/
Giriş Yap
Analiz Skorları
Damodaran ?
40/100
Dalio Risk ?
83/100
Piotroski ?
-
Bilanço dosyası bulunamadı
Graham ?
-
Bilanço dosyası bulunamadı
Aktif Metrik?
4/4
Güven?
75%
Değerleme
Potansiyel?
-33.4%
ROIC ?
9.2%
DCF Değer ?
680.85
Borç Döngüsü?
Erken Genişleme
Veri
Veri ?
5365
2004-11-01 → 2026-09-01
Risk Analizi (VaR)
Çok Yüksek
252 gün
Yıllık Volatilite ?
%81.6
VaR 95% ?
%7.50
günlük maks kayıp
VaR 99% ?
%11.00
günlük maks kayıp
CVaR 95% ?
%9.32
beklenen kayıp (kuyruk)
Maks Düşüş ?
%35.4
30.06.2026 → 29.07.2026
Çarpıklık ?
0.06
Parametrik%7.50
Historik%8.09
Cornish-Fisher%7.45
Getiri Dağılımı
Temel & Teknik Analiz
TRAMA-99 Trend — Yükseliş Trendi
Fiyat (819.00), TRAMA-99 çizgisinin %6.7 üzerinde. Yükseliş trendi sürmekte; trend değişimi için TRAMA'ya yaklaşma takip edilmeli.
Fiyat:: 819.0
TRAMA: 767.7574
Fark: %+6.7
Karlılık
Bilanço verisi yok
Değerleme
F/K Oranı
38.0x
Sektör: 9.6x
F/K 38.0x — sektör medyanının (9.6x) %296 üzerinde. Pahalı bölge.
PD/DD Oranı
9.70x
Sektör: 3.23x
PD/DD 9.70x — sektör medyanının %200 üzerinde. Pahalı defter değeri.
EV/EBITDA
9.0x
Sektör: 4.6x
EV/EBITDA 9.0x — sektör medyanının (4.6x) %97 üzerinde. EBITDA’ya göre pahalı.
Borçluluk
Net Borç / EBITDA
0.2x
Net Borç/EBITDA 0.2x — çok düşük borç yükü. Şirket hızla borcunu ödeyebilir.
Borç / Özkaynak
0.22x
Düşük kaldıraç — varlıkların büyük çoğunluğu özkaynak ile finanse ediliyor.
Faiz Karşılama Oranı
138.7x
Faiz karşılama 138.7x — faiz giderlerini ödeyebilmek için çok geniş marj.
Büyüme
Bilanço verisi yok
Skor Açıklamaları
Lothien Sağlamlık
36/100
Zayıf sağlamlık (36/100). Değerleme metrikleri ve/veya borç profili olumsuz; dikkatli olmak gerekiyor.
Zayıf
Potansiyel
-33.4%
Eksi %33.4 beklenen değer (545.45) ile güncel fiyat karşılaştırması. 4/4 değerleme modeli 'AL' sinyali veriyor. Model güveni %75.
Bileşenler: FK hedefi: 206.98 | PD/DD hedefi: 289.69 | EV/EBITDA hedefi: 416.03 | DCF hedefi: 680.85
Damodaran Değerleme
40/100
Düşük Damodaran skoru (40/100). ROIC (%9.2) sermaye maliyetinin altında. DCF analizi mevcut fiyatı desteklemiyor.
Zayıf
Dalio Risk Analizi
83/100
Düşük borç riski (83/100). Faiz karşılama oranı 138.7x — güçlü. Borç/EBITDA 0.2x — sağlıklı aralıkta.
Kaldıraç: 92/100 | Borç Servis: 100/100 | Kalite: 37/100
ROIC – Sermaye Getirisi
%9.2
ROIC (%9.2) sermaye maliyetinin (11.0%) altında → değer imha ediyor.
WACC: %11.0
DCF İndirgenmiş Nakit Akışı
680.85
DCF (680.85) güncel fiyatın %16.9 altında — nakit akışları mevcut fiyatı desteklemiyor.
Mevcut fiyat: 819.00
Borç Döngüsü Fazı
Erken Genişleme
Borç azalıyor, büyüme ivme kazanıyor. Şirket bilanço temizliği döneminde — piyasal açıdan olumlu.
Piotroski F-Score
—
Bilanço dosyası bulunamadı
Graham İçsel Değer
—
Bilanço dosyası bulunamadı
⚖️ Sektör Karşılaştırması
F/K Oranı
38.0x
vs 9.6x
Sektör medyanının %296 üzerinde — pahalı
PD/DD Oranı
9.70x
vs 3.23x
Sektörden %200 daha pahalı (defter değerine göre)
EV/EBITDA
9.0x
vs 4.6x
Sektörden %97 daha yüksek EV/EBITDA
ROIC vs WACC
%9.2
vs %11.0 WACC
ROIC 1.9 baz puan sermaye maliyetinin altında
Grafikler
Göstergeler
BB sapması
?
RSI eşikleri
?
3189 — Katılım Finans Uygunluğu
Yükleniyor…
Bu sayfadaki Lothien sağlamlık skorları, DCF teorik değerler ve analizler yalnızca bilgilendirme amaçlıdır. Yatırım tavsiyesi niteliği taşımaz. SPK (Sermaye Piyasası Kurulu) düzenlemelerine tabidir. Yatırım kararlarınızı almadan önce lisanslı bir yatırım danışmanına başvurunuz. Geçmiş performans gelecekteki sonuçların garantisi değildir.