Іргелі және техникалық талдау
TRAMA-99 Trend — Yükseliş Trendi
Fiyat (228.00), TRAMA-99 çizgisinin %10.2 üzerinde. Yükseliş trendi sürmekte; trend değişimi için TRAMA'ya yaklaşma takip edilmeli.
Баға:: 228.0
TRAMA: 206.8261
Айырмашылық: %+10.2
F/K Oranı
7.2x
Сектор: 8.2x
F/K 7.2x — sektör medyanına (8.2x) kıyasla makul seviyelerde.
PD/DD Oranı
5.51x
Сектор: 3.36x
PD/DD 5.51x — sektör medyanının %64 üzerinde. Pahalı defter değeri.
EV/EBITDA
4.1x
Сектор: 3.7x
EV/EBITDA 4.1x — sektör medyanının (3.7x) %11 üzerinde. EBITDA’ya göre pahalı.
Net Borç / EBITDA
0.5x
Net Borç/EBITDA 0.5x — çok düşük borç yükü. Şirket hızla borcunu ödeyebilir.
Borç / Özkaynak
0.79x
Borç/Özkaynak 0.79x — orta düzey finansal kaldıraç.
Faiz Karşılama Oranı
53.5x
Faiz karşılama 53.5x — faiz giderlerini ödeyebilmek için çok geniş marj.
Ұпай түсіндірмелері
Lothien Sağlamlık
66/100
İyi sağlamlık (66/100). Şirket genel olarak dengeli bir finansal profil gösteriyor; bazı alanlarda iyileştirme potansiyeli mevcut.
Güçlü
Potansiyel
+26.4%
Artı %26.4 beklenen değer (288.09) ile güncel fiyat karşılaştırması. 4/4 değerleme modeli 'AL' sinyali veriyor. Model güveni %75.
Bileşenler: FK hedefi: 261.43 | PD/DD hedefi: 165.92 | EV/EBITDA hedefi: 205.67 | DCF hedefi: 684.00
Damodaran Değerleme
59/100
Orta Damodaran skoru (59/100). ROIC (%10.9) – WACC (%10.0) farkı +0.9 baz puan. Değer yaratma kapasitesi sınırlı.
Orta
Dalio Risk Analizi
71/100
Düşük borç riski (71/100). Faiz karşılama oranı 53.5x — güçlü. Borç/EBITDA 0.5x — sağlıklı aralıkta.
Kaldıraç: 87/100 | Borç Servis: 100/100 | Kalite: 51/100
ROIC – Sermaye Getirisi
%10.9
ROIC (%10.9) sermaye maliyetini hafifçe (0.9 puan) aşıyor.
WACC: %10.0
DCF İndirgenmiş Nakit Akışı
1,092.14
DCF modeli 1092.14 hedef değer üretmiş — güncel fiyata göre %379.0 ucuz.
Mevcut fiyat: 228.00
Borç Döngüsü Fazı
Erken Genişleme
Borç azalıyor, büyüme ivme kazanıyor. Şirket bilanço temizliği döneminde — piyasal açıdan olumlu.
Piotroski F-Score
—
Bilanço dosyası bulunamadı
Graham İçsel Değer
—
Bilanço dosyası bulunamadı
⚖️ Сектор салыстыруы
Sektör medyanının %13 altında — ucuz
Sektörden %64 daha pahalı (defter değerine göre)
Sektörden %11 daha yüksek EV/EBITDA
ROIC 0.9 baz puan sermaye maliyetini aşıyor
Талдаушылар пікірі және мақсатты баға — сыртқы дереккөз
Bu bölümdeki dereceler ve hedef fiyat, aracı kurum analistlerinin kendi
beyanlarıdır; Lothien'in görüşü değildir ve doğrulanmamıştır.
Бұл инвестициялық кеңес емес.
3264 — Қатысымдық қаржыға сәйкестік
Жүктелуде…