/
Войти
Оценки анализа
Damodaran ?
41/100
Dalio Risk ?
83/100
Piotroski ?
-
Bilanço dosyası bulunamadı
Graham ?
-
Bilanço dosyası bulunamadı
Активная метрика?
4/4
Уверенность?
75%
Оценка стоимости
Потенциал?
-32.6%
ROIC ?
9.2%
Значение DCF ?
680.85
Долговой цикл?
Erken Genişleme
Данные
Данные ?
5365
2004-11-01 → 2026-09-01
Анализ рисков (VaR)
Çok Yüksek
252 дней
Годовая волатильность ?
%81.6
VaR 95% ?
%7.50
макс. дневной убыток
VaR 99% ?
%11.00
макс. дневной убыток
CVaR 95% ?
%9.32
ожидаемый убыток (хвост)
Макс. просадка ?
%35.4
30.06.2026 → 29.07.2026
Асимметрия ?
0.06
Parametrik%7.50
Historik%8.09
Cornish-Fisher%7.45
Распределение доходности
Фундаментальный и технический анализ
TRAMA-99 Trend — Yükseliş Trendi
Fiyat (819.00), TRAMA-99 çizgisinin %6.7 üzerinde. Yükseliş trendi sürmekte; trend değişimi için TRAMA'ya yaklaşma takip edilmeli.
Цена:: 819.0
TRAMA: 767.7574
Разница: %+6.7
Рентабельность
Данные баланса отсутствуют
Оценка
F/K Oranı
38.0x
Сектор: 9.8x
F/K 38.0x — sektör medyanının (9.8x) %285 üzerinde. Pahalı bölge.
PD/DD Oranı
9.70x
Сектор: 3.30x
PD/DD 9.70x — sektör medyanının %194 üzerinde. Pahalı defter değeri.
EV/EBITDA
9.0x
Сектор: 4.8x
EV/EBITDA 9.0x — sektör medyanının (4.8x) %87 üzerinde. EBITDA’ya göre pahalı.
Задолженность
Net Borç / EBITDA
0.2x
Net Borç/EBITDA 0.2x — çok düşük borç yükü. Şirket hızla borcunu ödeyebilir.
Borç / Özkaynak
0.22x
Düşük kaldıraç — varlıkların büyük çoğunluğu özkaynak ile finanse ediliyor.
Faiz Karşılama Oranı
138.7x
Faiz karşılama 138.7x — faiz giderlerini ödeyebilmek için çok geniş marj.
Рост
Данные баланса отсутствуют
Пояснения к оценкам
Lothien Sağlamlık
36/100
Zayıf sağlamlık (36/100). Değerleme metrikleri ve/veya borç profili olumsuz; dikkatli olmak gerekiyor.
Zayıf
Potansiyel
-32.6%
Eksi %32.6 beklenen değer (552.36) ile güncel fiyat karşılaştırması. 4/4 değerleme modeli 'AL' sinyali veriyor. Model güveni %75.
Bileşenler: FK hedefi: 212.55 | PD/DD hedefi: 296.56 | EV/EBITDA hedefi: 437.20 | DCF hedefi: 680.85
Damodaran Değerleme
41/100
Düşük Damodaran skoru (41/100). ROIC (%9.2) sermaye maliyetinin altında. DCF analizi mevcut fiyatı desteklemiyor.
Zayıf
Dalio Risk Analizi
83/100
Düşük borç riski (83/100). Faiz karşılama oranı 138.7x — güçlü. Borç/EBITDA 0.2x — sağlıklı aralıkta.
Kaldıraç: 92/100 | Borç Servis: 100/100 | Kalite: 37/100
ROIC – Sermaye Getirisi
%9.2
ROIC (%9.2) sermaye maliyetinin (11.0%) altında → değer imha ediyor.
WACC: %11.0
DCF İndirgenmiş Nakit Akışı
680.85
DCF (680.85) güncel fiyatın %16.9 altında — nakit akışları mevcut fiyatı desteklemiyor.
Mevcut fiyat: 819.00
Borç Döngüsü Fazı
Erken Genişleme
Borç azalıyor, büyüme ivme kazanıyor. Şirket bilanço temizliği döneminde — piyasal açıdan olumlu.
Piotroski F-Score
—
Bilanço dosyası bulunamadı
Graham İçsel Değer
—
Bilanço dosyası bulunamadı
⚖️ Сравнение секторов
F/K Oranı
38.0x
vs 9.8x
Sektör medyanının %285 üzerinde — pahalı
PD/DD Oranı
9.70x
vs 3.30x
Sektörden %194 daha pahalı (defter değerine göre)
EV/EBITDA
9.0x
vs 4.8x
Sektörden %87 daha yüksek EV/EBITDA
ROIC vs WACC
%9.2
vs %11.0 WACC
ROIC 1.9 baz puan sermaye maliyetinin altında
Графики
Индикаторы
Отклонение BB
?
Пороги RSI
?
3189 — Соответствие нормам исламских финансов
Загрузка…
Баллы надёжности Lothien и анализы на этой странице предназначены только для информационных целей. Они не являются инвестиционной рекомендацией. Перед принятием инвестиционных решений проконсультируйтесь с лицензированным инвестиционным консультантом.