Іргелі және техникалық талдау
TRAMA-99 Trend — Yükseliş Trendi
Fiyat (178.00), TRAMA-99 çizgisinin %6.0 üzerinde. Yükseliş trendi sürmekte; trend değişimi için TRAMA'ya yaklaşma takip edilmeli.
Баға:: 178.0
TRAMA: 167.9865
Айырмашылық: %+6.0
F/K Oranı
6.2x
Сектор: 8.2x
F/K 6.2x — sektör medyanına (8.2x) kıyasla makul seviyelerde.
PD/DD Oranı
3.84x
Сектор: 3.36x
PD/DD 3.84x — sektör medyanının (3.36x) %14 üzerinde.
EV/EBITDA
3.4x
Сектор: 3.7x
EV/EBITDA 3.4x — sektör medyanı (3.7x) ile uyumlu.
Net Borç / EBITDA
0.4x
Net Borç/EBITDA 0.4x — çok düşük borç yükü. Şirket hızla borcunu ödeyebilir.
Borç / Özkaynak
0.46x
Düşük kaldıraç — varlıkların büyük çoğunluğu özkaynak ile finanse ediliyor.
Faiz Karşılama Oranı
71.2x
Faiz karşılama 71.2x — faiz giderlerini ödeyebilmek için çok geniş marj.
Ұпай түсіндірмелері
Lothien Sağlamlık
73/100
Çok güçlü sağlamlık skoru (73/100). Damodaran değerlemesi, Dalio risk analizi ve bilanço kalite kriterleri büyük ölçüde karşılanmış.
Çok Güçlü
Potansiyel
+39.3%
Artı %39.3 beklenen değer (247.93) ile güncel fiyat karşılaştırması. 4/4 değerleme modeli 'AL' sinyali veriyor. Model güveni %75.
Bileşenler: FK hedefi: 235.36 | PD/DD hedefi: 179.73 | EV/EBITDA hedefi: 195.60 | DCF hedefi: 534.00
Damodaran Değerleme
65/100
Orta Damodaran skoru (65/100). ROIC (%13.0) – WACC (%11.1) farkı +2.0 baz puan. Değer yaratma kapasitesi sınırlı.
Orta
Dalio Risk Analizi
85/100
Düşük borç riski (85/100). Faiz karşılama oranı 71.2x — güçlü. Borç/EBITDA 0.4x — sağlıklı aralıkta.
Kaldıraç: 92/100 | Borç Servis: 100/100 | Kalite: 45/100
ROIC – Sermaye Getirisi
%13.0
ROIC (%13.0) sermaye maliyetini hafifçe (2.0 puan) aşıyor.
WACC: %11.1
DCF İndirgenmiş Nakit Akışı
862.77
DCF modeli 862.77 hedef değer üretmiş — güncel fiyata göre %384.7 ucuz.
Mevcut fiyat: 178.00
Borç Döngüsü Fazı
Erken Genişleme
Borç azalıyor, büyüme ivme kazanıyor. Şirket bilanço temizliği döneminde — piyasal açıdan olumlu.
Piotroski F-Score
—
Bilanço dosyası bulunamadı
Graham İçsel Değer
—
Bilanço dosyası bulunamadı
⚖️ Сектор салыстыруы
Sektör medyanının %24 altında — ucuz
Sektörden %14 daha pahalı (defter değerine göre)
Sektörden %9 daha düşük EV/EBITDA
ROIC 2.0 baz puan sermaye maliyetini aşıyor
Талдаушылар пікірі және мақсатты баға — сыртқы дереккөз
Bu bölümdeki dereceler ve hedef fiyat, aracı kurum analistlerinin kendi
beyanlarıdır; Lothien'in görüşü değildir ve doğrulanmamıştır.
Бұл инвестициялық кеңес емес.
3265 — Қатысымдық қаржыға сәйкестік
Жүктелуде…