/
Войти
Оценки анализа
Оценка надежности Lothien?
79/100
Çok Güçlü
Веса факторного балла и временных горизонтов измерены только по прошлым данным компаний, которые торгуются сегодня; компании, ушедшие с биржи в прошлом, в это измерение не входят.
Neden bu skor?
Damodaran ?
47/100
Dalio Risk ?
98/100
Piotroski ?
2/9
Zayıf
Onceki donem ROA verisi eksik (C1 delta-ROA); Önceki yıl borç/varlık verisi yok → kaldıraç azalması kontrol edilemedi (C5); Önceki yıl cari oran verisi yok (C6); Önceki yıl verisi yok → marj karşılaştırılamadı (C8)
Graham ?
₩87,502.4
Ucuz
Активная метрика?
4/4
Уверенность?
72%
Сводка надежности Lothien
90/100
Lothien Sağlamlık: Çok Güçlü (90/100)
Temel göstergelerin büyük çoğunluğu pozitif. Kârlılık, büyüme ve değerleme açısından güçlü görünüm. | Kısa Vade: Olumlu | Uzun Vade: Nötr | Pozitif: 10 | Negatif: 1 | Nötr: 1
Net Kâr Pozitif
Son çeyrekte ₩24.3B net kâr açıklandı. Şirket kârlı.
Kâr Stabil
Net kâr bir önceki çeyreğe göre fazla değişmedi (%+7.0). İstikrarlı seyir.
3 Çeyrek Üst Üste Artış
Son 3 çeyrek üst üste kâr artıyor. Güçlü yukarı trend devam ediyor.
Yüksek Net Kâr Marjı
Net kâr marjı %32.0. Her 100₩ satıştan 32₩ kâr kalıyor.
Net Nakit Pozisyonu
Şirketin nakdi borçlarından ₩25.7B fazla. Borç riski düşük.
Güçlü Likidite
Cari oran 12.40x — kısa vadeli borçları rahat karşılıyor.
Borç Azalıyor
Toplam borç çeyreklik %-23.8 düştü. Bilanço güçleniyor.
Kârlı ama Nakit Üretemiyor
Net kâr pozitif (₩24.3B) ama FCF negatif (-₩5.1B). Yatırım harcamaları yüksek veya alacak birikimi var.
Çok Düşük F/K
Trailing F/K: 6.8. Piyasa şirketi kârına göre düşük fiyatlıyor. Ucuz görünüyor ama sebebi araştırılmalı.
Defter Değerinin Altında
PD/DD: 0.74. Hisse defter değerinin altında işlem görüyor. Değer tuzağı mı yoksa fırsat mı iyi analiz edilmeli.
Düşük EV/EBITDA
EV/EBITDA: 4.7. Operasyonel kârlılığa göre ucuz değerleme.
Lothien Sağlamlık Skoru: 79/100
Bileşik algoritma değerlendirmesine göre şirketin finansal yapısı güçlü görünüyor.
Дата данных 2026-10-21 Не является инвестиционной рекомендацией; цифры — результат расчёта по правилам модели. Как рассчитываются оценки
Паспорт оценки
Методика
Как рассчитываются оценки
· Табель оценок
Дата данных
2026-10-21
Периодичность обновления
Плановый расчёт в рабочие дни в 19:30 по стамбульскому времени; не каждый символ обновляется при каждом запуске
Кратко о методикеОценка надёжности Lothien (0–100) — взвешенное сочетание частных оценок, рассчитанных по фиксированным правилам на основе опубликованной финансовой отчётности и ценовых данных (оценка по Дамодарану, риск по Далио, F-показатель Пиотроски, качество прибыли, моментум и другие). Правила применяются автоматически к каждой охваченной акции с весами, которые зависят от сектора.
ДопущенияРасчёты опираются на последнюю опубликованную компанией финансовую отчётность и на ценовые данные, которые могут поступать с задержкой. Если отчётность за четыре квартала не опубликована, годовые показатели могут масштабироваться по имеющимся кварталам. Параметры модели — безрисковая ставка, премия за риск и долгосрочный рост — фиксированные допущения для каждой биржи и не содержат ожиданий по конкретной компании.
Конфликт интересовЗаявление о том, владеют ли MIDAK, оператор Lothien, или его команда позициями в этих акциях, не публиковалось. Показатели рассчитываются автоматически по одним и тем же правилам без учёта таких позиций.
ПредупреждениеЭта информация не относится к инвестиционному консультированию и не является инвестиционной рекомендацией. Показатели — результат работы моделей, основанных на правилах, и могут не соответствовать вашему финансовому положению или вашим предпочтениям по риску и доходности. Решение об инвестициях, принятое только на основе этой информации, может не привести к ожидаемым результатам.
Результат модели; не является инвестиционной рекомендацией; разные модели могут расходиться. Сообщить об ошибке
Анализ рисков (VaR)
Yüksek
252 дней
Годовая волатильность ?
%48.0
VaR 95% ?
%5.34
макс. дневной убыток
VaR 99% ?
%7.40
макс. дневной убыток
CVaR 95% ?
%7.05
ожидаемый убыток (хвост)
Макс. просадка ?
%65.6
02.10.2025 → 26.06.2026
Асимметрия ?
0.22
Parametrik%5.34
Historik%4.91
Cornish-Fisher%5.03
Распределение доходности
Оценка стоимости
Потенциал?
+41.5%
ROIC ?
9.5%
Значение DCF ?
28,572.89
Долговой цикл?
Erken Genişleme
Анализ баланса?
Q2026/6
Net kâr çeyreklik %+7.0 artarak 24.3B KRW oldu
Yıllık net kâr büyümesi %+15.8
Hasılat çeyreklik %+5.5 büyüdü (76.1B KRW)
Yıllık hasılat büyümesi ılımlı (%+5.4)
Brüt kâr marjı güçlü: %63.6
Brüt marj değişimi: %+1.8 puan
Net kâr marjı yüksek: %32.0
FAVÖK çeyreklik %+5.7 büyüdü (34.5B KRW)
FAVÖK marjı güçlü: %45.3
Toplam borç %-23.8 azaldı → 982.8M KRW
Net nakit pozisyonunda: -25.7B KRW (borçsuz)
Borç/Özkaynak oranı düşük: 0.00x
Cari oran güçlü: 12.40x — yükümlülükler rahat karşılanıyor
Nakit %-29.4 azaldı → 26.7B KRW
İşletme nakit akışı pozitif: 9.8B KRW
Serbest nakit akışı negatif: -5.1B KRW — yatırımlar nakdi aşıyor
ROE düşük: %3.0
ROA: %2.8
Toplam varlıklar: 868.4B KRW (%-0.3)
Özkaynak: 816.4B KRW (%+2.8)
İşletme kârı pozitif: 27.6B KRW
Faiz karşılama oranı güçlü: 609.9x (Faiz: 56.5M KRW)
Ödenmiş sermaye: 14.6M KRW
Net işletme sermayesi pozitif: 570.2B KRW
CAPEX: 14.9B KRW (Hasılatın %19.5'i)
Son 6 çeyrek ardışık kâr
Fiyat TRAMA-99 altında: %-7.5 — teknik trend olumsuz
Direnç seviyesi: TRAMA-99 = 44425.64 KRW
Likit varlık ağırlığı yüksek: Dönen varlıklar toplam varlıkların %71'i
Фундаментальный и технический анализ
Рентабельность
Net Kâr Marjı
%32.0
Net kâr marjı %32.0 — çok güçlü. Bir önceki çeyreğe göre +0.4 puan artış.
ROE – Özkaynak Getirisi (TTM)
%11.0
ROE %11.0 — orta düzey özkaynak getirisi.
FAVÖK Marjı
%45.3
FAVÖK marjı %45.3 — operasyonel olarak çok verimli.
Brüt Kâr Marjı
%63.6
Hasılat başına brüt kâr %63.6. Güçlü fiyatlama gücü.
Serbest Nakit Akışı Marjı (TTM)
%10.1
TTM Serbest Nakit Akışı gelirin %10.1'i. Güçlü FCF üretimi — kâr kalitesi yüksek.
Оценка
F/K Oranı
6.8x
Сектор: 11.0x
F/K 6.8x — sektör medyanının (11.0x) %39 altında. Değer yatırımı açısından cazip.
PD/DD Oranı
0.74x
Сектор: 1.31x
PD/DD 0.74x — sektör medyanının (1.31x) çok altında. Defter değerine göre ucuz.
EV/EBITDA
4.7x
Сектор: 8.7x
EV/EBITDA 4.7x — sektör medyanının (8.7x) %46 altında. EBITDA’ya göre ucuz.
Задолженность
Cari Oran
12.40x
Cari oran 12.40x — kısa vadeli yükümlülüklerin 2 katı dönen varlık mevcut. Çok sağlıklı likidite.
Net Borç / EBITDA
0.0x
Net Borç/EBITDA 0.0x — çok düşük borç yükü. Şirket hızla borcunu ödeyebilir.
Borç / Özkaynak
0.00x
Düşük kaldıraç — varlıkların büyük çoğunluğu özkaynak ile finanse ediliyor.
Faiz Karşılama Oranı
549.4x
Faiz karşılama 549.4x — faiz giderlerini ödeyebilmek için çok geniş marj.
Рост
Hasılat Büyümesi (YoY)
%+5.4
Hasılat yıllık %5.4 büyüdü — pozitif ancak yavaş büyüme.
Net Kâr Büyümesi (YoY)
%+15.8
Net kâr yıllık %15.8 artmış — pozitif ancak ılımlı büyüme.
Пояснения к оценкам
Lothien Sağlamlık
79/100
Çok güçlü sağlamlık skoru (79/100). Damodaran değerlemesi, Dalio risk analizi ve bilanço kalite kriterleri büyük ölçüde karşılanmış.
Çok Güçlü
Potansiyel
+41.5%
Artı %41.5 beklenen değer (58172.47) ile güncel fiyat karşılaştırması. 4/4 değerleme modeli hesaplanabildi. Model güveni %72.
Bileşenler: FK hedefi: 70419.02 | PD/DD hedefi: 75257.08 | EV/EBITDA hedefi: 76628.85 | DCF hedefi: 28572.89
Damodaran Değerleme
47/100
Düşük Damodaran skoru (47/100). ROIC (%9.5) sermaye maliyetinin altında. DCF analizi mevcut fiyatı desteklemiyor.
Orta
Dalio Risk Analizi
98/100
Düşük borç riski (98/100). Faiz karşılama oranı 549.4x — güçlü. Borç/EBITDA 0.0x — sağlıklı aralıkta.
Kaldıraç: 100/100 | Borç Servis: 100/100 | Kalite: 90/100
ROIC – Sermaye Getirisi
%9.5
ROIC (%9.5) sermaye maliyetinin (12.5%) altında → değer imha ediyor.
WACC: %12.5
DCF İndirgenmiş Nakit Akışı
28,572.89
DCF (28572.89) güncel fiyatın %30.5 altında — nakit akışları mevcut fiyatı desteklemiyor.
Mevcut fiyat: 41100.00
Borç Döngüsü Fazı
Erken Genişleme
Borç azalıyor, büyüme ivme kazanıyor. Şirket bilanço temizliği döneminde — piyasal açıdan olumlu.
Piotroski F-Score
2/9
Zayıf Piotroski (2/9). Çok sayıda bilanço kalitesi kriteri karşılanamıyor. Not: Onceki donem ROA verisi eksik (C1 delta-ROA); Önceki yıl borç/varlık verisi yok → kaldıraç azalması kontrol edilemedi (C5)
Zayıf
Graham İçsel Değer
₩87,502.4
Graham içsel değer: ₩87,502.4. Ucuz
Ucuz
⚖️ Сравнение секторов
F/K Oranı
6.8x
vs 11.0x
Sektör medyanının %39 altında — ucuz
PD/DD Oranı
0.74x
vs 1.31x
Sektörden %44 daha ucuz (defter değerine göre)
EV/EBITDA
4.7x
vs 8.7x
Sektörden %46 daha düşük EV/EBITDA
ROIC vs WACC
%9.5
vs %12.5 WACC
ROIC 3.0 baz puan sermaye maliyetinin altında
Net Kâr Marjı (TTM)
%30.3
vs %42.0 EBITDA marjı
TTM net kâr marjı %30.3
TRAMA-99 Trend — Düşüş Trendi
Fiyat (41100.00), TRAMA-99 çizgisinin %7.5 altında. Düşüş trendi sürüyor — teknik görünüm olumsuz. TRAMA, üstüne kırılana kadar baskı devam edebilir.
Цена:: 41100.00
TRAMA: 44425.64
Разница: %-7.5
Графики
Индикаторы
Отклонение BB
?
Пороги RSI
?
317450 — Соответствие нормам исламских финансов
Загрузка…
Баллы надёжности Lothien и анализы на этой странице предназначены только для информационных целей. Они не являются инвестиционной рекомендацией. Перед принятием инвестиционных решений проконсультируйтесь с лицензированным инвестиционным консультантом.