3265

Hizmet

🇹🇼 Tayvan Borsası

178.00

TWD

نتائج التحليل

درجة متانة لوذيان?

73/100

Çok Güçlü

Neden bu skor?

التمويل التشاركي ?

—

التفاصيل معيارًا بمعيار ←

Damodaran ?

65/100

Dalio Risk ?

85/100

Piotroski ?

Bilanço dosyası bulunamadı

Graham ?

Bilanço dosyası bulunamadı

مقياس نشط?

4/4

ثقة?

75%

التقييم

إمكانية?

+39.3%

ROIC ?

13.0%

قيمة DCF ?

862.77

دورة الديون?

Erken Genişleme

البيانات

البيانات ?

4568

2007-12-31 → 2026-09-01

تحليل المخاطر (VaR) Çok Yüksek

252 أيام

التقلب السنوي ?

%55.8

VaR 95% ?

%5.49

أقصى خسارة يومية

VaR 99% ?

%7.88

أقصى خسارة يومية

CVaR 95% ?

%7.40

الخسارة المتوقعة (الذيل)

أقصى تراجع ?

%31.5

22.06.2026 → 30.07.2026

الانحراف ?

0.16

Parametrik%5.49

Historik%5.27

Cornish-Fisher%5.27

توزيع العوائد

التحليل الأساسي والفني

TRAMA-99 Trend — Yükseliş Trendi

Fiyat (178.00), TRAMA-99 çizgisinin %6.0 üzerinde. Yükseliş trendi sürmekte; trend değişimi için TRAMA'ya yaklaşma takip edilmeli.

السعر:: 178.0

TRAMA: 167.9865

الفرق: %+6.0

الربحية

لا توجد بيانات الميزانية العمومية

التقييم

F/K Oranı 6.2x القطاع: 8.2x

F/K 6.2x — sektör medyanına (8.2x) kıyasla makul seviyelerde.

PD/DD Oranı 3.84x القطاع: 3.36x

PD/DD 3.84x — sektör medyanının (3.36x) %14 üzerinde.

EV/EBITDA 3.4x القطاع: 3.7x

EV/EBITDA 3.4x — sektör medyanı (3.7x) ile uyumlu.

المديونية

Net Borç / EBITDA 0.4x

Net Borç/EBITDA 0.4x — çok düşük borç yükü. Şirket hızla borcunu ödeyebilir.

Borç / Özkaynak 0.46x

Düşük kaldıraç — varlıkların büyük çoğunluğu özkaynak ile finanse ediliyor.

Faiz Karşılama Oranı 71.2x

Faiz karşılama 71.2x — faiz giderlerini ödeyebilmek için çok geniş marj.

النمو

لا توجد بيانات الميزانية العمومية

شرح النتائج

Lothien Sağlamlık

73/100

Çok güçlü sağlamlık skoru (73/100). Damodaran değerlemesi, Dalio risk analizi ve bilanço kalite kriterleri büyük ölçüde karşılanmış.

Çok Güçlü

Potansiyel

+39.3%

Artı %39.3 beklenen değer (247.93) ile güncel fiyat karşılaştırması. 4/4 değerleme modeli 'AL' sinyali veriyor. Model güveni %75.

Bileşenler: FK hedefi: 235.36 | PD/DD hedefi: 179.73 | EV/EBITDA hedefi: 195.60 | DCF hedefi: 534.00

Damodaran Değerleme

65/100

Orta Damodaran skoru (65/100). ROIC (%13.0) – WACC (%11.1) farkı +2.0 baz puan. Değer yaratma kapasitesi sınırlı.

Orta

Dalio Risk Analizi

85/100

Düşük borç riski (85/100). Faiz karşılama oranı 71.2x — güçlü. Borç/EBITDA 0.4x — sağlıklı aralıkta.

Kaldıraç: 92/100 | Borç Servis: 100/100 | Kalite: 45/100

ROIC – Sermaye Getirisi

%13.0

ROIC (%13.0) sermaye maliyetini hafifçe (2.0 puan) aşıyor.

WACC: %11.1

DCF İndirgenmiş Nakit Akışı

862.77

DCF modeli 862.77 hedef değer üretmiş — güncel fiyata göre %384.7 ucuz.

Mevcut fiyat: 178.00

Borç Döngüsü Fazı

Erken Genişleme

Borç azalıyor, büyüme ivme kazanıyor. Şirket bilanço temizliği döneminde — piyasal açıdan olumlu.

Piotroski F-Score

—

Bilanço dosyası bulunamadı

Graham İçsel Değer

—

Bilanço dosyası bulunamadı

⚖️ مقارنة القطاع

F/K Oranı

6.2x vs 8.2x

Sektör medyanının %24 altında — ucuz

PD/DD Oranı

3.84x vs 3.36x

Sektörden %14 daha pahalı (defter değerine göre)

EV/EBITDA

3.4x vs 3.7x

Sektörden %9 daha düşük EV/EBITDA

ROIC vs WACC

%13.0 vs %11.1 WACC

ROIC 2.0 baz puan sermaye maliyetini aşıyor

الرسوم البيانية

المؤشرات

انحراف بولينجر ?

عتبات RSI ?

مخطط الأسعار ?

مؤشر القوة النسبية (14) ?

نطاقات بولينجر ?

MACD ?

السعر على أساس الذهب + TRAMA (السهم / غرام ذهب) ?

3265 — التوافق مع التمويل التشاركي

جارٍ التحميل…

درجات صحة لوذيان والتحليلات في هذه الصفحة لأغراض إعلامية فقط. لا تشكل نصيحة استثمارية.