Fundamental & Technical Analysis
TRAMA-99 Trend — Güçlü Düşüş Trendi
Fiyat (136.50), TRAMA-99 çizgisinin %16.0 altında. Belirgin düşüş trendi. Teknik açıdan güçlü direnç TRAMA çizgisi.
Price:: 136.5
TRAMA: 162.4897
Difference: %-16.0
F/K Oranı
2.7x
Sector: 9.6x
F/K 2.7x — sektör medyanının (9.6x) %72 altında. Değer yatırımı açısından cazip.
PD/DD Oranı
2.54x
Sector: 3.23x
PD/DD 2.54x — sektör medyanı (3.23x) altında veya yakın. Makul değerleme.
EV/EBITDA
1.8x
Sector: 4.6x
EV/EBITDA 1.8x — sektör medyanının (4.6x) %60 altında. EBITDA’ya göre ucuz.
Net Borç / EBITDA
0.0x
Net Borç/EBITDA 0.0x — çok düşük borç yükü. Şirket hızla borcunu ödeyebilir.
Borç / Özkaynak
0.00x
Düşük kaldıraç — varlıkların büyük çoğunluğu özkaynak ile finanse ediliyor.
Faiz Karşılama Oranı
10560.6x
Faiz karşılama 10560.6x — faiz giderlerini ödeyebilmek için çok geniş marj.
Score Explanations
Lothien Sağlamlık
90/100
Çok güçlü sağlamlık skoru (90/100). Damodaran değerlemesi, Dalio risk analizi ve bilanço kalite kriterleri büyük ölçüde karşılanmış.
Çok Güçlü
Potansiyel
+118.9%
Artı %118.9 beklenen değer (298.84) ile güncel fiyat karşılaştırması. 4/4 değerleme modeli 'AL' sinyali veriyor. Model güveni %75.
Bileşenler: FK hedefi: 409.50 | PD/DD hedefi: 214.37 | EV/EBITDA hedefi: 338.05 | DCF hedefi: 375.15
Damodaran Değerleme
84/100
Güçlü Damodaran değerlemesi (84/100). ROIC (%38.4) sermaye maliyetini aşıyor, şirket değer yaratıyor.
Çok Güçlü
Dalio Risk Analizi
89/100
Düşük borç riski (89/100). Faiz karşılama oranı 10560.6x — güçlü. Borç/EBITDA 0.0x — sağlıklı aralıkta.
Kaldıraç: 100/100 | Borç Servis: 100/100 | Kalite: 53/100
ROIC – Sermaye Getirisi
%38.4
ROIC (%38.4) sermaye maliyetini 23.7 puan aşıyor → şirket değer yaratıyor.
WACC: %14.7
DCF İndirgenmiş Nakit Akışı
375.15
DCF modeli 375.15 hedef değer üretmiş — güncel fiyata göre %174.8 ucuz.
Mevcut fiyat: 136.50
Borç Döngüsü Fazı
Erken Genişleme
Borç azalıyor, büyüme ivme kazanıyor. Şirket bilanço temizliği döneminde — piyasal açıdan olumlu.
Piotroski F-Score
—
Bilanço dosyası bulunamadı
Graham İçsel Değer
—
Bilanço dosyası bulunamadı
⚖️ Sector Comparison
Sektör medyanının %72 altında — ucuz
Sektörden %21 daha ucuz (defter değerine göre)
Sektörden %60 daha düşük EV/EBITDA
ROIC 23.7 baz puan sermaye maliyetini aşıyor
Analyst Views and Target Price — external source
Bu bölümdeki dereceler ve hedef fiyat, aracı kurum analistlerinin kendi
beyanlarıdır; Lothien'in görüşü değildir ve doğrulanmamıştır.
This is not investment advice.
3217 — Participation Finance Compliance
Loading…