/
تسجيل الدخول
نتائج التحليل
Damodaran ?
55/100
Dalio Risk ?
83/100
Piotroski ?
5/9
Nötr
Onceki donem ROA verisi eksik (C1 delta-ROA); Önceki yıl verisi yok → marj karşılaştırılamadı (C8)
Graham ?
₩194,454.1
Pahalı
مقياس نشط?
4/4
ثقة?
75%
التقييم
إمكانية?
-28.4%
ROIC ?
24.9%
قيمة DCF ?
432,968.54
دورة الديون?
Erken Genişleme
البيانات
البيانات ?
1172
2021-09-17 → 2026-07-10
تحليل المخاطر (VaR)
Çok Yüksek
252 أيام
التقلب السنوي ?
%58.0
VaR 95% ?
%5.86
أقصى خسارة يومية
VaR 99% ?
%8.35
أقصى خسارة يومية
CVaR 95% ?
%7.22
الخسارة المتوقعة (الذيل)
أقصى تراجع ?
%32.3
19.01.2026 → 02.04.2026
الانحراف ?
0.24
Parametrik%5.86
Historik%5.31
Cornish-Fisher%5.52
توزيع العوائد
التحليل الأساسي والفني
TRAMA-99 Trend — Düşüş Trendi
Fiyat (522000.00), TRAMA-99 çizgisinin %10.9 altında. Düşüş trendi sürüyor — teknik görünüm olumsuz. TRAMA, üstüne kırılana kadar baskı devam edebilir.
السعر:: 522000.0
TRAMA: 586165.7828
الفرق: %-10.9
الربحية
Net Kâr Marjı
%13.1
Net kâr marjı %13.1 — sağlıklı seviyede. Bir önceki çeyreğe göre +3.7 puan artış.
ROE – Özkaynak Getirisi (TTM)
%17.8
ROE %17.8 — orta düzey özkaynak getirisi.
FAVÖK Marjı
%19.9
FAVÖK marjı %19.9 — iyi operasyonel performans.
Brüt Kâr Marjı
%19.8
Hasılat başına brüt kâr %19.8. Sektöre bağlı olarak değerlendirin.
Serbest Nakit Akışı Marjı (TTM)
%11.2
TTM Serbest Nakit Akışı gelirin %11.2'i. Güçlü FCF üretimi — kâr kalitesi yüksek.
التقييم
F/K Oranı
28.8x
القطاع: 14.8x
F/K 28.8x — sektör medyanının (14.8x) %95 üzerinde. Pahalı bölge.
PD/DD Oranı
5.64x
القطاع: 1.56x
PD/DD 5.64x — sektör medyanının %261 üzerinde. Pahalı defter değeri.
EV/EBITDA
17.9x
القطاع: 14.1x
EV/EBITDA 17.9x — sektör medyanının (14.1x) %27 üzerinde. EBITDA’ya göre pahalı.
المديونية
Cari Oran
0.99x
Cari oran 0.99x — kısa vadeli yükümlülükler dönen varlıkları aşıyor. Likidite riski.
Net Borç / EBITDA
0.2x
Net Borç/EBITDA 0.2x — çok düşük borç yükü. Şirket hızla borcunu ödeyebilir.
Borç / Özkaynak
0.07x
Düşük kaldıraç — varlıkların büyük çoğunluğu özkaynak ile finanse ediliyor.
Faiz Karşılama Oranı
90.4x
Faiz karşılama 90.4x — faiz giderlerini ödeyebilmek için çok geniş marj.
النمو
Hasılat Büyümesi (YoY)
%+54.8
Hasılat yıllık %54.8 büyüdü (2026/3) — güçlü büyüme. Sektör genişlemesi ve/veya pazar payı artışı.
Net Kâr Büyümesi (YoY)
%+172.2
Net kâr yıllık %172.2 artmış (2026/3) — olağanüstü kâr büyümesi.
شرح النتائج
Lothien Sağlamlık
47/100
Orta düzey sağlamlık (47/100). Değerleme ve risk kriterleri karma sinyal veriyor. Detaylı inceleme önerilir.
Orta
Potansiyel
-28.4%
Eksi %28.4 beklenen değer (373474.45) ile güncel fiyat karşılaştırması. 4/4 değerleme modeli 'AL' sinyali veriyor. Model güveni %75.
Bileşenler: FK hedefi: 319811.75 | PD/DD hedefi: 153234.33 | EV/EBITDA hedefi: 412480.47 | DCF hedefi: 432968.54
Damodaran Değerleme
55/100
Orta Damodaran skoru (55/100). ROIC (%24.9) – WACC (%10.4) farkı +14.6 baz puan. Değer yaratma kapasitesi sınırlı.
Orta
Dalio Risk Analizi
83/100
Düşük borç riski (83/100). Faiz karşılama oranı 90.4x — güçlü. Borç/EBITDA 0.2x — sağlıklı aralıkta.
Kaldıraç: 98/100 | Borç Servis: 75/100 | Kalite: 79/100
ROIC – Sermaye Getirisi
%24.9
ROIC (%24.9) sermaye maliyetini 14.6 puan aşıyor → şirket değer yaratıyor.
WACC: %10.4
DCF İndirgenmiş Nakit Akışı
432,968.54
DCF (432968.54) güncel fiyatın %17.1 altında — nakit akışları mevcut fiyatı desteklemiyor.
Mevcut fiyat: 522000.00
Borç Döngüsü Fazı
Erken Genişleme
Borç azalıyor, büyüme ivme kazanıyor. Şirket bilanço temizliği döneminde — piyasal açıdan olumlu.
Piotroski F-Score
5/9
Orta Piotroski (5/9). Bazı bilanço kriterleri karşılanmış, bazıları eksik. Not: Onceki donem ROA verisi eksik (C1 delta-ROA); Önceki yıl verisi yok → marj karşılaştırılamadı (C8)
Nötr
Graham İçsel Değer
₩194,454.1
Graham içsel değer: ₩194,454.1. Pahalı
Pahalı
⚖️ مقارنة القطاع
F/K Oranı
28.8x
vs 14.8x
Sektör medyanının %95 üzerinde — pahalı
PD/DD Oranı
5.64x
vs 1.56x
Sektörden %261 daha pahalı (defter değerine göre)
EV/EBITDA
17.9x
vs 14.1x
Sektörden %27 daha yüksek EV/EBITDA
ROIC vs WACC
%24.9
vs %10.4 WACC
ROIC 14.6 baz puan sermaye maliyetini aşıyor
Net Kâr Marjı (TTM)
%9.7
vs %14.9 EBITDA marjı
TTM net kâr marjı %9.7
الرسوم البيانية
المؤشرات
انحراف بولينجر
?
عتبات RSI
?
329180 — التوافق مع التمويل التشاركي
جارٍ التحميل…
درجات صحة لوذيان والتحليلات في هذه الصفحة لأغراض إعلامية فقط. لا تشكل نصيحة استثمارية.