Іргелі және техникалық талдау
TRAMA-99 Trend — Düşüş Trendi
Fiyat (192.00), TRAMA-99 çizgisinin %11.5 altında. Düşüş trendi sürüyor — teknik görünüm olumsuz. TRAMA, üstüne kırılana kadar baskı devam edebilir.
Баға:: 192.0
TRAMA: 216.9313
Айырмашылық: %-11.5
F/K Oranı
4.1x
Сектор: 9.6x
F/K 4.1x — sektör medyanının (9.6x) %58 altında. Değer yatırımı açısından cazip.
PD/DD Oranı
1.87x
Сектор: 3.23x
PD/DD 1.87x — sektör medyanının (3.23x) çok altında. Defter değerine göre ucuz.
EV/EBITDA
2.5x
Сектор: 4.6x
EV/EBITDA 2.5x — sektör medyanının (4.6x) %45 altında. EBITDA’ya göre ucuz.
Net Borç / EBITDA
0.0x
Net Borç/EBITDA 0.0x — çok düşük borç yükü. Şirket hızla borcunu ödeyebilir.
Borç / Özkaynak
0.01x
Düşük kaldıraç — varlıkların büyük çoğunluğu özkaynak ile finanse ediliyor.
Faiz Karşılama Oranı
1175.7x
Faiz karşılama 1175.7x — faiz giderlerini ödeyebilmek için çok geniş marj.
Ұпай түсіндірмелері
Lothien Sağlamlık
85/100
Çok güçlü sağlamlık skoru (85/100). Damodaran değerlemesi, Dalio risk analizi ve bilanço kalite kriterleri büyük ölçüde karşılanmış.
Çok Güçlü
Potansiyel
+101.5%
Artı %101.5 beklenen değer (386.97) ile güncel fiyat karşılaştırması. 4/4 değerleme modeli 'AL' sinyali veriyor. Model güveni %75.
Bileşenler: FK hedefi: 454.59 | PD/DD hedefi: 369.38 | EV/EBITDA hedefi: 350.00 | DCF hedefi: 576.00
Damodaran Değerleme
75/100
Güçlü Damodaran değerlemesi (75/100). ROIC (%22.5) sermaye maliyetini aşıyor, şirket değer yaratıyor.
Güçlü
Dalio Risk Analizi
86/100
Düşük borç riski (86/100). Faiz karşılama oranı 1175.7x — güçlü. Borç/EBITDA 0.0x — sağlıklı aralıkta.
Kaldıraç: 99/100 | Borç Servis: 100/100 | Kalite: 43/100
ROIC – Sermaye Getirisi
%22.5
ROIC (%22.5) sermaye maliyetini 9.3 puan aşıyor → şirket değer yaratıyor.
WACC: %13.1
DCF İndirgenmiş Nakit Akışı
611.98
DCF modeli 611.98 hedef değer üretmiş — güncel fiyata göre %218.7 ucuz.
Mevcut fiyat: 192.00
Borç Döngüsü Fazı
Erken Genişleme
Borç azalıyor, büyüme ivme kazanıyor. Şirket bilanço temizliği döneminde — piyasal açıdan olumlu.
Piotroski F-Score
—
Bilanço dosyası bulunamadı
Graham İçsel Değer
—
Bilanço dosyası bulunamadı
⚖️ Сектор салыстыруы
Sektör medyanının %58 altında — ucuz
Sektörden %42 daha ucuz (defter değerine göre)
Sektörden %45 daha düşük EV/EBITDA
ROIC 9.3 baz puan sermaye maliyetini aşıyor
Талдаушылар пікірі және мақсатты баға — сыртқы дереккөз
Bu bölümdeki dereceler ve hedef fiyat, aracı kurum analistlerinin kendi
beyanlarıdır; Lothien'in görüşü değildir ve doğrulanmamıştır.
Бұл инвестициялық кеңес емес.
3227 — Қатысымдық қаржыға сәйкестік
Жүктелуде…