3260

Teknoloji

🇹🇼 Tayvan Borsası

413.50

TWD

نتائج التحليل

درجة متانة لوذيان?

86/100

Çok Güçlü

Neden bu skor?

التمويل التشاركي ?

—

التفاصيل معيارًا بمعيار ←

Damodaran ?

85/100

Dalio Risk ?

65/100

Piotroski ?

Bilanço dosyası bulunamadı

Graham ?

Bilanço dosyası bulunamadı

مقياس نشط?

4/4

ثقة?

75%

التقييم

إمكانية?

+139.2%

ROIC ?

33.6%

قيمة DCF ?

1,433.18

دورة الديون?

Geç Genişleme

البيانات

البيانات ?

4568

2007-12-31 → 2026-09-01

تحليل المخاطر (VaR) Çok Yüksek

252 أيام

التقلب السنوي ?

%72.2

VaR 95% ?

%6.79

أقصى خسارة يومية

VaR 99% ?

%9.89

أقصى خسارة يومية

CVaR 95% ?

%8.99

الخسارة المتوقعة (الذيل)

أقصى تراجع ?

%36.2

19.03.2026 → 31.03.2026

الانحراف ?

0.03

Parametrik%6.79

Historik%7.18

Cornish-Fisher%6.74

توزيع العوائد

التحليل الأساسي والفني

TRAMA-99 Trend — Yükseliş Trendi

Fiyat (413.50), TRAMA-99 çizgisinin %5.6 üzerinde. Yükseliş trendi sürmekte; trend değişimi için TRAMA'ya yaklaşma takip edilmeli.

السعر:: 413.5

TRAMA: 391.6639

الفرق: %+5.6

الربحية

لا توجد بيانات الميزانية العمومية

التقييم

F/K Oranı 1.3x القطاع: 9.6x

F/K 1.3x — sektör medyanının (9.6x) %86 altında. Değer yatırımı açısından cazip.

PD/DD Oranı 3.41x القطاع: 3.23x

PD/DD 3.41x — sektör medyanının (3.23x) %6 üzerinde.

EV/EBITDA 1.3x القطاع: 4.6x

EV/EBITDA 1.3x — sektör medyanının (4.6x) %72 altında. EBITDA’ya göre ucuz.

المديونية

Net Borç / EBITDA 0.3x

Net Borç/EBITDA 0.3x — çok düşük borç yükü. Şirket hızla borcunu ödeyebilir.

Borç / Özkaynak 1.15x

Borç/Özkaynak 1.15x — orta düzey finansal kaldıraç.

Faiz Karşılama Oranı 83.7x

Faiz karşılama 83.7x — faiz giderlerini ödeyebilmek için çok geniş marj.

النمو

لا توجد بيانات الميزانية العمومية

شرح النتائج

Lothien Sağlamlık

86/100

Çok güçlü sağlamlık skoru (86/100). Damodaran değerlemesi, Dalio risk analizi ve bilanço kalite kriterleri büyük ölçüde karşılanmış.

Çok Güçlü

Potansiyel

+139.2%

Artı %139.2 beklenen değer (989.31) ile güncel fiyat karşılaştırması. 4/4 değerleme modeli 'AL' sinyali veriyor. Model güveni %75.

Bileşenler: FK hedefi: 1240.50 | PD/DD hedefi: 647.94 | EV/EBITDA hedefi: 1240.50 | DCF hedefi: 1240.50

Damodaran Değerleme

85/100

Güçlü Damodaran değerlemesi (85/100). ROIC (%33.6) sermaye maliyetini aşıyor, şirket değer yaratıyor.

Çok Güçlü

Dalio Risk Analizi

65/100

Orta düzey borç riski (65/100). Faiz karşılama oranı 83.7x — güçlü. Borç/EBITDA 0.3x — sağlıklı aralıkta.

Kaldıraç: 68/100 | Borç Servis: 100/100 | Kalite: 56/100

ROIC – Sermaye Getirisi

%33.6

ROIC (%33.6) sermaye maliyetini 23.8 puan aşıyor → şirket değer yaratıyor.

WACC: %9.8

DCF İndirgenmiş Nakit Akışı

1,433.18

DCF modeli 1433.18 hedef değer üretmiş — güncel fiyata göre %246.6 ucuz.

Mevcut fiyat: 413.50

Borç Döngüsü Fazı

Geç Genişleme

Borç döngüsü fazı: Geç Genişleme

Piotroski F-Score

—

Bilanço dosyası bulunamadı

Graham İçsel Değer

—

Bilanço dosyası bulunamadı

⚖️ مقارنة القطاع

F/K Oranı

1.3x vs 9.6x

Sektör medyanının %86 altında — ucuz

PD/DD Oranı

3.41x vs 3.23x

Sektörden %6 daha pahalı (defter değerine göre)

EV/EBITDA

1.3x vs 4.6x

Sektörden %72 daha düşük EV/EBITDA

ROIC vs WACC

%33.6 vs %9.8 WACC

ROIC 23.8 baz puan sermaye maliyetini aşıyor

الرسوم البيانية

المؤشرات

انحراف بولينجر ?

عتبات RSI ?

مخطط الأسعار ?

مؤشر القوة النسبية (14) ?

نطاقات بولينجر ?

MACD ?

السعر على أساس الذهب + TRAMA (السهم / غرام ذهب) ?

3260 — التوافق مع التمويل التشاركي

جارٍ التحميل…

درجات صحة لوذيان والتحليلات في هذه الصفحة لأغراض إعلامية فقط. لا تشكل نصيحة استثمارية.