/
Войти
Оценки анализа
Оценка надежности Lothien?
49/100
Orta
Веса факторного балла и временных горизонтов измерены только по прошлым данным компаний, которые торгуются сегодня; компании, ушедшие с биржи в прошлом, в это измерение не входят.
Neden bu skor?
Damodaran ?
34/100
Dalio Risk ?
93/100
Piotroski ?
5/9
Nötr
Onceki donem ROA verisi eksik (C1 delta-ROA); Önceki yıl verisi yok → marj karşılaştırılamadı (C8)
Graham ?
NT$55.1
Pahalı
Активная метрика?
4/4
Уверенность?
72%
Сводка надежности Lothien
70/100
Lothien Sağlamlık: Güçlü (70/100)
Genel tablo olumlu. Finansal yapı sağlam, bazı riskler mevcut. | Kısa Vade: Olumlu | Uzun Vade: Olumlu | Pozitif: 9 | Negatif: 5 | Nötr: 0
Net Kâr Pozitif
Son çeyrekte NT$198M net kâr açıklandı. Şirket kârlı.
Çeyreklik Kâr Artışı
Net kâr bir önceki çeyreğe göre %+89.9 arttı (NT$104M → NT$198M). Kısa vadede olumlu momentum.
Yıllık Kâr Büyümesi Güçlü
Geçen yılın aynı dönemine göre net kâr %+666.4 arttı. Büyüme trendi sağlıklı.
Hasılat Büyümesi Güçlü
Satış gelirleri çeyreklik %+28.0 arttı (NT$2.6B → NT$3.3B). Talep güçlü.
Yıllık Hasılatta Daralma
Yıllık hasılat %-26.6 düştü. Şirket daralmada.
Net Nakit Pozisyonu
Şirketin nakdi borçlarından NT$9.1B fazla. Borç riski düşük.
Güçlü Likidite
Cari oran 2.11x — kısa vadeli borçları rahat karşılıyor.
Güçlü Nakit Üretimi
Serbest nakit akışı (NT$1.1B) kârın %573'sini nakit olarak üretiyor. Kâr kalitesi yüksek.
FAVÖK Büyümesi
FAVÖK çeyreklik %+47.3 arttı (NT$426M → NT$628M). Operasyonel verimlilik artıyor.
Yüksek F/K Uyarısı
Trailing F/K: 75.7. Piyasa yüksek büyüme bekliyor ya da hisse pahalı. Büyüme gerçekleşmezse düşüş riski yüksek.
Yüksek EV/EBITDA
EV/EBITDA: 22.7. Pahalı değerleme.
Düşük ROE
ROE: %3.3. Sermaye getirisi yetersiz — enflasyonun altında.
Özkaynak Büyümesi
Özkaynak çeyreklik %+25.3 arttı. Şirket içsel birikimle güçleniyor.
Sonraki Çeyrek: Düşüş Beklentisi
Tahminine göre kâr %-29.7 düşebilir. Sonraki bilançoya dikkat.
Дата данных 2026-10-16 Не является инвестиционной рекомендацией; цифры — результат расчёта по правилам модели. Как рассчитываются оценки
Паспорт оценки
Методика
Как рассчитываются оценки
· Табель оценок
Дата данных
2026-10-16
Периодичность обновления
Плановый расчёт в рабочие дни в 19:30 по стамбульскому времени; не каждый символ обновляется при каждом запуске
Кратко о методикеОценка надёжности Lothien (0–100) — взвешенное сочетание частных оценок, рассчитанных по фиксированным правилам на основе опубликованной финансовой отчётности и ценовых данных (оценка по Дамодарану, риск по Далио, F-показатель Пиотроски, качество прибыли, моментум и другие). Правила применяются автоматически к каждой охваченной акции с весами, которые зависят от сектора.
ДопущенияРасчёты опираются на последнюю опубликованную компанией финансовую отчётность и на ценовые данные, которые могут поступать с задержкой. Если отчётность за четыре квартала не опубликована, годовые показатели могут масштабироваться по имеющимся кварталам. Параметры модели — безрисковая ставка, премия за риск и долгосрочный рост — фиксированные допущения для каждой биржи и не содержат ожиданий по конкретной компании.
Конфликт интересовЗаявление о том, владеют ли MIDAK, оператор Lothien, или его команда позициями в этих акциях, не публиковалось. Показатели рассчитываются автоматически по одним и тем же правилам без учёта таких позиций.
ПредупреждениеЭта информация не относится к инвестиционному консультированию и не является инвестиционной рекомендацией. Показатели — результат работы моделей, основанных на правилах, и могут не соответствовать вашему финансовому положению или вашим предпочтениям по риску и доходности. Решение об инвестициях, принятое только на основе этой информации, может не привести к ожидаемым результатам.
Результат модели; не является инвестиционной рекомендацией; разные модели могут расходиться. Сообщить об ошибке
Анализ рисков (VaR)
Çok Yüksek
252 дней
Годовая волатильность ?
%56.3
VaR 95% ?
%5.68
макс. дневной убыток
VaR 99% ?
%8.10
макс. дневной убыток
CVaR 95% ?
%7.67
ожидаемый убыток (хвост)
Макс. просадка ?
%35.4
23.06.2026 → 30.07.2026
Асимметрия ?
0.21
Parametrik%5.68
Historik%5.45
Cornish-Fisher%5.37
Распределение доходности
Оценка стоимости
Потенциал?
-20.4%
ROIC ?
4.6%
Значение DCF ?
171.10
Долговой цикл?
Erken Genişleme
Анализ баланса?
Q2026/6
Net kâr çeyreklik %+89.9 artarak 198.0M TWD oldu
Yıllık net kâr büyümesi %+666.4
Hasılat çeyreklik %+28.0 büyüdü (3.3B TWD)
Yıllık hasılat daraldı (%-26.6)
Brüt kâr marjı güçlü: %45.2
Brüt marj değişimi: %-2.1 puan
Net kâr marjı: %6.0
FAVÖK çeyreklik %+47.3 büyüdü (627.6M TWD)
FAVÖK marjı: %18.9
Toplam borç: 338.4M TWD
Net nakit pozisyonunda: -9.1B TWD (borçsuz)
Borç/Özkaynak oranı düşük: 0.02x
Cari oran güçlü: 2.11x — yükümlülükler rahat karşılanıyor
Nakit %+13.2 arttı → 9.5B TWD
İşletme nakit akışı pozitif: 1.3B TWD
Serbest nakit akışı pozitif: 1.1B TWD
ROE düşük: %1.2
ROA düşük: %0.8
Toplam varlıklar %+20.2 büyüdü → 25.1B TWD
Özkaynak %+25.3 arttı → 17.1B TWD
İşletme kârı pozitif: 277.2M TWD
İşletme kârı büyüme: %+171.3
Faiz karşılama oranı güçlü: 263.4x (Faiz: 2.4M TWD)
Ödenmiş sermaye: 260.6M TWD
Net işletme sermayesi pozitif: 7.2B TWD
CAPEX: 119.0M TWD (Hasılatın %3.6'i)
Son 5 çeyrek ardışık kâr
Fiyat TRAMA-99 hafif altında: %-3.2
Direnç seviyesi: TRAMA-99 = 204.04 TWD
Фундаментальный и технический анализ
Рентабельность
Net Kâr Marjı
%6.0
Net kâr marjı %6.0 — pozitif ancak düşük. Bir önceki çeyreğe göre +1.9 puan artış.
ROE – Özkaynak Getirisi (TTM)
%3.3
ROE %3.3 — düşük özkaynak getirisi.
FAVÖK Marjı
%18.9
FAVÖK marjı %18.9 — iyi operasyonel performans.
Brüt Kâr Marjı
%45.2
Hasılat başına brüt kâr %45.2. Güçlü fiyatlama gücü.
Serbest Nakit Akışı Marjı (TTM)
%22.8
TTM Serbest Nakit Akışı gelirin %22.8'i. Güçlü FCF üretimi — kâr kalitesi yüksek.
Оценка
F/K Oranı
75.7x
Сектор: 27.6x
F/K 75.7x — sektör medyanının (27.6x) %174 üzerinde. Pahalı bölge.
PD/DD Oranı
3.01x
Сектор: 3.41x
PD/DD 3.01x — sektör medyanı (3.41x) altında veya yakın. Makul değerleme.
EV/EBITDA
22.7x
Сектор: 14.9x
EV/EBITDA 22.7x — sektör medyanının (14.9x) %52 üzerinde. EBITDA’ya göre pahalı.
Задолженность
Cari Oran
2.11x
Cari oran 2.11x — kısa vadeli yükümlülüklerin 2 katı dönen varlık mevcut. Çok sağlıklı likidite.
Net Borç / EBITDA
0.2x
Net Borç/EBITDA 0.2x — çok düşük borç yükü. Şirket hızla borcunu ödeyebilir.
Borç / Özkaynak
0.02x
Düşük kaldıraç — varlıkların büyük çoğunluğu özkaynak ile finanse ediliyor.
Faiz Karşılama Oranı
187.5x
Faiz karşılama 187.5x — faiz giderlerini ödeyebilmek için çok geniş marj.
Рост
Hasılat Büyümesi (YoY)
%-26.6
Hasılat yıllık %-26.6 geriledi — önemli ciro düşüşü.
Net Kâr Büyümesi (YoY)
%+666.4
Net kâr yıllık %666.4 artmış (2026/6) — olağanüstü kâr büyümesi.
Пояснения к оценкам
Lothien Sağlamlık
49/100
Orta düzey sağlamlık (49/100). Değerleme ve risk kriterleri karma sinyal veriyor. Detaylı inceleme önerilir.
Orta
Potansiyel
-20.4%
Eksi %20.4 beklenen değer (157.30) ile güncel fiyat karşılaştırması. 4/4 değerleme modeli hesaplanabildi. Model güveni %72.
Bileşenler: FK hedefi: 68.79 | PD/DD hedefi: 226.13 | EV/EBITDA hedefi: 129.73 | DCF hedefi: 171.10
Damodaran Değerleme
34/100
Düşük Damodaran skoru (34/100). ROIC (%4.6) sermaye maliyetinin altında. DCF analizi mevcut fiyatı desteklemiyor.
Zayıf
Dalio Risk Analizi
93/100
Düşük borç riski (93/100). Faiz karşılama oranı 187.5x — güçlü. Borç/EBITDA 0.2x — sağlıklı aralıkta.
Kaldıraç: 98/100 | Borç Servis: 100/100 | Kalite: 67/100
ROIC – Sermaye Getirisi
%4.6
ROIC (%4.6) sermaye maliyetinin (13.1%) altında → değer imha ediyor.
WACC: %13.1
DCF İndirgenmiş Nakit Akışı
171.10
DCF (171.10) güncel fiyatın %13.4 altında — nakit akışları mevcut fiyatı desteklemiyor.
Mevcut fiyat: 197.50
Borç Döngüsü Fazı
Erken Genişleme
Borç azalıyor, büyüme ivme kazanıyor. Şirket bilanço temizliği döneminde — piyasal açıdan olumlu.
Piotroski F-Score
5/9
Orta Piotroski (5/9). Bazı bilanço kriterleri karşılanmış, bazıları eksik. Not: Onceki donem ROA verisi eksik (C1 delta-ROA); Önceki yıl verisi yok → marj karşılaştırılamadı (C8)
Nötr
Graham İçsel Değer
NT$55.1
Graham içsel değer: NT$55.1. Pahalı
Pahalı
⚖️ Сравнение секторов
F/K Oranı
75.7x
vs 27.6x
Sektör medyanının %174 üzerinde — pahalı
PD/DD Oranı
3.01x
vs 3.41x
Sektörden %12 daha ucuz (defter değerine göre)
EV/EBITDA
22.7x
vs 14.9x
Sektörden %52 daha yüksek EV/EBITDA
ROIC vs WACC
%4.6
vs %13.1 WACC
ROIC 8.5 baz puan sermaye maliyetinin altında
Net Kâr Marjı (TTM)
%4.1
vs %14.1 EBITDA marjı
TTM net kâr marjı %4.1
TRAMA-99 Trend — TRAMA Yakınında
Fiyat (197.50), TRAMA-99 çizgisi (204.04) ile yakın seviyede (%-3.2). Önemli karar bölgesi — kırılım yönü trendi belirleyecek.
Цена:: 197.50
TRAMA: 204.04
Разница: %-3.2
Графики
Индикаторы
Отклонение BB
?
Пороги RSI
?
3035 — Соответствие нормам исламских финансов
Загрузка…
Баллы надёжности Lothien и анализы на этой странице предназначены только для информационных целей. Они не являются инвестиционной рекомендацией. Перед принятием инвестиционных решений проконсультируйтесь с лицензированным инвестиционным консультантом.