3081

🇹🇼 Tayvan Borsası
2545.00
TWD
Оценки анализа
Оценка надежности Lothien?
40/100
Orta
Neden bu skor?
Damodaran ?
32/100
Dalio Risk ?
98/100
Piotroski ?
4/9
Nötr
Onceki donem ROA verisi eksik (C1 delta-ROA); Önceki yıl verisi yok → marj karşılaştırılamadı (C8)
Graham ?
NT$105.0
Pahalı
Активная метрика?
4/4
Уверенность?
75%
Сводка надежности Lothien
81/100
Lothien Sağlamlık: Çok Güçlü (81/100)
Temel göstergelerin büyük çoğunluğu pozitif. Kârlılık, büyüme ve değerleme açısından güçlü görünüm. | Kısa Vade: Olumlu | Uzun Vade: Olumlu | Pozitif: 10 | Negatif: 4 | Nötr: 1
Net Kâr Pozitif
Son çeyrekte NT$468M net kâr açıklandı. Şirket kârlı.
Çeyreklik Kâr Artışı
Net kâr bir önceki çeyreğe göre %+47.5 arttı (NT$318M → NT$468M). Kısa vadede olumlu momentum.
Yıllık Kâr Büyümesi Güçlü
Geçen yılın aynı dönemine göre net kâr %+384.0 arttı. Büyüme trendi sağlıklı.
5 Çeyrek Üst Üste Artış
Son 5 çeyrek üst üste kâr artıyor. Güçlü yukarı trend devam ediyor.
Hasılat Büyümesi Güçlü
Satış gelirleri çeyreklik %+35.0 arttı (NT$904M → NT$1.2B). Talep güçlü.
Yıllık Hasılat Büyümesi Güçlü
Yıllık hasılat %+120.8 arttı. Şirket büyüyor.
Yüksek Net Kâr Marjı
Net kâr marjı %38.4. Her 100NT$ satıştan 38NT$ kâr kalıyor.
Net Nakit Pozisyonu
Şirketin nakdi borçlarından NT$172M fazla. Borç riski düşük.
Güçlü Likidite
Cari oran 2.88x — kısa vadeli borçları rahat karşılıyor.
Kârlı ama Nakit Üretemiyor
Net kâr pozitif (NT$468M) ama FCF negatif (-NT$479M). Yatırım harcamaları yüksek veya alacak birikimi var.
FAVÖK Büyümesi
FAVÖK çeyreklik %+41.3 arttı (NT$469M → NT$662M). Operasyonel verimlilik artıyor.
Yüksek F/K Uyarısı
Trailing F/K: 100.0. Piyasa yüksek büyüme bekliyor ya da hisse pahalı. Büyüme gerçekleşmezse düşüş riski yüksek.
Yüksek PD/DD
PD/DD: 56.77. Piyasa defter değerinin çok üstünde fiyatlıyor. Büyüme beklentisi primli.
Yüksek EV/EBITDA
EV/EBITDA: 163.9. Pahalı değerleme.
Sonraki Çeyrek: Düşüş Beklentisi
Tahminine göre kâr %-28.9 düşebilir. Sonraki bilançoya dikkat.

Дата данных 2026-10-16 Не является инвестиционной рекомендацией; цифры — результат расчёта по правилам модели. Как рассчитываются оценки

Паспорт оценки
Дата данных 2026-10-16
Периодичность обновления Плановый расчёт в рабочие дни в 19:30 по стамбульскому времени; не каждый символ обновляется при каждом запуске

Кратко о методикеОценка надёжности Lothien (0–100) — взвешенное сочетание частных оценок, рассчитанных по фиксированным правилам на основе опубликованной финансовой отчётности и ценовых данных (оценка по Дамодарану, риск по Далио, F-показатель Пиотроски, качество прибыли, моментум и другие). Правила применяются автоматически к каждой охваченной акции с весами, которые зависят от сектора.

ДопущенияРасчёты опираются на последнюю опубликованную компанией финансовую отчётность и на ценовые данные, которые могут поступать с задержкой. Если отчётность за четыре квартала не опубликована, годовые показатели могут масштабироваться по имеющимся кварталам. Параметры модели — безрисковая ставка, премия за риск и долгосрочный рост — фиксированные допущения для каждой биржи и не содержат ожиданий по конкретной компании.

Конфликт интересовЗаявление о том, владеют ли MIDAK, оператор Lothien, или его команда позициями в этих акциях, не публиковалось. Показатели рассчитываются автоматически по одним и тем же правилам без учёта таких позиций.

ПредупреждениеЭта информация не относится к инвестиционному консультированию и не является инвестиционной рекомендацией. Показатели — результат работы моделей, основанных на правилах, и могут не соответствовать вашему финансовому положению или вашим предпочтениям по риску и доходности. Решение об инвестициях, принятое только на основе этой информации, может не привести к ожидаемым результатам.

Результат модели; не является инвестиционной рекомендацией; разные модели могут расходиться. Сообщить об ошибке

Анализ рисков (VaR) Çok Yüksek
252 дней
Годовая волатильность ?
%92.1
VaR 95% ?
%8.69
макс. дневной убыток
VaR 99% ?
%12.65
макс. дневной убыток
CVaR 95% ?
%9.81
ожидаемый убыток (хвост)
Макс. просадка ?
%54.6
26.05.2026 → 20.07.2026
Асимметрия ?
0.18
Parametrik%8.69
Historik%8.67
Cornish-Fisher%8.44
Распределение доходности
Оценка стоимости
Потенциал?
-56.2%
ROIC ?
22.9%
Значение DCF ?
9.73
Долговой цикл?
Erken Genişleme
Анализ баланса? Q2026/6
Net kâr çeyreklik %+47.5 artarak 468.5M TWD oldu
Yıllık net kâr büyümesi %+384.0
Hasılat çeyreklik %+35.0 büyüdü (1.2B TWD)
Yıllık hasılat büyümesi güçlü (%+120.8)
Brüt kâr marjı güçlü: %57.5
Brüt marj değişimi: %+2.7 puan
Net kâr marjı yüksek: %38.4
FAVÖK çeyreklik %+41.3 büyüdü (662.2M TWD)
FAVÖK marjı güçlü: %54.2
Toplam borç: 342.2M TWD
Net nakit pozisyonunda: -171.8M TWD (borçsuz)
Borç/Özkaynak oranı düşük: 0.07x
Cari oran güçlü: 2.88x — yükümlülükler rahat karşılanıyor
Nakit %-32.6 azaldı → 514.0M TWD
İşletme nakit akışı pozitif: 268.6M TWD
Serbest nakit akışı negatif: -479.3M TWD — yatırımlar nakdi aşıyor
ROE: %9.9
ROA: %7.5
Toplam varlıklar %+9.5 büyüdü → 6.2B TWD
Özkaynak %+11.3 arttı → 4.7B TWD
İşletme kârı pozitif: 572.6M TWD
İşletme kârı büyüme: %+53.4
Faiz karşılama oranı güçlü: 572.8x (Faiz: 1.2M TWD)
Ödenmiş sermaye: 101.8M TWD
Net işletme sermayesi pozitif: 2.2B TWD
İşletme sermayesi değişimi: %+5.1
Yoğun yatırım dönemi: CAPEX/Hasılat %61.2 (748.0M TWD)
Son 6 çeyrek ardışık kâr
Fiyat TRAMA-99 üzerinde: %+9.2 — teknik trend olumlu
Destek seviyesi: TRAMA-99 = 2331.24 TWD
Фундаментальный и технический анализ
Рентабельность
Net Kâr Marjı %38.4
Net kâr marjı %38.4 — çok güçlü. Bir önceki çeyreğe göre +3.3 puan artış.
ROE – Özkaynak Getirisi (TTM) %24.0
ROE %24.0 — yüksek özkaynak verimliliği.
FAVÖK Marjı %54.2
FAVÖK marjı %54.2 — operasyonel olarak çok verimli.
Brüt Kâr Marjı %57.5
Hasılat başına brüt kâr %57.5. Güçlü fiyatlama gücü.
Serbest Nakit Akışı Marjı (TTM) %1.5
TTM Serbest Nakit Akışı gelirin %1.5'i. Orta FCF — yatırım harcamaları operasyonel kârı kısıyor.
Оценка
F/K Oranı 100.0x Сектор: 30.7x
F/K 100.0x — sektör medyanının (30.7x) %225 üzerinde. Pahalı bölge.
PD/DD Oranı 56.77x Сектор: 3.70x
PD/DD 56.77x — sektör medyanının %1434 üzerinde. Pahalı defter değeri.
EV/EBITDA 163.9x Сектор: 16.6x
EV/EBITDA 163.9x — sektör medyanının (16.6x) %888 üzerinde. EBITDA’ya göre pahalı.
Задолженность
Cari Oran 2.88x
Cari oran 2.88x — kısa vadeli yükümlülüklerin 2 katı dönen varlık mevcut. Çok sağlıklı likidite.
Net Borç / EBITDA 0.2x
Net Borç/EBITDA 0.2x — çok düşük borç yükü. Şirket hızla borcunu ödeyebilir.
Borç / Özkaynak 0.07x
Düşük kaldıraç — varlıkların büyük çoğunluğu özkaynak ile finanse ediliyor.
Faiz Karşılama Oranı 320.8x
Faiz karşılama 320.8x — faiz giderlerini ödeyebilmek için çok geniş marj.
Рост
Hasılat Büyümesi (YoY) %+120.8
Hasılat yıllık %120.8 büyüdü (2026/6) — güçlü büyüme. Sektör genişlemesi ve/veya pazar payı artışı.
Net Kâr Büyümesi (YoY) %+384.0
Net kâr yıllık %384.0 artmış (2026/6) — olağanüstü kâr büyümesi.
Пояснения к оценкам
Lothien Sağlamlık
40/100
Orta düzey sağlamlık (40/100). Değerleme ve risk kriterleri karma sinyal veriyor. Detaylı inceleme önerilir.
Orta
Potansiyel
-56.2%
Eksi %56.2 beklenen değer (1155.00) ile güncel fiyat karşılaştırması. 4/4 değerleme modeli hesaplanabildi. Model güveni %75.
Bileşenler: FK hedefi: 660.00 | PD/DD hedefi: 660.00 | EV/EBITDA hedefi: 660.00 | DCF hedefi: 660.00
Damodaran Değerleme
32/100
Düşük Damodaran skoru (32/100). DCF analizi mevcut fiyatı desteklemiyor.
Zayıf
Dalio Risk Analizi
98/100
Düşük borç riski (98/100). Faiz karşılama oranı 320.8x — güçlü. Borç/EBITDA 0.2x — sağlıklı aralıkta.
Kaldıraç: 98/100 | Borç Servis: 100/100 | Kalite: 91/100
ROIC – Sermaye Getirisi
%22.9
ROIC (%22.9) sermaye maliyetini 11.9 puan aşıyor → şirket değer yaratıyor.
WACC: %11.0
DCF İndirgenmiş Nakit Akışı
9.73
DCF (9.73) güncel fiyatın %99.6 altında — nakit akışları mevcut fiyatı desteklemiyor.
Mevcut fiyat: 2640.00
Borç Döngüsü Fazı
Erken Genişleme
Borç azalıyor, büyüme ivme kazanıyor. Şirket bilanço temizliği döneminde — piyasal açıdan olumlu.
Piotroski F-Score
4/9
Zayıf Piotroski (4/9). Çok sayıda bilanço kalitesi kriteri karşılanamıyor. Not: Onceki donem ROA verisi eksik (C1 delta-ROA); Önceki yıl verisi yok → marj karşılaştırılamadı (C8)
Nötr
Graham İçsel Değer
NT$105.0
Graham içsel değer: NT$105.0. Pahalı
Pahalı
⚖️ Сравнение секторов
F/K Oranı
100.0x vs 30.7x
Sektör medyanının %225 üzerinde — pahalı
PD/DD Oranı
56.77x vs 3.70x
Sektörden %1434 daha pahalı (defter değerine göre)
EV/EBITDA
163.9x vs 16.6x
Sektörden %888 daha yüksek EV/EBITDA
ROIC vs WACC
%22.9 vs %11.0 WACC
ROIC 11.9 baz puan sermaye maliyetini aşıyor
Net Kâr Marjı (TTM)
%32.3 vs %49.2 EBITDA marjı
TTM net kâr marjı %32.3
TRAMA-99 Trend — Yükseliş Trendi
Fiyat (2545.00), TRAMA-99 çizgisinin %9.2 üzerinde. Yükseliş trendi sürmekte; trend değişimi için TRAMA'ya yaklaşma takip edilmeli.
Цена:: 2545.00
TRAMA: 2331.24
Разница: %+9.2
Графики
Индикаторы
Отклонение BB ?
Пороги RSI ?

График цен ?
RSI (14) ?
Полосы Боллинджера ?
MACD ?
Цена на базе золота + TRAMA (Акция / Грамм золота) ?
Коэффициент P/E ?
Коэффициент P/B ?
EBITDA ?
Чистый оборотный капитал ?
Коэффициент текущей ликвидности ?
3081 — Соответствие нормам исламских финансов
Загрузка…
Баллы надёжности Lothien и анализы на этой странице предназначены только для информационных целей. Они не являются инвестиционной рекомендацией. Перед принятием инвестиционных решений проконсультируйтесь с лицензированным инвестиционным консультантом.