3045Taiwan Mobile Co., Ltd.

🇹🇼 Tayvan Borsası
130.50
TWD
Оценки анализа
Оценка надежности Lothien?
69/100
Güçlü
Neden bu skor?
Damodaran ?
65/100
Dalio Risk ?
62/100
Piotroski ?
5/9
Nötr
önceki yıl brüt kâr, önceki yıl hasılat verisi eksik → marj karşılaştırılamadı (C8)
Graham ?
NT$57.3
Pahalı
Активная метрика?
4/4
Уверенность?
75%
Сводка надежности Lothien
66/100
Lothien Sağlamlık: Güçlü (66/100)
Genel tablo olumlu. Finansal yapı sağlam, bazı riskler mevcut. | Kısa Vade: Olumlu | Uzun Vade: Nötr | Pozitif: 4 | Negatif: 1 | Nötr: 2
Net Kâr Pozitif
Son çeyrekte NT$4.5B net kâr açıklandı. Şirket kârlı.
Kâr Stabil
Net kâr bir önceki çeyreğe göre fazla değişmedi (%+9.5). İstikrarlı seyir.
Yıllık Kâr Büyümesi Güçlü
Geçen yılın aynı dönemine göre net kâr %+38.0 arttı. Büyüme trendi sağlıklı.
5 Çeyrek Üst Üste Artış
Son 5 çeyrek üst üste kâr artıyor. Güçlü yukarı trend devam ediyor.
Orta Seviye Borç
Net borç/özkaynak 0.89x. Yönetilebilir seviyede ama takip edilmeli.
Likidite Riski
Cari oran 0.53x — kısa vadeli borçları karşılama kapasitesi düşük. Nakit sıkışıklığı riski var.
Güçlü Nakit Üretimi
Serbest nakit akışı (NT$8.6B) kârın %190'sini nakit olarak üretiyor. Kâr kalitesi yüksek.

Дата данных 2026-10-16 Не является инвестиционной рекомендацией; цифры — результат расчёта по правилам модели. Как рассчитываются оценки

Паспорт оценки
Дата данных 2026-10-16
Периодичность обновления Плановый расчёт в рабочие дни в 19:30 по стамбульскому времени; не каждый символ обновляется при каждом запуске

Кратко о методикеОценка надёжности Lothien (0–100) — взвешенное сочетание частных оценок, рассчитанных по фиксированным правилам на основе опубликованной финансовой отчётности и ценовых данных (оценка по Дамодарану, риск по Далио, F-показатель Пиотроски, качество прибыли, моментум и другие). Правила применяются автоматически к каждой охваченной акции с весами, которые зависят от сектора.

ДопущенияРасчёты опираются на последнюю опубликованную компанией финансовую отчётность и на ценовые данные, которые могут поступать с задержкой. Если отчётность за четыре квартала не опубликована, годовые показатели могут масштабироваться по имеющимся кварталам. Параметры модели — безрисковая ставка, премия за риск и долгосрочный рост — фиксированные допущения для каждой биржи и не содержат ожиданий по конкретной компании.

Конфликт интересовЗаявление о том, владеют ли MIDAK, оператор Lothien, или его команда позициями в этих акциях, не публиковалось. Показатели рассчитываются автоматически по одним и тем же правилам без учёта таких позиций.

ПредупреждениеЭта информация не относится к инвестиционному консультированию и не является инвестиционной рекомендацией. Показатели — результат работы моделей, основанных на правилах, и могут не соответствовать вашему финансовому положению или вашим предпочтениям по риску и доходности. Решение об инвестициях, принятое только на основе этой информации, может не привести к ожидаемым результатам.

Результат модели; не является инвестиционной рекомендацией; разные модели могут расходиться. Сообщить об ошибке

Анализ рисков (VaR) Düşük
252 дней
Годовая волатильность ?
%15.4
VaR 95% ?
%1.52
макс. дневной убыток
VaR 99% ?
%2.18
макс. дневной убыток
CVaR 95% ?
%1.95
ожидаемый убыток (хвост)
Макс. просадка ?
%10.8
16.06.2026 → 14.08.2026
Асимметрия ?
0.21
Parametrik%1.52
Historik%1.33
Cornish-Fisher%1.42
Распределение доходности
Оценка стоимости
Потенциал?
+29.3%
ROIC ?
12.0%
Значение DCF ?
403.14
Долговой цикл?
Geç Genişleme
Анализ баланса? Q2026/6
Net kâr çeyreklik %+9.5 artarak 4.5B TWD oldu
Yıllık net kâr büyümesi %+38.0
Hasılat çeyreklik yatay kaldı (49.4B TWD)
Yıllık hasılat büyümesi ılımlı (%+4.1)
Brüt kâr marjı: %22.2
Net kâr marjı: %9.2
FAVÖK yatay seyrede (12.2B TWD)
FAVÖK marjı: %24.7
Toplam borç: 87.1B TWD
Net borç hasılatın üzerinde: 74.9B TWD
Borç/Özkaynak oranı: 1.03x
Cari oran < 1: 0.53x — likidite riski
Nakit %+20.5 arttı → 12.1B TWD
İşletme nakit akışı pozitif: 10.5B TWD
Serbest nakit akışı pozitif: 8.6B TWD
ROE düşük: %5.4
ROA düşük: %1.9
Toplam varlıklar: 237.4B TWD (%+0.4)
Özkaynak %-7.2 azaldı → 84.5B TWD
İşletme kârı pozitif: 6.2B TWD
Faiz karşılama oranı güçlü: 23040.8x (Faiz: 530,000 TWD)
Ödenmiş sermaye: 3.1B TWD
Net işletme sermayesi negatif: -41.1B TWD — kısa vadeli baskı
İşletme sermayesi değişimi: %-18.5
CAPEX: 1.8B TWD (Hasılatın %3.7'i)
Son 8 çeyrek ardışık kâr
Fiyat TRAMA-99 üzerinde: %+13.4 — teknik trend olumlu
Destek seviyesi: TRAMA-99 = 115.08 TWD
Sabit varlık ağırlıklı bilanço: Dönen varlıklar %19
Фундаментальный и технический анализ
Рентабельность
Net Kâr Marjı %9.2
Net kâr marjı %9.2 — pozitif ancak düşük. Bir önceki çeyreğe göre +0.9 puan artış.
ROE – Özkaynak Getirisi (TTM) %18.4
ROE %18.4 — orta düzey özkaynak getirisi.
FAVÖK Marjı %24.7
FAVÖK marjı %24.7 — iyi operasyonel performans.
Brüt Kâr Marjı %22.2
Hasılat başına brüt kâr %22.2. Sektöre bağlı olarak değerlendirin.
Serbest Nakit Akışı Marjı (TTM) %15.3
TTM Serbest Nakit Akışı gelirin %15.3'i. Güçlü FCF üretimi — kâr kalitesi yüksek.
Оценка
F/K Oranı 24.8x Сектор: 23.4x
F/K 24.8x — sektör medyanının (23.4x) %6 üzerinde. Hafif premium.
PD/DD Oranı 4.75x Сектор: 3.53x
PD/DD 4.75x — sektör medyanının (3.53x) %34 üzerinde.
EV/EBITDA 10.1x Сектор: 12.3x
EV/EBITDA 10.1x — sektör medyanı (12.3x) ile uyumlu.
Задолженность
Cari Oran 0.53x
Cari oran 0.53x — kısa vadeli yükümlülükler dönen varlıkları aşıyor. Likidite riski.
Net Borç / EBITDA 1.8x
Net Borç/EBITDA 1.8x — yönetilebilir borç seviyesi.
Borç / Özkaynak 1.03x
Borç/Özkaynak 1.03x — orta düzey finansal kaldıraç.
Faiz Karşılama Oranı 13502.0x
Faiz karşılama 13502.0x — faiz giderlerini ödeyebilmek için çok geniş marj.
Рост
Hasılat Büyümesi (YoY) %+4.1
Hasılat yıllık %4.1 büyüdü — pozitif ancak yavaş büyüme.
Net Kâr Büyümesi (YoY) %+38.0
Net kâr yıllık %38.0 artmış — güçlü kâr büyümesi.
Sezonsellik Analizi Q2 (Nis-Haz)
Tarihsel olarak en güçlü çeyrek: Q2 (Nis-Haz) (ort. kâr 3.9B). En zayıf çeyrek: Q4 (Eki-Ara) (ort. kâr 3.7B).
Пояснения к оценкам
Lothien Sağlamlık
69/100
İyi sağlamlık (69/100). Şirket genel olarak dengeli bir finansal profil gösteriyor; bazı alanlarda iyileştirme potansiyeli mevcut.
Güçlü
Potansiyel
+29.3%
Artı %29.3 beklenen değer (169.42) ile güncel fiyat karşılaştırması. 4/4 değerleme modeli hesaplanabildi. Model güveni %75.
Bileşenler: FK hedefi: 126.68 | PD/DD hedefi: 102.13 | EV/EBITDA hedefi: 160.36 | DCF hedefi: 393.00
Damodaran Değerleme
65/100
Orta Damodaran skoru (65/100). ROIC (%12.0) – WACC (%7.4) farkı +4.5 baz puan. Değer yaratma kapasitesi sınırlı.
Güçlü
Dalio Risk Analizi
62/100
Orta düzey borç riski (62/100). Faiz karşılama oranı 13502.0x — güçlü. Borç/EBITDA 1.8x — sağlıklı aralıkta.
Kaldıraç: 77/100 | Borç Servis: 63/100 | Kalite: 84/100
ROIC – Sermaye Getirisi
%12.0
ROIC (%12.0) sermaye maliyetini hafifçe (4.5 puan) aşıyor.
WACC: %7.4
DCF İndirgenmiş Nakit Akışı
403.14
DCF modeli 403.14 hedef değer üretmiş — güncel fiyata göre %207.7 ucuz.
Mevcut fiyat: 131.00
Borç Döngüsü Fazı
Geç Genişleme
Borç döngüsü fazı: Geç Genişleme
Piotroski F-Score
5/9
Orta Piotroski (5/9). Bazı bilanço kriterleri karşılanmış, bazıları eksik. Not: önceki yıl brüt kâr, önceki yıl hasılat verisi eksik → marj karşılaştırılamadı (C8)
Nötr
Graham İçsel Değer
NT$57.3
Graham içsel değer: NT$57.3. Pahalı
Pahalı
⚖️ Сравнение секторов
F/K Oranı
24.8x vs 23.4x
Sektör medyanının %6 üzerinde — pahalı
PD/DD Oranı
4.75x vs 3.53x
Sektörden %34 daha pahalı (defter değerine göre)
EV/EBITDA
10.1x vs 12.3x
Sektörden %18 daha düşük EV/EBITDA
ROIC vs WACC
%12.0 vs %7.4 WACC
ROIC 4.5 baz puan sermaye maliyetini aşıyor
Net Kâr Marjı (TTM)
%8.0 vs %23.3 EBITDA marjı
TTM net kâr marjı %8.0
TRAMA-99 Trend — Yükseliş Trendi
Fiyat (130.50), TRAMA-99 çizgisinin %13.4 üzerinde. Yükseliş trendi sürmekte; trend değişimi için TRAMA'ya yaklaşma takip edilmeli.
Цена:: 130.50
TRAMA: 115.08
Разница: %+13.4
Графики
Индикаторы
Отклонение BB ?
Пороги RSI ?

График цен ?
RSI (14) ?
Полосы Боллинджера ?
MACD ?
Цена на базе золота + TRAMA (Акция / Грамм золота) ?
Коэффициент P/E ?
Коэффициент P/B ?
EBITDA ?
Чистый оборотный капитал ?
Коэффициент текущей ликвидности ?
3045 — Соответствие нормам исламских финансов
Загрузка…
Баллы надёжности Lothien и анализы на этой странице предназначены только для информационных целей. Они не являются инвестиционной рекомендацией. Перед принятием инвестиционных решений проконсультируйтесь с лицензированным инвестиционным консультантом.