/
Войти
Оценки анализа
Оценка надежности Lothien?
38/100
Zayıf
Веса факторного балла и временных горизонтов измерены только по прошлым данным компаний, которые торгуются сегодня; компании, ушедшие с биржи в прошлом, в это измерение не входят.
Neden bu skor?
Damodaran ?
30/100
Dalio Risk ?
87/100
Piotroski ?
4/9
Nötr
Onceki donem ROA verisi eksik (C1 delta-ROA); Önceki yıl verisi yok → marj karşılaştırılamadı (C8)
Graham ?
NT$162.3
Pahalı
Активная метрика?
4/4
Уверенность?
75%
Сводка надежности Lothien
75/100
Lothien Sağlamlık: Çok Güçlü (75/100)
Temel göstergelerin büyük çoğunluğu pozitif. Kârlılık, büyüme ve değerleme açısından güçlü görünüm. | Kısa Vade: Olumlu | Uzun Vade: Olumlu | Pozitif: 8 | Negatif: 3 | Nötr: 2
Net Kâr Pozitif
Son çeyrekte NT$13.1B net kâr açıklandı. Şirket kârlı.
Çeyreklik Kâr Artışı
Net kâr bir önceki çeyreğe göre %+160.1 arttı (NT$5.0B → NT$13.1B). Kısa vadede olumlu momentum.
Yıllık Kâr Büyümesi Güçlü
Geçen yılın aynı dönemine göre net kâr %+44196.7 arttı. Büyüme trendi sağlıklı.
4 Çeyrek Üst Üste Artış
Son 4 çeyrek üst üste kâr artıyor. Güçlü yukarı trend devam ediyor.
Brüt Marj Genişliyor
Brüt kâr marjı %18.0 → %24.8 (+6.8 puan). Fiyatlama gücü artıyor veya maliyetler düşüyor.
Yüksek Net Kâr Marjı
Net kâr marjı %30.6. Her 100NT$ satıştan 31NT$ kâr kalıyor.
Net Nakit Pozisyonu
Şirketin nakdi borçlarından NT$46.2B fazla. Borç riski düşük.
Düşük Nakit Dönüşümü
FCF/Kâr oranı sadece %9. Kâr kâğıt üzerinde, nakte dönmüyor.
FAVÖK Büyümesi
FAVÖK çeyreklik %+83.9 arttı (NT$11.6B → NT$21.4B). Operasyonel verimlilik artıyor.
Yüksek F/K Uyarısı
Trailing F/K: 73.8. Piyasa yüksek büyüme bekliyor ya da hisse pahalı. Büyüme gerçekleşmezse düşüş riski yüksek.
Yüksek PD/DD
PD/DD: 14.23. Piyasa defter değerinin çok üstünde fiyatlıyor. Büyüme beklentisi primli.
Yüksek EV/EBITDA
EV/EBITDA: 36.1. Pahalı değerleme.
Sonraki Çeyrek: Düşüş Beklentisi
Tahminine göre kâr %-34.6 düşebilir. Sonraki bilançoya dikkat.
Дата данных 2026-10-16 Не является инвестиционной рекомендацией; цифры — результат расчёта по правилам модели. Как рассчитываются оценки
Паспорт оценки
Методика
Как рассчитываются оценки
· Табель оценок
Дата данных
2026-10-16
Периодичность обновления
Плановый расчёт в рабочие дни в 19:30 по стамбульскому времени; не каждый символ обновляется при каждом запуске
Кратко о методикеОценка надёжности Lothien (0–100) — взвешенное сочетание частных оценок, рассчитанных по фиксированным правилам на основе опубликованной финансовой отчётности и ценовых данных (оценка по Дамодарану, риск по Далио, F-показатель Пиотроски, качество прибыли, моментум и другие). Правила применяются автоматически к каждой охваченной акции с весами, которые зависят от сектора.
ДопущенияРасчёты опираются на последнюю опубликованную компанией финансовую отчётность и на ценовые данные, которые могут поступать с задержкой. Если отчётность за четыре квартала не опубликована, годовые показатели могут масштабироваться по имеющимся кварталам. Параметры модели — безрисковая ставка, премия за риск и долгосрочный рост — фиксированные допущения для каждой биржи и не содержат ожиданий по конкретной компании.
Конфликт интересовЗаявление о том, владеют ли MIDAK, оператор Lothien, или его команда позициями в этих акциях, не публиковалось. Показатели рассчитываются автоматически по одним и тем же правилам без учёта таких позиций.
ПредупреждениеЭта информация не относится к инвестиционному консультированию и не является инвестиционной рекомендацией. Показатели — результат работы моделей, основанных на правилах, и могут не соответствовать вашему финансовому положению или вашим предпочтениям по риску и доходности. Решение об инвестициях, принятое только на основе этой информации, может не привести к ожидаемым результатам.
Результат модели; не является инвестиционной рекомендацией; разные модели могут расходиться. Сообщить об ошибке
Анализ рисков (VaR)
Çok Yüksek
252 дней
Годовая волатильность ?
%78.4
VaR 95% ?
%7.22
макс. дневной убыток
VaR 99% ?
%10.59
макс. дневной убыток
CVaR 95% ?
%9.31
ожидаемый убыток (хвост)
Макс. просадка ?
%36.6
26.05.2026 → 29.07.2026
Асимметрия ?
0.01
Parametrik%7.22
Historik%7.45
Cornish-Fisher%7.25
Распределение доходности
Оценка стоимости
Потенциал?
-48.6%
ROIC ?
14.6%
Значение DCF ?
91.59
Долговой цикл?
Erken Genişleme
Анализ баланса?
Q2026/6
Net kâr çeyreklik %+160.1 artarak 13.1B TWD oldu
Yıllık net kâr büyümesi %+44196.7
Hasılat çeyreklik %+14.5 büyüdü (42.9B TWD)
Yıllık hasılat büyümesi güçlü (%+32.1)
Brüt kâr marjı: %24.8
Brüt marj değişimi: %+6.8 puan
Net kâr marjı yüksek: %30.6
FAVÖK çeyreklik %+83.9 büyüdü (21.4B TWD)
FAVÖK marjı güçlü: %49.9
Toplam borç %-14.6 azaldı → 46.9B TWD
Net nakit pozisyonunda: -46.2B TWD (borçsuz)
Borç/Özkaynak oranı düşük: 0.38x
Cari oran: 1.76x — yeterli likidite
Nakit %+54.7 arttı → 93.1B TWD
İşletme nakit akışı pozitif: 7.5B TWD
Serbest nakit akışı pozitif: 1.2B TWD
ROE: %10.6
ROA: %4.2
Toplam varlıklar %+17.4 büyüdü → 313.2B TWD
Özkaynak %+9.3 arttı → 123.9B TWD
İşletme kârı pozitif: 6.7B TWD
İşletme kârı büyüme: %+141.3
Faiz karşılama oranı güçlü: 56.9x (Faiz: 375.5M TWD)
Ödenmiş sermaye: 1.6B TWD
Net işletme sermayesi pozitif: 67.0B TWD
İşletme sermayesi değişimi: %+139.7
CAPEX: 6.3B TWD (Hasılatın %14.8'i)
Son 6 çeyrek ardışık kâr
Fiyat TRAMA-99 üzerinde: %+8.8 — teknik trend olumlu
Destek seviyesi: TRAMA-99 = 1001.69 TWD
Фундаментальный и технический анализ
Рентабельность
Net Kâr Marjı
%30.6
Net kâr marjı %30.6 — çok güçlü. Bir önceki çeyreğe göre +17.1 puan artış.
ROE – Özkaynak Getirisi (TTM)
%20.1
ROE %20.1 — yüksek özkaynak verimliliği.
FAVÖK Marjı
%49.9
FAVÖK marjı %49.9 — operasyonel olarak çok verimli.
Brüt Kâr Marjı
%24.8
Hasılat başına brüt kâr %24.8. Sektöre bağlı olarak değerlendirin.
Serbest Nakit Akışı Marjı (TTM)
%-0.9
TTM Serbest Nakit Akışı gelirin %-0.9'i. Negatif FCF — şirket nakit tüketiyor.
Оценка
F/K Oranı
73.8x
Сектор: 27.6x
F/K 73.8x — sektör medyanının (27.6x) %167 üzerinde. Pahalı bölge.
PD/DD Oranı
14.23x
Сектор: 3.41x
PD/DD 14.23x — sektör medyanının %317 üzerinde. Pahalı defter değeri.
EV/EBITDA
36.1x
Сектор: 14.9x
EV/EBITDA 36.1x — sektör medyanının (14.9x) %142 üzerinde. EBITDA’ya göre pahalı.
Задолженность
Cari Oran
1.76x
Cari oran 1.76x — kısa vadeli borçları rahatlıkla karşılayabilir.
Net Borç / EBITDA
1.0x
Net Borç/EBITDA 1.0x — çok düşük borç yükü. Şirket hızla borcunu ödeyebilir.
Borç / Özkaynak
0.38x
Düşük kaldıraç — varlıkların büyük çoğunluğu özkaynak ile finanse ediliyor.
Faiz Karşılama Oranı
40.2x
Faiz karşılama 40.2x — faiz giderlerini ödeyebilmek için çok geniş marj.
Рост
Hasılat Büyümesi (YoY)
%+32.1
Hasılat yıllık %32.1 büyüdü (2026/6) — güçlü büyüme. Sektör genişlemesi ve/veya pazar payı artışı.
Net Kâr Büyümesi (YoY)
%+44196.7
Net kâr yıllık %44196.7 artmış (2026/6) — olağanüstü kâr büyümesi.
Пояснения к оценкам
Lothien Sağlamlık
38/100
Zayıf sağlamlık (38/100). Değerleme metrikleri ve/veya borç profili olumsuz; dikkatli olmak gerekiyor.
Zayıf
Potansiyel
-48.6%
Eksi %48.6 beklenen değer (552.90) ile güncel fiyat karşılaştırması. 4/4 değerleme modeli hesaplanabildi. Model güveni %75.
Bileşenler: FK hedefi: 509.70 | PD/DD hedefi: 275.77 | EV/EBITDA hedefi: 443.67 | DCF hedefi: 268.75
Damodaran Değerleme
30/100
Düşük Damodaran skoru (30/100). DCF analizi mevcut fiyatı desteklemiyor.
Çok Zayıf
Dalio Risk Analizi
87/100
Düşük borç riski (87/100). Faiz karşılama oranı 40.2x — güçlü. Borç/EBITDA 1.0x — sağlıklı aralıkta.
Kaldıraç: 81/100 | Borç Servis: 94/100 | Kalite: 66/100
ROIC – Sermaye Getirisi
%14.6
ROIC (%14.6) sermaye maliyetini hafifçe (4.2 puan) aşıyor.
WACC: %10.5
DCF İndirgenmiş Nakit Akışı
91.59
DCF (91.59) güncel fiyatın %91.5 altında — nakit akışları mevcut fiyatı desteklemiyor.
Mevcut fiyat: 1075.00
Borç Döngüsü Fazı
Erken Genişleme
Borç azalıyor, büyüme ivme kazanıyor. Şirket bilanço temizliği döneminde — piyasal açıdan olumlu.
Piotroski F-Score
4/9
Zayıf Piotroski (4/9). Çok sayıda bilanço kalitesi kriteri karşılanamıyor. Not: Onceki donem ROA verisi eksik (C1 delta-ROA); Önceki yıl verisi yok → marj karşılaştırılamadı (C8)
Nötr
Graham İçsel Değer
NT$162.3
Graham içsel değer: NT$162.3. Pahalı
Pahalı
⚖️ Сравнение секторов
F/K Oranı
73.8x
vs 27.6x
Sektör medyanının %167 üzerinde — pahalı
PD/DD Oranı
14.23x
vs 3.41x
Sektörden %317 daha pahalı (defter değerine göre)
EV/EBITDA
36.1x
vs 14.9x
Sektörden %142 daha yüksek EV/EBITDA
ROIC vs WACC
%14.6
vs %10.5 WACC
ROIC 4.2 baz puan sermaye maliyetini aşıyor
Net Kâr Marjı (TTM)
%14.7
vs %32.3 EBITDA marjı
TTM net kâr marjı %14.7
TRAMA-99 Trend — Yükseliş Trendi
Fiyat (1090.00), TRAMA-99 çizgisinin %8.8 üzerinde. Yükseliş trendi sürmekte; trend değişimi için TRAMA'ya yaklaşma takip edilmeli.
Цена:: 1090.00
TRAMA: 1001.69
Разница: %+8.8
Графики
Индикаторы
Отклонение BB
?
Пороги RSI
?
3037 — Соответствие нормам исламских финансов
Загрузка…
Баллы надёжности Lothien и анализы на этой странице предназначены только для информационных целей. Они не являются инвестиционной рекомендацией. Перед принятием инвестиционных решений проконсультируйтесь с лицензированным инвестиционным консультантом.