/
Giriş Yap
Analiz Skorları
Damodaran ?
55/100
Dalio Risk ?
83/100
Piotroski ?
5/9
Nötr
Onceki donem ROA verisi eksik (C1 delta-ROA); Önceki yıl verisi yok → marj karşılaştırılamadı (C8)
Graham ?
₩194,454.1
Pahalı
Aktif Metrik?
4/4
Güven?
75%
Değerleme
Potansiyel?
-28.4%
ROIC ?
24.9%
DCF Değer ?
432,968.54
Borç Döngüsü?
Erken Genişleme
Veri
Veri ?
1172
2021-09-17 → 2026-07-10
Risk Analizi (VaR)
Çok Yüksek
252 gün
Yıllık Volatilite ?
%58.0
VaR 95% ?
%5.86
günlük maks kayıp
VaR 99% ?
%8.35
günlük maks kayıp
CVaR 95% ?
%7.22
beklenen kayıp (kuyruk)
Maks Düşüş ?
%32.3
19.01.2026 → 02.04.2026
Çarpıklık ?
0.24
Parametrik%5.86
Historik%5.31
Cornish-Fisher%5.52
Getiri Dağılımı
Temel & Teknik Analiz
TRAMA-99 Trend — Düşüş Trendi
Fiyat (522000.00), TRAMA-99 çizgisinin %10.9 altında. Düşüş trendi sürüyor — teknik görünüm olumsuz. TRAMA, üstüne kırılana kadar baskı devam edebilir.
Fiyat:: 522000.0
TRAMA: 586165.7828
Fark: %-10.9
Karlılık
Net Kâr Marjı
%13.1
Net kâr marjı %13.1 — sağlıklı seviyede. Bir önceki çeyreğe göre +3.7 puan artış.
ROE – Özkaynak Getirisi (TTM)
%17.8
ROE %17.8 — orta düzey özkaynak getirisi.
FAVÖK Marjı
%19.9
FAVÖK marjı %19.9 — iyi operasyonel performans.
Brüt Kâr Marjı
%19.8
Hasılat başına brüt kâr %19.8. Sektöre bağlı olarak değerlendirin.
Serbest Nakit Akışı Marjı (TTM)
%11.2
TTM Serbest Nakit Akışı gelirin %11.2'i. Güçlü FCF üretimi — kâr kalitesi yüksek.
Değerleme
F/K Oranı
28.8x
Sektör: 14.8x
F/K 28.8x — sektör medyanının (14.8x) %95 üzerinde. Pahalı bölge.
PD/DD Oranı
5.64x
Sektör: 1.56x
PD/DD 5.64x — sektör medyanının %261 üzerinde. Pahalı defter değeri.
EV/EBITDA
17.9x
Sektör: 14.1x
EV/EBITDA 17.9x — sektör medyanının (14.1x) %27 üzerinde. EBITDA’ya göre pahalı.
Borçluluk
Cari Oran
0.99x
Cari oran 0.99x — kısa vadeli yükümlülükler dönen varlıkları aşıyor. Likidite riski.
Net Borç / EBITDA
0.2x
Net Borç/EBITDA 0.2x — çok düşük borç yükü. Şirket hızla borcunu ödeyebilir.
Borç / Özkaynak
0.07x
Düşük kaldıraç — varlıkların büyük çoğunluğu özkaynak ile finanse ediliyor.
Faiz Karşılama Oranı
90.4x
Faiz karşılama 90.4x — faiz giderlerini ödeyebilmek için çok geniş marj.
Büyüme
Hasılat Büyümesi (YoY)
%+54.8
Hasılat yıllık %54.8 büyüdü (2026/3) — güçlü büyüme. Sektör genişlemesi ve/veya pazar payı artışı.
Net Kâr Büyümesi (YoY)
%+172.2
Net kâr yıllık %172.2 artmış (2026/3) — olağanüstü kâr büyümesi.
Skor Açıklamaları
Lothien Sağlamlık
47/100
Orta düzey sağlamlık (47/100). Değerleme ve risk kriterleri karma sinyal veriyor. Detaylı inceleme önerilir.
Orta
Potansiyel
-28.4%
Eksi %28.4 beklenen değer (373474.45) ile güncel fiyat karşılaştırması. 4/4 değerleme modeli 'AL' sinyali veriyor. Model güveni %75.
Bileşenler: FK hedefi: 319811.75 | PD/DD hedefi: 153234.33 | EV/EBITDA hedefi: 412480.47 | DCF hedefi: 432968.54
Damodaran Değerleme
55/100
Orta Damodaran skoru (55/100). ROIC (%24.9) – WACC (%10.4) farkı +14.6 baz puan. Değer yaratma kapasitesi sınırlı.
Orta
Dalio Risk Analizi
83/100
Düşük borç riski (83/100). Faiz karşılama oranı 90.4x — güçlü. Borç/EBITDA 0.2x — sağlıklı aralıkta.
Kaldıraç: 98/100 | Borç Servis: 75/100 | Kalite: 79/100
ROIC – Sermaye Getirisi
%24.9
ROIC (%24.9) sermaye maliyetini 14.6 puan aşıyor → şirket değer yaratıyor.
WACC: %10.4
DCF İndirgenmiş Nakit Akışı
432,968.54
DCF (432968.54) güncel fiyatın %17.1 altında — nakit akışları mevcut fiyatı desteklemiyor.
Mevcut fiyat: 522000.00
Borç Döngüsü Fazı
Erken Genişleme
Borç azalıyor, büyüme ivme kazanıyor. Şirket bilanço temizliği döneminde — piyasal açıdan olumlu.
Piotroski F-Score
5/9
Orta Piotroski (5/9). Bazı bilanço kriterleri karşılanmış, bazıları eksik. Not: Onceki donem ROA verisi eksik (C1 delta-ROA); Önceki yıl verisi yok → marj karşılaştırılamadı (C8)
Nötr
Graham İçsel Değer
₩194,454.1
Graham içsel değer: ₩194,454.1. Pahalı
Pahalı
⚖️ Sektör Karşılaştırması
F/K Oranı
28.8x
vs 14.8x
Sektör medyanının %95 üzerinde — pahalı
PD/DD Oranı
5.64x
vs 1.56x
Sektörden %261 daha pahalı (defter değerine göre)
EV/EBITDA
17.9x
vs 14.1x
Sektörden %27 daha yüksek EV/EBITDA
ROIC vs WACC
%24.9
vs %10.4 WACC
ROIC 14.6 baz puan sermaye maliyetini aşıyor
Net Kâr Marjı (TTM)
%9.7
vs %14.9 EBITDA marjı
TTM net kâr marjı %9.7
Grafikler
Göstergeler
BB sapması
?
RSI eşikleri
?
329180 — Katılım Finans Uygunluğu
Yükleniyor…
Bu sayfadaki Lothien sağlamlık skorları, DCF teorik değerler ve analizler yalnızca bilgilendirme amaçlıdır. Yatırım tavsiyesi niteliği taşımaz. SPK (Sermaye Piyasası Kurulu) düzenlemelerine tabidir. Yatırım kararlarınızı almadan önce lisanslı bir yatırım danışmanına başvurunuz. Geçmiş performans gelecekteki sonuçların garantisi değildir.