3227

🇹🇼 Tayvan Borsası
188.50
TWD
Оценки анализа
Оценка надежности Lothien?
76/100
Çok Güçlü
Neden bu skor?
Damodaran ?
53/100
Dalio Risk ?
97/100
Piotroski ?
5/9
Nötr
Onceki donem ROA verisi eksik (C1 delta-ROA); Önceki yıl verisi yok → marj karşılaştırılamadı (C8)
Graham ?
NT$162.9
Pahalı
Активная метрика?
4/4
Уверенность?
75%
Сводка надежности Lothien
97/100
Lothien Sağlamlık: Çok Güçlü (97/100)
Temel göstergelerin büyük çoğunluğu pozitif. Kârlılık, büyüme ve değerleme açısından güçlü görünüm. | Kısa Vade: Olumlu | Uzun Vade: Olumlu | Pozitif: 10 | Negatif: 0 | Nötr: 0
Net Kâr Pozitif
Son çeyrekte NT$510M net kâr açıklandı. Şirket kârlı.
Çeyreklik Kâr Artışı
Net kâr bir önceki çeyreğe göre %+30.7 arttı (NT$390M → NT$510M). Kısa vadede olumlu momentum.
Yıllık Kâr Büyümesi Güçlü
Geçen yılın aynı dönemine göre net kâr %+39.2 arttı. Büyüme trendi sağlıklı.
3 Çeyrek Üst Üste Artış
Son 3 çeyrek üst üste kâr artıyor. Güçlü yukarı trend devam ediyor.
Yüksek Net Kâr Marjı
Net kâr marjı %20.1. Her 100NT$ satıştan 20NT$ kâr kalıyor.
Net Nakit Pozisyonu
Şirketin nakdi borçlarından NT$6.8B fazla. Borç riski düşük.
Güçlü Likidite
Cari oran 3.11x — kısa vadeli borçları rahat karşılıyor.
Güçlü Nakit Üretimi
Serbest nakit akışı (NT$451M) kârın %88'sini nakit olarak üretiyor. Kâr kalitesi yüksek.
Lothien Sağlamlık Skoru: 76/100
Bileşik algoritma değerlendirmesine göre şirketin finansal yapısı güçlü görünüyor.
Özkaynak Büyümesi
Özkaynak çeyreklik %+33.1 arttı. Şirket içsel birikimle güçleniyor.

Дата данных 2026-10-16 Не является инвестиционной рекомендацией; цифры — результат расчёта по правилам модели. Как рассчитываются оценки

Паспорт оценки
Дата данных 2026-10-16
Периодичность обновления Плановый расчёт в рабочие дни в 19:30 по стамбульскому времени; не каждый символ обновляется при каждом запуске

Кратко о методикеОценка надёжности Lothien (0–100) — взвешенное сочетание частных оценок, рассчитанных по фиксированным правилам на основе опубликованной финансовой отчётности и ценовых данных (оценка по Дамодарану, риск по Далио, F-показатель Пиотроски, качество прибыли, моментум и другие). Правила применяются автоматически к каждой охваченной акции с весами, которые зависят от сектора.

ДопущенияРасчёты опираются на последнюю опубликованную компанией финансовую отчётность и на ценовые данные, которые могут поступать с задержкой. Если отчётность за четыре квартала не опубликована, годовые показатели могут масштабироваться по имеющимся кварталам. Параметры модели — безрисковая ставка, премия за риск и долгосрочный рост — фиксированные допущения для каждой биржи и не содержат ожиданий по конкретной компании.

Конфликт интересовЗаявление о том, владеют ли MIDAK, оператор Lothien, или его команда позициями в этих акциях, не публиковалось. Показатели рассчитываются автоматически по одним и тем же правилам без учёта таких позиций.

ПредупреждениеЭта информация не относится к инвестиционному консультированию и не является инвестиционной рекомендацией. Показатели — результат работы моделей, основанных на правилах, и могут не соответствовать вашему финансовому положению или вашим предпочтениям по риску и доходности. Решение об инвестициях, принятое только на основе этой информации, может не привести к ожидаемым результатам.

Результат модели; не является инвестиционной рекомендацией; разные модели могут расходиться. Сообщить об ошибке

Анализ рисков (VaR) Yüksek
252 дней
Годовая волатильность ?
%38.1
VaR 95% ?
%4.02
макс. дневной убыток
VaR 99% ?
%5.66
макс. дневной убыток
CVaR 95% ?
%5.25
ожидаемый убыток (хвост)
Макс. просадка ?
%31.0
03.10.2025 → 31.03.2026
Асимметрия ?
0.36
Parametrik%4.02
Historik%3.78
Cornish-Fisher%3.64
Распределение доходности
Оценка стоимости
Потенциал?
+42.2%
ROIC ?
16.7%
Значение DCF ?
212.45
Долговой цикл?
Erken Genişleme
Анализ баланса? Q2026/6
Net kâr çeyreklik %+30.7 artarak 509.8M TWD oldu
Yıllık net kâr büyümesi %+39.2
Hasılat çeyreklik %+14.9 büyüdü (2.5B TWD)
Yıllık hasılat büyümesi güçlü (%+11.3)
Brüt kâr marjı güçlü: %58.2
Brüt marj değişimi: %-1.3 puan
Net kâr marjı yüksek: %20.1
FAVÖK çeyreklik %+23.7 büyüdü (721.5M TWD)
FAVÖK marjı güçlü: %28.4
Toplam borç: 188.3M TWD
Net nakit pozisyonunda: -6.8B TWD (borçsuz)
Borç/Özkaynak oranı düşük: 0.01x
Cari oran güçlü: 3.11x — yükümlülükler rahat karşılanıyor
Nakit ve benzerleri: 6.9B TWD
İşletme nakit akışı pozitif: 485.0M TWD
Serbest nakit akışı pozitif: 450.5M TWD
ROE düşük: %3.4
ROA: %2.6
Toplam varlıklar %+23.1 büyüdü → 19.6B TWD
Özkaynak %+33.1 arttı → 15.1B TWD
İşletme kârı pozitif: 485.2M TWD
İşletme kârı büyüme: %+26.3
Faiz karşılama oranı güçlü: 534.4x (Faiz: 1.4M TWD)
Ödenmiş sermaye: 151.9M TWD
Net işletme sermayesi pozitif: 8.4B TWD
İşletme sermayesi değişimi: %+38.7
CAPEX: 34.5M TWD (Hasılatın %1.4'i)
Son 6 çeyrek ardışık kâr
Fiyat TRAMA-99 altında: %-12.5 — teknik trend olumsuz
Direnç seviyesi: TRAMA-99 = 215.34 TWD
Фундаментальный и технический анализ
Рентабельность
Net Kâr Marjı %20.1
Net kâr marjı %20.1 — çok güçlü. Bir önceki çeyreğe göre +2.4 puan artış.
ROE – Özkaynak Getirisi (TTM) %13.6
ROE %13.6 — orta düzey özkaynak getirisi.
FAVÖK Marjı %28.4
FAVÖK marjı %28.4 — operasyonel olarak çok verimli.
Brüt Kâr Marjı %58.2
Hasılat başına brüt kâr %58.2. Güçlü fiyatlama gücü.
Serbest Nakit Akışı Marjı (TTM) %24.0
TTM Serbest Nakit Akışı gelirin %24.0'i. Güçlü FCF üretimi — kâr kalitesi yüksek.
Оценка
F/K Oranı 15.8x Сектор: 27.6x
F/K 15.8x — sektör medyanının (27.6x) %43 altında. Değer yatırımı açısından cazip.
PD/DD Oranı 1.88x Сектор: 3.41x
PD/DD 1.88x — sektör medyanının (3.41x) çok altında. Defter değerine göre ucuz.
EV/EBITDA 8.3x Сектор: 14.9x
EV/EBITDA 8.3x — sektör medyanının (14.9x) %44 altında. EBITDA’ya göre ucuz.
Задолженность
Cari Oran 3.11x
Cari oran 3.11x — kısa vadeli yükümlülüklerin 2 katı dönen varlık mevcut. Çok sağlıklı likidite.
Net Borç / EBITDA 0.1x
Net Borç/EBITDA 0.1x — çok düşük borç yükü. Şirket hızla borcunu ödeyebilir.
Borç / Özkaynak 0.01x
Düşük kaldıraç — varlıkların büyük çoğunluğu özkaynak ile finanse ediliyor.
Faiz Karşılama Oranı 535.5x
Faiz karşılama 535.5x — faiz giderlerini ödeyebilmek için çok geniş marj.
Рост
Hasılat Büyümesi (YoY) %+11.3
Hasılat yıllık %11.3 büyüdü — sağlıklı büyüme hızı.
Net Kâr Büyümesi (YoY) %+39.2
Net kâr yıllık %39.2 artmış — güçlü kâr büyümesi.
Пояснения к оценкам
Lothien Sağlamlık
76/100
Çok güçlü sağlamlık skoru (76/100). Damodaran değerlemesi, Dalio risk analizi ve bilanço kalite kriterleri büyük ölçüde karşılanmış.
Çok Güçlü
Potansiyel
+42.2%
Artı %42.2 beklenen değer (266.65) ile güncel fiyat karşılaştırması. 4/4 değerleme modeli hesaplanabildi. Model güveni %75.
Bileşenler: FK hedefi: 330.39 | PD/DD hedefi: 350.28 | EV/EBITDA hedefi: 335.93 | DCF hedefi: 212.45
Damodaran Değerleme
53/100
Orta Damodaran skoru (53/100). ROIC (%16.7) – WACC (%13.1) farkı +3.6 baz puan. Değer yaratma kapasitesi sınırlı.
Orta
Dalio Risk Analizi
97/100
Düşük borç riski (97/100). Faiz karşılama oranı 535.5x — güçlü. Borç/EBITDA 0.1x — sağlıklı aralıkta.
Kaldıraç: 99/100 | Borç Servis: 100/100 | Kalite: 88/100
ROIC – Sermaye Getirisi
%16.7
ROIC (%16.7) sermaye maliyetini hafifçe (3.6 puan) aşıyor.
WACC: %13.1
DCF İndirgenmiş Nakit Akışı
212.45
DCF (212.45) güncel fiyatla (%+13.3) yakın — adil değer bölgesinde.
Mevcut fiyat: 187.50
Borç Döngüsü Fazı
Erken Genişleme
Borç azalıyor, büyüme ivme kazanıyor. Şirket bilanço temizliği döneminde — piyasal açıdan olumlu.
Piotroski F-Score
5/9
Orta Piotroski (5/9). Bazı bilanço kriterleri karşılanmış, bazıları eksik. Not: Onceki donem ROA verisi eksik (C1 delta-ROA); Önceki yıl verisi yok → marj karşılaştırılamadı (C8)
Nötr
Graham İçsel Değer
NT$162.9
Graham içsel değer: NT$162.9. Pahalı
Pahalı
⚖️ Сравнение секторов
F/K Oranı
15.8x vs 27.6x
Sektör medyanının %43 altında — ucuz
PD/DD Oranı
1.88x vs 3.41x
Sektörden %45 daha ucuz (defter değerine göre)
EV/EBITDA
8.3x vs 14.9x
Sektörden %44 daha düşük EV/EBITDA
ROIC vs WACC
%16.7 vs %13.1 WACC
ROIC 3.6 baz puan sermaye maliyetini aşıyor
Net Kâr Marjı (TTM)
%19.5 vs %28.3 EBITDA marjı
TTM net kâr marjı %19.5
TRAMA-99 Trend — Düşüş Trendi
Fiyat (188.50), TRAMA-99 çizgisinin %12.5 altında. Düşüş trendi sürüyor — teknik görünüm olumsuz. TRAMA, üstüne kırılana kadar baskı devam edebilir.
Цена:: 188.50
TRAMA: 215.34
Разница: %-12.5
Графики
Индикаторы
Отклонение BB ?
Пороги RSI ?

График цен ?
RSI (14) ?
Полосы Боллинджера ?
MACD ?
Цена на базе золота + TRAMA (Акция / Грамм золота) ?
Коэффициент P/E ?
Коэффициент P/B ?
EBITDA ?
Чистый оборотный капитал ?
Коэффициент текущей ликвидности ?
3227 — Соответствие нормам исламских финансов
Загрузка…
Баллы надёжности Lothien и анализы на этой странице предназначены только для информационных целей. Они не являются инвестиционной рекомендацией. Перед принятием инвестиционных решений проконсультируйтесь с лицензированным инвестиционным консультантом.