/
Кіру
Талдау бағалары
Damodaran ?
32/100
Dalio Risk ?
98/100
Piotroski ?
5/9
Nötr
Onceki donem ROA verisi eksik (C1 delta-ROA); Önceki yıl verisi yok → marj karşılaştırılamadı (C8)
Graham ?
SAR37.3
Pahalı
Белсенді метрика?
4/4
Сенім?
75%
Бағалау
Әлеует?
-15.9%
ROIC ?
10.9%
DCF Мәні ?
25.54
Қарыз циклі?
Erken Genişleme
Деректер
Деректер ?
4058
2010-03-03 → 2026-09-02
Тәуекел талдауы (VaR)
Düşük
252 күн
Жылдық құбылмалылық ?
%12.7
VaR 95% ?
%1.28
күнделікті макс шығын
VaR 99% ?
%1.82
күнделікті макс шығын
CVaR 95% ?
%1.95
күтілетін шығын (құйрық)
Макс төмендеу ?
%6.3
01.06.2026 → 30.07.2026
Асимметрия ?
-0.49
Parametrik%1.28
Historik%1.04
Cornish-Fisher%1.32
Табыс бөлінуі
Іргелі және техникалық талдау
TRAMA-99 Trend — TRAMA Yakınında
Fiyat (45.34), TRAMA-99 çizgisi (44.17) ile yakın seviyede (%+2.7). Önemli karar bölgesi — kırılım yönü trendi belirleyecek.
Баға:: 45.34
TRAMA: 44.1686
Айырмашылық: %+2.7
Табыстылық
Net Kâr Marjı
%16.8
Net kâr marjı %16.8 — sağlıklı seviyede. Bir önceki çeyreğe göre -4.0 puan düşüş.
ROE – Özkaynak Getirisi (TTM)
%1.5
ROE %1.5 — düşük özkaynak getirisi.
FAVÖK Marjı
%32.1
FAVÖK marjı %32.1 — operasyonel olarak çok verimli.
Brüt Kâr Marjı
%13.5
Hasılat başına brüt kâr %13.5. Sektöre bağlı olarak değerlendirin.
Serbest Nakit Akışı Marjı (TTM)
%23.0
TTM Serbest Nakit Akışı gelirin %23.0'i. Güçlü FCF üretimi — kâr kalitesi yüksek.
Бағалау
F/K Oranı
17.9x
Сектор: 17.2x
F/K 17.9x — sektör medyanının (17.2x) %4 üzerinde. Hafif premium.
PD/DD Oranı
1.86x
Сектор: 1.47x
PD/DD 1.86x — sektör medyanının (1.47x) %26 üzerinde.
EV/EBITDA
11.1x
Сектор: 9.6x
EV/EBITDA 11.1x — sektör medyanının (9.6x) %17 üzerinde. EBITDA’ya göre pahalı.
Қарыздылық
Cari Oran
5.48x
Cari oran 5.48x — kısa vadeli yükümlülüklerin 2 katı dönen varlık mevcut. Çok sağlıklı likidite.
Net Borç / EBITDA
0.0x
Net Borç/EBITDA 0.0x — çok düşük borç yükü. Şirket hızla borcunu ödeyebilir.
Borç / Özkaynak
0.00x
Düşük kaldıraç — varlıkların büyük çoğunluğu özkaynak ile finanse ediliyor.
Faiz Karşılama Oranı
64.0x
Faiz karşılama 64.0x — faiz giderlerini ödeyebilmek için çok geniş marj.
Өсу
Hasılat Büyümesi (YoY)
%-6.8
Hasılat yıllık %-6.8 geriledi — hafif düşüş, yakından izlenmeli.
Net Kâr Büyümesi (YoY)
%-37.2
Net kâr yıllık %-37.2 gerilemiş (2025/9) — ciddi kâr erimesi.
Ұпай түсіндірмелері
Lothien Sağlamlık
52/100
Orta düzey sağlamlık (52/100). Değerleme ve risk kriterleri karma sinyal veriyor. Detaylı inceleme önerilir.
Orta
Potansiyel
-15.9%
Eksi %15.9 beklenen değer (38.11) ile güncel fiyat karşılaştırması. 4/4 değerleme modeli 'AL' sinyali veriyor. Model güveni %75.
Bileşenler: FK hedefi: 39.05 | PD/DD hedefi: 36.57 | EV/EBITDA hedefi: 38.90 | DCF hedefi: 25.54
Damodaran Değerleme
32/100
Düşük Damodaran skoru (32/100). ROIC (%10.9) sermaye maliyetinin altında. DCF analizi mevcut fiyatı desteklemiyor.
Zayıf
Dalio Risk Analizi
98/100
Düşük borç riski (98/100). Faiz karşılama oranı 64.0x — güçlü. Borç/EBITDA 0.0x — sağlıklı aralıkta.
Kaldıraç: 100/100 | Borç Servis: 100/100 | Kalite: 90/100
ROIC – Sermaye Getirisi
%10.9
ROIC (%10.9) sermaye maliyetinin (14.1%) altında → değer imha ediyor.
WACC: %14.1
DCF İndirgenmiş Nakit Akışı
25.54
DCF (25.54) güncel fiyatın %43.7 altında — nakit akışları mevcut fiyatı desteklemiyor.
Mevcut fiyat: 45.34
Borç Döngüsü Fazı
Erken Genişleme
Borç azalıyor, büyüme ivme kazanıyor. Şirket bilanço temizliği döneminde — piyasal açıdan olumlu.
Piotroski F-Score
5/9
Orta Piotroski (5/9). Bazı bilanço kriterleri karşılanmış, bazıları eksik. Not: Onceki donem ROA verisi eksik (C1 delta-ROA); Önceki yıl verisi yok → marj karşılaştırılamadı (C8)
Nötr
Graham İçsel Değer
SAR37.3
Graham içsel değer: SAR37.3. Pahalı
Pahalı
⚖️ Сектор салыстыруы
F/K Oranı
17.9x
vs 17.2x
Sektör medyanının %4 üzerinde — pahalı
PD/DD Oranı
1.86x
vs 1.47x
Sektörden %26 daha pahalı (defter değerine göre)
EV/EBITDA
11.1x
vs 9.6x
Sektörden %17 daha yüksek EV/EBITDA
ROIC vs WACC
%10.9
vs %14.1 WACC
ROIC 3.2 baz puan sermaye maliyetinin altında
Net Kâr Marjı (TTM)
%24.3
vs %38.5 EBITDA marjı
TTM net kâr marjı %24.3
Графиктер
Көрсеткіштер
BB ауытқуы
?
RSI шектері
?
3040 — Қатысымдық қаржыға сәйкестік
Жүктелуде…
Lothien сенімділік балдары мен осы беттегі талдаулар тек ақпараттық мақсатта берілген. Олар инвестициялық кеңес емес. Инвестициялық шешім қабылдамас бұрын лицензиялы инвестициялық кеңесшімен ақылдасыңыз.