319ANext Generation Technology Group Inc.

🇯🇵 Japonya Borsası
23100.00
JPY
Оценки анализа
Оценка надежности Lothien?
43/100
Средний
Neden bu skor?
Damodaran ?
32/100
ROIC banka/finans için tanımsız — mevduat/prim fonlaması borç değil hammaddedir; değerleme öz-sermaye (P/DD) tabanlı yapılır
Dalio Risk ?
93/100
Piotroski ?
1/9
Слабый
Данные ROA предыдущего периода отсутствуют (C1); Данные активов отсутствуют → ROA не вычислен (C2); Önceki yıl borç/varlık verisi yok → kaldıraç azalması kontrol edilemedi (C5); Данные коэффициента текущей ликвидности отсутствуют (C6); dönen varlık verisi eksik → devir hızı hesaplanamadı (C9)
Graham ?
Veri Yetersiz
Özkaynaklar negatif veya sıfır — Graham formülü pozitif defter değeri gerektirir
Активная метрика?
4/4
Уверенность?
75%
Сводка надежности Lothien
58/100
Lothien Sağlamlık: Orta (58/100)
Karışık sinyaller. Hem olumlu hem olumsuz göstergeler mevcut. | Kısa Vade: Nötr | Uzun Vade: Olumlu | Pozitif: 4 | Negatif: 2 | Nötr: 2
Net Kâr Pozitif
Son çeyrekte ¥1.1B net kâr açıklandı. Şirket kârlı.
Kâr Stabil
Net kâr bir önceki çeyreğe göre fazla değişmedi (%+11.6). İstikrarlı seyir.
Yıllık Kâr Büyümesi Güçlü
Geçen yılın aynı dönemine göre net kâr %+490.9 arttı. Büyüme trendi sağlıklı.
Yüksek F/K Uyarısı
Trailing F/K: 51.0. Piyasa yüksek büyüme bekliyor ya da hisse pahalı. Büyüme gerçekleşmezse düşüş riski yüksek.
Yüksek PD/DD
PD/DD: 19.12. Piyasa defter değerinin çok üstünde fiyatlıyor. Büyüme beklentisi primli.
Yüksek EV/EBITDA
EV/EBITDA: 53.5. Pahalı değerleme.
Yüksek ROE
Özkaynak getirisi (ROE): %30.4. Sermaye verimli kullanılıyor.
Sonraki Çeyrek: Artış Beklentisi
Pusla tahminine göre bir sonraki çeyrekte kâr %+18.0 artabilir (¥1.1B → ¥1.3B).

Дата данных 2026-10-30 Не является инвестиционной рекомендацией; цифры — результат расчёта по правилам модели. Как рассчитываются оценки

Паспорт оценки
Дата данных 2026-10-30
Периодичность обновления Плановый расчёт в рабочие дни в 19:30 по стамбульскому времени; не каждый символ обновляется при каждом запуске

Кратко о методикеОценка надёжности Lothien (0–100) — взвешенное сочетание частных оценок, рассчитанных по фиксированным правилам на основе опубликованной финансовой отчётности и ценовых данных (оценка по Дамодарану, риск по Далио, F-показатель Пиотроски, качество прибыли, моментум и другие). Правила применяются автоматически к каждой охваченной акции с весами, которые зависят от сектора.

ДопущенияРасчёты опираются на последнюю опубликованную компанией финансовую отчётность и на ценовые данные, которые могут поступать с задержкой. Если отчётность за четыре квартала не опубликована, годовые показатели могут масштабироваться по имеющимся кварталам. Параметры модели — безрисковая ставка, премия за риск и долгосрочный рост — фиксированные допущения для каждой биржи и не содержат ожиданий по конкретной компании.

Конфликт интересовЗаявление о том, владеют ли MIDAK, оператор Lothien, или его команда позициями в этих акциях, не публиковалось. Показатели рассчитываются автоматически по одним и тем же правилам без учёта таких позиций.

ПредупреждениеЭта информация не относится к инвестиционному консультированию и не является инвестиционной рекомендацией. Показатели — результат работы моделей, основанных на правилах, и могут не соответствовать вашему финансовому положению или вашим предпочтениям по риску и доходности. Решение об инвестициях, принятое только на основе этой информации, может не привести к ожидаемым результатам.

Результат модели; не является инвестиционной рекомендацией; разные модели могут расходиться. Сообщить об ошибке

Анализ рисков (VaR) Çok Yüksek
252 дней
Годовая волатильность ?
%74.9
VaR 95% ?
%7.27
макс. дневной убыток
VaR 99% ?
%10.49
макс. дневной убыток
CVaR 95% ?
%7.93
ожидаемый убыток (хвост)
Макс. просадка ?
%26.7
19.01.2026 → 30.01.2026
Асимметрия ?
0.64
Parametrik%7.27
Historik%6.26
Cornish-Fisher%6.26
Распределение доходности
Оценка стоимости
Потенциал?
-54.2%
Значение DCF ?
4,860.56
Долговой цикл?
Раннее расширение
Анализ баланса? Q2026/6
Toplam borç: 18.0B JPY
Net borç: 6.8B JPY
Borç/Özkaynak oranı yüksek: 1.68x
Cari oran: 1.88x — yeterli likidite
Nakit ve benzerleri: 11.2B JPY
Ödenmiş sermaye: 8.8M JPY
Net işletme sermayesi pozitif: 9.3B JPY
Son 7 çeyrek ardışık kâr
Fiyat TRAMA-99 üzerinde: %+20.9 — teknik trend olumlu
Destek seviyesi: TRAMA-99 = 19113.14 JPY
Фундаментальный и технический анализ
Рентабельность
ROE - Рентабельность капитала (TTM) %33.2
ROE %33.2 — высокая рентабельность капитала.
Маржа свободного денежного потока (TTM) %4.2
TTM свободный денежный поток составляет %4.2'i. Умеренный FCF — капзатраты ограничивают операционную прибыль.
Оценка
Коэфф. P/E 51.0x Сектор: 16.3x
F/K 51.0x — медианы сектора (16.3x) %214 выше. Дорогая зона.
Коэфф. P/B 19.12x Сектор: 1.31x
PD/DD 19.12x — медианы сектора %1359 выше. Дорогая балансовая стоимость.
EV/EBITDA 53.5x Сектор: 11.8x
EV/EBITDA 53.5x — медианы сектора (11.8x) %352 выше. Дорого по EBITDA.
Задолженность
Текущий коэффициент 1.88x
Текущий коэффициент 1.88x — может комфортно покрывать краткосрочные долги.
Чистый долг / EBITDA 4.5x
Чистый долг/EBITDA 4.5x — высокая долговая нагрузка. Обслуживание долга создаёт давление.
Долг / Капитал 1.68x
Долг/Капитал 1.68x — высокий левередж. Чувствителен к изменениям долгового цикла.
Покрытие процентов 35.7x
Покрытие процентов 35.7x — очень широкий запас для оплаты процентных расходов.
Рост
Рост выручки (г/г) %+35.4
Выручка г/г %35.4 выросла (2025/12) — сильный рост. Расширение сектора и/или увеличение доли рынка.
Рост чистой прибыли (г/г) %+490.9
Чистая прибыль г/г %490.9 выросла (2026/3) — исключительный рост прибыли.
Анализ сезонности Q4 (Eki-Ara)
Исторически самый сильный квартал: Q4 (Окт-Дек) (сред. прибыль 597.3M). Самый слабый квартал: Q1 (Янв-Мар) (сред. прибыль 496.6M).
Пояснения к оценкам
Надёжность Lothien
43/100
Средний уровень надёжности (43/100). Критерии оценки и риска дают смешанные сигналы. Рекомендуется детальный анализ.
Средний
Потенциал
-54.2%
Минус %54.2 ожидаемая стоимость (10633.69) сравнение с текущей ценой. 4/4 из моделей оценки удалось рассчитать. Уверенность модели %75.
Компоненты: Целевой P/E: 7898.91 | Целевой P/B: 5807.50 | Целевой EV/EBITDA: 5807.50 | Целевой DCF: 5807.50
Оценка Дамодарана
32/100
Слабый
Анализ рисков Далио
93/100
Низкий долговой риск (93/100). Коэффициент покрытия процентов 35.7x — сильно. Долг/EBITDA 4.5x — высокая долговая нагрузка.
Левередж: 50/100 | Обслуживание долга: 97/100 | Качество: 83/100
DCF Дисконтированный денежный поток
4,860.56
DCF (4860.56) текущей цены %79.1 ниже — денежные потоки не поддерживают текущую цену.
Текущая цена: 23230.00
Фаза долгового цикла
Раннее расширение
Долг снижается, рост набирает обороты. Компания в фазе очистки баланса.
Piotroski F-Score
1/9
Слабый Piotroski (1/9). Многие критерии качества баланса не выполнены. Примечание: Данные ROA предыдущего периода отсутствуют (C1); Данные активов отсутствуют → ROA не вычислен (C2)
Слабый
Внутренняя стоимость Грэма
—
⚖️ Сравнение секторов
Коэфф. P/E
51.0x vs 16.3x
Медианы сектора %214 выше — дорого
Коэфф. P/B
19.12x vs 1.31x
По сравнению с сектором %1359 дороже (по балансовой стоимости)
EV/EBITDA
53.5x vs 11.8x
По сравнению с сектором %352 выше EV/EBITDA
Рентабельность (TTM)
%22.4 vs %28.4 маржа EBITDA
маржа чистой прибыли TTM %22.4
TRAMA-99 Trend — Сильный восходящий тренд
Цена (23100.00), линии TRAMA-99 %20.9 выше. Сильный восходящий тренд продолжается. Технический импульс положительный.
Цена:: 23100.00
TRAMA: 19113.14
Разница: %+20.9
Графики
Индикаторы
Отклонение BB ?
Пороги RSI ?

График цен ?
RSI (14) ?
Полосы Боллинджера ?
MACD ?
Цена на базе золота + TRAMA (Акция / Грамм золота) ?
Коэффициент P/E ?
Коэффициент P/B ?
EBITDA ?
Чистый оборотный капитал ?
Коэффициент текущей ликвидности ?
319A — Соответствие нормам исламских финансов
Загрузка…
Баллы надёжности Lothien и анализы на этой странице предназначены только для информационных целей. Они не являются инвестиционной рекомендацией. Перед принятием инвестиционных решений проконсультируйтесь с лицензированным инвестиционным консультантом.