3217

🇹🇼 Tayvan Borsası
131.00
TWD
Оценки анализа
Оценка надежности Lothien?
81/100
Çok Güçlü
Neden bu skor?
Damodaran ?
67/100
Dalio Risk ?
100/100
Piotroski ?
4/9
Nötr
Onceki donem ROA verisi eksik (C1 delta-ROA); Önceki yıl verisi yok → marj karşılaştırılamadı (C8)
Graham ?
NT$123.6
Pahalı
Активная метрика?
4/4
Уверенность?
75%
Сводка надежности Lothien
59/100
Lothien Sağlamlık: Orta (59/100)
Karışık sinyaller. Hem olumlu hem olumsuz göstergeler mevcut. | Kısa Vade: Olumsuz | Uzun Vade: Nötr | Pozitif: 7 | Negatif: 3 | Nötr: 2
Net Kâr Pozitif
Son çeyrekte NT$214M net kâr açıklandı. Şirket kârlı.
Kâr Stabil
Net kâr bir önceki çeyreğe göre fazla değişmedi (%-15.8). İstikrarlı seyir.
4 Çeyrek Üst Üste Düşüş
Son 4 çeyrek üst üste kâr düşüyor. Aşağı trend endişe verici. Sonraki çeyreğe dikkat.
Yıllık Hasılatta Daralma
Yıllık hasılat %-10.1 düştü. Şirket daralmada.
Yüksek Net Kâr Marjı
Net kâr marjı %22.6. Her 100NT$ satıştan 23NT$ kâr kalıyor.
Net Nakit Pozisyonu
Şirketin nakdi borçlarından NT$2.2B fazla. Borç riski düşük.
Güçlü Likidite
Cari oran 2.01x — kısa vadeli borçları rahat karşılıyor.
Borç Hızla Artıyor
Toplam borç çeyreklik %+32.6 arttı. Finansman maliyetleri yükselir.
Makul F/K
Trailing F/K: 10.1. Makul değerleme aralığında.
Düşük EV/EBITDA
EV/EBITDA: 5.9. Operasyonel kârlılığa göre ucuz değerleme.
Lothien Sağlamlık Skoru: 81/100
Bileşik algoritma değerlendirmesine göre şirketin finansal yapısı güçlü görünüyor.
Sonraki Çeyrek: Artış Beklentisi
Pusla tahminine göre bir sonraki çeyrekte kâr %+18.2 artabilir (NT$214M → NT$253M).

Дата данных 2026-10-16 Не является инвестиционной рекомендацией; цифры — результат расчёта по правилам модели. Как рассчитываются оценки

Паспорт оценки
Дата данных 2026-10-16
Периодичность обновления Плановый расчёт в рабочие дни в 19:30 по стамбульскому времени; не каждый символ обновляется при каждом запуске

Кратко о методикеОценка надёжности Lothien (0–100) — взвешенное сочетание частных оценок, рассчитанных по фиксированным правилам на основе опубликованной финансовой отчётности и ценовых данных (оценка по Дамодарану, риск по Далио, F-показатель Пиотроски, качество прибыли, моментум и другие). Правила применяются автоматически к каждой охваченной акции с весами, которые зависят от сектора.

ДопущенияРасчёты опираются на последнюю опубликованную компанией финансовую отчётность и на ценовые данные, которые могут поступать с задержкой. Если отчётность за четыре квартала не опубликована, годовые показатели могут масштабироваться по имеющимся кварталам. Параметры модели — безрисковая ставка, премия за риск и долгосрочный рост — фиксированные допущения для каждой биржи и не содержат ожиданий по конкретной компании.

Конфликт интересовЗаявление о том, владеют ли MIDAK, оператор Lothien, или его команда позициями в этих акциях, не публиковалось. Показатели рассчитываются автоматически по одним и тем же правилам без учёта таких позиций.

ПредупреждениеЭта информация не относится к инвестиционному консультированию и не является инвестиционной рекомендацией. Показатели — результат работы моделей, основанных на правилах, и могут не соответствовать вашему финансовому положению или вашим предпочтениям по риску и доходности. Решение об инвестициях, принятое только на основе этой информации, может не привести к ожидаемым результатам.

Результат модели; не является инвестиционной рекомендацией; разные модели могут расходиться. Сообщить об ошибке

Анализ рисков (VaR) Yüksek
252 дней
Годовая волатильность ?
%35.7
VaR 95% ?
%3.79
макс. дневной убыток
VaR 99% ?
%5.32
макс. дневной убыток
CVaR 95% ?
%4.74
ожидаемый убыток (хвост)
Макс. просадка ?
%39.6
22.05.2026 → 13.10.2026
Асимметрия ?
0.35
Parametrik%3.79
Historik%3.46
Cornish-Fisher%3.48
Распределение доходности
Оценка стоимости
Потенциал?
+65.1%
ROIC ?
37.5%
Значение DCF ?
125.91
Долговой цикл?
Erken Genişleme
Анализ баланса? Q2026/6
Net kâr çeyreklik %-15.8 düşerek 214.1M TWD oldu
Yıllık net kâr büyümesi sınırlı (%+3.3)
Hasılat çeyreklik yatay kaldı (947.3M TWD)
Yıllık hasılat daraldı (%-10.1)
Brüt kâr marjı güçlü: %47.5
Brüt marj değişimi: %-1.4 puan
Net kâr marjı yüksek: %22.6
FAVÖK çeyreklik %-13.1 düştü (306.8M TWD)
FAVÖK marjı güçlü: %32.4
Toplam borç %+32.6 arttı → 14.7M TWD
Net nakit pozisyonunda: -2.2B TWD (borçsuz)
Borç/Özkaynak oranı düşük: 0.00x
Cari oran güçlü: 2.01x — yükümlülükler rahat karşılanıyor
Nakit ve benzerleri: 2.3B TWD
İşletme nakit akışı pozitif: 110.3M TWD
Serbest nakit akışı pozitif: 64.8M TWD
ROE düşük: %4.4
ROA: %3.0
Toplam varlıklar %+6.7 büyüdü → 7.1B TWD
Özkaynak %-6.8 azaldı → 4.8B TWD
İşletme kârı pozitif: 266.4M TWD
Faiz karşılama oranı güçlü: 4648.7x (Faiz: 66,000 TWD)
Ödenmiş sermaye: 90.1M TWD
Net işletme sermayesi pozitif: 2.2B TWD
İşletme sermayesi değişimi: %-23.9
CAPEX: 45.5M TWD (Hasılatın %4.8'i)
Son 6 çeyrek ardışık kâr
Fiyat TRAMA-99 altında: %-11.1 — teknik trend olumsuz
Direnç seviyesi: TRAMA-99 = 147.41 TWD
Likit varlık ağırlığı yüksek: Dönen varlıklar toplam varlıkların %62'i
Фундаментальный и технический анализ
Рентабельность
Net Kâr Marjı %22.6
Net kâr marjı %22.6 — çok güçlü. Bir önceki çeyreğe göre -4.2 puan düşüş.
ROE – Özkaynak Getirisi (TTM) %22.6
ROE %22.6 — yüksek özkaynak verimliliği.
FAVÖK Marjı %32.4
FAVÖK marjı %32.4 — operasyonel olarak çok verimli.
Brüt Kâr Marjı %47.5
Hasılat başına brüt kâr %47.5. Güçlü fiyatlama gücü.
Serbest Nakit Akışı Marjı (TTM) %23.2
TTM Serbest Nakit Akışı gelirin %23.2'i. Güçlü FCF üretimi — kâr kalitesi yüksek.
Оценка
F/K Oranı 10.1x Сектор: 27.6x
F/K 10.1x — sektör medyanının (27.6x) %64 altında. Değer yatırımı açısından cazip.
PD/DD Oranı 2.36x Сектор: 3.41x
PD/DD 2.36x — sektör medyanının (3.41x) çok altında. Defter değerine göre ucuz.
EV/EBITDA 5.9x Сектор: 14.9x
EV/EBITDA 5.9x — sektör medyanının (14.9x) %60 altında. EBITDA’ya göre ucuz.
Задолженность
Cari Oran 2.01x
Cari oran 2.01x — kısa vadeli yükümlülüklerin 2 katı dönen varlık mevcut. Çok sağlıklı likidite.
Net Borç / EBITDA 0.0x
Net Borç/EBITDA 0.0x — çok düşük borç yükü. Şirket hızla borcunu ödeyebilir.
Borç / Özkaynak 0.00x
Düşük kaldıraç — varlıkların büyük çoğunluğu özkaynak ile finanse ediliyor.
Faiz Karşılama Oranı 6939.6x
Faiz karşılama 6939.6x — faiz giderlerini ödeyebilmek için çok geniş marj.
Рост
Hasılat Büyümesi (YoY) %-10.1
Hasılat yıllık %-10.1 geriledi — önemli ciro düşüşü.
Net Kâr Büyümesi (YoY) %+3.3
Net kâr yıllık %3.3 artmış — pozitif ancak ılımlı büyüme.
Пояснения к оценкам
Lothien Sağlamlık
81/100
Çok güçlü sağlamlık skoru (81/100). Damodaran değerlemesi, Dalio risk analizi ve bilanço kalite kriterleri büyük ölçüde karşılanmış.
Çok Güçlü
Potansiyel
+65.1%
Artı %65.1 beklenen değer (209.70) ile güncel fiyat karşılaştırması. 4/4 değerleme modeli hesaplanabildi. Model güveni %75.
Bileşenler: FK hedefi: 310.02 | PD/DD hedefi: 193.39 | EV/EBITDA hedefi: 319.60 | DCF hedefi: 125.91
Damodaran Değerleme
67/100
Orta Damodaran skoru (67/100). ROIC (%37.5) – WACC (%14.7) farkı +22.8 baz puan. Değer yaratma kapasitesi sınırlı.
Güçlü
Dalio Risk Analizi
100/100
Düşük borç riski (100/100). Faiz karşılama oranı 6939.6x — güçlü. Borç/EBITDA 0.0x — sağlıklı aralıkta.
Kaldıraç: 100/100 | Borç Servis: 100/100 | Kalite: 100/100
ROIC – Sermaye Getirisi
%37.5
ROIC (%37.5) sermaye maliyetini 22.8 puan aşıyor → şirket değer yaratıyor.
WACC: %14.7
DCF İndirgenmiş Nakit Akışı
125.91
DCF (125.91) güncel fiyatla (%-0.9) yakın — adil değer bölgesinde.
Mevcut fiyat: 127.00
Borç Döngüsü Fazı
Erken Genişleme
Borç azalıyor, büyüme ivme kazanıyor. Şirket bilanço temizliği döneminde — piyasal açıdan olumlu.
Piotroski F-Score
4/9
Zayıf Piotroski (4/9). Çok sayıda bilanço kalitesi kriteri karşılanamıyor. Not: Onceki donem ROA verisi eksik (C1 delta-ROA); Önceki yıl verisi yok → marj karşılaştırılamadı (C8)
Nötr
Graham İçsel Değer
NT$123.6
Graham içsel değer: NT$123.6. Pahalı
Pahalı
⚖️ Сравнение секторов
F/K Oranı
10.1x vs 27.6x
Sektör medyanının %64 altında — ucuz
PD/DD Oranı
2.36x vs 3.41x
Sektörden %31 daha ucuz (defter değerine göre)
EV/EBITDA
5.9x vs 14.9x
Sektörden %60 daha düşük EV/EBITDA
ROIC vs WACC
%37.5 vs %14.7 WACC
ROIC 22.8 baz puan sermaye maliyetini aşıyor
Net Kâr Marjı (TTM)
%28.0 vs %38.2 EBITDA marjı
TTM net kâr marjı %28.0
TRAMA-99 Trend — Düşüş Trendi
Fiyat (131.00), TRAMA-99 çizgisinin %11.1 altında. Düşüş trendi sürüyor — teknik görünüm olumsuz. TRAMA, üstüne kırılana kadar baskı devam edebilir.
Цена:: 131.00
TRAMA: 147.41
Разница: %-11.1
Графики
Индикаторы
Отклонение BB ?
Пороги RSI ?

График цен ?
RSI (14) ?
Полосы Боллинджера ?
MACD ?
Цена на базе золота + TRAMA (Акция / Грамм золота) ?
Коэффициент P/E ?
Коэффициент P/B ?
EBITDA ?
Чистый оборотный капитал ?
Коэффициент текущей ликвидности ?
3217 — Соответствие нормам исламских финансов
Загрузка…
Баллы надёжности Lothien и анализы на этой странице предназначены только для информационных целей. Они не являются инвестиционной рекомендацией. Перед принятием инвестиционных решений проконсультируйтесь с лицензированным инвестиционным консультантом.