/
Войти
Оценки анализа
Оценка надежности Lothien?
57/100
Güçlü
Веса факторного балла и временных горизонтов измерены только по прошлым данным компаний, которые торгуются сегодня; компании, ушедшие с биржи в прошлом, в это измерение не входят.
Neden bu skor?
Damodaran ?
45/100
Dalio Risk ?
97/100
Piotroski ?
4/9
Nötr
Onceki donem ROA verisi eksik (C1 delta-ROA); Önceki yıl verisi yok → marj karşılaştırılamadı (C8)
Graham ?
NT$235.9
Pahalı
Активная метрика?
4/4
Уверенность?
72%
Сводка надежности Lothien
87/100
Lothien Sağlamlık: Çok Güçlü (87/100)
Temel göstergelerin büyük çoğunluğu pozitif. Kârlılık, büyüme ve değerleme açısından güçlü görünüm. | Kısa Vade: Olumlu | Uzun Vade: Olumlu | Pozitif: 9 | Negatif: 1 | Nötr: 1
Net Kâr Pozitif
Son çeyrekte NT$3.9B net kâr açıklandı. Şirket kârlı.
Çeyreklik Kâr Artışı
Net kâr bir önceki çeyreğe göre %+32.3 arttı (NT$2.9B → NT$3.9B). Kısa vadede olumlu momentum.
Yıllık Kâr Büyümesi Güçlü
Geçen yılın aynı dönemine göre net kâr %+59.4 arttı. Büyüme trendi sağlıklı.
4 Çeyrek Üst Üste Artış
Son 4 çeyrek üst üste kâr artıyor. Güçlü yukarı trend devam ediyor.
Brüt Marj Genişliyor
Brüt kâr marjı %26.5 → %30.1 (+3.6 puan). Fiyatlama gücü artıyor veya maliyetler düşüyor.
Yüksek Net Kâr Marjı
Net kâr marjı %15.7. Her 100NT$ satıştan 16NT$ kâr kalıyor.
Net Nakit Pozisyonu
Şirketin nakdi borçlarından NT$10.0B fazla. Borç riski düşük.
Borç Azalıyor
Toplam borç çeyreklik %-30.0 düştü. Bilanço güçleniyor.
Kârlı ama Nakit Üretemiyor
Net kâr pozitif (NT$3.9B) ama FCF negatif (-NT$3.5B). Yatırım harcamaları yüksek veya alacak birikimi var.
FAVÖK Büyümesi
FAVÖK çeyreklik %+30.4 arttı (NT$5.3B → NT$6.9B). Operasyonel verimlilik artıyor.
Yüksek PD/DD
PD/DD: 5.53. Piyasa defter değerinin çok üstünde fiyatlıyor. Büyüme beklentisi primli.
Дата данных 2026-10-16 Не является инвестиционной рекомендацией; цифры — результат расчёта по правилам модели. Как рассчитываются оценки
Паспорт оценки
Методика
Как рассчитываются оценки
· Табель оценок
Дата данных
2026-10-16
Периодичность обновления
Плановый расчёт в рабочие дни в 19:30 по стамбульскому времени; не каждый символ обновляется при каждом запуске
Кратко о методикеОценка надёжности Lothien (0–100) — взвешенное сочетание частных оценок, рассчитанных по фиксированным правилам на основе опубликованной финансовой отчётности и ценовых данных (оценка по Дамодарану, риск по Далио, F-показатель Пиотроски, качество прибыли, моментум и другие). Правила применяются автоматически к каждой охваченной акции с весами, которые зависят от сектора.
ДопущенияРасчёты опираются на последнюю опубликованную компанией финансовую отчётность и на ценовые данные, которые могут поступать с задержкой. Если отчётность за четыре квартала не опубликована, годовые показатели могут масштабироваться по имеющимся кварталам. Параметры модели — безрисковая ставка, премия за риск и долгосрочный рост — фиксированные допущения для каждой биржи и не содержат ожиданий по конкретной компании.
Конфликт интересовЗаявление о том, владеют ли MIDAK, оператор Lothien, или его команда позициями в этих акциях, не публиковалось. Показатели рассчитываются автоматически по одним и тем же правилам без учёта таких позиций.
ПредупреждениеЭта информация не относится к инвестиционному консультированию и не является инвестиционной рекомендацией. Показатели — результат работы моделей, основанных на правилах, и могут не соответствовать вашему финансовому положению или вашим предпочтениям по риску и доходности. Решение об инвестициях, принятое только на основе этой информации, может не привести к ожидаемым результатам.
Результат модели; не является инвестиционной рекомендацией; разные модели могут расходиться. Сообщить об ошибке
Анализ рисков (VaR)
Yüksek
252 дней
Годовая волатильность ?
%48.8
VaR 95% ?
%4.74
макс. дневной убыток
VaR 99% ?
%6.84
макс. дневной убыток
CVaR 95% ?
%6.07
ожидаемый убыток (хвост)
Макс. просадка ?
%40.9
18.06.2026 → 30.07.2026
Асимметрия ?
0.33
Parametrik%4.74
Historik%5.01
Cornish-Fisher%4.38
Распределение доходности
Оценка стоимости
Потенциал?
-16.0%
ROIC ?
24.5%
Значение DCF ?
161.69
Долговой цикл?
Erken Genişleme
Анализ баланса?
Q2026/6
Net kâr çeyreklik %+32.3 artarak 3.9B TWD oldu
Yıllık net kâr büyümesi %+59.4
Hasılat çeyreklik %+18.6 büyüdü (24.9B TWD)
Yıllık hasılat büyümesi güçlü (%+38.8)
Brüt kâr marjı: %30.1
Brüt marj değişimi: %+3.6 puan
Net kâr marjı yüksek: %15.7
FAVÖK çeyreklik %+30.4 büyüdü (6.9B TWD)
FAVÖK marjı güçlü: %27.9
Toplam borç %-30.0 azaldı → 3.9B TWD
Net nakit pozisyonunda: -10.0B TWD (borçsuz)
Borç/Özkaynak oranı düşük: 0.07x
Cari oran: 1.62x — yeterli likidite
Nakit %-36.1 azaldı → 14.0B TWD
İşletme nakit akışı negatif: -605.6M TWD
Serbest nakit akışı negatif: -3.5B TWD — yatırımlar nakdi aşıyor
ROE düşük: %7.0
ROA: %3.6
Toplam varlıklar %+5.1 büyüdü → 108.8B TWD
Özkaynak: 55.7B TWD (%-4.4)
İşletme kârı pozitif: 5.6B TWD
İşletme kârı büyüme: %+45.3
Faiz karşılama oranı güçlü: 237.2x (Faiz: 29.3M TWD)
Ödenmiş sermaye: 525.6M TWD
Net işletme sermayesi pozitif: 28.4B TWD
İşletme sermayesi değişimi: %-12.7
CAPEX: 2.9B TWD (Hasılatın %11.8'i)
Son 6 çeyrek ardışık kâr
Fiyat TRAMA-99 üzerinde: %+29.0 — teknik trend olumlu
Destek seviyesi: TRAMA-99 = 452.70 TWD
Фундаментальный и технический анализ
Рентабельность
Net Kâr Marjı
%15.7
Net kâr marjı %15.7 — sağlıklı seviyede. Bir önceki çeyreğe göre +1.6 puan artış.
ROE – Özkaynak Getirisi (TTM)
%21.5
ROE %21.5 — yüksek özkaynak verimliliği.
FAVÖK Marjı
%27.9
FAVÖK marjı %27.9 — operasyonel olarak çok verimli.
Brüt Kâr Marjı
%30.1
Hasılat başına brüt kâr %30.1. Sektöre bağlı olarak değerlendirin.
Serbest Nakit Akışı Marjı (TTM)
%-2.6
TTM Serbest Nakit Akışı gelirin %-2.6'i. Negatif FCF — şirket nakit tüketiyor.
Оценка
F/K Oranı
25.1x
Сектор: 27.6x
F/K 25.1x — sektör medyanına (27.6x) kıyasla makul seviyelerde.
PD/DD Oranı
5.53x
Сектор: 3.41x
PD/DD 5.53x — sektör medyanının %62 üzerinde. Pahalı defter değeri.
EV/EBITDA
13.6x
Сектор: 14.9x
EV/EBITDA 13.6x — sektör medyanı (14.9x) ile uyumlu.
Задолженность
Cari Oran
1.62x
Cari oran 1.62x — kısa vadeli borçları rahatlıkla karşılayabilir.
Net Borç / EBITDA
0.2x
Net Borç/EBITDA 0.2x — çok düşük borç yükü. Şirket hızla borcunu ödeyebilir.
Borç / Özkaynak
0.07x
Düşük kaldıraç — varlıkların büyük çoğunluğu özkaynak ile finanse ediliyor.
Faiz Karşılama Oranı
144.2x
Faiz karşılama 144.2x — faiz giderlerini ödeyebilmek için çok geniş marj.
Рост
Hasılat Büyümesi (YoY)
%+38.8
Hasılat yıllık %38.8 büyüdü (2026/6) — güçlü büyüme. Sektör genişlemesi ve/veya pazar payı artışı.
Net Kâr Büyümesi (YoY)
%+59.4
Net kâr yıllık %59.4 artmış (2026/6) — olağanüstü kâr büyümesi.
Пояснения к оценкам
Lothien Sağlamlık
57/100
İyi sağlamlık (57/100). Şirket genel olarak dengeli bir finansal profil gösteriyor; bazı alanlarda iyileştirme potansiyeli mevcut.
Güçlü
Potansiyel
-16.0%
Eksi %16.0 beklenen değer (491.98) ile güncel fiyat karşılaştırması. 4/4 değerleme modeli hesaplanabildi. Model güveni %72.
Bileşenler: FK hedefi: 679.07 | PD/DD hedefi: 385.44 | EV/EBITDA hedefi: 641.35 | DCF hedefi: 161.69
Damodaran Değerleme
45/100
Düşük Damodaran skoru (45/100). DCF analizi mevcut fiyatı desteklemiyor.
Orta
Dalio Risk Analizi
97/100
Düşük borç riski (97/100). Faiz karşılama oranı 144.2x — güçlü. Borç/EBITDA 0.2x — sağlıklı aralıkta.
Kaldıraç: 96/100 | Borç Servis: 91/100 | Kalite: 99/100
ROIC – Sermaye Getirisi
%24.5
ROIC (%24.5) sermaye maliyetini 12.4 puan aşıyor → şirket değer yaratıyor.
WACC: %12.1
DCF İndirgenmiş Nakit Akışı
161.69
DCF (161.69) güncel fiyatın %72.4 altında — nakit akışları mevcut fiyatı desteklemiyor.
Mevcut fiyat: 586.00
Borç Döngüsü Fazı
Erken Genişleme
Borç azalıyor, büyüme ivme kazanıyor. Şirket bilanço temizliği döneminde — piyasal açıdan olumlu.
Piotroski F-Score
4/9
Zayıf Piotroski (4/9). Çok sayıda bilanço kalitesi kriteri karşılanamıyor. Not: Onceki donem ROA verisi eksik (C1 delta-ROA); Önceki yıl verisi yok → marj karşılaştırılamadı (C8)
Nötr
Graham İçsel Değer
NT$235.9
Graham içsel değer: NT$235.9. Pahalı
Pahalı
⚖️ Сравнение секторов
F/K Oranı
25.1x
vs 27.6x
Sektör medyanının %9 altında — ucuz
PD/DD Oranı
5.53x
vs 3.41x
Sektörden %62 daha pahalı (defter değerine göre)
EV/EBITDA
13.6x
vs 14.9x
Sektörden %9 daha düşük EV/EBITDA
ROIC vs WACC
%24.5
vs %12.1 WACC
ROIC 12.4 baz puan sermaye maliyetini aşıyor
Net Kâr Marjı (TTM)
%14.6
vs %26.0 EBITDA marjı
TTM net kâr marjı %14.6
TRAMA-99 Trend — Güçlü Yükseliş Trendi
Fiyat (584.00), TRAMA-99 çizgisinin %29.0 üzerinde. Güçlü yükseliş trendi devam ediyor. Teknik momentum olumlu.
Цена:: 584.00
TRAMA: 452.70
Разница: %+29.0
Графики
Индикаторы
Отклонение BB
?
Пороги RSI
?
3044 — Соответствие нормам исламских финансов
Загрузка…
Баллы надёжности Lothien и анализы на этой странице предназначены только для информационных целей. Они не являются инвестиционной рекомендацией. Перед принятием инвестиционных решений проконсультируйтесь с лицензированным инвестиционным консультантом.