3163

🇹🇼 Tayvan Borsası
589.00
TWD
Оценки анализа
Оценка надежности Lothien?
35/100
Zayıf
Neden bu skor?
Damodaran ?
14/100
Dalio Risk ?
94/100
Piotroski ?
4/9
Nötr
Onceki donem ROA verisi eksik (C1 delta-ROA); Önceki yıl verisi yok → marj karşılaştırılamadı (C8)
Graham ?
NT$80.7
Pahalı
Активная метрика?
4/4
Уверенность?
75%
Сводка надежности Lothien
59/100
Lothien Sağlamlık: Orta (59/100)
Karışık sinyaller. Hem olumlu hem olumsuz göstergeler mevcut. | Kısa Vade: Olumlu | Uzun Vade: Olumlu | Pozitif: 6 | Negatif: 6 | Nötr: 2
Net Kâr Pozitif
Son çeyrekte NT$88M net kâr açıklandı. Şirket kârlı.
Çeyreklik Kâr Düşüşü
Net kâr bir önceki çeyreğe göre %-64.0 geriledi (NT$244M → NT$88M). Kısa vadede olumsuz sinyal.
Yıllık Kâr Büyümesi Güçlü
Geçen yılın aynı dönemine göre net kâr %+1561.9 arttı. Büyüme trendi sağlıklı.
3 Çeyrek Üst Üste Artış
Son 3 çeyrek üst üste kâr artıyor. Güçlü yukarı trend devam ediyor.
Brüt Marj Daraldı
Brüt kâr marjı %18.9 → %15.2 (-3.7 puan). Maliyet baskısı veya rekabet artıyor.
Net Nakit Pozisyonu
Şirketin nakdi borçlarından NT$210M fazla. Borç riski düşük.
Güçlü Likidite
Cari oran 3.75x — kısa vadeli borçları rahat karşılıyor.
Kârlı ama Nakit Üretemiyor
Net kâr pozitif (NT$88M) ama FCF negatif (-NT$184M). Yatırım harcamaları yüksek veya alacak birikimi var.
FAVÖK Düşüşü
FAVÖK çeyreklik %-52.1 düştü. Operasyonel performans zayıflıyor.
Yüksek F/K Uyarısı
Trailing F/K: 72.4. Piyasa yüksek büyüme bekliyor ya da hisse pahalı. Büyüme gerçekleşmezse düşüş riski yüksek.
Yüksek PD/DD
PD/DD: 17.39. Piyasa defter değerinin çok üstünde fiyatlıyor. Büyüme beklentisi primli.
Yüksek EV/EBITDA
EV/EBITDA: 76.7. Pahalı değerleme.
Mevsimsel Etki
Çeyreklik düşüş (%-64.0) ama yıllık bazda artış (%+1561.9). Bu muhtemelen mevsimsel bir düşüş.
Sonraki Çeyrek: Artış Beklentisi
Pusla tahminine göre bir sonraki çeyrekte kâr %+105.9 artabilir (NT$88M → NT$181M).

Дата данных 2026-10-16 Не является инвестиционной рекомендацией; цифры — результат расчёта по правилам модели. Как рассчитываются оценки

Паспорт оценки
Дата данных 2026-10-16
Периодичность обновления Плановый расчёт в рабочие дни в 19:30 по стамбульскому времени; не каждый символ обновляется при каждом запуске

Кратко о методикеОценка надёжности Lothien (0–100) — взвешенное сочетание частных оценок, рассчитанных по фиксированным правилам на основе опубликованной финансовой отчётности и ценовых данных (оценка по Дамодарану, риск по Далио, F-показатель Пиотроски, качество прибыли, моментум и другие). Правила применяются автоматически к каждой охваченной акции с весами, которые зависят от сектора.

ДопущенияРасчёты опираются на последнюю опубликованную компанией финансовую отчётность и на ценовые данные, которые могут поступать с задержкой. Если отчётность за четыре квартала не опубликована, годовые показатели могут масштабироваться по имеющимся кварталам. Параметры модели — безрисковая ставка, премия за риск и долгосрочный рост — фиксированные допущения для каждой биржи и не содержат ожиданий по конкретной компании.

Конфликт интересовЗаявление о том, владеют ли MIDAK, оператор Lothien, или его команда позициями в этих акциях, не публиковалось. Показатели рассчитываются автоматически по одним и тем же правилам без учёта таких позиций.

ПредупреждениеЭта информация не относится к инвестиционному консультированию и не является инвестиционной рекомендацией. Показатели — результат работы моделей, основанных на правилах, и могут не соответствовать вашему финансовому положению или вашим предпочтениям по риску и доходности. Решение об инвестициях, принятое только на основе этой информации, может не привести к ожидаемым результатам.

Результат модели; не является инвестиционной рекомендацией; разные модели могут расходиться. Сообщить об ошибке

Анализ рисков (VaR) Çok Yüksek
252 дней
Годовая волатильность ?
%87.9
VaR 95% ?
%8.58
макс. дневной убыток
VaR 99% ?
%12.35
макс. дневной убыток
CVaR 95% ?
%11.15
ожидаемый убыток (хвост)
Макс. просадка ?
%62.1
20.04.2026 → 30.07.2026
Асимметрия ?
-0.19
Parametrik%8.58
Historik%9.80
Cornish-Fisher%8.87
Распределение доходности
Оценка стоимости
Потенциал?
-54.6%
ROIC ?
3.3%
Значение DCF ?
12.68
Долговой цикл?
Erken Genişleme
Анализ баланса? Q2026/6
Net kâr çeyreklik %-64.0 düşerek 87.8M TWD oldu
Yıllık net kâr büyümesi %+1561.9
Hasılat çeyreklik %-9.8 düştü (591.9M TWD)
Yıllık hasılat büyümesi güçlü (%+9.9)
Brüt kâr marjı düşük: %15.2
Brüt marj değişimi: %-3.7 puan
Net kâr marjı: %14.8
FAVÖK çeyreklik %-52.1 düştü (140.7M TWD)
FAVÖK marjı: %23.8
Toplam borç: 175.6M TWD
Net nakit pozisyonunda: -209.8M TWD (borçsuz)
Borç/Özkaynak oranı düşük: 0.05x
Cari oran güçlü: 3.75x — yükümlülükler rahat karşılanıyor
Nakit %-35.6 azaldı → 385.4M TWD
İşletme nakit akışı negatif: -69.1M TWD
Serbest nakit akışı negatif: -183.9M TWD — yatırımlar nakdi aşıyor
ROE düşük: %2.7
ROA: %2.0
Toplam varlıklar: 4.4B TWD (%+2.1)
Özkaynak: 3.3B TWD (%+2.9)
İşletme kârı pozitif: 10.2M TWD
Faiz karşılama oranı güçlü: 94.7x (Faiz: 1.5M TWD)
Ödenmiş sermaye: 94.6M TWD
Net işletme sermayesi pozitif: 2.6B TWD
CAPEX: 114.7M TWD (Hasılatın %19.4'i)
Son 4 çeyrek ardışık kâr
Fiyat TRAMA-99 altında: %-28.6 — teknik trend olumsuz
Direnç seviyesi: TRAMA-99 = 824.89 TWD
Likit varlık ağırlığı yüksek: Dönen varlıklar toplam varlıkların %82'i
Фундаментальный и технический анализ
Рентабельность
Net Kâr Marjı %14.8
Net kâr marjı %14.8 — sağlıklı seviyede. Bir önceki çeyreğe göre -22.3 puan düşüş.
ROE – Özkaynak Getirisi (TTM) %24.4
ROE %24.4 — yüksek özkaynak verimliliği.
FAVÖK Marjı %23.8
FAVÖK marjı %23.8 — iyi operasyonel performans.
Brüt Kâr Marjı %15.2
Hasılat başına brüt kâr %15.2. Sektöre bağlı olarak değerlendirin.
Serbest Nakit Akışı Marjı (TTM) %-16.6
TTM Serbest Nakit Akışı gelirin %-16.6'i. Negatif FCF — şirket nakit tüketiyor.
Оценка
F/K Oranı 72.4x Сектор: 27.6x
F/K 72.4x — sektör medyanının (27.6x) %162 üzerinde. Pahalı bölge.
PD/DD Oranı 17.39x Сектор: 3.41x
PD/DD 17.39x — sektör medyanının %410 üzerinde. Pahalı defter değeri.
EV/EBITDA 76.7x Сектор: 14.9x
EV/EBITDA 76.7x — sektör medyanının (14.9x) %415 üzerinde. EBITDA’ya göre pahalı.
Задолженность
Cari Oran 3.75x
Cari oran 3.75x — kısa vadeli yükümlülüklerin 2 katı dönen varlık mevcut. Çok sağlıklı likidite.
Net Borç / EBITDA 0.2x
Net Borç/EBITDA 0.2x — çok düşük borç yükü. Şirket hızla borcunu ödeyebilir.
Borç / Özkaynak 0.05x
Düşük kaldıraç — varlıkların büyük çoğunluğu özkaynak ile finanse ediliyor.
Faiz Karşılama Oranı 125.5x
Faiz karşılama 125.5x — faiz giderlerini ödeyebilmek için çok geniş marj.
Рост
Hasılat Büyümesi (YoY) %+9.9
Hasılat yıllık %9.9 büyüdü — pozitif ancak yavaş büyüme.
Net Kâr Büyümesi (YoY) %+1561.9
Net kâr zararlıdan kârlıya döndü (2026/6). Önemli iyileşme.
Пояснения к оценкам
Lothien Sağlamlık
35/100
Zayıf sağlamlık (35/100). Değerleme metrikleri ve/veya borç profili olumsuz; dikkatli olmak gerekiyor.
Zayıf
Potansiyel
-54.6%
Eksi %54.6 beklenen değer (274.27) ile güncel fiyat karşılaştırması. 4/4 değerleme modeli hesaplanabildi. Model güveni %75.
Bileşenler: FK hedefi: 217.82 | PD/DD hedefi: 151.00 | EV/EBITDA hedefi: 151.00 | DCF hedefi: 151.00
Damodaran Değerleme
14/100
Düşük Damodaran skoru (14/100). ROIC (%3.3) sermaye maliyetinin altında. DCF analizi mevcut fiyatı desteklemiyor.
Çok Zayıf
Dalio Risk Analizi
94/100
Düşük borç riski (94/100). Faiz karşılama oranı 125.5x — güçlü. Borç/EBITDA 0.2x — sağlıklı aralıkta.
Kaldıraç: 96/100 | Borç Servis: 100/100 | Kalite: 73/100
ROIC – Sermaye Getirisi
%3.3
ROIC (%3.3) sermaye maliyetinin (13.2%) altında → değer imha ediyor.
WACC: %13.2
DCF İndirgenmiş Nakit Akışı
12.68
DCF (12.68) güncel fiyatın %97.9 altında — nakit akışları mevcut fiyatı desteklemiyor.
Mevcut fiyat: 604.00
Borç Döngüsü Fazı
Erken Genişleme
Borç azalıyor, büyüme ivme kazanıyor. Şirket bilanço temizliği döneminde — piyasal açıdan olumlu.
Piotroski F-Score
4/9
Zayıf Piotroski (4/9). Çok sayıda bilanço kalitesi kriteri karşılanamıyor. Not: Onceki donem ROA verisi eksik (C1 delta-ROA); Önceki yıl verisi yok → marj karşılaştırılamadı (C8)
Nötr
Graham İçsel Değer
NT$80.7
Graham içsel değer: NT$80.7. Pahalı
Pahalı
⚖️ Сравнение секторов
F/K Oranı
72.4x vs 27.6x
Sektör medyanının %162 üzerinde — pahalı
PD/DD Oranı
17.39x vs 3.41x
Sektörden %410 daha pahalı (defter değerine göre)
EV/EBITDA
76.7x vs 14.9x
Sektörden %415 daha yüksek EV/EBITDA
ROIC vs WACC
%3.3 vs %13.2 WACC
ROIC 9.9 baz puan sermaye maliyetinin altında
Net Kâr Marjı (TTM)
%23.2 vs %30.8 EBITDA marjı
TTM net kâr marjı %23.2
TRAMA-99 Trend — Güçlü Düşüş Trendi
Fiyat (589.00), TRAMA-99 çizgisinin %28.6 altında. Belirgin düşüş trendi. Teknik açıdan güçlü direnç TRAMA çizgisi.
Цена:: 589.00
TRAMA: 824.89
Разница: %-28.6
Графики
Индикаторы
Отклонение BB ?
Пороги RSI ?

График цен ?
RSI (14) ?
Полосы Боллинджера ?
MACD ?
Цена на базе золота + TRAMA (Акция / Грамм золота) ?
Коэффициент P/E ?
Коэффициент P/B ?
EBITDA ?
Чистый оборотный капитал ?
Коэффициент текущей ликвидности ?
3163 — Соответствие нормам исламских финансов
Загрузка…
Баллы надёжности Lothien и анализы на этой странице предназначены только для информационных целей. Они не являются инвестиционной рекомендацией. Перед принятием инвестиционных решений проконсультируйтесь с лицензированным инвестиционным консультантом.