/
Кіру
Талдау бағалары
Damodaran ?
59/100
Dalio Risk ?
62/100
Piotroski ?
-
Bilanço dosyası bulunamadı
Graham ?
-
Bilanço dosyası bulunamadı
Белсенді метрика?
4/4
Сенім?
75%
Бағалау
Әлеует?
+75.2%
ROIC ?
13.0%
DCF Мәні ?
67.36
Қарыз циклі?
Geç Genişleme
Деректер
Деректер ?
4343
2008-11-26 → 2026-09-01
Тәуекел талдауы (VaR)
Yüksek
252 күн
Жылдық құбылмалылық ?
%44.1
VaR 95% ?
%4.43
күнделікті макс шығын
VaR 99% ?
%6.32
күнделікті макс шығын
CVaR 95% ?
%5.97
күтілетін шығын (құйрық)
Макс төмендеу ?
%43.7
27.05.2026 → 01.09.2026
Асимметрия ?
0.32
Parametrik%4.43
Historik%4.02
Cornish-Fisher%3.99
Табыс бөлінуі
Іргелі және техникалық талдау
TRAMA-99 Trend — Güçlü Düşüş Trendi
Fiyat (45.85), TRAMA-99 çizgisinin %19.0 altında. Belirgin düşüş trendi. Teknik açıdan güçlü direnç TRAMA çizgisi.
Баға:: 45.85
TRAMA: 56.5952
Айырмашылық: %-19.0
Табыстылық
Теңгерім деректері жоқ
Бағалау
F/K Oranı
2.0x
Сектор: 9.6x
F/K 2.0x — sektör medyanının (9.6x) %79 altında. Değer yatırımı açısından cazip.
PD/DD Oranı
1.92x
Сектор: 3.23x
PD/DD 1.92x — sektör medyanının (3.23x) çok altında. Defter değerine göre ucuz.
EV/EBITDA
2.3x
Сектор: 4.6x
EV/EBITDA 2.3x — sektör medyanının (4.6x) %49 altında. EBITDA’ya göre ucuz.
Қарыздылық
Net Borç / EBITDA
0.8x
Net Borç/EBITDA 0.8x — çok düşük borç yükü. Şirket hızla borcunu ödeyebilir.
Borç / Özkaynak
0.94x
Borç/Özkaynak 0.94x — orta düzey finansal kaldıraç.
Faiz Karşılama Oranı
33.9x
Faiz karşılama 33.9x — faiz giderlerini ödeyebilmek için çok geniş marj.
Өсу
Теңгерім деректері жоқ
Ұпай түсіндірмелері
Lothien Sağlamlık
77/100
Çok güçlü sağlamlık skoru (77/100). Damodaran değerlemesi, Dalio risk analizi ve bilanço kalite kriterleri büyük ölçüde karşılanmış.
Çok Güçlü
Potansiyel
+75.2%
Artı %75.2 beklenen değer (80.35) ile güncel fiyat karşılaştırması. 4/4 değerleme modeli 'AL' sinyali veriyor. Model güveni %75.
Bileşenler: FK hedefi: 137.55 | PD/DD hedefi: 95.48 | EV/EBITDA hedefi: 89.19 | DCF hedefi: 67.36
Damodaran Değerleme
59/100
Orta Damodaran skoru (59/100). ROIC (%13.0) – WACC (%10.8) farkı +2.2 baz puan. Değer yaratma kapasitesi sınırlı.
Orta
Dalio Risk Analizi
62/100
Orta düzey borç riski (62/100). Faiz karşılama oranı 33.9x — güçlü. Borç/EBITDA 0.8x — sağlıklı aralıkta.
Kaldıraç: 68/100 | Borç Servis: 100/100 | Kalite: 32/100
ROIC – Sermaye Getirisi
%13.0
ROIC (%13.0) sermaye maliyetini hafifçe (2.2 puan) aşıyor.
WACC: %10.8
DCF İndirgenmiş Nakit Akışı
67.36
DCF modeli 67.36 hedef değer üretmiş — güncel fiyata göre %46.9 ucuz.
Mevcut fiyat: 45.85
Borç Döngüsü Fazı
Geç Genişleme
Borç döngüsü fazı: Geç Genişleme
Piotroski F-Score
—
Bilanço dosyası bulunamadı
Graham İçsel Değer
—
Bilanço dosyası bulunamadı
⚖️ Сектор салыстыруы
F/K Oranı
2.0x
vs 9.6x
Sektör medyanının %79 altında — ucuz
PD/DD Oranı
1.92x
vs 3.23x
Sektörden %41 daha ucuz (defter değerine göre)
EV/EBITDA
2.3x
vs 4.6x
Sektörden %49 daha düşük EV/EBITDA
ROIC vs WACC
%13.0
vs %10.8 WACC
ROIC 2.2 baz puan sermaye maliyetini aşıyor
Графиктер
Көрсеткіштер
BB ауытқуы
?
RSI шектері
?
3209 — Қатысымдық қаржыға сәйкестік
Жүктелуде…
Lothien сенімділік балдары мен осы беттегі талдаулар тек ақпараттық мақсатта берілген. Олар инвестициялық кеңес емес. Инвестициялық шешім қабылдамас бұрын лицензиялы инвестициялық кеңесшімен ақылдасыңыз.