/
Войти
Оценки анализа
Оценка надежности Lothien?
41/100
Orta
Веса факторного балла и временных горизонтов измерены только по прошлым данным компаний, которые торгуются сегодня; компании, ушедшие с биржи в прошлом, в это измерение не входят.
Neden bu skor?
Damodaran ?
43/100
Dalio Risk ?
92/100
Piotroski ?
3/9
Zayıf
Onceki donem ROA verisi eksik (C1 delta-ROA); Önceki yıl verisi yok → marj karşılaştırılamadı (C8)
Graham ?
NT$124.1
Pahalı
Активная метрика?
4/4
Уверенность?
75%
Сводка надежности Lothien
82/100
Lothien Sağlamlık: Çok Güçlü (82/100)
Temel göstergelerin büyük çoğunluğu pozitif. Kârlılık, büyüme ve değerleme açısından güçlü görünüm. | Kısa Vade: Olumlu | Uzun Vade: Olumlu | Pozitif: 10 | Negatif: 3 | Nötr: 1
Net Kâr Pozitif
Son çeyrekte NT$543M net kâr açıklandı. Şirket kârlı.
Çeyreklik Kâr Artışı
Net kâr bir önceki çeyreğe göre %+92.6 arttı (NT$282M → NT$543M). Kısa vadede olumlu momentum.
Yıllık Kâr Büyümesi Güçlü
Geçen yılın aynı dönemine göre net kâr %+210.3 arttı. Büyüme trendi sağlıklı.
5 Çeyrek Üst Üste Artış
Son 5 çeyrek üst üste kâr artıyor. Güçlü yukarı trend devam ediyor.
Hasılat Büyümesi Güçlü
Satış gelirleri çeyreklik %+46.9 arttı (NT$1.9B → NT$2.9B). Talep güçlü.
Yıllık Hasılat Büyümesi Güçlü
Yıllık hasılat %+125.0 arttı. Şirket büyüyor.
Yüksek Net Kâr Marjı
Net kâr marjı %19.0. Her 100NT$ satıştan 19NT$ kâr kalıyor.
FAVÖK Büyümesi
FAVÖK çeyreklik %+79.1 arttı (NT$448M → NT$802M). Operasyonel verimlilik artıyor.
Yüksek F/K Uyarısı
Trailing F/K: 67.3. Piyasa yüksek büyüme bekliyor ya da hisse pahalı. Büyüme gerçekleşmezse düşüş riski yüksek.
Yüksek PD/DD
PD/DD: 20.01. Piyasa defter değerinin çok üstünde fiyatlıyor. Büyüme beklentisi primli.
Yüksek EV/EBITDA
EV/EBITDA: 45.2. Pahalı değerleme.
Yüksek ROE
Özkaynak getirisi (ROE): %32.4. Sermaye verimli kullanılıyor.
Özkaynak Büyümesi
Özkaynak çeyreklik %+20.0 arttı. Şirket içsel birikimle güçleniyor.
Sonraki Çeyrek: Düşüş Beklentisi
Tahminine göre kâr %-25.3 düşebilir. Sonraki bilançoya dikkat.
Дата данных 2026-10-16 Не является инвестиционной рекомендацией; цифры — результат расчёта по правилам модели. Как рассчитываются оценки
Паспорт оценки
Методика
Как рассчитываются оценки
· Табель оценок
Дата данных
2026-10-16
Периодичность обновления
Плановый расчёт в рабочие дни в 19:30 по стамбульскому времени; не каждый символ обновляется при каждом запуске
Кратко о методикеОценка надёжности Lothien (0–100) — взвешенное сочетание частных оценок, рассчитанных по фиксированным правилам на основе опубликованной финансовой отчётности и ценовых данных (оценка по Дамодарану, риск по Далио, F-показатель Пиотроски, качество прибыли, моментум и другие). Правила применяются автоматически к каждой охваченной акции с весами, которые зависят от сектора.
ДопущенияРасчёты опираются на последнюю опубликованную компанией финансовую отчётность и на ценовые данные, которые могут поступать с задержкой. Если отчётность за четыре квартала не опубликована, годовые показатели могут масштабироваться по имеющимся кварталам. Параметры модели — безрисковая ставка, премия за риск и долгосрочный рост — фиксированные допущения для каждой биржи и не содержат ожиданий по конкретной компании.
Конфликт интересовЗаявление о том, владеют ли MIDAK, оператор Lothien, или его команда позициями в этих акциях, не публиковалось. Показатели рассчитываются автоматически по одним и тем же правилам без учёта таких позиций.
ПредупреждениеЭта информация не относится к инвестиционному консультированию и не является инвестиционной рекомендацией. Показатели — результат работы моделей, основанных на правилах, и могут не соответствовать вашему финансовому положению или вашим предпочтениям по риску и доходности. Решение об инвестициях, принятое только на основе этой информации, может не привести к ожидаемым результатам.
Результат модели; не является инвестиционной рекомендацией; разные модели могут расходиться. Сообщить об ошибке
Анализ рисков (VaR)
Çok Yüksek
252 дней
Годовая волатильность ?
%87.0
VaR 95% ?
%8.16
макс. дневной убыток
VaR 99% ?
%11.89
макс. дневной убыток
CVaR 95% ?
%9.57
ожидаемый убыток (хвост)
Макс. просадка ?
%50.6
09.06.2026 → 30.07.2026
Асимметрия ?
0.18
Parametrik%8.16
Historik%8.28
Cornish-Fisher%7.92
Распределение доходности
Оценка стоимости
Потенциал?
-47.9%
ROIC ?
30.2%
Значение DCF ?
130.47
Долговой цикл?
Erken Genişleme
Анализ баланса?
Q2026/6
Net kâr çeyreklik %+92.6 artarak 543.2M TWD oldu
Yıllık net kâr büyümesi %+210.3
Hasılat çeyreklik %+46.9 büyüdü (2.9B TWD)
Yıllık hasılat büyümesi güçlü (%+125.0)
Brüt kâr marjı güçlü: %44.2
Brüt marj değişimi: %+1.9 puan
Net kâr marjı yüksek: %19.0
FAVÖK çeyreklik %+79.1 büyüdü (802.0M TWD)
FAVÖK marjı güçlü: %28.0
Toplam borç %-11.0 azaldı → 1.6B TWD
Net borç: 164.8M TWD
Borç/Özkaynak oranı düşük: 0.37x
Cari oran: 1.44x — yeterli likidite
Nakit ve benzerleri: 1.4B TWD
İşletme nakit akışı pozitif: 314.5M TWD
Serbest nakit akışı pozitif: 262.2M TWD
ROE: %12.6
ROA: %4.5
Toplam varlıklar %+16.3 büyüdü → 12.1B TWD
Özkaynak %+20.0 arttı → 4.3B TWD
İşletme kârı pozitif: 833.5M TWD
İşletme kârı büyüme: %+80.0
Faiz karşılama oranı güçlü: 108.5x (Faiz: 7.4M TWD)
Ödenmiş sermaye: 89.5M TWD
Net işletme sermayesi pozitif: 2.9B TWD
İşletme sermayesi değişimi: %+23.7
CAPEX: 52.3M TWD (Hasılatın %1.8'i)
Son 6 çeyrek ardışık kâr
Fiyat TRAMA-99 üzerinde: %+39.6 — teknik trend olumlu
Destek seviyesi: TRAMA-99 = 755.75 TWD
Фундаментальный и технический анализ
Рентабельность
Net Kâr Marjı
%19.0
Net kâr marjı %19.0 — sağlıklı seviyede. Bir önceki çeyreğe göre +4.5 puan artış.
ROE – Özkaynak Getirisi (TTM)
%32.4
ROE %32.4 — yüksek özkaynak verimliliği.
FAVÖK Marjı
%28.0
FAVÖK marjı %28.0 — operasyonel olarak çok verimli.
Brüt Kâr Marjı
%44.2
Hasılat başına brüt kâr %44.2. Güçlü fiyatlama gücü.
Serbest Nakit Akışı Marjı (TTM)
%9.7
TTM Serbest Nakit Akışı gelirin %9.7'i. Orta FCF — yatırım harcamaları operasyonel kârı kısıyor.
Оценка
F/K Oranı
67.3x
Сектор: 30.7x
F/K 67.3x — sektör medyanının (30.7x) %119 üzerinde. Pahalı bölge.
PD/DD Oranı
20.01x
Сектор: 3.70x
PD/DD 20.01x — sektör medyanının %441 üzerinde. Pahalı defter değeri.
EV/EBITDA
45.2x
Сектор: 16.6x
EV/EBITDA 45.2x — sektör medyanının (16.6x) %172 üzerinde. EBITDA’ya göre pahalı.
Задолженность
Cari Oran
1.44x
Cari oran 1.44x — kısa vadeli borçları rahatlıkla karşılayabilir.
Net Borç / EBITDA
0.8x
Net Borç/EBITDA 0.8x — çok düşük borç yükü. Şirket hızla borcunu ödeyebilir.
Borç / Özkaynak
0.37x
Düşük kaldıraç — varlıkların büyük çoğunluğu özkaynak ile finanse ediliyor.
Faiz Karşılama Oranı
60.3x
Faiz karşılama 60.3x — faiz giderlerini ödeyebilmek için çok geniş marj.
Рост
Hasılat Büyümesi (YoY)
%+125.0
Hasılat yıllık %125.0 büyüdü (2026/6) — güçlü büyüme. Sektör genişlemesi ve/veya pazar payı artışı.
Net Kâr Büyümesi (YoY)
%+210.3
Net kâr yıllık %210.3 artmış (2026/6) — olağanüstü kâr büyümesi.
Пояснения к оценкам
Lothien Sağlamlık
41/100
Orta düzey sağlamlık (41/100). Değerleme ve risk kriterleri karma sinyal veriyor. Detaylı inceleme önerilir.
Orta
Potansiyel
-47.9%
Eksi %47.9 beklenen değer (500.45) ile güncel fiyat karşılaştırması. 4/4 değerleme modeli hesaplanabildi. Model güveni %75.
Bileşenler: FK hedefi: 503.91 | PD/DD hedefi: 240.00 | EV/EBITDA hedefi: 352.39 | DCF hedefi: 240.00
Damodaran Değerleme
43/100
Düşük Damodaran skoru (43/100). DCF analizi mevcut fiyatı desteklemiyor.
Zayıf
Dalio Risk Analizi
92/100
Düşük borç riski (92/100). Faiz karşılama oranı 60.3x — güçlü. Borç/EBITDA 0.8x — sağlıklı aralıkta.
Kaldıraç: 90/100 | Borç Servis: 86/100 | Kalite: 95/100
ROIC – Sermaye Getirisi
%30.2
ROIC (%30.2) sermaye maliyetini 19.4 puan aşıyor → şirket değer yaratıyor.
WACC: %10.9
DCF İndirgenmiş Nakit Akışı
130.47
DCF (130.47) güncel fiyatın %86.4 altında — nakit akışları mevcut fiyatı desteklemiyor.
Mevcut fiyat: 960.00
Borç Döngüsü Fazı
Erken Genişleme
Borç azalıyor, büyüme ivme kazanıyor. Şirket bilanço temizliği döneminde — piyasal açıdan olumlu.
Piotroski F-Score
3/9
Zayıf Piotroski (3/9). Çok sayıda bilanço kalitesi kriteri karşılanamıyor. Not: Onceki donem ROA verisi eksik (C1 delta-ROA); Önceki yıl verisi yok → marj karşılaştırılamadı (C8)
Zayıf
Graham İçsel Değer
NT$124.1
Graham içsel değer: NT$124.1. Pahalı
Pahalı
⚖️ Сравнение секторов
F/K Oranı
67.3x
vs 30.7x
Sektör medyanının %119 üzerinde — pahalı
PD/DD Oranı
20.01x
vs 3.70x
Sektörden %441 daha pahalı (defter değerine göre)
EV/EBITDA
45.2x
vs 16.6x
Sektörden %172 daha yüksek EV/EBITDA
ROIC vs WACC
%30.2
vs %10.9 WACC
ROIC 19.4 baz puan sermaye maliyetini aşıyor
Net Kâr Marjı (TTM)
%16.4
vs %24.5 EBITDA marjı
TTM net kâr marjı %16.4
TRAMA-99 Trend — Güçlü Yükseliş Trendi
Fiyat (1055.00), TRAMA-99 çizgisinin %39.6 üzerinde. Güçlü yükseliş trendi devam ediyor. Teknik momentum olumlu.
Цена:: 1055.00
TRAMA: 755.75
Разница: %+39.6
Графики
Индикаторы
Отклонение BB
?
Пороги RSI
?
3167 — Соответствие нормам исламских финансов
Загрузка…
Баллы надёжности Lothien и анализы на этой странице предназначены только для информационных целей. Они не являются инвестиционной рекомендацией. Перед принятием инвестиционных решений проконсультируйтесь с лицензированным инвестиционным консультантом.