/
Войти
Оценки анализа
Оценка надежности Lothien?
77/100
Çok Güçlü
Веса факторного балла и временных горизонтов измерены только по прошлым данным компаний, которые торгуются сегодня; компании, ушедшие с биржи в прошлом, в это измерение не входят.
Neden bu skor?
Damodaran ?
65/100
Dalio Risk ?
74/100
Piotroski ?
4/9
Nötr
Onceki donem ROA verisi eksik (C1 delta-ROA); Önceki yıl verisi yok → marj karşılaştırılamadı (C8)
Graham ?
NT$207.1
Pahalı
Активная метрика?
4/4
Уверенность?
75%
Сводка надежности Lothien
88/100
Lothien Sağlamlık: Çok Güçlü (88/100)
Temel göstergelerin büyük çoğunluğu pozitif. Kârlılık, büyüme ve değerleme açısından güçlü görünüm. | Kısa Vade: Olumlu | Uzun Vade: Olumlu | Pozitif: 9 | Negatif: 2 | Nötr: 1
Net Kâr Pozitif
Son çeyrekte NT$9.7B net kâr açıklandı. Şirket kârlı.
Çeyreklik Kâr Artışı
Net kâr bir önceki çeyreğe göre %+38.6 arttı (NT$7.0B → NT$9.7B). Kısa vadede olumlu momentum.
Yıllık Kâr Büyümesi Güçlü
Geçen yılın aynı dönemine göre net kâr %+243.2 arttı. Büyüme trendi sağlıklı.
5 Çeyrek Üst Üste Artış
Son 5 çeyrek üst üste kâr artıyor. Güçlü yukarı trend devam ediyor.
Yıllık Hasılat Büyümesi Güçlü
Yıllık hasılat %+127.6 arttı. Şirket büyüyor.
Çok Düşük Net Kâr Marjı
Net kâr marjı sadece %1.6. Küçük bir maliyet artışı şirketi zarara sokabilir.
Borç Azalıyor
Toplam borç çeyreklik %-30.8 düştü. Bilanço güçleniyor.
Güçlü Nakit Üretimi
Serbest nakit akışı (NT$28.9B) kârın %298'sini nakit olarak üretiyor. Kâr kalitesi yüksek.
FAVÖK Büyümesi
FAVÖK çeyreklik %+35.5 arttı (NT$10.7B → NT$14.5B). Operasyonel verimlilik artıyor.
Makul F/K
Trailing F/K: 10.7. Makul değerleme aralığında.
Lothien Sağlamlık Skoru: 77/100
Bileşik algoritma değerlendirmesine göre şirketin finansal yapısı güçlü görünüyor.
Sonraki Çeyrek: Düşüş Beklentisi
Tahminine göre kâr %-16.6 düşebilir. Sonraki bilançoya dikkat.
Дата данных 2026-10-16 Не является инвестиционной рекомендацией; цифры — результат расчёта по правилам модели. Как рассчитываются оценки
Паспорт оценки
Методика
Как рассчитываются оценки
· Табель оценок
Дата данных
2026-10-16
Периодичность обновления
Плановый расчёт в рабочие дни в 19:30 по стамбульскому времени; не каждый символ обновляется при каждом запуске
Кратко о методикеОценка надёжности Lothien (0–100) — взвешенное сочетание частных оценок, рассчитанных по фиксированным правилам на основе опубликованной финансовой отчётности и ценовых данных (оценка по Дамодарану, риск по Далио, F-показатель Пиотроски, качество прибыли, моментум и другие). Правила применяются автоматически к каждой охваченной акции с весами, которые зависят от сектора.
ДопущенияРасчёты опираются на последнюю опубликованную компанией финансовую отчётность и на ценовые данные, которые могут поступать с задержкой. Если отчётность за четыре квартала не опубликована, годовые показатели могут масштабироваться по имеющимся кварталам. Параметры модели — безрисковая ставка, премия за риск и долгосрочный рост — фиксированные допущения для каждой биржи и не содержат ожиданий по конкретной компании.
Конфликт интересовЗаявление о том, владеют ли MIDAK, оператор Lothien, или его команда позициями в этих акциях, не публиковалось. Показатели рассчитываются автоматически по одним и тем же правилам без учёта таких позиций.
ПредупреждениеЭта информация не относится к инвестиционному консультированию и не является инвестиционной рекомендацией. Показатели — результат работы моделей, основанных на правилах, и могут не соответствовать вашему финансовому положению или вашим предпочтениям по риску и доходности. Решение об инвестициях, принятое только на основе этой информации, может не привести к ожидаемым результатам.
Результат модели; не является инвестиционной рекомендацией; разные модели могут расходиться. Сообщить об ошибке
Анализ рисков (VaR)
Yüksek
252 дней
Годовая волатильность ?
%47.7
VaR 95% ?
%4.74
макс. дневной убыток
VaR 99% ?
%6.78
макс. дневной убыток
CVaR 95% ?
%5.68
ожидаемый убыток (хвост)
Макс. просадка ?
%39.6
25.05.2026 → 30.07.2026
Асимметрия ?
0.39
Parametrik%4.74
Historik%3.97
Cornish-Fisher%4.30
Распределение доходности
Оценка стоимости
Потенциал?
+51.4%
ROIC ?
18.2%
Значение DCF ?
344.05
Долговой цикл?
Erken Genişleme
Анализ баланса?
Q2026/6
Net kâr çeyreklik %+38.6 artarak 9.7B TWD oldu
Yıllık net kâr büyümesi %+243.2
Hasılat çeyreklik %+19.5 büyüdü (590.7B TWD)
Yıllık hasılat büyümesi güçlü (%+127.6)
Brüt kâr marjı düşük: %3.4
Net kâr marjı düşük: %1.6
FAVÖK çeyreklik %+35.5 büyüdü (14.5B TWD)
FAVÖK marjı düşük: %2.5
Toplam borç %-30.8 azaldı → 66.4B TWD
Net borç: 29.3B TWD
Borç/Özkaynak oranı: 0.53x
Cari oran: 1.11x — yeterli likidite
Nakit ve benzerleri: 37.1B TWD
İşletme nakit akışı pozitif: 29.2B TWD
Serbest nakit akışı pozitif: 28.9B TWD
ROE düşük: %7.8
ROA düşük: %1.2
Toplam varlıklar %+20.6 büyüdü → 812.7B TWD
Özkaynak %+10.4 arttı → 124.4B TWD
İşletme kârı pozitif: 13.0B TWD
İşletme kârı büyüme: %+28.5
Faiz karşılama oranı güçlü: 16.4x (Faiz: 884.8M TWD)
Ödenmiş sermaye: 1.3B TWD
Net işletme sermayesi pozitif: 74.1B TWD
İşletme sermayesi değişimi: %-15.9
CAPEX: 241.3M TWD (Hasılatın %0.0'i)
Son 6 çeyrek ardışık kâr
Fiyat TRAMA-99 hafif altında: %-3.0
Direnç seviyesi: TRAMA-99 = 216.44 TWD
Likit varlık ağırlığı yüksek: Dönen varlıklar toplam varlıkların %92'i
Фундаментальный и технический анализ
Рентабельность
Net Kâr Marjı
%1.6
Net kâr marjı %1.6 — pozitif ancak düşük. Bir önceki çeyreğe göre +0.2 puan artış.
ROE – Özkaynak Getirisi (TTM)
%20.9
ROE %20.9 — yüksek özkaynak verimliliği.
FAVÖK Marjı
%2.5
FAVÖK marjı %2.5 — düşük ancak pozitif.
Brüt Kâr Marjı
%3.4
Hasılat başına brüt kâr %3.4. Sektöre bağlı olarak değerlendirin.
Serbest Nakit Akışı Marjı (TTM)
%1.3
TTM Serbest Nakit Akışı gelirin %1.3'i. Orta FCF — yatırım harcamaları operasyonel kârı kısıyor.
Оценка
F/K Oranı
10.7x
Сектор: 17.7x
F/K 10.7x — sektör medyanının (17.7x) %39 altında. Değer yatırımı açısından cazip.
PD/DD Oranı
2.12x
Сектор: 2.98x
PD/DD 2.12x — sektör medyanı (2.98x) altında veya yakın. Makul değerleme.
EV/EBITDA
7.6x
Сектор: 12.1x
EV/EBITDA 7.6x — sektör medyanının (12.1x) %38 altında. EBITDA’ya göre ucuz.
Задолженность
Cari Oran
1.11x
Cari oran 1.11x — sınırda, dikkat gerektirir.
Net Borç / EBITDA
1.7x
Net Borç/EBITDA 1.7x — yönetilebilir borç seviyesi.
Borç / Özkaynak
0.53x
Borç/Özkaynak 0.53x — orta düzey finansal kaldıraç.
Faiz Karşılama Oranı
11.4x
Faiz karşılama 11.4x — faiz giderlerini ödeyebilmek için çok geniş marj.
Рост
Hasılat Büyümesi (YoY)
%+127.6
Hasılat yıllık %127.6 büyüdü (2026/6) — güçlü büyüme. Sektör genişlemesi ve/veya pazar payı artışı.
Net Kâr Büyümesi (YoY)
%+243.2
Net kâr yıllık %243.2 artmış (2026/6) — olağanüstü kâr büyümesi.
Пояснения к оценкам
Lothien Sağlamlık
77/100
Çok güçlü sağlamlık skoru (77/100). Damodaran değerlemesi, Dalio risk analizi ve bilanço kalite kriterleri büyük ölçüde karşılanmış.
Çok Güçlü
Potansiyel
+51.4%
Artı %51.4 beklenen değer (315.01) ile güncel fiyat karşılaştırması. 4/4 değerleme modeli hesaplanabildi. Model güveni %75.
Bileşenler: FK hedefi: 403.41 | PD/DD hedefi: 310.37 | EV/EBITDA hedefi: 333.00 | DCF hedefi: 344.05
Damodaran Değerleme
65/100
Orta Damodaran skoru (65/100). ROIC (%18.2) – WACC (%9.7) farkı +8.5 baz puan. Değer yaratma kapasitesi sınırlı.
Orta
Dalio Risk Analizi
74/100
Düşük borç riski (74/100). Faiz karşılama oranı 11.4x — güçlü. Borç/EBITDA 1.7x — sağlıklı aralıkta.
Kaldıraç: 83/100 | Borç Servis: 78/100 | Kalite: 72/100
ROIC – Sermaye Getirisi
%18.2
ROIC (%18.2) sermaye maliyetini 8.5 puan aşıyor → şirket değer yaratıyor.
WACC: %9.7
DCF İndirgenmiş Nakit Akışı
344.05
DCF modeli 344.05 hedef değer üretmiş — güncel fiyata göre %65.4 ucuz.
Mevcut fiyat: 208.00
Borç Döngüsü Fazı
Erken Genişleme
Borç azalıyor, büyüme ivme kazanıyor. Şirket bilanço temizliği döneminde — piyasal açıdan olumlu.
Piotroski F-Score
4/9
Zayıf Piotroski (4/9). Çok sayıda bilanço kalitesi kriteri karşılanamıyor. Not: Onceki donem ROA verisi eksik (C1 delta-ROA); Önceki yıl verisi yok → marj karşılaştırılamadı (C8)
Nötr
Graham İçsel Değer
NT$207.1
Graham içsel değer: NT$207.1. Pahalı
Pahalı
⚖️ Сравнение секторов
F/K Oranı
10.7x
vs 17.7x
Sektör medyanının %39 altında — ucuz
PD/DD Oranı
2.12x
vs 2.98x
Sektörden %29 daha ucuz (defter değerine göre)
EV/EBITDA
7.6x
vs 12.1x
Sektörden %38 daha düşük EV/EBITDA
ROIC vs WACC
%18.2
vs %9.7 WACC
ROIC 8.5 baz puan sermaye maliyetini aşıyor
Net Kâr Marjı (TTM)
%1.4
vs %2.2 EBITDA marjı
TTM net kâr marjı %1.4
TRAMA-99 Trend — TRAMA Yakınında
Fiyat (210.00), TRAMA-99 çizgisi (216.44) ile yakın seviyede (%-3.0). Önemli karar bölgesi — kırılım yönü trendi belirleyecek.
Цена:: 210.00
TRAMA: 216.44
Разница: %-3.0
Графики
Индикаторы
Отклонение BB
?
Пороги RSI
?
3036 — Соответствие нормам исламских финансов
Загрузка…
Баллы надёжности Lothien и анализы на этой странице предназначены только для информационных целей. Они не являются инвестиционной рекомендацией. Перед принятием инвестиционных решений проконсультируйтесь с лицензированным инвестиционным консультантом.