Іргелі және техникалық талдау
TRAMA-99 Trend — Güçlü Düşüş Trendi
Fiyat (2410.00), TRAMA-99 çizgisinin %16.6 altında. Belirgin düşüş trendi. Teknik açıdan güçlü direnç TRAMA çizgisi.
Баға:: 2410.0
TRAMA: 2889.4279
Айырмашылық: %-16.6
F/K Oranı
10.3x
Сектор: 9.6x
F/K 10.3x — sektör medyanının (9.6x) %7 üzerinde. Hafif premium.
PD/DD Oranı
14.61x
Сектор: 3.23x
PD/DD 14.61x — sektör medyanının %352 üzerinde. Pahalı defter değeri.
EV/EBITDA
10.0x
Сектор: 4.6x
EV/EBITDA 10.0x — sektör medyanının (4.6x) %118 üzerinde. EBITDA’ya göre pahalı.
Net Borç / EBITDA
0.7x
Net Borç/EBITDA 0.7x — çok düşük borç yükü. Şirket hızla borcunu ödeyebilir.
Borç / Özkaynak
0.96x
Borç/Özkaynak 0.96x — orta düzey finansal kaldıraç.
Faiz Karşılama Oranı
42.5x
Faiz karşılama 42.5x — faiz giderlerini ödeyebilmek için çok geniş marj.
Ұпай түсіндірмелері
Lothien Sağlamlık
63/100
İyi sağlamlık (63/100). Şirket genel olarak dengeli bir finansal profil gösteriyor; bazı alanlarda iyileştirme potansiyeli mevcut.
Güçlü
Potansiyel
+9.3%
Artı %9.3 beklenen değer (2633.88) ile güncel fiyat karşılaştırması. 4/4 değerleme modeli 'AL' sinyali veriyor. Model güveni %75.
Bileşenler: FK hedefi: 2251.58 | PD/DD hedefi: 721.69 | EV/EBITDA hedefi: 1106.03 | DCF hedefi: 5139.76
Damodaran Değerleme
76/100
Güçlü Damodaran değerlemesi (76/100). ROIC (%39.3) sermaye maliyetini aşıyor, şirket değer yaratıyor.
Güçlü
Dalio Risk Analizi
78/100
Düşük borç riski (78/100). Faiz karşılama oranı 42.5x — güçlü. Borç/EBITDA 0.7x — sağlıklı aralıkta.
Kaldıraç: 69/100 | Borç Servis: 100/100 | Kalite: 46/100
ROIC – Sermaye Getirisi
%39.3
ROIC (%39.3) sermaye maliyetini 27.6 puan aşıyor → şirket değer yaratıyor.
WACC: %11.6
DCF İndirgenmiş Nakit Akışı
5,139.76
DCF modeli 5139.76 hedef değer üretmiş — güncel fiyata göre %113.3 ucuz.
Mevcut fiyat: 2410.00
Borç Döngüsü Fazı
Erken Genişleme
Borç azalıyor, büyüme ivme kazanıyor. Şirket bilanço temizliği döneminde — piyasal açıdan olumlu.
Piotroski F-Score
—
Bilanço dosyası bulunamadı
Graham İçsel Değer
—
Bilanço dosyası bulunamadı
⚖️ Сектор салыстыруы
Sektör medyanının %7 üzerinde — pahalı
Sektörden %352 daha pahalı (defter değerine göre)
Sektörden %118 daha yüksek EV/EBITDA
ROIC 27.6 baz puan sermaye maliyetini aşıyor
Талдаушылар пікірі және мақсатты баға — сыртқы дереккөз
Bu bölümdeki dereceler ve hedef fiyat, aracı kurum analistlerinin kendi
beyanlarıdır; Lothien'in görüşü değildir ve doğrulanmamıştır.
Бұл инвестициялық кеңес емес.
3131 — Қатысымдық қаржыға сәйкестік
Жүктелуде…