3217

Teknoloji

🇹🇼 Tayvan Borsası

136.50

TWD

نتائج التحليل

درجة متانة لوذيان?

90/100

Çok Güçlü

Neden bu skor?

التمويل التشاركي ?

—

التفاصيل معيارًا بمعيار ←

Damodaran ?

84/100

Dalio Risk ?

89/100

Piotroski ?

Bilanço dosyası bulunamadı

Graham ?

Bilanço dosyası bulunamadı

مقياس نشط?

4/4

ثقة?

75%

التقييم

إمكانية?

+118.9%

ROIC ?

38.4%

قيمة DCF ?

375.15

دورة الديون?

Erken Genişleme

البيانات

البيانات ?

4568

2007-12-31 → 2026-09-01

تحليل المخاطر (VaR) Yüksek

252 أيام

التقلب السنوي ?

%37.6

VaR 95% ?

%3.95

أقصى خسارة يومية

VaR 99% ?

%5.57

أقصى خسارة يومية

CVaR 95% ?

%4.82

الخسارة المتوقعة (الذيل)

أقصى تراجع ?

%34.5

22.05.2026 → 26.08.2026

الانحراف ?

0.47

Parametrik%3.95

Historik%3.46

Cornish-Fisher%3.54

توزيع العوائد

التحليل الأساسي والفني

TRAMA-99 Trend — Güçlü Düşüş Trendi

Fiyat (136.50), TRAMA-99 çizgisinin %16.0 altında. Belirgin düşüş trendi. Teknik açıdan güçlü direnç TRAMA çizgisi.

السعر:: 136.5

TRAMA: 162.4897

الفرق: %-16.0

الربحية

لا توجد بيانات الميزانية العمومية

التقييم

F/K Oranı 2.7x القطاع: 9.6x

F/K 2.7x — sektör medyanının (9.6x) %72 altında. Değer yatırımı açısından cazip.

PD/DD Oranı 2.54x القطاع: 3.23x

PD/DD 2.54x — sektör medyanı (3.23x) altında veya yakın. Makul değerleme.

EV/EBITDA 1.8x القطاع: 4.6x

EV/EBITDA 1.8x — sektör medyanının (4.6x) %60 altında. EBITDA’ya göre ucuz.

المديونية

Net Borç / EBITDA 0.0x

Net Borç/EBITDA 0.0x — çok düşük borç yükü. Şirket hızla borcunu ödeyebilir.

Borç / Özkaynak 0.00x

Düşük kaldıraç — varlıkların büyük çoğunluğu özkaynak ile finanse ediliyor.

Faiz Karşılama Oranı 10560.6x

Faiz karşılama 10560.6x — faiz giderlerini ödeyebilmek için çok geniş marj.

النمو

لا توجد بيانات الميزانية العمومية

شرح النتائج

Lothien Sağlamlık

90/100

Çok güçlü sağlamlık skoru (90/100). Damodaran değerlemesi, Dalio risk analizi ve bilanço kalite kriterleri büyük ölçüde karşılanmış.

Çok Güçlü

Potansiyel

+118.9%

Artı %118.9 beklenen değer (298.84) ile güncel fiyat karşılaştırması. 4/4 değerleme modeli 'AL' sinyali veriyor. Model güveni %75.

Bileşenler: FK hedefi: 409.50 | PD/DD hedefi: 214.37 | EV/EBITDA hedefi: 338.05 | DCF hedefi: 375.15

Damodaran Değerleme

84/100

Güçlü Damodaran değerlemesi (84/100). ROIC (%38.4) sermaye maliyetini aşıyor, şirket değer yaratıyor.

Çok Güçlü

Dalio Risk Analizi

89/100

Düşük borç riski (89/100). Faiz karşılama oranı 10560.6x — güçlü. Borç/EBITDA 0.0x — sağlıklı aralıkta.

Kaldıraç: 100/100 | Borç Servis: 100/100 | Kalite: 53/100

ROIC – Sermaye Getirisi

%38.4

ROIC (%38.4) sermaye maliyetini 23.7 puan aşıyor → şirket değer yaratıyor.

WACC: %14.7

DCF İndirgenmiş Nakit Akışı

375.15

DCF modeli 375.15 hedef değer üretmiş — güncel fiyata göre %174.8 ucuz.

Mevcut fiyat: 136.50

Borç Döngüsü Fazı

Erken Genişleme

Borç azalıyor, büyüme ivme kazanıyor. Şirket bilanço temizliği döneminde — piyasal açıdan olumlu.

Piotroski F-Score

—

Bilanço dosyası bulunamadı

Graham İçsel Değer

—

Bilanço dosyası bulunamadı

⚖️ مقارنة القطاع

F/K Oranı

2.7x vs 9.6x

Sektör medyanının %72 altında — ucuz

PD/DD Oranı

2.54x vs 3.23x

Sektörden %21 daha ucuz (defter değerine göre)

EV/EBITDA

1.8x vs 4.6x

Sektörden %60 daha düşük EV/EBITDA

ROIC vs WACC

%38.4 vs %14.7 WACC

ROIC 23.7 baz puan sermaye maliyetini aşıyor

الرسوم البيانية

المؤشرات

انحراف بولينجر ?

عتبات RSI ?

مخطط الأسعار ?

مؤشر القوة النسبية (14) ?

نطاقات بولينجر ?

MACD ?

السعر على أساس الذهب + TRAMA (السهم / غرام ذهب) ?

3217 — التوافق مع التمويل التشاركي

جارٍ التحميل…

درجات صحة لوذيان والتحليلات في هذه الصفحة لأغراض إعلامية فقط. لا تشكل نصيحة استثمارية.