/
Войти
Оценки анализа
Оценка надежности Lothien?
75/100
Çok Güçlü
Веса факторного балла и временных горизонтов измерены только по прошлым данным компаний, которые торгуются сегодня; компании, ушедшие с биржи в прошлом, в это измерение не входят.
Neden bu skor?
Damodaran ?
66/100
Dalio Risk ?
98/100
Piotroski ?
5/9
Nötr
Onceki donem ROA verisi eksik (C1 delta-ROA); Önceki yıl verisi yok → marj karşılaştırılamadı (C8)
Graham ?
₩38,768.5
Pahalı
Активная метрика?
4/4
Уверенность?
75%
Сводка надежности Lothien
97/100
Lothien Sağlamlık: Çok Güçlü (97/100)
Temel göstergelerin büyük çoğunluğu pozitif. Kârlılık, büyüme ve değerleme açısından güçlü görünüm. | Kısa Vade: Olumlu | Uzun Vade: Olumlu | Pozitif: 11 | Negatif: 1 | Nötr: 4
Net Kâr Pozitif
Son çeyrekte ₩85.1B net kâr açıklandı. Şirket kârlı.
Kâr Stabil
Net kâr bir önceki çeyreğe göre fazla değişmedi (%-19.1). İstikrarlı seyir.
Yıllık Kâr Büyümesi Güçlü
Geçen yılın aynı dönemine göre net kâr %+158.4 arttı. Büyüme trendi sağlıklı.
3 Çeyrek Üst Üste Artış
Son 3 çeyrek üst üste kâr artıyor. Güçlü yukarı trend devam ediyor.
Yıllık Hasılat Büyümesi Güçlü
Yıllık hasılat %+40.3 arttı. Şirket büyüyor.
Yüksek Net Kâr Marjı
Net kâr marjı %34.4. Her 100₩ satıştan 34₩ kâr kalıyor.
Net Nakit Pozisyonu
Şirketin nakdi borçlarından ₩331.1B fazla. Borç riski düşük.
Güçlü Likidite
Cari oran 2.72x — kısa vadeli borçları rahat karşılıyor.
Güçlü Nakit Üretimi
Serbest nakit akışı (₩77.2B) kârın %91'sini nakit olarak üretiyor. Kâr kalitesi yüksek.
Makul F/K
Trailing F/K: 13.6. Makul değerleme aralığında.
Yüksek PD/DD
PD/DD: 5.32. Piyasa defter değerinin çok üstünde fiyatlıyor. Büyüme beklentisi primli.
Yüksek EV/EBITDA
EV/EBITDA: 16.4. Pahalı değerleme.
Yüksek ROE
Özkaynak getirisi (ROE): %41.0. Sermaye verimli kullanılıyor.
Lothien Sağlamlık Skoru: 75/100
Bileşik algoritma değerlendirmesine göre şirketin finansal yapısı güçlü görünüyor.
Mevsimsel Etki
Çeyreklik düşüş (%-19.1) ama yıllık bazda artış (%+158.4). Bu muhtemelen mevsimsel bir düşüş.
Sonraki Çeyrek: Artış Beklentisi
Pusla tahminine göre bir sonraki çeyrekte kâr %+28.4 artabilir (₩85.1B → ₩109.2B).
Дата данных 2026-10-16 Не является инвестиционной рекомендацией; цифры — результат расчёта по правилам модели. Как рассчитываются оценки
Паспорт оценки
Методика
Как рассчитываются оценки
· Табель оценок
Дата данных
2026-10-16
Периодичность обновления
Плановый расчёт в рабочие дни в 19:30 по стамбульскому времени; не каждый символ обновляется при каждом запуске
Кратко о методикеОценка надёжности Lothien (0–100) — взвешенное сочетание частных оценок, рассчитанных по фиксированным правилам на основе опубликованной финансовой отчётности и ценовых данных (оценка по Дамодарану, риск по Далио, F-показатель Пиотроски, качество прибыли, моментум и другие). Правила применяются автоматически к каждой охваченной акции с весами, которые зависят от сектора.
ДопущенияРасчёты опираются на последнюю опубликованную компанией финансовую отчётность и на ценовые данные, которые могут поступать с задержкой. Если отчётность за четыре квартала не опубликована, годовые показатели могут масштабироваться по имеющимся кварталам. Параметры модели — безрисковая ставка, премия за риск и долгосрочный рост — фиксированные допущения для каждой биржи и не содержат ожиданий по конкретной компании.
Конфликт интересовЗаявление о том, владеют ли MIDAK, оператор Lothien, или его команда позициями в этих акциях, не публиковалось. Показатели рассчитываются автоматически по одним и тем же правилам без учёта таких позиций.
ПредупреждениеЭта информация не относится к инвестиционному консультированию и не является инвестиционной рекомендацией. Показатели — результат работы моделей, основанных на правилах, и могут не соответствовать вашему финансовому положению или вашим предпочтениям по риску и доходности. Решение об инвестициях, принятое только на основе этой информации, может не привести к ожидаемым результатам.
Результат модели; не является инвестиционной рекомендацией; разные модели могут расходиться. Сообщить об ошибке
Анализ рисков (VaR)
Yüksek
252 дней
Годовая волатильность ?
%46.6
VaR 95% ?
%4.92
макс. дневной убыток
VaR 99% ?
%6.92
макс. дневной убыток
CVaR 95% ?
%6.37
ожидаемый убыток (хвост)
Макс. просадка ?
%50.7
26.11.2025 → 15.10.2026
Асимметрия ?
0.42
Parametrik%4.92
Historik%4.70
Cornish-Fisher%4.41
Распределение доходности
Оценка стоимости
Потенциал?
-2.4%
ROIC ?
40.0%
Значение DCF ?
62,430.51
Долговой цикл?
Erken Genişleme
Анализ баланса?
Q2026/6
Net kâr çeyreklik %-19.1 düşerek 85.1B KRW oldu
Yıllık net kâr büyümesi %+158.4
Hasılat çeyreklik %+8.5 büyüdü (247.4B KRW)
Yıllık hasılat büyümesi güçlü (%+40.3)
Brüt kâr marjı güçlü: %93.9
Net kâr marjı yüksek: %34.4
FAVÖK çeyreklik %-6.3 düştü (98.6B KRW)
FAVÖK marjı güçlü: %39.9
Toplam borç: 48.8B KRW
Net nakit pozisyonunda: -331.1B KRW (borçsuz)
Borç/Özkaynak oranı düşük: 0.05x
Cari oran güçlü: 2.72x — yükümlülükler rahat karşılanıyor
Nakit %+23.0 arttı → 380.0B KRW
İşletme nakit akışı pozitif: 78.1B KRW
Serbest nakit akışı pozitif: 77.2B KRW
ROE: %8.3
ROA: %6.0
Toplam varlıklar %+7.4 büyüdü → 1,418.8B KRW
Özkaynak %+9.6 arttı → 1,021.8B KRW
İşletme kârı pozitif: 97.1B KRW
Faiz karşılama oranı güçlü: 106.0x (Faiz: 930.2M KRW)
Ödenmiş sermaye: 78.3M KRW
Net işletme sermayesi pozitif: 554.9B KRW
İşletme sermayesi değişimi: %+19.4
CAPEX: 909.1M KRW (Hasılatın %0.4'i)
Son 8 çeyrek ardışık kâr
Fiyat TRAMA-99 altında: %-17.2 — teknik trend olumsuz
Direnç seviyesi: TRAMA-99 = 88504.72 KRW
Likit varlık ağırlığı yüksek: Dönen varlıklar toplam varlıkların %62'i
Фундаментальный и технический анализ
Рентабельность
Net Kâr Marjı
%34.4
Net kâr marjı %34.4 — çok güçlü. Bir önceki çeyreğe göre -11.8 puan düşüş.
ROE – Özkaynak Getirisi (TTM)
%41.0
ROE %41.0 — yüksek özkaynak verimliliği.
FAVÖK Marjı
%39.9
FAVÖK marjı %39.9 — operasyonel olarak çok verimli.
Brüt Kâr Marjı
%93.9
Hasılat başına brüt kâr %93.9. Güçlü fiyatlama gücü.
Serbest Nakit Akışı Marjı (TTM)
%25.2
TTM Serbest Nakit Akışı gelirin %25.2'i. Güçlü FCF üretimi — kâr kalitesi yüksek.
Оценка
F/K Oranı
13.6x
Сектор: 18.8x
F/K 13.6x — sektör medyanına (18.8x) kıyasla makul seviyelerde.
PD/DD Oranı
5.32x
Сектор: 2.80x
PD/DD 5.32x — sektör medyanının %90 üzerinde. Pahalı defter değeri.
EV/EBITDA
16.4x
Сектор: 12.4x
EV/EBITDA 16.4x — sektör medyanının (12.4x) %32 üzerinde. EBITDA’ya göre pahalı.
Задолженность
Cari Oran
2.72x
Cari oran 2.72x — kısa vadeli yükümlülüklerin 2 katı dönen varlık mevcut. Çok sağlıklı likidite.
Net Borç / EBITDA
0.2x
Net Borç/EBITDA 0.2x — çok düşük borç yükü. Şirket hızla borcunu ödeyebilir.
Borç / Özkaynak
0.05x
Düşük kaldıraç — varlıkların büyük çoğunluğu özkaynak ile finanse ediliyor.
Faiz Karşılama Oranı
73.0x
Faiz karşılama 73.0x — faiz giderlerini ödeyebilmek için çok geniş marj.
Рост
Hasılat Büyümesi (YoY)
%+40.3
Hasılat yıllık %40.3 büyüdü (2026/6) — güçlü büyüme. Sektör genişlemesi ve/veya pazar payı artışı.
Net Kâr Büyümesi (YoY)
%+158.4
Net kâr yıllık %158.4 artmış (2026/6) — olağanüstü kâr büyümesi.
Sezonsellik Analizi
Q4 (Eki-Ara)
Tarihsel olarak en güçlü çeyrek: Q4 (Eki-Ara) (ort. kâr 163.4B). En zayıf çeyrek: Q3 (Tem-Eyl) (ort. kâr 41.9B).
Пояснения к оценкам
Lothien Sağlamlık
75/100
Çok güçlü sağlamlık skoru (75/100). Damodaran değerlemesi, Dalio risk analizi ve bilanço kalite kriterleri büyük ölçüde karşılanmış.
Çok Güçlü
Potansiyel
-2.4%
Eksi %2.4 beklenen değer (67728.12) ile güncel fiyat karşılaştırması. 4/4 değerleme modeli hesaplanabildi. Model güveni %75.
Bileşenler: FK hedefi: 104803.91 | PD/DD hedefi: 40474.46 | EV/EBITDA hedefi: 52499.74 | DCF hedefi: 62430.51
Damodaran Değerleme
66/100
Orta Damodaran skoru (66/100). ROIC (%40.0) – WACC (%10.0) farkı +30.0 baz puan. Değer yaratma kapasitesi sınırlı.
Güçlü
Dalio Risk Analizi
98/100
Düşük borç riski (98/100). Faiz karşılama oranı 73.0x — güçlü. Borç/EBITDA 0.2x — sağlıklı aralıkta.
Kaldıraç: 97/100 | Borç Servis: 100/100 | Kalite: 91/100
ROIC – Sermaye Getirisi
%40.0
ROIC (%40.0) sermaye maliyetini 30.0 puan aşıyor → şirket değer yaratıyor.
WACC: %10.0
DCF İndirgenmiş Nakit Akışı
62,430.51
DCF (62430.51) güncel fiyatın %10.0 altında — nakit akışları mevcut fiyatı desteklemiyor.
Mevcut fiyat: 69400.00
Borç Döngüsü Fazı
Erken Genişleme
Borç azalıyor, büyüme ivme kazanıyor. Şirket bilanço temizliği döneminde — piyasal açıdan olumlu.
Piotroski F-Score
5/9
Orta Piotroski (5/9). Bazı bilanço kriterleri karşılanmış, bazıları eksik. Not: Onceki donem ROA verisi eksik (C1 delta-ROA); Önceki yıl verisi yok → marj karşılaştırılamadı (C8)
Nötr
Graham İçsel Değer
₩38,768.5
Graham içsel değer: ₩38,768.5. Pahalı
Pahalı
⚖️ Сравнение секторов
F/K Oranı
13.6x
vs 18.8x
Sektör medyanının %28 altında — ucuz
PD/DD Oranı
5.32x
vs 2.80x
Sektörden %90 daha pahalı (defter değerine göre)
EV/EBITDA
16.4x
vs 12.4x
Sektörden %32 daha yüksek EV/EBITDA
ROIC vs WACC
%40.0
vs %10.0 WACC
ROIC 30.0 baz puan sermaye maliyetini aşıyor
Net Kâr Marjı (TTM)
%46.6
vs %36.1 EBITDA marjı
TTM net kâr marjı %46.6
TRAMA-99 Trend — Güçlü Düşüş Trendi
Fiyat (73300.00), TRAMA-99 çizgisinin %17.2 altında. Belirgin düşüş trendi. Teknik açıdan güçlü direnç TRAMA çizgisi.
Цена:: 73300.00
TRAMA: 88504.72
Разница: %-17.2
Графики
Индикаторы
Отклонение BB
?
Пороги RSI
?
326030 — Соответствие нормам исламских финансов
Загрузка…
Баллы надёжности Lothien и анализы на этой странице предназначены только для информационных целей. Они не являются инвестиционной рекомендацией. Перед принятием инвестиционных решений проконсультируйтесь с лицензированным инвестиционным консультантом.