3131

Teknoloji

🇹🇼 Tayvan Borsası

2410.00

TWD

Analiz Skorları

Lothien Sağlamlık Skoru?

64/100

Güçlü

Neden bu skor?

Katılım Finans ?

—

Standart standart detay →

Damodaran ?

77/100

Dalio Risk ?

78/100

Piotroski ?

Bilanço dosyası bulunamadı

Graham ?

Bilanço dosyası bulunamadı

Aktif Metrik?

4/4

Güven?

75%

Değerleme

Potansiyel?

+10.3%

ROIC ?

39.3%

DCF Değer ?

5,139.76

Borç Döngüsü?

Erken Genişleme

Veri

Veri ?

3808

2011-01-17 → 2026-09-01

Risk Analizi (VaR) Çok Yüksek

252 gün

Yıllık Volatilite ?

%67.5

VaR 95% ?

%6.70

günlük maks kayıp

VaR 99% ?

%9.60

günlük maks kayıp

CVaR 95% ?

%8.39

beklenen kayıp (kuyruk)

Maks Düşüş ?

%45.1

02.07.2026 → 30.07.2026

Çarpıklık ?

0.07

Parametrik%6.70

Historik%6.99

Cornish-Fisher%6.62

Getiri Dağılımı

Temel & Teknik Analiz

TRAMA-99 Trend — Güçlü Düşüş Trendi

Fiyat (2410.00), TRAMA-99 çizgisinin %16.6 altında. Belirgin düşüş trendi. Teknik açıdan güçlü direnç TRAMA çizgisi.

Fiyat:: 2410.0

TRAMA: 2889.4279

Fark: %-16.6

Karlılık

Bilanço verisi yok

Değerleme

F/K Oranı 10.3x Sektör: 9.8x

F/K 10.3x — sektör medyanının (9.8x) %4 üzerinde. Hafif premium.

PD/DD Oranı 14.61x Sektör: 3.30x

PD/DD 14.61x — sektör medyanının %343 üzerinde. Pahalı defter değeri.

EV/EBITDA 10.0x Sektör: 4.8x

EV/EBITDA 10.0x — sektör medyanının (4.8x) %107 üzerinde. EBITDA’ya göre pahalı.

Borçluluk

Net Borç / EBITDA 0.7x

Net Borç/EBITDA 0.7x — çok düşük borç yükü. Şirket hızla borcunu ödeyebilir.

Borç / Özkaynak 0.96x

Borç/Özkaynak 0.96x — orta düzey finansal kaldıraç.

Faiz Karşılama Oranı 42.5x

Faiz karşılama 42.5x — faiz giderlerini ödeyebilmek için çok geniş marj.

Büyüme

Bilanço verisi yok

Skor Açıklamaları

Lothien Sağlamlık

64/100

İyi sağlamlık (64/100). Şirket genel olarak dengeli bir finansal profil gösteriyor; bazı alanlarda iyileştirme potansiyeli mevcut.

Güçlü

Potansiyel

+10.3%

Artı %10.3 beklenen değer (2659.05) ile güncel fiyat karşılaştırması. 4/4 değerleme modeli 'AL' sinyali veriyor. Model güveni %75.

Bileşenler: FK hedefi: 2312.25 | PD/DD hedefi: 738.81 | EV/EBITDA hedefi: 1162.32 | DCF hedefi: 5139.76

Damodaran Değerleme

77/100

Güçlü Damodaran değerlemesi (77/100). ROIC (%39.3) sermaye maliyetini aşıyor, şirket değer yaratıyor.

Güçlü

Dalio Risk Analizi

78/100

Düşük borç riski (78/100). Faiz karşılama oranı 42.5x — güçlü. Borç/EBITDA 0.7x — sağlıklı aralıkta.

Kaldıraç: 69/100 | Borç Servis: 100/100 | Kalite: 46/100

ROIC – Sermaye Getirisi

%39.3

ROIC (%39.3) sermaye maliyetini 27.6 puan aşıyor → şirket değer yaratıyor.

WACC: %11.6

DCF İndirgenmiş Nakit Akışı

5,139.76

DCF modeli 5139.76 hedef değer üretmiş — güncel fiyata göre %113.3 ucuz.

Mevcut fiyat: 2410.00

Borç Döngüsü Fazı

Erken Genişleme

Borç azalıyor, büyüme ivme kazanıyor. Şirket bilanço temizliği döneminde — piyasal açıdan olumlu.

Piotroski F-Score

—

Bilanço dosyası bulunamadı

Graham İçsel Değer

—

Bilanço dosyası bulunamadı

⚖️ Sektör Karşılaştırması

F/K Oranı

10.3x vs 9.8x

Sektör medyanının %4 üzerinde — pahalı

PD/DD Oranı

14.61x vs 3.30x

Sektörden %343 daha pahalı (defter değerine göre)

EV/EBITDA

10.0x vs 4.8x

Sektörden %107 daha yüksek EV/EBITDA

ROIC vs WACC

%39.3 vs %11.6 WACC

ROIC 27.6 baz puan sermaye maliyetini aşıyor

Grafikler

Göstergeler

BB sapması ?

RSI eşikleri ?

Fiyat Grafiği ?

RSI (14) ?

Bollinger Bantları ?

MACD ?

Altın Bazlı Fiyat + TRAMA (Hisse / Gram Altın) ?

3131 — Katılım Finans Uygunluğu

Yükleniyor…

Bu sayfadaki Lothien sağlamlık skorları, DCF teorik değerler ve analizler yalnızca bilgilendirme amaçlıdır. Yatırım tavsiyesi niteliği taşımaz. SPK (Sermaye Piyasası Kurulu) düzenlemelerine tabidir. Yatırım kararlarınızı almadan önce lisanslı bir yatırım danışmanına başvurunuz. Geçmiş performans gelecekteki sonuçların garantisi değildir.