/
Кіру
Талдау бағалары
Damodaran ?
62/100
Dalio Risk ?
61/100
Piotroski ?
4/9
Nötr
Onceki donem ROA verisi eksik (C1 delta-ROA); Önceki yıl verisi yok → marj karşılaştırılamadı (C8)
Graham ?
NT$57.7
Pahalı
Белсенді метрика?
4/4
Сенім?
75%
Бағалау
Әлеует?
+16.5%
ROIC ?
10.2%
DCF Мәні ?
369.85
Қарыз циклі?
Geç Genişleme
Деректер
Деректер ?
5934
2002-08-27 → 2026-09-01
Тәуекел талдауы (VaR)
Düşük
252 күн
Жылдық құбылмалылық ?
%14.2
VaR 95% ?
%1.44
күнделікті макс шығын
VaR 99% ?
%2.05
күнделікті макс шығын
CVaR 95% ?
%1.90
күтілетін шығын (құйрық)
Макс төмендеу ?
%10.8
16.06.2026 → 14.08.2026
Асимметрия ?
-0.04
Parametrik%1.44
Historik%1.31
Cornish-Fisher%1.41
Табыс бөлінуі
Іргелі және техникалық талдау
TRAMA-99 Trend — Yükseliş Trendi
Fiyat (116.00), TRAMA-99 çizgisinin %5.4 üzerinde. Yükseliş trendi sürmekte; trend değişimi için TRAMA'ya yaklaşma takip edilmeli.
Баға:: 116.0
TRAMA: 110.035
Айырмашылық: %+5.4
Табыстылық
Net Kâr Marjı
%8.3
Net kâr marjı %8.3 — pozitif ancak düşük. Bir önceki çeyreğe göre +1.5 puan artış.
ROE – Özkaynak Getirisi (TTM)
%13.1
ROE %13.1 — orta düzey özkaynak getirisi.
FAVÖK Marjı
%23.9
FAVÖK marjı %23.9 — iyi operasyonel performans.
Brüt Kâr Marjı
%21.6
Hasılat başına brüt kâr %21.6. Sektöre bağlı olarak değerlendirin.
Serbest Nakit Akışı Marjı (TTM)
%14.3
TTM Serbest Nakit Akışı gelirin %14.3'i. Güçlü FCF üretimi — kâr kalitesi yüksek.
Бағалау
F/K Oranı
23.8x
Сектор: 17.6x
F/K 23.8x — sektör medyanının (17.6x) %35 üzerinde. Pahalı bölge.
PD/DD Oranı
3.90x
Сектор: 3.02x
PD/DD 3.90x — sektör medyanının (3.02x) %29 üzerinde.
EV/EBITDA
9.6x
Сектор: 7.3x
EV/EBITDA 9.6x — sektör medyanının (7.3x) %32 üzerinde. EBITDA’ya göre pahalı.
Қарыздылық
Cari Oran
0.55x
Cari oran 0.55x — kısa vadeli yükümlülükler dönen varlıkları aşıyor. Likidite riski.
Net Borç / EBITDA
2.1x
Net Borç/EBITDA 2.1x — yönetilebilir borç seviyesi.
Borç / Özkaynak
1.05x
Borç/Özkaynak 1.05x — orta düzey finansal kaldıraç.
Faiz Karşılama Oranı
13242.4x
Faiz karşılama 13242.4x — faiz giderlerini ödeyebilmek için çok geniş marj.
Өсу
Hasılat Büyümesi (YoY)
%+3.3
Hasılat yıllık %3.3 büyüdü — pozitif ancak yavaş büyüme.
Net Kâr Büyümesi (YoY)
%+13.4
Net kâr yıllık %13.4 artmış — pozitif ancak ılımlı büyüme.
Ұпай түсіндірмелері
Lothien Sağlamlık
62/100
İyi sağlamlık (62/100). Şirket genel olarak dengeli bir finansal profil gösteriyor; bazı alanlarda iyileştirme potansiyeli mevcut.
Güçlü
Potansiyel
+16.5%
Artı %16.5 beklenen değer (135.18) ile güncel fiyat karşılaştırması. 4/4 değerleme modeli 'AL' sinyali veriyor. Model güveni %75.
Bileşenler: FK hedefi: 88.75 | PD/DD hedefi: 93.48 | EV/EBITDA hedefi: 87.92 | DCF hedefi: 348.00
Damodaran Değerleme
62/100
Orta Damodaran skoru (62/100). ROIC (%10.2) – WACC (%7.3) farkı +2.9 baz puan. Değer yaratma kapasitesi sınırlı.
Orta
Dalio Risk Analizi
61/100
Orta düzey borç riski (61/100). Faiz karşılama oranı 13242.4x — güçlü. Borç/EBITDA 2.1x — yönetilebilir.
Kaldıraç: 75/100 | Borç Servis: 64/100 | Kalite: 83/100
ROIC – Sermaye Getirisi
%10.2
ROIC (%10.2) sermaye maliyetini hafifçe (2.9 puan) aşıyor.
WACC: %7.3
DCF İndirgenmiş Nakit Akışı
369.85
DCF modeli 369.85 hedef değer üretmiş — güncel fiyata göre %218.8 ucuz.
Mevcut fiyat: 116.00
Borç Döngüsü Fazı
Geç Genişleme
Borç döngüsü fazı: Geç Genişleme
Piotroski F-Score
4/9
Zayıf Piotroski (4/9). Çok sayıda bilanço kalitesi kriteri karşılanamıyor. Not: Onceki donem ROA verisi eksik (C1 delta-ROA); Önceki yıl verisi yok → marj karşılaştırılamadı (C8)
Nötr
Graham İçsel Değer
NT$57.7
Graham içsel değer: NT$57.7. Pahalı
Pahalı
⚖️ Сектор салыстыруы
F/K Oranı
23.8x
vs 17.6x
Sektör medyanının %35 üzerinde — pahalı
PD/DD Oranı
3.90x
vs 3.02x
Sektörden %29 daha pahalı (defter değerine göre)
EV/EBITDA
9.6x
vs 7.3x
Sektörden %32 daha yüksek EV/EBITDA
ROIC vs WACC
%10.2
vs %7.3 WACC
ROIC 2.9 baz puan sermaye maliyetini aşıyor
Net Kâr Marjı (TTM)
%7.5
vs %22.9 EBITDA marjı
TTM net kâr marjı %7.5
Графиктер
Көрсеткіштер
BB ауытқуы
?
RSI шектері
?
3045 — Қатысымдық қаржыға сәйкестік
Жүктелуде…
Lothien сенімділік балдары мен осы беттегі талдаулар тек ақпараттық мақсатта берілген. Олар инвестициялық кеңес емес. Инвестициялық шешім қабылдамас бұрын лицензиялы инвестициялық кеңесшімен ақылдасыңыз.