/
Кіру
Талдау бағалары
Damodaran ?
62/100
Dalio Risk ?
86/100
Piotroski ?
-
Bilanço dosyası bulunamadı
Graham ?
-
Bilanço dosyası bulunamadı
Белсенді метрика?
4/4
Сенім?
75%
Бағалау
Әлеует?
+5.6%
ROIC ?
42.6%
DCF Мәні ?
263.40
Қарыз циклі?
Erken Genişleme
Деректер
Деректер ?
5934
2002-08-27 → 2026-09-01
Тәуекел талдауы (VaR)
Yüksek
252 күн
Жылдық құбылмалылық ?
%48.9
VaR 95% ?
%4.85
күнделікті макс шығын
VaR 99% ?
%6.95
күнделікті макс шығын
CVaR 95% ?
%6.10
күтілетін шығын (құйрық)
Макс төмендеу ?
%40.9
18.06.2026 → 30.07.2026
Асимметрия ?
0.39
Parametrik%4.85
Historik%5.01
Cornish-Fisher%4.43
Табыс бөлінуі
Іргелі және техникалық талдау
TRAMA-99 Trend — Yükseliş Trendi
Fiyat (496.50), TRAMA-99 çizgisinin %13.1 üzerinde. Yükseliş trendi sürmekte; trend değişimi için TRAMA'ya yaklaşma takip edilmeli.
Баға:: 496.5
TRAMA: 438.8487
Айырмашылық: %+13.1
Табыстылық
Теңгерім деректері жоқ
Бағалау
F/K Oranı
6.0x
Сектор: 9.6x
F/K 6.0x — sektör medyanının (9.6x) %37 altında. Değer yatırımı açısından cazip.
PD/DD Oranı
4.83x
Сектор: 3.23x
PD/DD 4.83x — sektör medyanının (3.23x) %49 üzerinde.
EV/EBITDA
3.3x
Сектор: 4.6x
EV/EBITDA 3.3x — sektör medyanı (4.6x) ile uyumlu.
Қарыздылық
Net Borç / EBITDA
0.1x
Net Borç/EBITDA 0.1x — çok düşük borç yükü. Şirket hızla borcunu ödeyebilir.
Borç / Özkaynak
0.10x
Düşük kaldıraç — varlıkların büyük çoğunluğu özkaynak ile finanse ediliyor.
Faiz Karşılama Oranı
370.3x
Faiz karşılama 370.3x — faiz giderlerini ödeyebilmek için çok geniş marj.
Өсу
Теңгерім деректері жоқ
Ұпай түсіндірмелері
Lothien Sağlamlık
66/100
İyi sağlamlık (66/100). Şirket genel olarak dengeli bir finansal profil gösteriyor; bazı alanlarda iyileştirme potansiyeli mevcut.
Güçlü
Potansiyel
+5.6%
Artı %5.6 beklenen değer (524.22) ile güncel fiyat karşılaştırması. 4/4 değerleme modeli 'AL' sinyali veriyor. Model güveni %75.
Bileşenler: FK hedefi: 789.38 | PD/DD hedefi: 398.38 | EV/EBITDA hedefi: 695.88 | DCF hedefi: 263.40
Damodaran Değerleme
62/100
Orta Damodaran skoru (62/100). ROIC (%42.6) – WACC (%12.0) farkı +30.6 baz puan. Değer yaratma kapasitesi sınırlı.
Orta
Dalio Risk Analizi
86/100
Düşük borç riski (86/100). Faiz karşılama oranı 370.3x — güçlü. Borç/EBITDA 0.1x — sağlıklı aralıkta.
Kaldıraç: 97/100 | Borç Servis: 100/100 | Kalite: 46/100
ROIC – Sermaye Getirisi
%42.6
ROIC (%42.6) sermaye maliyetini 30.6 puan aşıyor → şirket değer yaratıyor.
WACC: %12.0
DCF İndirgenmiş Nakit Akışı
263.40
DCF (263.40) güncel fiyatın %46.9 altında — nakit akışları mevcut fiyatı desteklemiyor.
Mevcut fiyat: 496.50
Borç Döngüsü Fazı
Erken Genişleme
Borç azalıyor, büyüme ivme kazanıyor. Şirket bilanço temizliği döneminde — piyasal açıdan olumlu.
Piotroski F-Score
—
Bilanço dosyası bulunamadı
Graham İçsel Değer
—
Bilanço dosyası bulunamadı
⚖️ Сектор салыстыруы
F/K Oranı
6.0x
vs 9.6x
Sektör medyanının %37 altında — ucuz
PD/DD Oranı
4.83x
vs 3.23x
Sektörden %49 daha pahalı (defter değerine göre)
EV/EBITDA
3.3x
vs 4.6x
Sektörden %29 daha düşük EV/EBITDA
ROIC vs WACC
%42.6
vs %12.0 WACC
ROIC 30.6 baz puan sermaye maliyetini aşıyor
Графиктер
Көрсеткіштер
BB ауытқуы
?
RSI шектері
?
3044 — Қатысымдық қаржыға сәйкестік
Жүктелуде…
Lothien сенімділік балдары мен осы беттегі талдаулар тек ақпараттық мақсатта берілген. Олар инвестициялық кеңес емес. Инвестициялық шешім қабылдамас бұрын лицензиялы инвестициялық кеңесшімен ақылдасыңыз.