/
تسجيل الدخول
نتائج التحليل
درجة متانة لوذيان?
40/100
متوسط
قيست أوزان درجة العوامل وأوزان الآفاق الزمنية من البيانات السابقة للشركات المتداولة اليوم فقط؛ ولا تدخل في هذا القياس الشركات التي خرجت من البورصة في الماضي.
Neden bu skor?
Damodaran ?
45/100
Dalio Risk ?
97/100
Piotroski ?
7/9
قوي
Graham ?
HK$8.7
Pahalı
مقياس نشط?
4/4
ثقة?
75%
ملخص متانة لوذيان
83/100
Lothien Sağlamlık: Çok Güçlü (83/100)
Temel göstergelerin büyük çoğunluğu pozitif. Kârlılık, büyüme ve değerleme açısından güçlü görünüm. | Kısa Vade: Olumlu | Uzun Vade: Olumlu | Pozitif: 11 | Negatif: 3 | Nötr: 1
Net Kâr Pozitif
Son çeyrekte HK$170M net kâr açıklandı. Şirket kârlı.
Çeyreklik Kâr Artışı
Net kâr bir önceki çeyreğe göre %+189.7 arttı (HK$59M → HK$170M). Kısa vadede olumlu momentum.
Yıllık Kâr Büyümesi Güçlü
Geçen yılın aynı dönemine göre net kâr %+61.9 arttı. Büyüme trendi sağlıklı.
Hasılat Büyümesi Güçlü
Satış gelirleri çeyreklik %+55.0 arttı (HK$221M → HK$343M). Talep güçlü.
Brüt Marj Genişliyor
Brüt kâr marjı %64.2 → %72.2 (+8.0 puan). Fiyatlama gücü artıyor veya maliyetler düşüyor.
Yüksek Net Kâr Marjı
Net kâr marjı %49.5. Her 100HK$ satıştan 50HK$ kâr kalıyor.
Net Nakit Pozisyonu
Şirketin nakdi borçlarından HK$1.1B fazla. Borç riski düşük.
Güçlü Likidite
Cari oran 4.56x — kısa vadeli borçları rahat karşılıyor.
Borç Azalıyor
Toplam borç çeyreklik %-35.9 düştü. Bilanço güçleniyor.
Güçlü Nakit Üretimi
Serbest nakit akışı (HK$255M) kârın %150'sini nakit olarak üretiyor. Kâr kalitesi yüksek.
FAVÖK Büyümesi
FAVÖK çeyreklik %+166.9 arttı (HK$74M → HK$197M). Operasyonel verimlilik artıyor.
Yüksek F/K Uyarısı
Trailing F/K: 58.1. Piyasa yüksek büyüme bekliyor ya da hisse pahalı. Büyüme gerçekleşmezse düşüş riski yüksek.
Yüksek PD/DD
PD/DD: 10.96. Piyasa defter değerinin çok üstünde fiyatlıyor. Büyüme beklentisi primli.
Yüksek EV/EBITDA
EV/EBITDA: 45.3. Pahalı değerleme.
Sonraki Çeyrek: Düşüş Beklentisi
Tahminine göre kâr %-53.8 düşebilir. Sonraki bilançoya dikkat.
تاريخ البيانات 2026-10-23 ليست نصيحة استثمارية؛ الأرقام مخرجات نماذج قائمة على قواعد. كيف تُحسب الدرجات
بطاقة تعريف الدرجة
المنهجية
كيف تُحسب الدرجات
· بطاقة الدرجات
تاريخ البيانات
2026-10-23
وتيرة التحديث
تشغيل تحليلي مجدول في أيام العمل الساعة 19:30 بتوقيت إسطنبول؛ لا يُحدَّث كل رمز في كل تشغيل
ملخص المنهجيةدرجة متانة لوذيان (0-100) مزيج مرجّح من درجات فرعية تُحسب وفق قواعد ثابتة من القوائم المالية المنشورة وبيانات الأسعار (تقييم داموداران، ومخاطر داليو، ومؤشر بيوتروسكي F، وجودة الأرباح، والزخم وغيرها). وتُطبَّق القواعد تلقائيًا على كل سهم مشمول، بأوزان تختلف حسب القطاع.
الافتراضاتتستند الحسابات إلى أحدث القوائم المالية التي نشرتها الشركة وإلى بيانات أسعار قد تكون متأخرة. وحين لا تُنشر أربعة أرباع، قد تُقدَّر الأرقام السنوية بالتناسب من الأرباع المتاحة. ومعايير النموذج مثل معدل الفائدة الخالي من المخاطر وعلاوة المخاطر والنمو طويل الأجل افتراضات ثابتة لكل بورصة، ولا تتضمن توقعًا خاصًا بالشركة.
تضارب المصالحلم يُنشر أي بيان بشأن ما إذا كانت شركة MIDAK المشغّلة للوذيان أو فريقها يملكون مراكز في هذه الأسهم. وتُنتَج الأرقام تلقائيًا بالقواعد نفسها ودون اعتبار لأي مركز من هذا النوع.
تحذيرهذه المعلومات لا تندرج ضمن نطاق الاستشارات الاستثمارية وليست نصيحة استثمارية. والأرقام ناتج نماذج قائمة على قواعد، وقد لا تناسب وضعك المالي أو تفضيلاتك في المخاطرة والعائد. واتخاذ قرار استثماري بالاعتماد على هذه المعلومات وحدها قد لا يؤدي إلى نتائج تلبي توقعاتك.
ناتج نموذج؛ ليس نصيحة استثمارية؛ وقد تختلف النماذج فيما بينها. الإبلاغ عن خطأ
تحليل المخاطر (VaR)
Çok Yüksek
129 أيام
التقلب السنوي ?
%111.2
VaR 95% ?
%11.62
أقصى خسارة يومية
VaR 99% ?
%16.39
أقصى خسارة يومية
CVaR 95% ?
%12.85
الخسارة المتوقعة (الذيل)
أقصى تراجع ?
%60.2
30.06.2026 → 22.10.2026
الانحراف ?
1.30
Parametrik%11.62
Historik%9.64
Cornish-Fisher%8.08
توزيع العوائد
التقييم
إمكانية?
-51.4%
ROIC ?
44.3%
قيمة DCF ?
17.69
دورة الديون?
توسع مبكر
تحليل الميزانية العمومية?
Q2026/6
Son 6 çeyrek ardışık kâr
Fiyat TRAMA-99 altında: %-47.2 — teknik trend olumsuz
Direnç seviyesi: TRAMA-99 = 87.08 HKD
التحليل الأساسي والفني
الربحية
هامش صافي الربح
%49.5
هامش صافي الربح %49.5 — قوي جداً. مقارنة بالربع السابق +23.0 نقطة ارتفاع.
ROE - العائد على حقوق الملكية (TTM)
%13.2
ROE %13.2 — عائد متوسط على حقوق الملكية.
هامش EBITDA
%57.6
هامش EBITDA %57.6 — كفاءة تشغيلية عالية جداً.
هامش الربح الإجمالي
%72.2
إجمالي الربح لكل إيراد %72.2. قوة تسعير قوية.
هامش التدفق النقدي الحر (TTM)
%51.6
التدفق النقدي الحر TTM يمثل %51.6'i. إنتاج FCF قوي — جودة الأرباح مرتفعة.
التقييم
نسبة السعر/الأرباح
58.1x
القطاع: 18.5x
F/K 58.1x — وسيط القطاع (18.5x) %214 أعلى. منطقة مكلفة.
نسبة السعر/القيمة الدفترية
10.96x
القطاع: 2.25x
PD/DD 10.96x — وسيط القطاع %387 أعلى. قيمة دفترية مكلفة.
EV/EBITDA
45.3x
القطاع: 10.9x
EV/EBITDA 45.3x — وسيط القطاع (10.9x) %316 أعلى. مكلف نسبة لـ EBITDA.
المديونية
النسبة الجارية
4.56x
النسبة الجارية 4.56x — الأصول المتداولة ضعف الالتزامات قصيرة الأجل. سيولة صحية جداً.
صافي الدين / EBITDA
0.0x
صافي الدين/EBITDA 0.0x — عبء ديون منخفض جداً. يمكن للشركة سداد ديونها بسرعة.
الدين / حقوق الملكية
0.00x
رافعة منخفضة — معظم الأصول ممولة من حقوق الملكية.
نسبة تغطية الفائدة
824.1x
تغطية الفائدة 824.1x — هامش واسع جداً لدفع مصاريف الفائدة.
النمو
نمو الإيرادات (سنوي)
%+36.4
الإيرادات سنوياً %36.4 نمت (2025/12) — نمو قوي. توسع القطاع و/أو زيادة حصة السوق.
نمو صافي الربح (سنوي)
%+61.9
صافي الربح سنوياً %61.9 ارتفع (2025/12) — نمو أرباح استثنائي.
تحليل الموسمية
Q4 (Eki-Ara)
تاريخياً أقوى ربع: Q4 (أكتوبر-ديسمبر) (متوسط الربح 137.4M). أضعف ربع: Q1 (يناير-مارس) (متوسط الربح 50.8M).
شرح النتائج
متانة لوذيان
40/100
متانة متوسطة (40/100). معايير التقييم والمخاطر تعطي إشارات مختلطة. يُنصح بمراجعة تفصيلية.
متوسط
الإمكانية
-51.4%
ناقص %51.4 القيمة المتوقعة (22.41) مقارنة بالسعر الحالي. 4/4 من نماذج التقييم أمكن حسابها. ثقة النموذج %75.
المكونات: هدف مضاعف الربحية: 15.56 | هدف السعر/القيمة الدفترية: 11.54 | هدف EV/EBITDA: 11.54 | هدف DCF: 17.69
تقييم دامودارون
45/100
درجة دامودارون منخفضة (45/100). تحليل DCF لا يدعم السعر الحالي.
متوسط
تحليل مخاطر داليو
97/100
مخاطر ديون منخفضة (97/100). نسبة تغطية الفائدة 824.1x — قوي. الدين/EBITDA 0.0x — في نطاق صحي.
الرافعة: 100/100 | خدمة الدين: 100/100 | الجودة: 86/100
ROIC - عائد رأس المال
%44.3
ROIC (%44.3) تكلفة رأس المال 32.4 نقطة أساس فوق → الشركة تخلق قيمة.
WACC: %11.9
DCF التدفق النقدي المخصوم
17.69
DCF (17.69) السعر الحالي %61.7 أدناه — التدفقات النقدية لا تدعم السعر الحالي.
السعر الحالي: 46.16
مرحلة دورة الديون
توسع مبكر
الديون تتراجع والنمو يكتسب زخماً. الشركة في مرحلة تنظيف الميزانية.
Piotroski F-Score
7/9
Piotroski F-Score قوي (7/9). تم استيفاء معايير الربحية والرافعة والكفاءة التشغيلية بشكل كبير.
قوي
القيمة الجوهرية لجراهام
HK$8.7
غالٍ
⚖️ مقارنة القطاع
نسبة السعر/الأرباح
58.1x
vs 18.5x
وسيط القطاع %214 أعلى — مكلف
نسبة السعر/القيمة الدفترية
10.96x
vs 2.25x
مقارنة بالقطاع %387 أغلى (حسب القيمة الدفترية)
EV/EBITDA
45.3x
vs 10.9x
مقارنة بالقطاع %316 EV/EBITDA أعلى
ROIC مقابل WACC
%44.3
vs %11.9 WACC
ROIC 32.4 نقطة أساس فوق تكلفة رأس المال
هامش الربح (TTM)
%34.3
vs %41.7 هامش EBITDA
هامش صافي الربح TTM %34.3
TRAMA-99 Trend — اتجاه هبوطي قوي
السعر (45.96), خط TRAMA-99 %47.2 أدناه. اتجاه هبوطي واضح. خط TRAMA يعمل كمقاومة فنية قوية.
السعر:: 45.96
TRAMA: 87.08
الفرق: %-47.2
الرسوم البيانية
المؤشرات
انحراف بولينجر
?
عتبات RSI
?
3277 — التوافق مع التمويل التشاركي
جارٍ التحميل…
درجات صحة لوذيان والتحليلات في هذه الصفحة لأغراض إعلامية فقط. لا تشكل نصيحة استثمارية.