Іргелі және техникалық талдау
TRAMA-99 Trend — Yükseliş Trendi
Fiyat (413.50), TRAMA-99 çizgisinin %5.6 üzerinde. Yükseliş trendi sürmekte; trend değişimi için TRAMA'ya yaklaşma takip edilmeli.
Баға:: 413.5
TRAMA: 391.6639
Айырмашылық: %+5.6
F/K Oranı
1.3x
Сектор: 9.6x
F/K 1.3x — sektör medyanının (9.6x) %86 altında. Değer yatırımı açısından cazip.
PD/DD Oranı
3.41x
Сектор: 3.23x
PD/DD 3.41x — sektör medyanının (3.23x) %6 üzerinde.
EV/EBITDA
1.3x
Сектор: 4.6x
EV/EBITDA 1.3x — sektör medyanının (4.6x) %72 altında. EBITDA’ya göre ucuz.
Net Borç / EBITDA
0.3x
Net Borç/EBITDA 0.3x — çok düşük borç yükü. Şirket hızla borcunu ödeyebilir.
Borç / Özkaynak
1.15x
Borç/Özkaynak 1.15x — orta düzey finansal kaldıraç.
Faiz Karşılama Oranı
83.7x
Faiz karşılama 83.7x — faiz giderlerini ödeyebilmek için çok geniş marj.
Ұпай түсіндірмелері
Lothien Sağlamlık
86/100
Çok güçlü sağlamlık skoru (86/100). Damodaran değerlemesi, Dalio risk analizi ve bilanço kalite kriterleri büyük ölçüde karşılanmış.
Çok Güçlü
Potansiyel
+139.2%
Artı %139.2 beklenen değer (989.31) ile güncel fiyat karşılaştırması. 4/4 değerleme modeli 'AL' sinyali veriyor. Model güveni %75.
Bileşenler: FK hedefi: 1240.50 | PD/DD hedefi: 647.94 | EV/EBITDA hedefi: 1240.50 | DCF hedefi: 1240.50
Damodaran Değerleme
85/100
Güçlü Damodaran değerlemesi (85/100). ROIC (%33.6) sermaye maliyetini aşıyor, şirket değer yaratıyor.
Çok Güçlü
Dalio Risk Analizi
65/100
Orta düzey borç riski (65/100). Faiz karşılama oranı 83.7x — güçlü. Borç/EBITDA 0.3x — sağlıklı aralıkta.
Kaldıraç: 68/100 | Borç Servis: 100/100 | Kalite: 56/100
ROIC – Sermaye Getirisi
%33.6
ROIC (%33.6) sermaye maliyetini 23.8 puan aşıyor → şirket değer yaratıyor.
WACC: %9.8
DCF İndirgenmiş Nakit Akışı
1,433.18
DCF modeli 1433.18 hedef değer üretmiş — güncel fiyata göre %246.6 ucuz.
Mevcut fiyat: 413.50
Borç Döngüsü Fazı
Geç Genişleme
Borç döngüsü fazı: Geç Genişleme
Piotroski F-Score
—
Bilanço dosyası bulunamadı
Graham İçsel Değer
—
Bilanço dosyası bulunamadı
⚖️ Сектор салыстыруы
Sektör medyanının %86 altında — ucuz
Sektörden %6 daha pahalı (defter değerine göre)
Sektörden %72 daha düşük EV/EBITDA
ROIC 23.8 baz puan sermaye maliyetini aşıyor
Талдаушылар пікірі және мақсатты баға — сыртқы дереккөз
Bu bölümdeki dereceler ve hedef fiyat, aracı kurum analistlerinin kendi
beyanlarıdır; Lothien'in görüşü değildir ve doğrulanmamıştır.
Бұл инвестициялық кеңес емес.
3260 — Қатысымдық қаржыға сәйкестік
Жүктелуде…