/
Войти
Оценки анализа
Оценка надежности Lothien?
77/100
Çok Güçlü
Веса факторного балла и временных горизонтов измерены только по прошлым данным компаний, которые торгуются сегодня; компании, ушедшие с биржи в прошлом, в это измерение не входят.
Neden bu skor?
Damodaran ?
53/100
Dalio Risk ?
67/100
Piotroski ?
3/9
Zayıf
Onceki donem ROA verisi eksik (C1 delta-ROA); Önceki yıl verisi yok → marj karşılaştırılamadı (C8)
Graham ?
NT$54.1
Makul
Активная метрика?
4/4
Уверенность?
75%
Сводка надежности Lothien
74/100
Lothien Sağlamlık: Güçlü (74/100)
Genel tablo olumlu. Finansal yapı sağlam, bazı riskler mevcut. | Kısa Vade: Olumlu | Uzun Vade: Olumlu | Pozitif: 6 | Negatif: 2 | Nötr: 3
Net Kâr Pozitif
Son çeyrekte NT$413M net kâr açıklandı. Şirket kârlı.
Kâr Stabil
Net kâr bir önceki çeyreğe göre fazla değişmedi (%+15.3). İstikrarlı seyir.
Yıllık Kâr Büyümesi Güçlü
Geçen yılın aynı dönemine göre net kâr %+373.3 arttı. Büyüme trendi sağlıklı.
4 Çeyrek Üst Üste Artış
Son 4 çeyrek üst üste kâr artıyor. Güçlü yukarı trend devam ediyor.
Yıllık Hasılat Büyümesi Güçlü
Yıllık hasılat %+83.3 arttı. Şirket büyüyor.
Çok Düşük Net Kâr Marjı
Net kâr marjı sadece %2.4. Küçük bir maliyet artışı şirketi zarara sokabilir.
Orta Seviye Borç
Net borç/özkaynak 0.74x. Yönetilebilir seviyede ama takip edilmeli.
Kârlı ama Nakit Üretemiyor
Net kâr pozitif (NT$413M) ama FCF negatif (-NT$1.9B). Yatırım harcamaları yüksek veya alacak birikimi var.
Makul F/K
Trailing F/K: 8.3. Makul değerleme aralığında.
Yüksek ROE
Özkaynak getirisi (ROE): %25.9. Sermaye verimli kullanılıyor.
Lothien Sağlamlık Skoru: 77/100
Bileşik algoritma değerlendirmesine göre şirketin finansal yapısı güçlü görünüyor.
Дата данных 2026-10-16 Не является инвестиционной рекомендацией; цифры — результат расчёта по правилам модели. Как рассчитываются оценки
Паспорт оценки
Методика
Как рассчитываются оценки
· Табель оценок
Дата данных
2026-10-16
Периодичность обновления
Плановый расчёт в рабочие дни в 19:30 по стамбульскому времени; не каждый символ обновляется при каждом запуске
Кратко о методикеОценка надёжности Lothien (0–100) — взвешенное сочетание частных оценок, рассчитанных по фиксированным правилам на основе опубликованной финансовой отчётности и ценовых данных (оценка по Дамодарану, риск по Далио, F-показатель Пиотроски, качество прибыли, моментум и другие). Правила применяются автоматически к каждой охваченной акции с весами, которые зависят от сектора.
ДопущенияРасчёты опираются на последнюю опубликованную компанией финансовую отчётность и на ценовые данные, которые могут поступать с задержкой. Если отчётность за четыре квартала не опубликована, годовые показатели могут масштабироваться по имеющимся кварталам. Параметры модели — безрисковая ставка, премия за риск и долгосрочный рост — фиксированные допущения для каждой биржи и не содержат ожиданий по конкретной компании.
Конфликт интересовЗаявление о том, владеют ли MIDAK, оператор Lothien, или его команда позициями в этих акциях, не публиковалось. Показатели рассчитываются автоматически по одним и тем же правилам без учёта таких позиций.
ПредупреждениеЭта информация не относится к инвестиционному консультированию и не является инвестиционной рекомендацией. Показатели — результат работы моделей, основанных на правилах, и могут не соответствовать вашему финансовому положению или вашим предпочтениям по риску и доходности. Решение об инвестициях, принятое только на основе этой информации, может не привести к ожидаемым результатам.
Результат модели; не является инвестиционной рекомендацией; разные модели могут расходиться. Сообщить об ошибке
Анализ рисков (VaR)
Yüksek
252 дней
Годовая волатильность ?
%43.1
VaR 95% ?
%4.27
макс. дневной убыток
VaR 99% ?
%6.12
макс. дневной убыток
CVaR 95% ?
%5.63
ожидаемый убыток (хвост)
Макс. просадка ?
%45.6
27.05.2026 → 15.09.2026
Асимметрия ?
0.54
Parametrik%4.27
Historik%4.17
Cornish-Fisher%3.70
Распределение доходности
Оценка стоимости
Потенциал?
+68.8%
ROIC ?
12.4%
Значение DCF ?
54.35
Долговой цикл?
Geç Genişleme
Анализ баланса?
Q2026/6
Net kâr çeyreklik %+15.3 artarak 413.0M TWD oldu
Yıllık net kâr büyümesi %+373.3
Hasılat çeyreklik yatay kaldı (17.3B TWD)
Yıllık hasılat büyümesi güçlü (%+83.3)
Brüt kâr marjı düşük: %5.2
Net kâr marjı düşük: %2.4
FAVÖK yatay seyrede (616.7M TWD)
FAVÖK marjı düşük: %3.6
Toplam borç: 5.5B TWD
Net borç: 4.2B TWD
Borç/Özkaynak oranı: 0.98x
Cari oran: 1.46x — yeterli likidite
Nakit %-48.2 azaldı → 1.4B TWD
İşletme nakit akışı negatif: -1.9B TWD
Serbest nakit akışı negatif: -1.9B TWD — yatırımlar nakdi aşıyor
ROE düşük: %7.3
ROA düşük: %1.8
Toplam varlıklar: 23.0B TWD (%+1.2)
Özkaynak %+7.6 arttı → 5.6B TWD
İşletme kârı pozitif: 526.8M TWD
Faiz karşılama oranı güçlü: 17.8x (Faiz: 34.6M TWD)
Ödenmiş sermaye: 247.2M TWD
Net işletme sermayesi pozitif: 6.6B TWD
İşletme sermayesi değişimi: %+42.7
CAPEX: 806,000 TWD (Hasılatın %0.0'i)
Son 4 çeyrek ardışık kâr
Fiyat TRAMA-99 altında: %-8.9 — teknik trend olumsuz
Direnç seviyesi: TRAMA-99 = 51.78 TWD
Likit varlık ağırlığı yüksek: Dönen varlıklar toplam varlıkların %92'i
Фундаментальный и технический анализ
Рентабельность
Net Kâr Marjı
%2.4
Net kâr marjı %2.4 — pozitif ancak düşük. Bir önceki çeyreğe göre +0.3 puan artış.
ROE – Özkaynak Getirisi (TTM)
%25.9
ROE %25.9 — yüksek özkaynak verimliliği.
FAVÖK Marjı
%3.6
FAVÖK marjı %3.6 — düşük ancak pozitif.
Brüt Kâr Marjı
%5.2
Hasılat başına brüt kâr %5.2. Sektöre bağlı olarak değerlendirin.
Serbest Nakit Akışı Marjı (TTM)
%-2.8
TTM Serbest Nakit Akışı gelirin %-2.8'i. Negatif FCF — şirket nakit tüketiyor.
Оценка
F/K Oranı
8.3x
Сектор: 27.6x
F/K 8.3x — sektör medyanının (27.6x) %70 altında. Değer yatırımı açısından cazip.
PD/DD Oranı
2.08x
Сектор: 3.41x
PD/DD 2.08x — sektör medyanının (3.41x) çok altında. Defter değerine göre ucuz.
EV/EBITDA
7.0x
Сектор: 14.9x
EV/EBITDA 7.0x — sektör medyanının (14.9x) %53 altında. EBITDA’ya göre ucuz.
Задолженность
Cari Oran
1.46x
Cari oran 1.46x — kısa vadeli borçları rahatlıkla karşılayabilir.
Net Borç / EBITDA
2.5x
Net Borç/EBITDA 2.5x — yönetilebilir borç seviyesi.
Borç / Özkaynak
0.98x
Borç/Özkaynak 0.98x — orta düzey finansal kaldıraç.
Faiz Karşılama Oranı
21.7x
Faiz karşılama 21.7x — faiz giderlerini ödeyebilmek için çok geniş marj.
Рост
Hasılat Büyümesi (YoY)
%+83.3
Hasılat yıllık %83.3 büyüdü (2026/6) — güçlü büyüme. Sektör genişlemesi ve/veya pazar payı artışı.
Net Kâr Büyümesi (YoY)
%+373.3
Net kâr zararlıdan kârlıya döndü (2026/6). Önemli iyileşme.
Пояснения к оценкам
Lothien Sağlamlık
77/100
Çok güçlü sağlamlık skoru (77/100). Damodaran değerlemesi, Dalio risk analizi ve bilanço kalite kriterleri büyük ölçüde karşılanmış.
Çok Güçlü
Potansiyel
+68.8%
Artı %68.8 beklenen değer (80.01) ile güncel fiyat karşılaştırması. 4/4 değerleme modeli hesaplanabildi. Model güveni %75.
Bileşenler: FK hedefi: 142.20 | PD/DD hedefi: 83.39 | EV/EBITDA hedefi: 100.21 | DCF hedefi: 54.35
Damodaran Değerleme
53/100
Orta Damodaran skoru (53/100). ROIC (%12.4) – WACC (%10.4) farkı +2.0 baz puan. Değer yaratma kapasitesi sınırlı.
Orta
Dalio Risk Analizi
67/100
Orta düzey borç riski (67/100). Faiz karşılama oranı 21.7x — güçlü. Borç/EBITDA 2.5x — yönetilebilir.
Kaldıraç: 51/100 | Borç Servis: 86/100 | Kalite: 71/100
ROIC – Sermaye Getirisi
%12.4
ROIC (%12.4) sermaye maliyetini hafifçe (2.0 puan) aşıyor.
WACC: %10.4
DCF İndirgenmiş Nakit Akışı
54.35
DCF (54.35) güncel fiyatla (%+14.7) yakın — adil değer bölgesinde.
Mevcut fiyat: 47.40
Borç Döngüsü Fazı
Geç Genişleme
Borç döngüsü fazı: Geç Genişleme
Piotroski F-Score
3/9
Zayıf Piotroski (3/9). Çok sayıda bilanço kalitesi kriteri karşılanamıyor. Not: Onceki donem ROA verisi eksik (C1 delta-ROA); Önceki yıl verisi yok → marj karşılaştırılamadı (C8)
Zayıf
Graham İçsel Değer
NT$54.1
Graham içsel değer: NT$54.1. Makul
Makul
⚖️ Сравнение секторов
F/K Oranı
8.3x
vs 27.6x
Sektör medyanının %70 altında — ucuz
PD/DD Oranı
2.08x
vs 3.41x
Sektörden %39 daha ucuz (defter değerine göre)
EV/EBITDA
7.0x
vs 14.9x
Sektörden %53 daha düşük EV/EBITDA
ROIC vs WACC
%12.4
vs %10.4 WACC
ROIC 2.0 baz puan sermaye maliyetini aşıyor
Net Kâr Marjı (TTM)
%2.4
vs %3.9 EBITDA marjı
TTM net kâr marjı %2.4
TRAMA-99 Trend — Düşüş Trendi
Fiyat (47.15), TRAMA-99 çizgisinin %8.9 altında. Düşüş trendi sürüyor — teknik görünüm olumsuz. TRAMA, üstüne kırılana kadar baskı devam edebilir.
Цена:: 47.15
TRAMA: 51.78
Разница: %-8.9
Графики
Индикаторы
Отклонение BB
?
Пороги RSI
?
3209 — Соответствие нормам исламских финансов
Загрузка…
Баллы надёжности Lothien и анализы на этой странице предназначены только для информационных целей. Они не являются инвестиционной рекомендацией. Перед принятием инвестиционных решений проконсультируйтесь с лицензированным инвестиционным консультантом.