3211

İmalat

🇹🇼 Tayvan Borsası

386.50

TWD

نتائج التحليل

درجة متانة لوذيان?

42/100

Orta

Neden bu skor?

التمويل التشاركي ?

—

التفاصيل معيارًا بمعيار ←

Damodaran ?

44/100

Dalio Risk ?

84/100

Piotroski ?

Bilanço dosyası bulunamadı

Graham ?

Bilanço dosyası bulunamadı

مقياس نشط?

4/4

ثقة?

75%

التقييم

إمكانية?

-31.0%

ROIC ?

19.8%

قيمة DCF ?

127.00

دورة الديون?

Erken Genişleme

البيانات

البيانات ?

4568

2007-12-31 → 2026-09-01

تحليل المخاطر (VaR) Çok Yüksek

252 أيام

التقلب السنوي ?

%70.1

VaR 95% ?

%7.02

أقصى خسارة يومية

VaR 99% ?

%10.03

أقصى خسارة يومية

CVaR 95% ?

%8.26

الخسارة المتوقعة (الذيل)

أقصى تراجع ?

%38.4

26.05.2026 → 30.07.2026

الانحراف ?

0.55

Parametrik%7.02

Historik%6.24

Cornish-Fisher%6.25

توزيع العوائد

التحليل الأساسي والفني

TRAMA-99 Trend — Güçlü Yükseliş Trendi

Fiyat (386.50), TRAMA-99 çizgisinin %15.3 üzerinde. Güçlü yükseliş trendi devam ediyor. Teknik momentum olumlu.

السعر:: 386.5

TRAMA: 335.1231

الفرق: %+15.3

الربحية

لا توجد بيانات الميزانية العمومية

التقييم

F/K Oranı 13.0x القطاع: 9.7x

F/K 13.0x — sektör medyanının (9.7x) %35 üzerinde. Pahalı bölge.

PD/DD Oranı 6.62x القطاع: 3.48x

PD/DD 6.62x — sektör medyanının %90 üzerinde. Pahalı defter değeri.

EV/EBITDA 7.9x القطاع: 4.7x

EV/EBITDA 7.9x — sektör medyanının (4.7x) %67 üzerinde. EBITDA’ya göre pahalı.

المديونية

Net Borç / EBITDA 0.3x

Net Borç/EBITDA 0.3x — çok düşük borç yükü. Şirket hızla borcunu ödeyebilir.

Borç / Özkaynak 0.25x

Düşük kaldıraç — varlıkların büyük çoğunluğu özkaynak ile finanse ediliyor.

Faiz Karşılama Oranı 92.6x

Faiz karşılama 92.6x — faiz giderlerini ödeyebilmek için çok geniş marj.

النمو

لا توجد بيانات الميزانية العمومية

شرح النتائج

Lothien Sağlamlık

42/100

Orta düzey sağlamlık (42/100). Değerleme ve risk kriterleri karma sinyal veriyor. Detaylı inceleme önerilir.

Orta

Potansiyel

-31.0%

Eksi %31.0 beklenen değer (266.59) ile güncel fiyat karşılaştırması. 4/4 değerleme modeli 'AL' sinyali veriyor. Model güveni %75.

Bileşenler: FK hedefi: 287.10 | PD/DD hedefi: 229.23 | EV/EBITDA hedefi: 231.12 | DCF hedefi: 127.00

Damodaran Değerleme

44/100

Düşük Damodaran skoru (44/100). DCF analizi mevcut fiyatı desteklemiyor.

Zayıf

Dalio Risk Analizi

84/100

Düşük borç riski (84/100). Faiz karşılama oranı 92.6x — güçlü. Borç/EBITDA 0.3x — sağlıklı aralıkta.

Kaldıraç: 95/100 | Borç Servis: 100/100 | Kalite: 38/100

ROIC – Sermaye Getirisi

%19.8

ROIC (%19.8) sermaye maliyetini 8.0 puan aşıyor → şirket değer yaratıyor.

WACC: %11.7

DCF İndirgenmiş Nakit Akışı

127.00

DCF (127.00) güncel fiyatın %67.1 altında — nakit akışları mevcut fiyatı desteklemiyor.

Mevcut fiyat: 386.50

Borç Döngüsü Fazı

Erken Genişleme

Borç azalıyor, büyüme ivme kazanıyor. Şirket bilanço temizliği döneminde — piyasal açıdan olumlu.

Piotroski F-Score

—

Bilanço dosyası bulunamadı

Graham İçsel Değer

—

Bilanço dosyası bulunamadı

⚖️ مقارنة القطاع

F/K Oranı

13.0x vs 9.7x

Sektör medyanının %35 üzerinde — pahalı

PD/DD Oranı

6.62x vs 3.48x

Sektörden %90 daha pahalı (defter değerine göre)

EV/EBITDA

7.9x vs 4.7x

Sektörden %67 daha yüksek EV/EBITDA

ROIC vs WACC

%19.8 vs %11.7 WACC

ROIC 8.0 baz puan sermaye maliyetini aşıyor

الرسوم البيانية

المؤشرات

انحراف بولينجر ?

عتبات RSI ?

مخطط الأسعار ?

مؤشر القوة النسبية (14) ?

نطاقات بولينجر ?

MACD ?

السعر على أساس الذهب + TRAMA (السهم / غرام ذهب) ?

3211 — التوافق مع التمويل التشاركي

جارٍ التحميل…

درجات صحة لوذيان والتحليلات في هذه الصفحة لأغراض إعلامية فقط. لا تشكل نصيحة استثمارية.