/
Кіру
Талдау бағалары
Damodaran ?
67/100
Dalio Risk ?
85/100
Piotroski ?
-
Bilanço dosyası bulunamadı
Graham ?
-
Bilanço dosyası bulunamadı
Белсенді метрика?
4/4
Сенім?
75%
Бағалау
Әлеует?
+4.6%
ROIC ?
39.4%
DCF Мәні ?
4,201.34
Қарыз циклі?
Erken Genişleme
Деректер
Деректер ?
4854
2006-12-06 → 2026-09-10
Тәуекел талдауы (VaR)
Yüksek
252 күн
Жылдық құбылмалылық ?
%40.4
VaR 95% ?
%4.28
күнделікті макс шығын
VaR 99% ?
%6.02
күнделікті макс шығын
CVaR 95% ?
%6.11
күтілетін шығын (құйрық)
Макс төмендеу ?
%34.3
09.09.2025 → 31.03.2026
Асимметрия ?
-0.38
Parametrik%4.28
Historik%3.92
Cornish-Fisher%4.46
Табыс бөлінуі
Іргелі және техникалық талдау
TRAMA-99 Trend — Düşüş Trendi
Fiyat (1867.50), TRAMA-99 çizgisinin %13.0 altında. Düşüş trendi sürüyor — teknik görünüm olumsuz. TRAMA, üstüne kırılana kadar baskı devam edebilir.
Баға:: 1867.5
TRAMA: 2145.8311
Айырмашылық: %-13.0
Табыстылық
Теңгерім деректері жоқ
Бағалау
F/K Oranı
6.5x
Сектор: 7.8x
F/K 6.5x — sektör medyanına (7.8x) kıyasla makul seviyelerde.
PD/DD Oranı
7.60x
Сектор: 1.67x
PD/DD 7.60x — sektör medyanının %355 üzerinde. Pahalı defter değeri.
EV/EBITDA
3.9x
Сектор: 2.7x
EV/EBITDA 3.9x — sektör medyanının (2.7x) %42 üzerinde. EBITDA’ya göre pahalı.
Қарыздылық
Net Borç / EBITDA
0.1x
Net Borç/EBITDA 0.1x — çok düşük borç yükü. Şirket hızla borcunu ödeyebilir.
Borç / Özkaynak
0.17x
Düşük kaldıraç — varlıkların büyük çoğunluğu özkaynak ile finanse ediliyor.
Faiz Karşılama Oranı
368.4x
Faiz karşılama 368.4x — faiz giderlerini ödeyebilmek için çok geniş marj.
Өсу
Теңгерім деректері жоқ
Ұпай түсіндірмелері
Lothien Sağlamlık
66/100
İyi sağlamlık (66/100). Şirket genel olarak dengeli bir finansal profil gösteriyor; bazı alanlarda iyileştirme potansiyeli mevcut.
Güçlü
Potansiyel
+4.6%
Artı %4.6 beklenen değer (1954.40) ile güncel fiyat karşılaştırması. 4/4 değerleme modeli 'AL' sinyali veriyor. Model güveni %75.
Bileşenler: FK hedefi: 2273.18 | PD/DD hedefi: 532.14 | EV/EBITDA hedefi: 1312.42 | DCF hedefi: 4201.34
Damodaran Değerleme
67/100
Orta Damodaran skoru (67/100). ROIC (%39.4) – WACC (%8.3) farkı +31.1 baz puan. Değer yaratma kapasitesi sınırlı.
Güçlü
Dalio Risk Analizi
85/100
Düşük borç riski (85/100). Faiz karşılama oranı 368.4x — güçlü. Borç/EBITDA 0.1x — sağlıklı aralıkta.
Kaldıraç: 97/100 | Borç Servis: 100/100 | Kalite: 41/100
ROIC – Sermaye Getirisi
%39.4
ROIC (%39.4) sermaye maliyetini 31.1 puan aşıyor → şirket değer yaratıyor.
WACC: %8.3
DCF İndirgenmiş Nakit Akışı
4,201.34
DCF modeli 4201.34 hedef değer üretmiş — güncel fiyata göre %125.0 ucuz.
Mevcut fiyat: 1867.50
Borç Döngüsü Fazı
Erken Genişleme
Borç azalıyor, büyüme ivme kazanıyor. Şirket bilanço temizliği döneminde — piyasal açıdan olumlu.
Piotroski F-Score
—
Bilanço dosyası bulunamadı
Graham İçsel Değer
—
Bilanço dosyası bulunamadı
⚖️ Сектор салыстыруы
F/K Oranı
6.5x
vs 7.8x
Sektör medyanının %18 altında — ucuz
PD/DD Oranı
7.60x
vs 1.67x
Sektörden %355 daha pahalı (defter değerine göre)
EV/EBITDA
3.9x
vs 2.7x
Sektörden %42 daha yüksek EV/EBITDA
ROIC vs WACC
%39.4
vs %8.3 WACC
ROIC 31.1 baz puan sermaye maliyetini aşıyor
Графиктер
Көрсеткіштер
BB ауытқуы
?
RSI шектері
?
3064 — Қатысымдық қаржыға сәйкестік
Жүктелуде…
Lothien сенімділік балдары мен осы беттегі талдаулар тек ақпараттық мақсатта берілген. Олар инвестициялық кеңес емес. Инвестициялық шешім қабылдамас бұрын лицензиялы инвестициялық кеңесшімен ақылдасыңыз.