/
Войти
Оценки анализа
Оценка надежности Lothien?
68/100
Güçlü
Веса факторного балла и временных горизонтов измерены только по прошлым данным компаний, которые торгуются сегодня; компании, ушедшие с биржи в прошлом, в это измерение не входят.
Neden bu skor?
Damodaran ?
74/100
Dalio Risk ?
83/100
Piotroski ?
5/9
Nötr
Onceki donem ROA verisi eksik (C1 delta-ROA); Önceki yıl verisi yok → marj karşılaştırılamadı (C8)
Graham ?
₩232,831.0
Pahalı
Активная метрика?
4/4
Уверенность?
75%
Сводка надежности Lothien
82/100
Lothien Sağlamlık: Çok Güçlü (82/100)
Temel göstergelerin büyük çoğunluğu pozitif. Kârlılık, büyüme ve değerleme açısından güçlü görünüm. | Kısa Vade: Olumlu | Uzun Vade: Olumlu | Pozitif: 6 | Negatif: 0 | Nötr: 2
Net Kâr Pozitif
Son çeyrekte ₩822.1B net kâr açıklandı. Şirket kârlı.
Kâr Stabil
Net kâr bir önceki çeyreğe göre fazla değişmedi (%+6.2). İstikrarlı seyir.
Yıllık Kâr Büyümesi Güçlü
Geçen yılın aynı dönemine göre net kâr %+289.8 arttı. Büyüme trendi sağlıklı.
4 Çeyrek Üst Üste Artış
Son 4 çeyrek üst üste kâr artıyor. Güçlü yukarı trend devam ediyor.
Yıllık Hasılat Büyümesi Güçlü
Yıllık hasılat %+52.7 arttı. Şirket büyüyor.
Net Nakit Pozisyonu
Şirketin nakdi borçlarından ₩3,993.1B fazla. Borç riski düşük.
Güçlü Nakit Üretimi
Serbest nakit akışı (₩1,722.8B) kârın %210'sini nakit olarak üretiyor. Kâr kalitesi yüksek.
Makul F/K
Trailing F/K: 14.7. Makul değerleme aralığında.
Дата данных 2026-10-16 Не является инвестиционной рекомендацией; цифры — результат расчёта по правилам модели. Как рассчитываются оценки
Паспорт оценки
Методика
Как рассчитываются оценки
· Табель оценок
Дата данных
2026-10-16
Периодичность обновления
Плановый расчёт в рабочие дни в 19:30 по стамбульскому времени; не каждый символ обновляется при каждом запуске
Кратко о методикеОценка надёжности Lothien (0–100) — взвешенное сочетание частных оценок, рассчитанных по фиксированным правилам на основе опубликованной финансовой отчётности и ценовых данных (оценка по Дамодарану, риск по Далио, F-показатель Пиотроски, качество прибыли, моментум и другие). Правила применяются автоматически к каждой охваченной акции с весами, которые зависят от сектора.
ДопущенияРасчёты опираются на последнюю опубликованную компанией финансовую отчётность и на ценовые данные, которые могут поступать с задержкой. Если отчётность за четыре квартала не опубликована, годовые показатели могут масштабироваться по имеющимся кварталам. Параметры модели — безрисковая ставка, премия за риск и долгосрочный рост — фиксированные допущения для каждой биржи и не содержат ожиданий по конкретной компании.
Конфликт интересовЗаявление о том, владеют ли MIDAK, оператор Lothien, или его команда позициями в этих акциях, не публиковалось. Показатели рассчитываются автоматически по одним и тем же правилам без учёта таких позиций.
ПредупреждениеЭта информация не относится к инвестиционному консультированию и не является инвестиционной рекомендацией. Показатели — результат работы моделей, основанных на правилах, и могут не соответствовать вашему финансовому положению или вашим предпочтениям по риску и доходности. Решение об инвестициях, принятое только на основе этой информации, может не привести к ожидаемым результатам.
Результат модели; не является инвестиционной рекомендацией; разные модели могут расходиться. Сообщить об ошибке
Анализ рисков (VaR)
Çok Yüksek
252 дней
Годовая волатильность ?
%60.2
VaR 95% ?
%6.30
макс. дневной убыток
VaR 99% ?
%8.88
макс. дневной убыток
CVaR 95% ?
%7.65
ожидаемый убыток (хвост)
Макс. просадка ?
%52.8
26.05.2026 → 16.10.2026
Асимметрия ?
0.18
Parametrik%6.30
Historik%5.55
Cornish-Fisher%6.05
Распределение доходности
Оценка стоимости
Потенциал?
+3.0%
ROIC ?
33.4%
Значение DCF ?
705,094.31
Долговой цикл?
Erken Genişleme
Анализ баланса?
Q2026/6
Net kâr çeyreklik %+6.2 artarak 822.1B KRW oldu
Yıllık net kâr büyümesi %+289.8
Hasılat çeyreklik %+7.0 büyüdü (6,332.2B KRW)
Yıllık hasılat büyümesi güçlü (%+52.7)
Brüt kâr marjı: %21.4
Brüt marj değişimi: %+1.6 puan
Net kâr marjı: %13.0
FAVÖK çeyreklik %+8.6 büyüdü (1,280.9B KRW)
FAVÖK marjı: %20.2
Toplam borç %-13.2 azaldı → 557.8B KRW
Net nakit pozisyonunda: -3,993.1B KRW (borçsuz)
Borç/Özkaynak oranı düşük: 0.05x
Cari oran: 1.04x — yeterli likidite
Nakit %+52.9 arttı → 4,550.9B KRW
İşletme nakit akışı pozitif: 1,842.7B KRW
Serbest nakit akışı pozitif: 1,722.8B KRW
ROE düşük: %7.8
ROA: %2.8
Toplam varlıklar %+6.5 büyüdü → 29,372.1B KRW
Özkaynak %+8.5 arttı → 10,542.9B KRW
İşletme kârı pozitif: 1,039.9B KRW
İşletme kârı büyüme: %+14.9
Faiz karşılama oranı güçlü: 781.8x (Faiz: 1.6B KRW)
Ödenmiş sermaye: 104.9M KRW
Net işletme sermayesi pozitif: 675.5B KRW
İşletme sermayesi değişimi: %+551.3
CAPEX: 119.9B KRW (Hasılatın %1.9'i)
Son 8 çeyrek ardışık kâr
Fiyat TRAMA-99 altında: %-32.7 — teknik trend olumsuz
Direnç seviyesi: TRAMA-99 = 522003.21 KRW
Фундаментальный и технический анализ
Рентабельность
Net Kâr Marjı
%13.0
Net kâr marjı %13.0 — sağlıklı seviyede. Bir önceki çeyreğe göre -0.1 puan düşüş.
ROE – Özkaynak Getirisi (TTM)
%24.8
ROE %24.8 — yüksek özkaynak verimliliği.
FAVÖK Marjı
%20.2
FAVÖK marjı %20.2 — iyi operasyonel performans.
Brüt Kâr Marjı
%21.4
Hasılat başına brüt kâr %21.4. Sektöre bağlı olarak değerlendirin.
Serbest Nakit Akışı Marjı (TTM)
%16.2
TTM Serbest Nakit Akışı gelirin %16.2'i. Güçlü FCF üretimi — kâr kalitesi yüksek.
Оценка
F/K Oranı
14.7x
Сектор: 12.3x
F/K 14.7x — sektör medyanının (12.3x) %19 üzerinde. Hafif premium.
PD/DD Oranı
3.51x
Сектор: 1.26x
PD/DD 3.51x — sektör medyanının %178 üzerinde. Pahalı defter değeri.
EV/EBITDA
8.6x
Сектор: 8.8x
EV/EBITDA 8.6x — sektör medyanı (8.8x) ile uyumlu.
Задолженность
Cari Oran
1.04x
Cari oran 1.04x — sınırda, dikkat gerektirir.
Net Borç / EBITDA
0.1x
Net Borç/EBITDA 0.1x — çok düşük borç yükü. Şirket hızla borcunu ödeyebilir.
Borç / Özkaynak
0.05x
Düşük kaldıraç — varlıkların büyük çoğunluğu özkaynak ile finanse ediliyor.
Faiz Karşılama Oranı
134.4x
Faiz karşılama 134.4x — faiz giderlerini ödeyebilmek için çok geniş marj.
Рост
Hasılat Büyümesi (YoY)
%+52.7
Hasılat yıllık %52.7 büyüdü (2026/6) — güçlü büyüme. Sektör genişlemesi ve/veya pazar payı artışı.
Net Kâr Büyümesi (YoY)
%+289.8
Net kâr yıllık %289.8 artmış (2026/6) — olağanüstü kâr büyümesi.
Sezonsellik Analizi
Q1 (Oca-Mar)
Tarihsel olarak en güçlü çeyrek: Q1 (Oca-Mar) (ort. kâr 529.0B). En zayıf çeyrek: Q3 (Tem-Eyl) (ort. kâr 251.5B).
Пояснения к оценкам
Lothien Sağlamlık
68/100
İyi sağlamlık (68/100). Şirket genel olarak dengeli bir finansal profil gösteriyor; bazı alanlarda iyileştirme potansiyeli mevcut.
Güçlü
Potansiyel
+3.0%
Artı %3.0 beklenen değer (363168.24) ile güncel fiyat karşılaştırması. 4/4 değerleme modeli hesaplanabildi. Model güveni %75.
Bileşenler: FK hedefi: 338020.56 | PD/DD hedefi: 136038.03 | EV/EBITDA hedefi: 361159.15 | DCF hedefi: 705094.31
Damodaran Değerleme
74/100
Güçlü Damodaran değerlemesi (74/100). ROIC (%33.4) sermaye maliyetini aşıyor, şirket değer yaratıyor.
Güçlü
Dalio Risk Analizi
83/100
Düşük borç riski (83/100). Faiz karşılama oranı 134.4x — güçlü. Borç/EBITDA 0.1x — sağlıklı aralıkta.
Kaldıraç: 98/100 | Borç Servis: 76/100 | Kalite: 88/100
ROIC – Sermaye Getirisi
%33.4
ROIC (%33.4) sermaye maliyetini 23.1 puan aşıyor → şirket değer yaratıyor.
WACC: %10.3
DCF İndirgenmiş Nakit Akışı
705,094.31
DCF modeli 705094.31 hedef değer üretmiş — güncel fiyata göre %100.0 ucuz.
Mevcut fiyat: 352500.00
Borç Döngüsü Fazı
Erken Genişleme
Borç azalıyor, büyüme ivme kazanıyor. Şirket bilanço temizliği döneminde — piyasal açıdan olumlu.
Piotroski F-Score
5/9
Orta Piotroski (5/9). Bazı bilanço kriterleri karşılanmış, bazıları eksik. Not: Onceki donem ROA verisi eksik (C1 delta-ROA); Önceki yıl verisi yok → marj karşılaştırılamadı (C8)
Nötr
Graham İçsel Değer
₩232,831.0
Graham içsel değer: ₩232,831.0. Pahalı
Pahalı
⚖️ Сравнение секторов
F/K Oranı
14.7x
vs 12.3x
Sektör medyanının %19 üzerinde — pahalı
PD/DD Oranı
3.51x
vs 1.26x
Sektörden %178 daha pahalı (defter değerine göre)
EV/EBITDA
8.6x
vs 8.8x
Sektörden %2 daha düşük EV/EBITDA
ROIC vs WACC
%33.4
vs %10.3 WACC
ROIC 23.1 baz puan sermaye maliyetini aşıyor
Net Kâr Marjı (TTM)
%11.5
vs %17.5 EBITDA marjı
TTM net kâr marjı %11.5
TRAMA-99 Trend — Güçlü Düşüş Trendi
Fiyat (351500.00), TRAMA-99 çizgisinin %32.7 altında. Belirgin düşüş trendi. Teknik açıdan güçlü direnç TRAMA çizgisi.
Цена:: 351500.00
TRAMA: 522003.21
Разница: %-32.7
Графики
Индикаторы
Отклонение BB
?
Пороги RSI
?
329180 — Соответствие нормам исламских финансов
Загрузка…
Баллы надёжности Lothien и анализы на этой странице предназначены только для информационных целей. Они не являются инвестиционной рекомендацией. Перед принятием инвестиционных решений проконсультируйтесь с лицензированным инвестиционным консультантом.