/
Войти
Оценки анализа
Damodaran ?
21/100
ROIC banka/finans için tanımsız — mevduat/prim fonlaması borç değil hammaddedir; değerleme öz-sermaye (P/DD) tabanlı yapılır; DCF hesaplanamadı (faaliyet kârı veya nakit akışı eksik)
Dalio Risk ?
73/100
Piotroski ?
-
Bilanço dosyası bulunamadı
Graham ?
-
Bilanço dosyası bulunamadı
Активная метрика?
3/4
Уверенность?
69%
Оценка стоимости
Потенциал?
-32.6%
Долговой цикл?
Erken Genişleme
Паспорт оценки
Методика
Как рассчитываются оценки
· Табель оценок
Дата данных
2026-09-17
Периодичность обновления
Плановый расчёт в рабочие дни в 19:30 по стамбульскому времени; не каждый символ обновляется при каждом запуске
Результат модели; не является инвестиционной рекомендацией; разные модели могут расходиться. Сообщить об ошибке
Данные
Данные ?
395
2025-02-05 → 2026-09-16
Анализ рисков (VaR)
Çok Yüksek
252 дней
Годовая волатильность ?
%77.4
VaR 95% ?
%7.42
макс. дневной убыток
VaR 99% ?
%10.75
макс. дневной убыток
CVaR 95% ?
%8.16
ожидаемый убыток (хвост)
Макс. просадка ?
%26.7
19.01.2026 → 30.01.2026
Асимметрия ?
0.58
Parametrik%7.42
Historik%6.32
Cornish-Fisher%6.48
Распределение доходности
Фундаментальный и технический анализ
TRAMA-99 Trend — Güçlü Yükseliş Trendi
Fiyat (19400.00), TRAMA-99 çizgisinin %21.7 üzerinde. Güçlü yükseliş trendi devam ediyor. Teknik momentum olumlu.
Цена:: 19400.0
TRAMA: 15943.7738
Разница: %+21.7
Рентабельность
Данные баланса отсутствуют
Оценка
F/K Oranı
9.8x
Сектор: 8.7x
F/K 9.8x — sektör medyanının (8.7x) %13 üzerinde. Hafif premium.
PD/DD Oranı
15.96x
Сектор: 1.32x
PD/DD 15.96x — sektör medyanının %1109 üzerinde. Pahalı defter değeri.
EV/EBITDA
10.3x
Сектор: 3.9x
EV/EBITDA 10.3x — sektör medyanının (3.9x) %163 üzerinde. EBITDA’ya göre pahalı.
Задолженность
Net Borç / EBITDA
1.0x
Net Borç/EBITDA 1.0x — çok düşük borç yükü. Şirket hızla borcunu ödeyebilir.
Borç / Özkaynak
1.68x
Borç/Özkaynak 1.68x — yüksek kaldıraç. Borç döngüsü değişimlerine karşı hassas.
Faiz Karşılama Oranı
32.1x
Faiz karşılama 32.1x — faiz giderlerini ödeyebilmek için çok geniş marj.
Рост
Данные баланса отсутствуют
Пояснения к оценкам
Lothien Sağlamlık
37/100
Zayıf sağlamlık (37/100). Değerleme metrikleri ve/veya borç profili olumsuz; dikkatli olmak gerekiyor.
Zayıf
Potansiyel
-32.6%
Eksi %32.6 beklenen değer (13080.77) ile güncel fiyat karşılaştırması. 3/4 değerleme modeli 'AL' sinyali veriyor. Model güveni %69.
Bileşenler: FK hedefi: 17122.25 | PD/DD hedefi: 4850.00 | EV/EBITDA hedefi: 7376.75
Damodaran Değerleme
21/100
Düşük Damodaran skoru (21/100). DCF analizi mevcut fiyatı desteklemiyor. Eksik/sorunlu: ROIC banka/finans için tanımsız — mevduat/prim fonlaması borç değil hammaddedir; değerleme öz-sermaye (P/DD) tabanlı yapılır; DCF hesaplanamadı (faaliyet kârı veya nakit akışı eksik).
Çok Zayıf
Dalio Risk Analizi
73/100
Düşük borç riski (73/100). Faiz karşılama oranı 32.1x — güçlü. Borç/EBITDA 1.0x — sağlıklı aralıkta.
Kaldıraç: 50/100 | Borç Servis: 100/100 | Kalite: 40/100
Borç Döngüsü Fazı
Erken Genişleme
Borç azalıyor, büyüme ivme kazanıyor. Şirket bilanço temizliği döneminde — piyasal açıdan olumlu.
Piotroski F-Score
—
Bilanço dosyası bulunamadı
Graham İçsel Değer
—
Bilanço dosyası bulunamadı
⚖️ Сравнение секторов
F/K Oranı
9.8x
vs 8.7x
Sektör medyanının %13 üzerinde — pahalı
PD/DD Oranı
15.96x
vs 1.32x
Sektörden %1109 daha pahalı (defter değerine göre)
EV/EBITDA
10.3x
vs 3.9x
Sektörden %163 daha yüksek EV/EBITDA
Графики
Индикаторы
Отклонение BB
?
Пороги RSI
?
319A — Соответствие нормам исламских финансов
Загрузка…
Баллы надёжности Lothien и анализы на этой странице предназначены только для информационных целей. Они не являются инвестиционной рекомендацией. Перед принятием инвестиционных решений проконсультируйтесь с лицензированным инвестиционным консультантом.