3260

Teknoloji

🇹🇼 Tayvan Borsası

413.50

TWD

Analiz Skorları

Lothien Sağlamlık Skoru?

86/100

Çok Güçlü

Neden bu skor?

Katılım Finans ?

—

Standart standart detay →

Damodaran ?

85/100

Dalio Risk ?

65/100

Piotroski ?

Bilanço dosyası bulunamadı

Graham ?

Bilanço dosyası bulunamadı

Aktif Metrik?

4/4

Güven?

75%

Değerleme

Potansiyel?

+139.2%

ROIC ?

33.6%

DCF Değer ?

1,433.18

Borç Döngüsü?

Geç Genişleme

Veri

Veri ?

4568

2007-12-31 → 2026-09-01

Risk Analizi (VaR) Çok Yüksek

252 gün

Yıllık Volatilite ?

%72.2

VaR 95% ?

%6.79

günlük maks kayıp

VaR 99% ?

%9.89

günlük maks kayıp

CVaR 95% ?

%8.99

beklenen kayıp (kuyruk)

Maks Düşüş ?

%36.2

19.03.2026 → 31.03.2026

Çarpıklık ?

0.03

Parametrik%6.79

Historik%7.18

Cornish-Fisher%6.74

Getiri Dağılımı

Temel & Teknik Analiz

TRAMA-99 Trend — Yükseliş Trendi

Fiyat (413.50), TRAMA-99 çizgisinin %5.6 üzerinde. Yükseliş trendi sürmekte; trend değişimi için TRAMA'ya yaklaşma takip edilmeli.

Fiyat:: 413.5

TRAMA: 391.6639

Fark: %+5.6

Karlılık

Bilanço verisi yok

Değerleme

F/K Oranı 1.3x Sektör: 9.6x

F/K 1.3x — sektör medyanının (9.6x) %86 altında. Değer yatırımı açısından cazip.

PD/DD Oranı 3.41x Sektör: 3.23x

PD/DD 3.41x — sektör medyanının (3.23x) %6 üzerinde.

EV/EBITDA 1.3x Sektör: 4.6x

EV/EBITDA 1.3x — sektör medyanının (4.6x) %72 altında. EBITDA’ya göre ucuz.

Borçluluk

Net Borç / EBITDA 0.3x

Net Borç/EBITDA 0.3x — çok düşük borç yükü. Şirket hızla borcunu ödeyebilir.

Borç / Özkaynak 1.15x

Borç/Özkaynak 1.15x — orta düzey finansal kaldıraç.

Faiz Karşılama Oranı 83.7x

Faiz karşılama 83.7x — faiz giderlerini ödeyebilmek için çok geniş marj.

Büyüme

Bilanço verisi yok

Skor Açıklamaları

Lothien Sağlamlık

86/100

Çok güçlü sağlamlık skoru (86/100). Damodaran değerlemesi, Dalio risk analizi ve bilanço kalite kriterleri büyük ölçüde karşılanmış.

Çok Güçlü

Potansiyel

+139.2%

Artı %139.2 beklenen değer (989.31) ile güncel fiyat karşılaştırması. 4/4 değerleme modeli 'AL' sinyali veriyor. Model güveni %75.

Bileşenler: FK hedefi: 1240.50 | PD/DD hedefi: 647.94 | EV/EBITDA hedefi: 1240.50 | DCF hedefi: 1240.50

Damodaran Değerleme

85/100

Güçlü Damodaran değerlemesi (85/100). ROIC (%33.6) sermaye maliyetini aşıyor, şirket değer yaratıyor.

Çok Güçlü

Dalio Risk Analizi

65/100

Orta düzey borç riski (65/100). Faiz karşılama oranı 83.7x — güçlü. Borç/EBITDA 0.3x — sağlıklı aralıkta.

Kaldıraç: 68/100 | Borç Servis: 100/100 | Kalite: 56/100

ROIC – Sermaye Getirisi

%33.6

ROIC (%33.6) sermaye maliyetini 23.8 puan aşıyor → şirket değer yaratıyor.

WACC: %9.8

DCF İndirgenmiş Nakit Akışı

1,433.18

DCF modeli 1433.18 hedef değer üretmiş — güncel fiyata göre %246.6 ucuz.

Mevcut fiyat: 413.50

Borç Döngüsü Fazı

Geç Genişleme

Borç döngüsü fazı: Geç Genişleme

Piotroski F-Score

—

Bilanço dosyası bulunamadı

Graham İçsel Değer

—

Bilanço dosyası bulunamadı

⚖️ Sektör Karşılaştırması

F/K Oranı

1.3x vs 9.6x

Sektör medyanının %86 altında — ucuz

PD/DD Oranı

3.41x vs 3.23x

Sektörden %6 daha pahalı (defter değerine göre)

EV/EBITDA

1.3x vs 4.6x

Sektörden %72 daha düşük EV/EBITDA

ROIC vs WACC

%33.6 vs %9.8 WACC

ROIC 23.8 baz puan sermaye maliyetini aşıyor

Grafikler

Göstergeler

BB sapması ?

RSI eşikleri ?

Fiyat Grafiği ?

RSI (14) ?

Bollinger Bantları ?

MACD ?

Altın Bazlı Fiyat + TRAMA (Hisse / Gram Altın) ?

3260 — Katılım Finans Uygunluğu

Yükleniyor…

Bu sayfadaki Lothien sağlamlık skorları, DCF teorik değerler ve analizler yalnızca bilgilendirme amaçlıdır. Yatırım tavsiyesi niteliği taşımaz. SPK (Sermaye Piyasası Kurulu) düzenlemelerine tabidir. Yatırım kararlarınızı almadan önce lisanslı bir yatırım danışmanına başvurunuz. Geçmiş performans gelecekteki sonuçların garantisi değildir.