/
Giriş Yap
Analiz Skorları
Damodaran ?
57/100
Dalio Risk ?
61/100
Piotroski ?
3/9
Zayıf
Onceki donem ROA verisi eksik (C1 delta-ROA); Toplam varlık verisi eksik → ROA hesaplanamadı (C2); Önceki yıl borç/varlık verisi yok → kaldıraç azalması kontrol edilemedi (C5); Cari oran verisi eksik (C6); dönen varlık verisi eksik → devir hızı hesaplanamadı (C9)
Graham ?
Veri Yetersiz
Özkaynaklar negatif veya sıfır — Graham formülü pozitif defter değeri gerektirir
Aktif Metrik?
4/4
Güven?
75%
Değerleme
Potansiyel?
-2.6%
ROIC ?
8.6%
DCF Değer ?
6,820.15
Borç Döngüsü?
Geç Genişleme
Veri
Veri ?
2933
2014-10-09 → 2026-09-10
Risk Analizi (VaR)
Orta
252 gün
Yıllık Volatilite ?
%28.2
VaR 95% ?
%2.87
günlük maks kayıp
VaR 99% ?
%4.07
günlük maks kayıp
CVaR 95% ?
%3.55
beklenen kayıp (kuyruk)
Maks Düşüş ?
%29.4
02.12.2025 → 05.06.2026
Çarpıklık ?
0.32
Parametrik%2.87
Historik%2.88
Cornish-Fisher%2.67
Getiri Dağılımı
Temel & Teknik Analiz
TRAMA-99 Trend — Yükseliş Trendi
Fiyat (3342.00), TRAMA-99 çizgisinin %5.7 üzerinde. Yükseliş trendi sürmekte; trend değişimi için TRAMA'ya yaklaşma takip edilmeli.
Fiyat:: 3342.0
TRAMA: 3160.3828
Fark: %+5.7
Karlılık
ROE – Özkaynak Getirisi (TTM)
%7.3
ROE %7.3 — düşük özkaynak getirisi.
Serbest Nakit Akışı Marjı (TTM)
%11.3
TTM Serbest Nakit Akışı gelirin %11.3'i. Güçlü FCF üretimi — kâr kalitesi yüksek.
Değerleme
F/K Oranı
41.7x
Sektör: 17.3x
F/K 41.7x — sektör medyanının (17.3x) %141 üzerinde. Pahalı bölge.
PD/DD Oranı
3.93x
Sektör: 2.19x
PD/DD 3.93x — sektör medyanının %80 üzerinde. Pahalı defter değeri.
EV/EBITDA
11.0x
Sektör: 12.6x
EV/EBITDA 11.0x — sektör medyanı (12.6x) ile uyumlu.
Borçluluk
Cari Oran
0.62x
Cari oran 0.62x — kısa vadeli yükümlülükler dönen varlıkları aşıyor. Likidite riski.
Net Borç / EBITDA
1.7x
Net Borç/EBITDA 1.7x — yönetilebilir borç seviyesi.
Borç / Özkaynak
0.70x
Borç/Özkaynak 0.70x — orta düzey finansal kaldıraç.
Faiz Karşılama Oranı
28.4x
Faiz karşılama 28.4x — faiz giderlerini ödeyebilmek için çok geniş marj.
Büyüme
Hasılat Büyümesi (YoY)
%+14.1
Hasılat yıllık %14.1 büyüdü — sağlıklı büyüme hızı.
Net Kâr Büyümesi (YoY)
%+26.7
Net kâr yıllık %26.7 artmış — güçlü kâr büyümesi.
Sezonsellik Analizi
Q1 (Oca-Mar)
Tarihsel olarak en güçlü çeyrek: Q1 (Oca-Mar) (ort. kâr 4.5B). En zayıf çeyrek: Q4 (Eki-Ara) (ort. kâr 3.8B).
Skor Açıklamaları
Lothien Sağlamlık
53/100
Orta düzey sağlamlık (53/100). Değerleme ve risk kriterleri karma sinyal veriyor. Detaylı inceleme önerilir.
Orta
Potansiyel
-2.6%
Eksi %2.6 beklenen değer (3279.85) ile güncel fiyat karşılaştırması. 4/4 değerleme modeli 'AL' sinyali veriyor. Model güveni %75.
Bileşenler: FK hedefi: 1463.65 | PD/DD hedefi: 1928.90 | EV/EBITDA hedefi: 3860.46 | DCF hedefi: 6820.15
Damodaran Değerleme
57/100
Orta Damodaran skoru (57/100). ROIC (%8.6) – WACC (%7.0) farkı +1.6 baz puan. Değer yaratma kapasitesi sınırlı.
Orta
Dalio Risk Analizi
61/100
Orta düzey borç riski (61/100). Faiz karşılama oranı 28.4x — güçlü. Borç/EBITDA 1.7x — sağlıklı aralıkta.
Kaldıraç: 74/100 | Borç Servis: 66/100 | Kalite: 77/100
ROIC – Sermaye Getirisi
%8.6
ROIC (%8.6) sermaye maliyetini hafifçe (1.6 puan) aşıyor.
WACC: %7.0
DCF İndirgenmiş Nakit Akışı
6,820.15
DCF modeli 6820.15 hedef değer üretmiş — güncel fiyata göre %102.5 ucuz.
Mevcut fiyat: 3368.00
Borç Döngüsü Fazı
Geç Genişleme
Borç döngüsü fazı: Geç Genişleme
Piotroski F-Score
3/9
Zayıf Piotroski (3/9). Çok sayıda bilanço kalitesi kriteri karşılanamıyor. Not: Onceki donem ROA verisi eksik (C1 delta-ROA); Toplam varlık verisi eksik → ROA hesaplanamadı (C2)
Zayıf
Graham İçsel Değer
—
Özkaynaklar negatif veya sıfır — Graham formülü pozitif defter değeri gerektirir
⚖️ Sektör Karşılaştırması
F/K Oranı
41.7x
vs 17.3x
Sektör medyanının %141 üzerinde — pahalı
PD/DD Oranı
3.93x
vs 2.19x
Sektörden %80 daha pahalı (defter değerine göre)
EV/EBITDA
11.0x
vs 12.6x
Sektörden %13 daha düşük EV/EBITDA
ROIC vs WACC
%8.6
vs %7.0 WACC
ROIC 1.6 baz puan sermaye maliyetini aşıyor
Net Kâr Marjı (TTM)
%3.6
vs %17.9 EBITDA marjı
TTM net kâr marjı %3.6
Grafikler
Göstergeler
BB sapması
?
RSI eşikleri
?
3197 — Katılım Finans Uygunluğu
Yükleniyor…
Bu sayfadaki Lothien sağlamlık skorları, DCF teorik değerler ve analizler yalnızca bilgilendirme amaçlıdır. Yatırım tavsiyesi niteliği taşımaz. SPK (Sermaye Piyasası Kurulu) düzenlemelerine tabidir. Yatırım kararlarınızı almadan önce lisanslı bir yatırım danışmanına başvurunuz. Geçmiş performans gelecekteki sonuçların garantisi değildir.