3260

🇹🇼 Tayvan Borsası
360.00
TWD
Оценки анализа
Оценка надежности Lothien?
87/100
Çok Güçlü
Neden bu skor?
Damodaran ?
88/100
Dalio Risk ?
73/100
Piotroski ?
4/9
Nötr
Onceki donem ROA verisi eksik (C1 delta-ROA); Önceki yıl verisi yok → marj karşılaştırılamadı (C8)
Graham ?
NT$477.7
Makul
Активная метрика?
4/4
Уверенность?
75%
Сводка надежности Lothien
89/100
Lothien Sağlamlık: Çok Güçlü (89/100)
Temel göstergelerin büyük çoğunluğu pozitif. Kârlılık, büyüme ve değerleme açısından güçlü görünüm. | Kısa Vade: Olumlu | Uzun Vade: Olumlu | Pozitif: 11 | Negatif: 3 | Nötr: 2
Net Kâr Pozitif
Son çeyrekte NT$10.4B net kâr açıklandı. Şirket kârlı.
Kâr Stabil
Net kâr bir önceki çeyreğe göre fazla değişmedi (%+9.1). İstikrarlı seyir.
Yıllık Kâr Büyümesi Güçlü
Geçen yılın aynı dönemine göre net kâr %+1084.0 arttı. Büyüme trendi sağlıklı.
5 Çeyrek Üst Üste Artış
Son 5 çeyrek üst üste kâr artıyor. Güçlü yukarı trend devam ediyor.
Hasılat Büyümesi Güçlü
Satış gelirleri çeyreklik %+46.1 arttı (NT$26.1B → NT$38.1B). Talep güçlü.
Yıllık Hasılat Büyümesi Güçlü
Yıllık hasılat %+197.4 arttı. Şirket büyüyor.
Brüt Marj Daraldı
Brüt kâr marjı %55.7 → %42.1 (-13.6 puan). Maliyet baskısı veya rekabet artıyor.
Yüksek Net Kâr Marjı
Net kâr marjı %27.3. Her 100NT$ satıştan 27NT$ kâr kalıyor.
Orta Seviye Borç
Net borç/özkaynak 0.99x. Yönetilebilir seviyede ama takip edilmeli.
Kârlı ama Nakit Üretemiyor
Net kâr pozitif (NT$10.4B) ama FCF negatif (-NT$521M). Yatırım harcamaları yüksek veya alacak birikimi var.
Çok Düşük F/K
Trailing F/K: 4.6. Piyasa şirketi kârına göre düşük fiyatlıyor. Ucuz görünüyor ama sebebi araştırılmalı.
Düşük EV/EBITDA
EV/EBITDA: 4.3. Operasyonel kârlılığa göre ucuz değerleme.
Yüksek ROE
Özkaynak getirisi (ROE): %77.2. Sermaye verimli kullanılıyor.
Lothien Sağlamlık Skoru: 87/100
Bileşik algoritma değerlendirmesine göre şirketin finansal yapısı güçlü görünüyor.
Özkaynak Büyümesi
Özkaynak çeyreklik %+42.9 arttı. Şirket içsel birikimle güçleniyor.
Sonraki Çeyrek: Düşüş Beklentisi
Tahminine göre kâr %-21.2 düşebilir. Sonraki bilançoya dikkat.

Дата данных 2026-10-16 Не является инвестиционной рекомендацией; цифры — результат расчёта по правилам модели. Как рассчитываются оценки

Паспорт оценки
Дата данных 2026-10-16
Периодичность обновления Плановый расчёт в рабочие дни в 19:30 по стамбульскому времени; не каждый символ обновляется при каждом запуске

Кратко о методикеОценка надёжности Lothien (0–100) — взвешенное сочетание частных оценок, рассчитанных по фиксированным правилам на основе опубликованной финансовой отчётности и ценовых данных (оценка по Дамодарану, риск по Далио, F-показатель Пиотроски, качество прибыли, моментум и другие). Правила применяются автоматически к каждой охваченной акции с весами, которые зависят от сектора.

ДопущенияРасчёты опираются на последнюю опубликованную компанией финансовую отчётность и на ценовые данные, которые могут поступать с задержкой. Если отчётность за четыре квартала не опубликована, годовые показатели могут масштабироваться по имеющимся кварталам. Параметры модели — безрисковая ставка, премия за риск и долгосрочный рост — фиксированные допущения для каждой биржи и не содержат ожиданий по конкретной компании.

Конфликт интересовЗаявление о том, владеют ли MIDAK, оператор Lothien, или его команда позициями в этих акциях, не публиковалось. Показатели рассчитываются автоматически по одним и тем же правилам без учёта таких позиций.

ПредупреждениеЭта информация не относится к инвестиционному консультированию и не является инвестиционной рекомендацией. Показатели — результат работы моделей, основанных на правилах, и могут не соответствовать вашему финансовому положению или вашим предпочтениям по риску и доходности. Решение об инвестициях, принятое только на основе этой информации, может не привести к ожидаемым результатам.

Результат модели; не является инвестиционной рекомендацией; разные модели могут расходиться. Сообщить об ошибке

Анализ рисков (VaR) Çok Yüksek
252 дней
Годовая волатильность ?
%71.0
VaR 95% ?
%6.93
макс. дневной убыток
VaR 99% ?
%9.98
макс. дневной убыток
CVaR 95% ?
%8.99
ожидаемый убыток (хвост)
Макс. просадка ?
%36.2
19.03.2026 → 31.03.2026
Асимметрия ?
0.11
Parametrik%6.93
Historik%7.18
Cornish-Fisher%6.76
Распределение доходности
Оценка стоимости
Потенциал?
+137.7%
ROIC ?
32.7%
Значение DCF ?
1,287.07
Долговой цикл?
Erken Genişleme
Анализ баланса? Q2026/6
Net kâr çeyreklik %+9.1 artarak 10.4B TWD oldu
Yıllık net kâr büyümesi %+1084.0
Hasılat çeyreklik %+46.1 büyüdü (38.1B TWD)
Yıllık hasılat büyümesi güçlü (%+197.4)
Brüt kâr marjı güçlü: %42.1
Brüt marj değişimi: %-13.6 puan
Net kâr marjı yüksek: %27.3
FAVÖK çeyreklik %+7.8 büyüdü (14.3B TWD)
FAVÖK marjı güçlü: %37.5
Toplam borç %+11.0 arttı → 45.3B TWD
Net borç hasılatın üzerinde: 39.0B TWD
Borç/Özkaynak oranı: 1.15x
Cari oran: 1.81x — yeterli likidite
Nakit %-13.0 azaldı → 6.4B TWD
İşletme nakit akışı negatif: -115.5M TWD
Serbest nakit akışı negatif: -521.4M TWD — yatırımlar nakdi aşıyor
ROE yüksek: %26.4 — özkaynak verimli kullanılıyor
ROA güçlü: %9.4 — varlıklar etkin kullanılıyor
Toplam varlıklar %+16.3 büyüdü → 110.7B TWD
Özkaynak %+42.9 arttı → 39.4B TWD
İşletme kârı pozitif: 12.8B TWD
Faiz karşılama oranı güçlü: 50.8x (Faiz: 281.6M TWD)
Ödenmiş sermaye: 316.6M TWD
Net işletme sermayesi pozitif: 36.4B TWD
İşletme sermayesi değişimi: %+50.1
CAPEX: 405.9M TWD (Hasılatın %1.1'i)
Son 6 çeyrek ardışık kâr
Fiyat TRAMA-99 altında: %-8.1 — teknik trend olumsuz
Direnç seviyesi: TRAMA-99 = 391.69 TWD
Likit varlık ağırlığı yüksek: Dönen varlıklar toplam varlıkların %73'i
Фундаментальный и технический анализ
Рентабельность
Net Kâr Marjı %27.3
Net kâr marjı %27.3 — çok güçlü. Bir önceki çeyreğe göre -9.3 puan düşüş.
ROE – Özkaynak Getirisi (TTM) %77.2
ROE %77.2 — yüksek özkaynak verimliliği.
FAVÖK Marjı %37.5
FAVÖK marjı %37.5 — operasyonel olarak çok verimli.
Brüt Kâr Marjı %42.1
Hasılat başına brüt kâr %42.1. Güçlü fiyatlama gücü.
Serbest Nakit Akışı Marjı (TTM) %-9.1
TTM Serbest Nakit Akışı gelirin %-9.1'i. Negatif FCF — şirket nakit tüketiyor.
Оценка
F/K Oranı 4.6x Сектор: 27.6x
F/K 4.6x — sektör medyanının (27.6x) %83 altında. Değer yatırımı açısından cazip.
PD/DD Oranı 3.02x Сектор: 3.41x
PD/DD 3.02x — sektör medyanı (3.41x) altında veya yakın. Makul değerleme.
EV/EBITDA 4.3x Сектор: 14.9x
EV/EBITDA 4.3x — sektör medyanının (14.9x) %71 altında. EBITDA’ya göre ucuz.
Задолженность
Cari Oran 1.81x
Cari oran 1.81x — kısa vadeli borçları rahatlıkla karşılayabilir.
Net Borç / EBITDA 1.2x
Net Borç/EBITDA 1.2x — çok düşük borç yükü. Şirket hızla borcunu ödeyebilir.
Borç / Özkaynak 1.15x
Borç/Özkaynak 1.15x — orta düzey finansal kaldıraç.
Faiz Karşılama Oranı 41.8x
Faiz karşılama 41.8x — faiz giderlerini ödeyebilmek için çok geniş marj.
Рост
Hasılat Büyümesi (YoY) %+197.4
Hasılat yıllık %197.4 büyüdü (2026/6) — güçlü büyüme. Sektör genişlemesi ve/veya pazar payı artışı.
Net Kâr Büyümesi (YoY) %+1084.0
Net kâr yıllık %1084.0 artmış (2026/6) — olağanüstü kâr büyümesi.
Пояснения к оценкам
Lothien Sağlamlık
87/100
Çok güçlü sağlamlık skoru (87/100). Damodaran değerlemesi, Dalio risk analizi ve bilanço kalite kriterleri büyük ölçüde karşılanmış.
Çok Güçlü
Potansiyel
+137.7%
Artı %137.7 beklenen değer (832.08) ile güncel fiyat karşılaştırması. 4/4 değerleme modeli hesaplanabildi. Model güveni %75.
Bileşenler: FK hedefi: 1050.00 | PD/DD hedefi: 477.72 | EV/EBITDA hedefi: 1050.00 | DCF hedefi: 1050.00
Damodaran Değerleme
88/100
Güçlü Damodaran değerlemesi (88/100). ROIC (%32.7) sermaye maliyetini aşıyor, şirket değer yaratıyor.
Çok Güçlü
Dalio Risk Analizi
73/100
Düşük borç riski (73/100). Faiz karşılama oranı 41.8x — güçlü. Borç/EBITDA 1.2x — sağlıklı aralıkta.
Kaldıraç: 59/100 | Borç Servis: 95/100 | Kalite: 87/100
ROIC – Sermaye Getirisi
%32.7
ROIC (%32.7) sermaye maliyetini 23.5 puan aşıyor → şirket değer yaratıyor.
WACC: %9.3
DCF İndirgenmiş Nakit Akışı
1,287.07
DCF modeli 1287.07 hedef değer üretmiş — güncel fiyata göre %267.7 ucuz.
Mevcut fiyat: 350.00
Borç Döngüsü Fazı
Erken Genişleme
Borç azalıyor, büyüme ivme kazanıyor. Şirket bilanço temizliği döneminde — piyasal açıdan olumlu.
Piotroski F-Score
4/9
Zayıf Piotroski (4/9). Çok sayıda bilanço kalitesi kriteri karşılanamıyor. Not: Onceki donem ROA verisi eksik (C1 delta-ROA); Önceki yıl verisi yok → marj karşılaştırılamadı (C8)
Nötr
Graham İçsel Değer
NT$477.7
Graham içsel değer: NT$477.7. Makul
Makul
⚖️ Сравнение секторов
F/K Oranı
4.6x vs 27.6x
Sektör medyanının %83 altında — ucuz
PD/DD Oranı
3.02x vs 3.41x
Sektörden %11 daha ucuz (defter değerine göre)
EV/EBITDA
4.3x vs 14.9x
Sektörden %71 daha düşük EV/EBITDA
ROIC vs WACC
%32.7 vs %9.3 WACC
ROIC 23.5 baz puan sermaye maliyetini aşıyor
Net Kâr Marjı (TTM)
%27.3 vs %38.6 EBITDA marjı
TTM net kâr marjı %27.3
TRAMA-99 Trend — Düşüş Trendi
Fiyat (360.00), TRAMA-99 çizgisinin %8.1 altında. Düşüş trendi sürüyor — teknik görünüm olumsuz. TRAMA, üstüne kırılana kadar baskı devam edebilir.
Цена:: 360.00
TRAMA: 391.69
Разница: %-8.1
Графики
Индикаторы
Отклонение BB ?
Пороги RSI ?

График цен ?
RSI (14) ?
Полосы Боллинджера ?
MACD ?
Цена на базе золота + TRAMA (Акция / Грамм золота) ?
Коэффициент P/E ?
Коэффициент P/B ?
EBITDA ?
Чистый оборотный капитал ?
Коэффициент текущей ликвидности ?
3260 — Соответствие нормам исламских финансов
Загрузка…
Баллы надёжности Lothien и анализы на этой странице предназначены только для информационных целей. Они не являются инвестиционной рекомендацией. Перед принятием инвестиционных решений проконсультируйтесь с лицензированным инвестиционным консультантом.