/
تسجيل الدخول
نتائج التحليل
درجة متانة لوذيان?
72/100
Çok Güçlü
قيست أوزان درجة العوامل وأوزان الآفاق الزمنية من البيانات السابقة للشركات المتداولة اليوم فقط؛ ولا تدخل في هذا القياس الشركات التي خرجت من البورصة في الماضي.
Neden bu skor?
Damodaran ?
63/100
ROIC banka/finans için tanımsız — mevduat/prim fonlaması borç değil hammaddedir; değerleme öz-sermaye (P/DD) tabanlı yapılır
Dalio Risk ?
88/100
Piotroski ?
4/9
Nötr
Cari oran verisi eksik (C6); brüt kâr, önceki yıl brüt kâr, önceki yıl hasılat verisi eksik → marj karşılaştırılamadı (C8); Banka/finans: kaldıraç/cari-oran/marj kriterleri uygulanamaz, skor kalan kriterlere göre normalize edildi
Graham ?
₩72,464.4
Ucuz
مقياس نشط?
3/4
ثقة?
74%
ملخص متانة لوذيان
76/100
Lothien Sağlamlık: Çok Güçlü (76/100)
Temel göstergelerin büyük çoğunluğu pozitif. Kârlılık, büyüme ve değerleme açısından güçlü görünüm. | Kısa Vade: Olumlu | Uzun Vade: Nötr | Pozitif: 6 | Negatif: 1 | Nötr: 1
Net Kâr Pozitif
Son çeyrekte ₩1,004.6B net kâr açıklandı. Şirket kârlı.
Çeyreklik Kâr Artışı
Net kâr bir önceki çeyreğe göre %+66.2 arttı (₩604.3B → ₩1,004.6B). Kısa vadede olumlu momentum.
5 Çeyrek Üst Üste Artış
Son 5 çeyrek üst üste kâr artıyor. Güçlü yukarı trend devam ediyor.
Orta Seviye Borç
Net borç/özkaynak 1.48x. Yönetilebilir seviyede ama takip edilmeli.
Kârlı ama Nakit Üretemiyor
Net kâr pozitif (₩1,004.6B) ama FCF negatif (-₩4,489.4B). Yatırım harcamaları yüksek veya alacak birikimi var.
Çok Düşük F/K
Trailing F/K: 7.2. Piyasa şirketi kârına göre düşük fiyatlıyor. Ucuz görünüyor ama sebebi araştırılmalı.
Defter Değerinin Altında
PD/DD: 0.59. Hisse defter değerinin altında işlem görüyor. Değer tuzağı mı yoksa fırsat mı iyi analiz edilmeli.
Lothien Sağlamlık Skoru: 72/100
Bileşik algoritma değerlendirmesine göre şirketin finansal yapısı güçlü görünüyor.
تاريخ البيانات 2026-10-16 ليست نصيحة استثمارية؛ الأرقام مخرجات نماذج قائمة على قواعد. كيف تُحسب الدرجات
بطاقة تعريف الدرجة
المنهجية
كيف تُحسب الدرجات
· بطاقة الدرجات
تاريخ البيانات
2026-10-16
وتيرة التحديث
تشغيل تحليلي مجدول في أيام العمل الساعة 19:30 بتوقيت إسطنبول؛ لا يُحدَّث كل رمز في كل تشغيل
ملخص المنهجيةدرجة متانة لوذيان (0-100) مزيج مرجّح من درجات فرعية تُحسب وفق قواعد ثابتة من القوائم المالية المنشورة وبيانات الأسعار (تقييم داموداران، ومخاطر داليو، ومؤشر بيوتروسكي F، وجودة الأرباح، والزخم وغيرها). وتُطبَّق القواعد تلقائيًا على كل سهم مشمول، بأوزان تختلف حسب القطاع.
الافتراضاتتستند الحسابات إلى أحدث القوائم المالية التي نشرتها الشركة وإلى بيانات أسعار قد تكون متأخرة. وحين لا تُنشر أربعة أرباع، قد تُقدَّر الأرقام السنوية بالتناسب من الأرباع المتاحة. ومعايير النموذج مثل معدل الفائدة الخالي من المخاطر وعلاوة المخاطر والنمو طويل الأجل افتراضات ثابتة لكل بورصة، ولا تتضمن توقعًا خاصًا بالشركة.
تضارب المصالحلم يُنشر أي بيان بشأن ما إذا كانت شركة MIDAK المشغّلة للوذيان أو فريقها يملكون مراكز في هذه الأسهم. وتُنتَج الأرقام تلقائيًا بالقواعد نفسها ودون اعتبار لأي مركز من هذا النوع.
تحذيرهذه المعلومات لا تندرج ضمن نطاق الاستشارات الاستثمارية وليست نصيحة استثمارية. والأرقام ناتج نماذج قائمة على قواعد، وقد لا تناسب وضعك المالي أو تفضيلاتك في المخاطرة والعائد. واتخاذ قرار استثماري بالاعتماد على هذه المعلومات وحدها قد لا يؤدي إلى نتائج تلبي توقعاتك.
ناتج نموذج؛ ليس نصيحة استثمارية؛ وقد تختلف النماذج فيما بينها. الإبلاغ عن خطأ
تحليل المخاطر (VaR)
Yüksek
252 أيام
التقلب السنوي ?
%37.5
VaR 95% ?
%3.80
أقصى خسارة يومية
VaR 99% ?
%5.41
أقصى خسارة يومية
CVaR 95% ?
%5.45
الخسارة المتوقعة (الذيل)
أقصى تراجع ?
%30.5
20.02.2026 → 26.06.2026
الانحراف ?
-0.24
Parametrik%3.80
Historik%3.96
Cornish-Fisher%3.87
توزيع العوائد
التقييم
إمكانية?
+36.7%
قيمة DCF ?
54,294.73
دورة الديون?
Geç Genişleme
تحليل الميزانية العمومية?
Q2026/6
Net kâr çeyreklik %+66.2 artarak 1,004.6B KRW oldu
Yıllık net kâr büyümesi sınırlı (%+7.4)
Hasılat çeyreklik %+7.4 büyüdü (3,622.4B KRW)
Yıllık hasılat büyümesi ılımlı (%+6.6)
Net kâr marjı yüksek: %27.7
Toplam borç: 95,982.3B KRW
Net borç hasılatın üzerinde: 57,464.5B KRW
Borç/Özkaynak oranı yüksek: 2.47x
Nakit %+10.4 arttı → 38,517.8B KRW
İşletme nakit akışı negatif: -4,409.4B KRW
Serbest nakit akışı negatif: -4,489.4B KRW — yatırımlar nakdi aşıyor
ROE düşük: %2.6
ROA düşük: %0.2
Toplam varlıklar: 635,179.5B KRW (%+3.7)
Özkaynak: 38,884.7B KRW (%+2.3)
Faiz gideri: 2,920.0B KRW
Ödenmiş sermaye: 728.0M KRW
CAPEX: 80.0B KRW (Hasılatın %2.2'i)
Son 8 çeyrek ardışık kâr
Fiyat TRAMA-99 hafif üzerinde: %+0.2
Destek seviyesi: TRAMA-99 = 31282.54 KRW
التحليل الأساسي والفني
الربحية
Net Kâr Marjı
%27.7
Net kâr marjı %27.7 — çok güçlü. Bir önceki çeyreğe göre +9.8 puan artış.
ROE – Özkaynak Getirisi (TTM)
%8.3
ROE %8.3 — düşük özkaynak getirisi.
Serbest Nakit Akışı Marjı (TTM)
%59.3
TTM Serbest Nakit Akışı gelirin %59.3'i. Güçlü FCF üretimi — kâr kalitesi yüksek.
التقييم
F/K Oranı
7.2x
القطاع: 8.9x
F/K 7.2x — sektör medyanına (8.9x) kıyasla makul seviyelerde.
PD/DD Oranı
0.59x
القطاع: 0.78x
PD/DD 0.59x — sektör medyanı (0.78x) altında veya yakın. Makul değerleme.
المديونية
Borç / Özkaynak
2.47x
Borç/Özkaynak 2.47x — yüksek kaldıraç. Borç döngüsü değişimlerine karşı hassas.
النمو
Hasılat Büyümesi (YoY)
%+6.6
Hasılat yıllık %6.6 büyüdü — pozitif ancak yavaş büyüme.
Net Kâr Büyümesi (YoY)
%+7.4
Net kâr yıllık %7.4 artmış — pozitif ancak ılımlı büyüme.
Sezonsellik Analizi
Q3 (Tem-Eyl)
Tarihsel olarak en güçlü çeyrek: Q3 (Tem-Eyl) (ort. kâr 1051.9B). En zayıf çeyrek: Q4 (Eki-Ara) (ort. kâr 377.3B).
شرح النتائج
Lothien Sağlamlık
72/100
Çok güçlü sağlamlık skoru (72/100). Damodaran değerlemesi, Dalio risk analizi ve bilanço kalite kriterleri büyük ölçüde karşılanmış.
Çok Güçlü
Potansiyel
+36.7%
Artı %36.7 beklenen değer (42579.57) ile güncel fiyat karşılaştırması. 3/4 değerleme modeli hesaplanabildi. Model güveni %74.
Bileşenler: FK hedefi: 37281.58 | PD/DD hedefi: 42388.66 | DCF hedefi: 54294.73
Damodaran Değerleme
63/100
Orta Damodaran skoru (63/100). Değer yaratma kapasitesi sınırlı. Eksik/sorunlu: ROIC banka/finans için tanımsız — mevduat/prim fonlaması borç değil hammaddedir; değerleme öz-sermaye (P/DD) tabanlı yapılır.
Orta
Dalio Risk Analizi
88/100
Düşük borç riski (88/100).
Kaldıraç: 50/100 | Borç Servis: 50/100 | Kalite: 88/100
DCF İndirgenmiş Nakit Akışı
54,294.73
DCF modeli 54294.73 hedef değer üretmiş — güncel fiyata göre %74.3 ucuz.
Mevcut fiyat: 31150.00
Borç Döngüsü Fazı
Geç Genişleme
Borç döngüsü fazı: Geç Genişleme
Piotroski F-Score
4/9
Zayıf Piotroski (4/9). Çok sayıda bilanço kalitesi kriteri karşılanamıyor. Not: Cari oran verisi eksik (C6); brüt kâr, önceki yıl brüt kâr, önceki yıl hasılat verisi eksik → marj karşılaştırılamadı (C8)
Nötr
Graham İçsel Değer
₩72,464.4
Graham içsel değer: ₩72,464.4. Ucuz
Ucuz
⚖️ مقارنة القطاع
F/K Oranı
7.2x
vs 8.9x
Sektör medyanının %19 altında — ucuz
PD/DD Oranı
0.59x
vs 0.78x
Sektörden %25 daha ucuz (defter değerine göre)
TRAMA-99 Trend — TRAMA Yakınında
Fiyat (31350.00), TRAMA-99 çizgisi (31282.54) ile yakın seviyede (%+0.2). Önemli karar bölgesi — kırılım yönü trendi belirleyecek.
السعر:: 31350.00
TRAMA: 31282.54
الفرق: %+0.2
الرسوم البيانية
المؤشرات
انحراف بولينجر
?
عتبات RSI
?
316140 — التوافق مع التمويل التشاركي
جارٍ التحميل…
درجات صحة لوذيان والتحليلات في هذه الصفحة لأغراض إعلامية فقط. لا تشكل نصيحة استثمارية.