/
Кіру
Талдау бағалары
Damodaran ?
58/100
Dalio Risk ?
86/100
Piotroski ?
-
Bilanço dosyası bulunamadı
Graham ?
-
Bilanço dosyası bulunamadı
Белсенді метрика?
4/4
Сенім?
75%
Бағалау
Әлеует?
-36.2%
ROIC ?
33.9%
DCF Мәні ?
488.20
Қарыз циклі?
Erken Genişleme
Деректер
Деректер ?
4569
2007-12-31 → 2026-09-01
Тәуекел талдауы (VaR)
Çok Yüksek
252 күн
Жылдық құбылмалылық ?
%86.9
VaR 95% ?
%8.31
күнделікті макс шығын
VaR 99% ?
%12.04
күнделікті макс шығын
CVaR 95% ?
%9.68
күтілетін шығын (құйрық)
Макс төмендеу ?
%50.6
09.06.2026 → 30.07.2026
Асимметрия ?
0.35
Parametrik%8.31
Historik%8.04
Cornish-Fisher%7.76
Табыс бөлінуі
Іргелі және техникалық талдау
TRAMA-99 Trend — Yükseliş Trendi
Fiyat (794.00), TRAMA-99 çizgisinin %10.3 üzerinde. Yükseliş trendi sürmekte; trend değişimi için TRAMA'ya yaklaşma takip edilmeli.
Баға:: 794.0
TRAMA: 719.7321
Айырмашылық: %+10.3
Табыстылық
Теңгерім деректері жоқ
Бағалау
F/K Oranı
13.9x
Сектор: 9.7x
F/K 13.9x — sektör medyanının (9.7x) %44 üzerinde. Pahalı bölge.
PD/DD Oranı
16.70x
Сектор: 3.48x
PD/DD 16.70x — sektör medyanının %380 üzerinde. Pahalı defter değeri.
EV/EBITDA
9.9x
Сектор: 4.7x
EV/EBITDA 9.9x — sektör medyanının (4.7x) %111 üzerinde. EBITDA’ya göre pahalı.
Қарыздылық
Net Borç / EBITDA
0.2x
Net Borç/EBITDA 0.2x — çok düşük borç yükü. Şirket hızla borcunu ödeyebilir.
Borç / Özkaynak
0.32x
Düşük kaldıraç — varlıkların büyük çoğunluğu özkaynak ile finanse ediliyor.
Faiz Karşılama Oranı
149.9x
Faiz karşılama 149.9x — faiz giderlerini ödeyebilmek için çok geniş marj.
Өсу
Теңгерім деректері жоқ
Ұпай түсіндірмелері
Lothien Sağlamlık
43/100
Orta düzey sağlamlık (43/100). Değerleme ve risk kriterleri karma sinyal veriyor. Detaylı inceleme önerilir.
Orta
Potansiyel
-36.2%
Eksi %36.2 beklenen değer (506.92) ile güncel fiyat karşılaştırması. 4/4 değerleme modeli 'AL' sinyali veriyor. Model güveni %75.
Bileşenler: FK hedefi: 551.79 | PD/DD hedefi: 215.34 | EV/EBITDA hedefi: 376.86 | DCF hedefi: 488.20
Damodaran Değerleme
58/100
Orta Damodaran skoru (58/100). ROIC (%33.9) – WACC (%10.9) farkı +23.0 baz puan. Değer yaratma kapasitesi sınırlı.
Orta
Dalio Risk Analizi
86/100
Düşük borç riski (86/100). Faiz karşılama oranı 149.9x — güçlü. Borç/EBITDA 0.2x — sağlıklı aralıkta.
Kaldıraç: 95/100 | Borç Servis: 100/100 | Kalite: 47/100
ROIC – Sermaye Getirisi
%33.9
ROIC (%33.9) sermaye maliyetini 23.0 puan aşıyor → şirket değer yaratıyor.
WACC: %10.9
DCF İndirgenmiş Nakit Akışı
488.20
DCF (488.20) güncel fiyatın %38.5 altında — nakit akışları mevcut fiyatı desteklemiyor.
Mevcut fiyat: 794.00
Borç Döngüsü Fazı
Erken Genişleme
Borç azalıyor, büyüme ivme kazanıyor. Şirket bilanço temizliği döneminde — piyasal açıdan olumlu.
Piotroski F-Score
—
Bilanço dosyası bulunamadı
Graham İçsel Değer
—
Bilanço dosyası bulunamadı
⚖️ Сектор салыстыруы
F/K Oranı
13.9x
vs 9.7x
Sektör medyanının %44 üzerinde — pahalı
PD/DD Oranı
16.70x
vs 3.48x
Sektörden %380 daha pahalı (defter değerine göre)
EV/EBITDA
9.9x
vs 4.7x
Sektörden %111 daha yüksek EV/EBITDA
ROIC vs WACC
%33.9
vs %10.9 WACC
ROIC 23.0 baz puan sermaye maliyetini aşıyor
Графиктер
Көрсеткіштер
BB ауытқуы
?
RSI шектері
?
3167 — Қатысымдық қаржыға сәйкестік
Жүктелуде…
Lothien сенімділік балдары мен осы беттегі талдаулар тек ақпараттық мақсатта берілген. Олар инвестициялық кеңес емес. Инвестициялық шешім қабылдамас бұрын лицензиялы инвестициялық кеңесшімен ақылдасыңыз.