3211

🇹🇼 Tayvan Borsası
346.00
TWD
Оценки анализа
Оценка надежности Lothien?
41/100
Orta
Neden bu skor?
Damodaran ?
32/100
Dalio Risk ?
89/100
Piotroski ?
2/9
Zayıf
Onceki donem ROA verisi eksik (C1 delta-ROA); Önceki yıl verisi yok → marj karşılaştırılamadı (C8)
Graham ?
NT$112.6
Pahalı
Активная метрика?
4/4
Уверенность?
75%
Сводка надежности Lothien
21/100
Lothien Sağlamlık: Çok Zayıf (21/100)
Temel göstergelerin çoğu olumsuz. Lothien sağlamlık skoru düşük seviyede. | Kısa Vade: Olumsuz | Uzun Vade: Nötr | Pozitif: 2 | Negatif: 7 | Nötr: 1
Net Kâr Pozitif
Son çeyrekte NT$207M net kâr açıklandı. Şirket kârlı.
Çeyreklik Kâr Düşüşü
Net kâr bir önceki çeyreğe göre %-33.8 geriledi (NT$313M → NT$207M). Kısa vadede olumsuz sinyal.
Yıllık Kâr Geriledi
Geçen yılın aynı dönemine göre net kâr %-65.1 düştü. Uzun vadede endişe verici.
3 Çeyrek Üst Üste Düşüş
Son 3 çeyrek üst üste kâr düşüyor. Aşağı trend endişe verici. Sonraki çeyreğe dikkat.
Brüt Marj Daraldı
Brüt kâr marjı %20.0 → %13.8 (-6.2 puan). Maliyet baskısı veya rekabet artıyor.
Kârlı ama Nakit Üretemiyor
Net kâr pozitif (NT$207M) ama FCF negatif (-NT$1.3B). Yatırım harcamaları yüksek veya alacak birikimi var.
Yüksek F/K Uyarısı
Trailing F/K: 44.9. Piyasa yüksek büyüme bekliyor ya da hisse pahalı. Büyüme gerçekleşmezse düşüş riski yüksek.
Yüksek PD/DD
PD/DD: 6.05. Piyasa defter değerinin çok üstünde fiyatlıyor. Büyüme beklentisi primli.
Yüksek EV/EBITDA
EV/EBITDA: 23.2. Pahalı değerleme.
Sonraki Çeyrek: Artış Beklentisi
Pusla tahminine göre bir sonraki çeyrekte kâr %+90.5 artabilir (NT$207M → NT$395M).

Дата данных 2026-10-16 Не является инвестиционной рекомендацией; цифры — результат расчёта по правилам модели. Как рассчитываются оценки

Паспорт оценки
Дата данных 2026-10-16
Периодичность обновления Плановый расчёт в рабочие дни в 19:30 по стамбульскому времени; не каждый символ обновляется при каждом запуске

Кратко о методикеОценка надёжности Lothien (0–100) — взвешенное сочетание частных оценок, рассчитанных по фиксированным правилам на основе опубликованной финансовой отчётности и ценовых данных (оценка по Дамодарану, риск по Далио, F-показатель Пиотроски, качество прибыли, моментум и другие). Правила применяются автоматически к каждой охваченной акции с весами, которые зависят от сектора.

ДопущенияРасчёты опираются на последнюю опубликованную компанией финансовую отчётность и на ценовые данные, которые могут поступать с задержкой. Если отчётность за четыре квартала не опубликована, годовые показатели могут масштабироваться по имеющимся кварталам. Параметры модели — безрисковая ставка, премия за риск и долгосрочный рост — фиксированные допущения для каждой биржи и не содержат ожиданий по конкретной компании.

Конфликт интересовЗаявление о том, владеют ли MIDAK, оператор Lothien, или его команда позициями в этих акциях, не публиковалось. Показатели рассчитываются автоматически по одним и тем же правилам без учёта таких позиций.

ПредупреждениеЭта информация не относится к инвестиционному консультированию и не является инвестиционной рекомендацией. Показатели — результат работы моделей, основанных на правилах, и могут не соответствовать вашему финансовому положению или вашим предпочтениям по риску и доходности. Решение об инвестициях, принятое только на основе этой информации, может не привести к ожидаемым результатам.

Результат модели; не является инвестиционной рекомендацией; разные модели могут расходиться. Сообщить об ошибке

Анализ рисков (VaR) Çok Yüksek
252 дней
Годовая волатильность ?
%66.9
VaR 95% ?
%6.87
макс. дневной убыток
VaR 99% ?
%9.74
макс. дневной убыток
CVaR 95% ?
%8.01
ожидаемый убыток (хвост)
Макс. просадка ?
%38.4
26.05.2026 → 30.07.2026
Асимметрия ?
0.49
Parametrik%6.87
Historik%6.22
Cornish-Fisher%6.25
Распределение доходности
Оценка стоимости
Потенциал?
-29.3%
ROIC ?
13.2%
Значение DCF ?
54.05
Долговой цикл?
Erken Genişleme
Анализ баланса? Q2026/6
Net kâr çeyreklik %-33.8 düşerek 207.2M TWD oldu
Yıllık net kâr %-65.1 geriledi
Hasılat çeyreklik %+4.4 büyüdü (3.5B TWD)
Yıllık hasılat büyümesi ılımlı (%+7.4)
Brüt kâr marjı düşük: %13.8
Brüt marj değişimi: %-6.2 puan
Net kâr marjı: %5.9
FAVÖK çeyreklik %-24.6 düştü (359.1M TWD)
FAVÖK marjı düşük: %10.3
Toplam borç: 2.2B TWD
Net borç: 37.9M TWD
Borç/Özkaynak oranı düşük: 0.25x
Cari oran: 1.43x — yeterli likidite
Nakit %-30.1 azaldı → 2.2B TWD
İşletme nakit akışı negatif: -1.3B TWD
Serbest nakit akışı negatif: -1.3B TWD — yatırımlar nakdi aşıyor
ROE düşük: %2.3
ROA düşük: %1.1
Toplam varlıklar: 18.9B TWD (%+2.1)
Özkaynak: 9.0B TWD (%+3.0)
İşletme kârı pozitif: 227.0M TWD
Faiz karşılama oranı güçlü: 566.4x (Faiz: 634,000 TWD)
Ödenmiş sermaye: 154.4M TWD
Net işletme sermayesi pozitif: 4.0B TWD
İşletme sermayesi değişimi: %+6.0
CAPEX: 53.0M TWD (Hasılatın %1.5'i)
Son 5 çeyrek ardışık kâr
Fiyat TRAMA-99 hafif üzerinde: %+2.7
Destek seviyesi: TRAMA-99 = 336.98 TWD
Likit varlık ağırlığı yüksek: Dönen varlıklar toplam varlıkların %69'i
Фундаментальный и технический анализ
Рентабельность
Net Kâr Marjı %5.9
Net kâr marjı %5.9 — pozitif ancak düşük. Bir önceki çeyreğe göre -3.4 puan düşüş.
ROE – Özkaynak Getirisi (TTM) %10.3
ROE %10.3 — orta düzey özkaynak getirisi.
FAVÖK Marjı %10.3
FAVÖK marjı %10.3 — orta seviye operasyonel verimlilik.
Brüt Kâr Marjı %13.8
Hasılat başına brüt kâr %13.8. Sektöre bağlı olarak değerlendirin.
Serbest Nakit Akışı Marjı (TTM) %-0.9
TTM Serbest Nakit Akışı gelirin %-0.9'i. Negatif FCF — şirket nakit tüketiyor.
Оценка
F/K Oranı 44.9x Сектор: 30.7x
F/K 44.9x — sektör medyanının (30.7x) %46 üzerinde. Pahalı bölge.
PD/DD Oranı 6.05x Сектор: 3.70x
PD/DD 6.05x — sektör medyanının %64 üzerinde. Pahalı defter değeri.
EV/EBITDA 23.2x Сектор: 16.6x
EV/EBITDA 23.2x — sektör medyanının (16.6x) %40 üzerinde. EBITDA’ya göre pahalı.
Задолженность
Cari Oran 1.43x
Cari oran 1.43x — kısa vadeli borçları rahatlıkla karşılayabilir.
Net Borç / EBITDA 1.0x
Net Borç/EBITDA 1.0x — çok düşük borç yükü. Şirket hızla borcunu ödeyebilir.
Borç / Özkaynak 0.25x
Düşük kaldıraç — varlıkların büyük çoğunluğu özkaynak ile finanse ediliyor.
Faiz Karşılama Oranı 151.0x
Faiz karşılama 151.0x — faiz giderlerini ödeyebilmek için çok geniş marj.
Рост
Hasılat Büyümesi (YoY) %+7.4
Hasılat yıllık %7.4 büyüdü — pozitif ancak yavaş büyüme.
Net Kâr Büyümesi (YoY) %-65.1
Net kâr yıllık %-65.1 gerilemiş (2026/6) — ciddi kâr erimesi.
Пояснения к оценкам
Lothien Sağlamlık
41/100
Orta düzey sağlamlık (41/100). Değerleme ve risk kriterleri karma sinyal veriyor. Detaylı inceleme önerilir.
Orta
Potansiyel
-29.3%
Eksi %29.3 beklenen değer (246.74) ile güncel fiyat karşılaştırması. 4/4 değerleme modeli hesaplanabildi. Model güveni %75.
Bileşenler: FK hedefi: 257.25 | PD/DD hedefi: 222.71 | EV/EBITDA hedefi: 249.39 | DCF hedefi: 87.25
Damodaran Değerleme
32/100
Düşük Damodaran skoru (32/100). DCF analizi mevcut fiyatı desteklemiyor.
Zayıf
Dalio Risk Analizi
89/100
Düşük borç riski (89/100). Faiz karşılama oranı 151.0x — güçlü. Borç/EBITDA 1.0x — sağlıklı aralıkta.
Kaldıraç: 91/100 | Borç Servis: 86/100 | Kalite: 78/100
ROIC – Sermaye Getirisi
%13.2
ROIC (%13.2) sermaye maliyetini hafifçe (1.5 puan) aşıyor.
WACC: %11.6
DCF İndirgenmiş Nakit Akışı
54.05
DCF (54.05) güncel fiyatın %84.5 altında — nakit akışları mevcut fiyatı desteklemiyor.
Mevcut fiyat: 349.00
Borç Döngüsü Fazı
Erken Genişleme
Borç azalıyor, büyüme ivme kazanıyor. Şirket bilanço temizliği döneminde — piyasal açıdan olumlu.
Piotroski F-Score
2/9
Zayıf Piotroski (2/9). Çok sayıda bilanço kalitesi kriteri karşılanamıyor. Not: Onceki donem ROA verisi eksik (C1 delta-ROA); Önceki yıl verisi yok → marj karşılaştırılamadı (C8)
Zayıf
Graham İçsel Değer
NT$112.6
Graham içsel değer: NT$112.6. Pahalı
Pahalı
⚖️ Сравнение секторов
F/K Oranı
44.9x vs 30.7x
Sektör medyanının %46 üzerinde — pahalı
PD/DD Oranı
6.05x vs 3.70x
Sektörden %64 daha pahalı (defter değerine göre)
EV/EBITDA
23.2x vs 16.6x
Sektörden %40 daha yüksek EV/EBITDA
ROIC vs WACC
%13.2 vs %11.6 WACC
ROIC 1.5 baz puan sermaye maliyetini aşıyor
Net Kâr Marjı (TTM)
%10.7 vs %16.6 EBITDA marjı
TTM net kâr marjı %10.7
↔
TRAMA-99 Trend — TRAMA Yakınında
Fiyat (346.00), TRAMA-99 çizgisi (336.98) ile yakın seviyede (%+2.7). Önemli karar bölgesi — kırılım yönü trendi belirleyecek.
Цена:: 346.00
TRAMA: 336.98
Разница: %+2.7
Графики
Индикаторы
Отклонение BB ?
Пороги RSI ?

График цен ?
RSI (14) ?
Полосы Боллинджера ?
MACD ?
Цена на базе золота + TRAMA (Акция / Грамм золота) ?
Коэффициент P/E ?
Коэффициент P/B ?
EBITDA ?
Чистый оборотный капитал ?
Коэффициент текущей ликвидности ?
3211 — Соответствие нормам исламских финансов
Загрузка…
Баллы надёжности Lothien и анализы на этой странице предназначены только для информационных целей. Они не являются инвестиционной рекомендацией. Перед принятием инвестиционных решений проконсультируйтесь с лицензированным инвестиционным консультантом.