/
Кіру
Талдау бағалары
Damodaran ?
40/100
Dalio Risk ?
83/100
Piotroski ?
-
Bilanço dosyası bulunamadı
Graham ?
-
Bilanço dosyası bulunamadı
Белсенді метрика?
4/4
Сенім?
75%
Бағалау
Әлеует?
-33.4%
ROIC ?
9.2%
DCF Мәні ?
680.85
Қарыз циклі?
Erken Genişleme
Деректер
Деректер ?
5365
2004-11-01 → 2026-09-01
Тәуекел талдауы (VaR)
Çok Yüksek
252 күн
Жылдық құбылмалылық ?
%81.6
VaR 95% ?
%7.50
күнделікті макс шығын
VaR 99% ?
%11.00
күнделікті макс шығын
CVaR 95% ?
%9.32
күтілетін шығын (құйрық)
Макс төмендеу ?
%35.4
30.06.2026 → 29.07.2026
Асимметрия ?
0.06
Parametrik%7.50
Historik%8.09
Cornish-Fisher%7.45
Табыс бөлінуі
Іргелі және техникалық талдау
TRAMA-99 Trend — Yükseliş Trendi
Fiyat (819.00), TRAMA-99 çizgisinin %6.7 üzerinde. Yükseliş trendi sürmekte; trend değişimi için TRAMA'ya yaklaşma takip edilmeli.
Баға:: 819.0
TRAMA: 767.7574
Айырмашылық: %+6.7
Табыстылық
Теңгерім деректері жоқ
Бағалау
F/K Oranı
38.0x
Сектор: 9.6x
F/K 38.0x — sektör medyanının (9.6x) %296 üzerinde. Pahalı bölge.
PD/DD Oranı
9.70x
Сектор: 3.23x
PD/DD 9.70x — sektör medyanının %200 üzerinde. Pahalı defter değeri.
EV/EBITDA
9.0x
Сектор: 4.6x
EV/EBITDA 9.0x — sektör medyanının (4.6x) %97 üzerinde. EBITDA’ya göre pahalı.
Қарыздылық
Net Borç / EBITDA
0.2x
Net Borç/EBITDA 0.2x — çok düşük borç yükü. Şirket hızla borcunu ödeyebilir.
Borç / Özkaynak
0.22x
Düşük kaldıraç — varlıkların büyük çoğunluğu özkaynak ile finanse ediliyor.
Faiz Karşılama Oranı
138.7x
Faiz karşılama 138.7x — faiz giderlerini ödeyebilmek için çok geniş marj.
Өсу
Теңгерім деректері жоқ
Ұпай түсіндірмелері
Lothien Sağlamlık
36/100
Zayıf sağlamlık (36/100). Değerleme metrikleri ve/veya borç profili olumsuz; dikkatli olmak gerekiyor.
Zayıf
Potansiyel
-33.4%
Eksi %33.4 beklenen değer (545.45) ile güncel fiyat karşılaştırması. 4/4 değerleme modeli 'AL' sinyali veriyor. Model güveni %75.
Bileşenler: FK hedefi: 206.98 | PD/DD hedefi: 289.69 | EV/EBITDA hedefi: 416.03 | DCF hedefi: 680.85
Damodaran Değerleme
40/100
Düşük Damodaran skoru (40/100). ROIC (%9.2) sermaye maliyetinin altında. DCF analizi mevcut fiyatı desteklemiyor.
Zayıf
Dalio Risk Analizi
83/100
Düşük borç riski (83/100). Faiz karşılama oranı 138.7x — güçlü. Borç/EBITDA 0.2x — sağlıklı aralıkta.
Kaldıraç: 92/100 | Borç Servis: 100/100 | Kalite: 37/100
ROIC – Sermaye Getirisi
%9.2
ROIC (%9.2) sermaye maliyetinin (11.0%) altında → değer imha ediyor.
WACC: %11.0
DCF İndirgenmiş Nakit Akışı
680.85
DCF (680.85) güncel fiyatın %16.9 altında — nakit akışları mevcut fiyatı desteklemiyor.
Mevcut fiyat: 819.00
Borç Döngüsü Fazı
Erken Genişleme
Borç azalıyor, büyüme ivme kazanıyor. Şirket bilanço temizliği döneminde — piyasal açıdan olumlu.
Piotroski F-Score
—
Bilanço dosyası bulunamadı
Graham İçsel Değer
—
Bilanço dosyası bulunamadı
⚖️ Сектор салыстыруы
F/K Oranı
38.0x
vs 9.6x
Sektör medyanının %296 üzerinde — pahalı
PD/DD Oranı
9.70x
vs 3.23x
Sektörden %200 daha pahalı (defter değerine göre)
EV/EBITDA
9.0x
vs 4.6x
Sektörden %97 daha yüksek EV/EBITDA
ROIC vs WACC
%9.2
vs %11.0 WACC
ROIC 1.9 baz puan sermaye maliyetinin altında
Графиктер
Көрсеткіштер
BB ауытқуы
?
RSI шектері
?
3189 — Қатысымдық қаржыға сәйкестік
Жүктелуде…
Lothien сенімділік балдары мен осы беттегі талдаулар тек ақпараттық мақсатта берілген. Олар инвестициялық кеңес емес. Инвестициялық шешім қабылдамас бұрын лицензиялы инвестициялық кеңесшімен ақылдасыңыз.