/
Login
Analysis Scores
Damodaran ?
48/100
Dalio Risk ?
61/100
Piotroski ?
3/9
Zayıf
Onceki donem ROA verisi eksik (C1 delta-ROA); Toplam varlık verisi eksik → ROA hesaplanamadı (C2); Önceki yıl borç/varlık verisi yok → kaldıraç azalması kontrol edilemedi (C5); Cari oran verisi eksik (C6); dönen varlık verisi eksik → devir hızı hesaplanamadı (C9)
Graham ?
Veri Yetersiz
Özkaynaklar negatif veya sıfır — Graham formülü pozitif defter değeri gerektirir
Active Metric?
4/4
Confidence?
72%
Valuation
Potential?
-18.9%
ROIC ?
8.6%
DCF Value ?
6,819.69
Debt Cycle?
Geç Genişleme
Data
Data ?
2933
2014-10-09 → 2026-09-10
Risk Analysis (VaR)
Orta
252 days
Annual Volatility ?
%28.2
VaR 95% ?
%2.86
daily max loss
VaR 99% ?
%4.07
daily max loss
CVaR 95% ?
%3.55
expected loss (tail)
Max Drawdown ?
%29.4
02.12.2025 → 05.06.2026
Skewness ?
0.32
Parametrik%2.86
Historik%2.88
Cornish-Fisher%2.66
Return Distribution
Fundamental & Technical Analysis
TRAMA-99 Trend — Yükseliş Trendi
Fiyat (3369.00), TRAMA-99 çizgisinin %6.6 üzerinde. Yükseliş trendi sürmekte; trend değişimi için TRAMA'ya yaklaşma takip edilmeli.
Price:: 3369.0
TRAMA: 3160.9227
Difference: %+6.6
Profitability
ROE – Özkaynak Getirisi (TTM)
%7.3
ROE %7.3 — düşük özkaynak getirisi.
Serbest Nakit Akışı Marjı (TTM)
%11.3
TTM Serbest Nakit Akışı gelirin %11.3'i. Güçlü FCF üretimi — kâr kalitesi yüksek.
Valuation
F/K Oranı
41.7x
Sector: 12.9x
F/K 41.7x — sektör medyanının (12.9x) %222 üzerinde. Pahalı bölge.
PD/DD Oranı
3.93x
Sector: 2.28x
PD/DD 3.93x — sektör medyanının %73 üzerinde. Pahalı defter değeri.
EV/EBITDA
11.0x
Sector: 3.8x
EV/EBITDA 11.0x — sektör medyanının (3.8x) %190 üzerinde. EBITDA’ya göre pahalı.
Indebtedness
Cari Oran
0.62x
Cari oran 0.62x — kısa vadeli yükümlülükler dönen varlıkları aşıyor. Likidite riski.
Net Borç / EBITDA
1.7x
Net Borç/EBITDA 1.7x — yönetilebilir borç seviyesi.
Borç / Özkaynak
0.70x
Borç/Özkaynak 0.70x — orta düzey finansal kaldıraç.
Faiz Karşılama Oranı
28.4x
Faiz karşılama 28.4x — faiz giderlerini ödeyebilmek için çok geniş marj.
Growth
Hasılat Büyümesi (YoY)
%+14.1
Hasılat yıllık %14.1 büyüdü — sağlıklı büyüme hızı.
Net Kâr Büyümesi (YoY)
%+26.7
Net kâr yıllık %26.7 artmış — güçlü kâr büyümesi.
Sezonsellik Analizi
Q1 (Oca-Mar)
Tarihsel olarak en güçlü çeyrek: Q1 (Oca-Mar) (ort. kâr 4.5B). En zayıf çeyrek: Q4 (Eki-Ara) (ort. kâr 3.8B).
Score Explanations
Lothien Sağlamlık
46/100
Orta düzey sağlamlık (46/100). Değerleme ve risk kriterleri karma sinyal veriyor. Detaylı inceleme önerilir.
Orta
Potansiyel
-18.9%
Eksi %18.9 beklenen değer (2731.93) ile güncel fiyat karşılaştırması. 4/4 değerleme modeli 'AL' sinyali veriyor. Model güveni %72.
Bileşenler: FK hedefi: 1095.51 | PD/DD hedefi: 2005.50 | EV/EBITDA hedefi: 1160.84 | DCF hedefi: 6819.69
Damodaran Değerleme
48/100
Düşük Damodaran skoru (48/100). DCF analizi mevcut fiyatı desteklemiyor.
Orta
Dalio Risk Analizi
61/100
Orta düzey borç riski (61/100). Faiz karşılama oranı 28.4x — güçlü. Borç/EBITDA 1.7x — sağlıklı aralıkta.
Kaldıraç: 74/100 | Borç Servis: 66/100 | Kalite: 77/100
ROIC – Sermaye Getirisi
%8.6
ROIC (%8.6) sermaye maliyetini hafifçe (1.6 puan) aşıyor.
WACC: %7.0
DCF İndirgenmiş Nakit Akışı
6,819.69
DCF modeli 6819.69 hedef değer üretmiş — güncel fiyata göre %102.4 ucuz.
Mevcut fiyat: 3369.00
Borç Döngüsü Fazı
Geç Genişleme
Borç döngüsü fazı: Geç Genişleme
Piotroski F-Score
3/9
Zayıf Piotroski (3/9). Çok sayıda bilanço kalitesi kriteri karşılanamıyor. Not: Onceki donem ROA verisi eksik (C1 delta-ROA); Toplam varlık verisi eksik → ROA hesaplanamadı (C2)
Zayıf
Graham İçsel Değer
—
Özkaynaklar negatif veya sıfır — Graham formülü pozitif defter değeri gerektirir
⚖️ Sector Comparison
F/K Oranı
41.7x
vs 12.9x
Sektör medyanının %222 üzerinde — pahalı
PD/DD Oranı
3.93x
vs 2.28x
Sektörden %73 daha pahalı (defter değerine göre)
EV/EBITDA
11.0x
vs 3.8x
Sektörden %190 daha yüksek EV/EBITDA
ROIC vs WACC
%8.6
vs %7.0 WACC
ROIC 1.6 baz puan sermaye maliyetini aşıyor
Net Kâr Marjı (TTM)
%3.6
vs %17.9 EBITDA marjı
TTM net kâr marjı %3.6
Charts
Indicators
BB deviation
?
RSI thresholds
?
3197 — Participation Finance Compliance
Loading…
The Lothien health scores and analyses on this page are for informational purposes only. They do not constitute investment advice. Please consult a licensed investment advisor before making investment decisions.