Fundamental & Technical Analysis
TRAMA-99 Trend — Güçlü Yükseliş Trendi
Fiyat (386.50), TRAMA-99 çizgisinin %15.3 üzerinde. Güçlü yükseliş trendi devam ediyor. Teknik momentum olumlu.
Price:: 386.5
TRAMA: 335.1231
Difference: %+15.3
F/K Oranı
13.0x
Sector: 9.7x
F/K 13.0x — sektör medyanının (9.7x) %35 üzerinde. Pahalı bölge.
PD/DD Oranı
6.62x
Sector: 3.48x
PD/DD 6.62x — sektör medyanının %90 üzerinde. Pahalı defter değeri.
EV/EBITDA
7.9x
Sector: 4.7x
EV/EBITDA 7.9x — sektör medyanının (4.7x) %67 üzerinde. EBITDA’ya göre pahalı.
Net Borç / EBITDA
0.3x
Net Borç/EBITDA 0.3x — çok düşük borç yükü. Şirket hızla borcunu ödeyebilir.
Borç / Özkaynak
0.25x
Düşük kaldıraç — varlıkların büyük çoğunluğu özkaynak ile finanse ediliyor.
Faiz Karşılama Oranı
92.6x
Faiz karşılama 92.6x — faiz giderlerini ödeyebilmek için çok geniş marj.
Score Explanations
Lothien Sağlamlık
42/100
Orta düzey sağlamlık (42/100). Değerleme ve risk kriterleri karma sinyal veriyor. Detaylı inceleme önerilir.
Orta
Potansiyel
-31.0%
Eksi %31.0 beklenen değer (266.59) ile güncel fiyat karşılaştırması. 4/4 değerleme modeli 'AL' sinyali veriyor. Model güveni %75.
Bileşenler: FK hedefi: 287.10 | PD/DD hedefi: 229.23 | EV/EBITDA hedefi: 231.12 | DCF hedefi: 127.00
Damodaran Değerleme
44/100
Düşük Damodaran skoru (44/100). DCF analizi mevcut fiyatı desteklemiyor.
Zayıf
Dalio Risk Analizi
84/100
Düşük borç riski (84/100). Faiz karşılama oranı 92.6x — güçlü. Borç/EBITDA 0.3x — sağlıklı aralıkta.
Kaldıraç: 95/100 | Borç Servis: 100/100 | Kalite: 38/100
ROIC – Sermaye Getirisi
%19.8
ROIC (%19.8) sermaye maliyetini 8.0 puan aşıyor → şirket değer yaratıyor.
WACC: %11.7
DCF İndirgenmiş Nakit Akışı
127.00
DCF (127.00) güncel fiyatın %67.1 altında — nakit akışları mevcut fiyatı desteklemiyor.
Mevcut fiyat: 386.50
Borç Döngüsü Fazı
Erken Genişleme
Borç azalıyor, büyüme ivme kazanıyor. Şirket bilanço temizliği döneminde — piyasal açıdan olumlu.
Piotroski F-Score
—
Bilanço dosyası bulunamadı
Graham İçsel Değer
—
Bilanço dosyası bulunamadı
⚖️ Sector Comparison
Sektör medyanının %35 üzerinde — pahalı
Sektörden %90 daha pahalı (defter değerine göre)
Sektörden %67 daha yüksek EV/EBITDA
ROIC 8.0 baz puan sermaye maliyetini aşıyor
Analyst Views and Target Price — external source
Bu bölümdeki dereceler ve hedef fiyat, aracı kurum analistlerinin kendi
beyanlarıdır; Lothien'in görüşü değildir ve doğrulanmamıştır.
This is not investment advice.
3211 — Participation Finance Compliance
Loading…