/
Войти
Оценки анализа
Оценка надежности Lothien?
52/100
Orta
Веса факторного балла и временных горизонтов измерены только по прошлым данным компаний, которые торгуются сегодня; компании, ушедшие с биржи в прошлом, в это измерение не входят.
Neden bu skor?
Damodaran ?
32/100
Dalio Risk ?
95/100
Piotroski ?
6/9
Nötr
Onceki donem ROA verisi eksik (C1 delta-ROA); Önceki yıl verisi yok → marj karşılaştırılamadı (C8)
Graham ?
NT$77.7
Pahalı
Активная метрика?
4/4
Уверенность?
75%
Сводка надежности Lothien
62/100
Lothien Sağlamlık: Güçlü (62/100)
Genel tablo olumlu. Finansal yapı sağlam, bazı riskler mevcut. | Kısa Vade: Olumlu | Uzun Vade: Nötr | Pozitif: 6 | Negatif: 3 | Nötr: 0
Net Kâr Pozitif
Son çeyrekte NT$555M net kâr açıklandı. Şirket kârlı.
Çeyreklik Kâr Artışı
Net kâr bir önceki çeyreğe göre %+23.3 arttı (NT$450M → NT$555M). Kısa vadede olumlu momentum.
Yıllık Kâr Büyümesi Güçlü
Geçen yılın aynı dönemine göre net kâr %+50.0 arttı. Büyüme trendi sağlıklı.
3 Çeyrek Üst Üste Düşüş
Son 3 çeyrek üst üste kâr düşüyor. Aşağı trend endişe verici. Sonraki çeyreğe dikkat.
Yüksek Net Kâr Marjı
Net kâr marjı %15.0. Her 100NT$ satıştan 15NT$ kâr kalıyor.
Net Nakit Pozisyonu
Şirketin nakdi borçlarından NT$2.6B fazla. Borç riski düşük.
Güçlü Likidite
Cari oran 2.38x — kısa vadeli borçları rahat karşılıyor.
Yüksek F/K Uyarısı
Trailing F/K: 32.7. Piyasa yüksek büyüme bekliyor ya da hisse pahalı. Büyüme gerçekleşmezse düşüş riski yüksek.
Yüksek EV/EBITDA
EV/EBITDA: 16.4. Pahalı değerleme.
Дата данных 2026-10-16 Не является инвестиционной рекомендацией; цифры — результат расчёта по правилам модели. Как рассчитываются оценки
Паспорт оценки
Методика
Как рассчитываются оценки
· Табель оценок
Дата данных
2026-10-16
Периодичность обновления
Плановый расчёт в рабочие дни в 19:30 по стамбульскому времени; не каждый символ обновляется при каждом запуске
Кратко о методикеОценка надёжности Lothien (0–100) — взвешенное сочетание частных оценок, рассчитанных по фиксированным правилам на основе опубликованной финансовой отчётности и ценовых данных (оценка по Дамодарану, риск по Далио, F-показатель Пиотроски, качество прибыли, моментум и другие). Правила применяются автоматически к каждой охваченной акции с весами, которые зависят от сектора.
ДопущенияРасчёты опираются на последнюю опубликованную компанией финансовую отчётность и на ценовые данные, которые могут поступать с задержкой. Если отчётность за четыре квартала не опубликована, годовые показатели могут масштабироваться по имеющимся кварталам. Параметры модели — безрисковая ставка, премия за риск и долгосрочный рост — фиксированные допущения для каждой биржи и не содержат ожиданий по конкретной компании.
Конфликт интересовЗаявление о том, владеют ли MIDAK, оператор Lothien, или его команда позициями в этих акциях, не публиковалось. Показатели рассчитываются автоматически по одним и тем же правилам без учёта таких позиций.
ПредупреждениеЭта информация не относится к инвестиционному консультированию и не является инвестиционной рекомендацией. Показатели — результат работы моделей, основанных на правилах, и могут не соответствовать вашему финансовому положению или вашим предпочтениям по риску и доходности. Решение об инвестициях, принятое только на основе этой информации, может не привести к ожидаемым результатам.
Результат модели; не является инвестиционной рекомендацией; разные модели могут расходиться. Сообщить об ошибке
Анализ рисков (VaR)
Çok Yüksek
252 дней
Годовая волатильность ?
%63.7
VaR 95% ?
%6.23
макс. дневной убыток
VaR 99% ?
%8.97
макс. дневной убыток
CVaR 95% ?
%7.97
ожидаемый убыток (хвост)
Макс. просадка ?
%45.2
03.07.2026 → 30.07.2026
Асимметрия ?
0.40
Parametrik%6.23
Historik%6.40
Cornish-Fisher%5.71
Распределение доходности
Оценка стоимости
Потенциал?
-20.3%
ROIC ?
13.2%
Значение DCF ?
84.13
Долговой цикл?
Erken Genişleme
Анализ баланса?
Q2026/6
Net kâr çeyreklik %+23.3 artarak 555.3M TWD oldu
Yıllık net kâr büyümesi %+50.0
Hasılat çeyreklik %+10.8 büyüdü (3.7B TWD)
Yıllık hasılat büyümesi güçlü (%+9.9)
Brüt kâr marjı: %33.1
Net kâr marjı yüksek: %15.0
FAVÖK çeyreklik %+13.0 büyüdü (1.0B TWD)
FAVÖK marjı güçlü: %27.2
Toplam borç: 2.1B TWD
Net nakit pozisyonunda: -2.6B TWD (borçsuz)
Borç/Özkaynak oranı düşük: 0.13x
Cari oran güçlü: 2.38x — yükümlülükler rahat karşılanıyor
Nakit %+23.7 arttı → 4.7B TWD
İşletme nakit akışı pozitif: 670.5M TWD
Serbest nakit akışı pozitif: 414.9M TWD
ROE düşük: %3.5
ROA: %2.4
Toplam varlıklar: 23.3B TWD (%+2.5)
Özkaynak: 15.8B TWD (%+4.2)
İşletme kârı pozitif: 622.3M TWD
İşletme kârı büyüme: %+23.5
Faiz karşılama oranı güçlü: 62.9x (Faiz: 16.0M TWD)
Ödenmiş sermaye: 340.0M TWD
Net işletme sermayesi pozitif: 8.4B TWD
İşletme sermayesi değişimi: %+6.2
CAPEX: 255.6M TWD (Hasılatın %6.9'i)
Son 6 çeyrek ardışık kâr
Fiyat TRAMA-99 hafif üzerinde: %+3.7
Destek seviyesi: TRAMA-99 = 181.24 TWD
Likit varlık ağırlığı yüksek: Dönen varlıklar toplam varlıkların %62'i
Фундаментальный и технический анализ
Рентабельность
Net Kâr Marjı
%15.0
Net kâr marjı %15.0 — sağlıklı seviyede. Bir önceki çeyreğe göre +1.5 puan artış.
ROE – Özkaynak Getirisi (TTM)
%12.7
ROE %12.7 — orta düzey özkaynak getirisi.
FAVÖK Marjı
%27.2
FAVÖK marjı %27.2 — operasyonel olarak çok verimli.
Brüt Kâr Marjı
%33.1
Hasılat başına brüt kâr %33.1. Sektöre bağlı olarak değerlendirin.
Serbest Nakit Akışı Marjı (TTM)
%15.6
TTM Serbest Nakit Akışı gelirin %15.6'i. Güçlü FCF üretimi — kâr kalitesi yüksek.
Оценка
F/K Oranı
32.7x
Сектор: 27.6x
F/K 32.7x — sektör medyanının (27.6x) %19 üzerinde. Hafif premium.
PD/DD Oranı
4.09x
Сектор: 3.41x
PD/DD 4.09x — sektör medyanının (3.41x) %20 üzerinde.
EV/EBITDA
16.4x
Сектор: 14.9x
EV/EBITDA 16.4x — sektör medyanının (14.9x) %10 üzerinde. EBITDA’ya göre pahalı.
Задолженность
Cari Oran
2.38x
Cari oran 2.38x — kısa vadeli yükümlülüklerin 2 katı dönen varlık mevcut. Çok sağlıklı likidite.
Net Borç / EBITDA
0.5x
Net Borç/EBITDA 0.5x — çok düşük borç yükü. Şirket hızla borcunu ödeyebilir.
Borç / Özkaynak
0.13x
Düşük kaldıraç — varlıkların büyük çoğunluğu özkaynak ile finanse ediliyor.
Faiz Karşılama Oranı
54.2x
Faiz karşılama 54.2x — faiz giderlerini ödeyebilmek için çok geniş marj.
Рост
Hasılat Büyümesi (YoY)
%+9.9
Hasılat yıllık %9.9 büyüdü — pozitif ancak yavaş büyüme.
Net Kâr Büyümesi (YoY)
%+50.0
Net kâr yıllık %50.0 artmış — güçlü kâr büyümesi.
Пояснения к оценкам
Lothien Sağlamlık
52/100
Orta düzey sağlamlık (52/100). Değerleme ve risk kriterleri karma sinyal veriyor. Detaylı inceleme önerilir.
Orta
Potansiyel
-20.3%
Eksi %20.3 beklenen değer (151.11) ile güncel fiyat karşılaştırması. 4/4 değerleme modeli hesaplanabildi. Model güveni %75.
Bileşenler: FK hedefi: 161.01 | PD/DD hedefi: 163.55 | EV/EBITDA hedefi: 172.34 | DCF hedefi: 84.13
Damodaran Değerleme
32/100
Düşük Damodaran skoru (32/100). DCF analizi mevcut fiyatı desteklemiyor.
Zayıf
Dalio Risk Analizi
95/100
Düşük borç riski (95/100). Faiz karşılama oranı 54.2x — güçlü. Borç/EBITDA 0.5x — sağlıklı aralıkta.
Kaldıraç: 91/100 | Borç Servis: 100/100 | Kalite: 86/100
ROIC – Sermaye Getirisi
%13.2
ROIC (%13.2) sermaye maliyetini hafifçe (0.3 puan) aşıyor.
WACC: %12.9
DCF İndirgenmiş Nakit Akışı
84.13
DCF (84.13) güncel fiyatın %55.6 altında — nakit akışları mevcut fiyatı desteklemiyor.
Mevcut fiyat: 189.50
Borç Döngüsü Fazı
Erken Genişleme
Borç azalıyor, büyüme ivme kazanıyor. Şirket bilanço temizliği döneminde — piyasal açıdan olumlu.
Piotroski F-Score
6/9
Orta Piotroski (6/9). Bazı bilanço kriterleri karşılanmış, bazıları eksik. Not: Onceki donem ROA verisi eksik (C1 delta-ROA); Önceki yıl verisi yok → marj karşılaştırılamadı (C8)
Nötr
Graham İçsel Değer
NT$77.7
Graham içsel değer: NT$77.7. Pahalı
Pahalı
⚖️ Сравнение секторов
F/K Oranı
32.7x
vs 27.6x
Sektör medyanının %19 üzerinde — pahalı
PD/DD Oranı
4.09x
vs 3.41x
Sektörden %20 daha pahalı (defter değerine göre)
EV/EBITDA
16.4x
vs 14.9x
Sektörden %10 daha yüksek EV/EBITDA
ROIC vs WACC
%13.2
vs %12.9 WACC
ROIC 0.3 baz puan sermaye maliyetini aşıyor
Net Kâr Marjı (TTM)
%14.2
vs %27.2 EBITDA marjı
TTM net kâr marjı %14.2
TRAMA-99 Trend — TRAMA Yakınında
Fiyat (188.00), TRAMA-99 çizgisi (181.24) ile yakın seviyede (%+3.7). Önemli karar bölgesi — kırılım yönü trendi belirleyecek.
Цена:: 188.00
TRAMA: 181.24
Разница: %+3.7
Графики
Индикаторы
Отклонение BB
?
Пороги RSI
?
3042 — Соответствие нормам исламских финансов
Загрузка…
Баллы надёжности Lothien и анализы на этой странице предназначены только для информационных целей. Они не являются инвестиционной рекомендацией. Перед принятием инвестиционных решений проконсультируйтесь с лицензированным инвестиционным консультантом.