/
Войти
Оценки анализа
Оценка надежности Lothien?
73/100
Çok Güçlü
Веса факторного балла и временных горизонтов измерены только по прошлым данным компаний, которые торгуются сегодня; компании, ушедшие с биржи в прошлом, в это измерение не входят.
Neden bu skor?
Damodaran ?
58/100
Dalio Risk ?
52/100
Piotroski ?
2/9
Zayıf
Onceki donem ROA verisi eksik (C1 delta-ROA); Önceki yıl verisi yok → marj karşılaştırılamadı (C8)
Graham ?
NT$49.9
Makul
Активная метрика?
4/4
Уверенность?
75%
Сводка надежности Lothien
73/100
Lothien Sağlamlık: Güçlü (73/100)
Genel tablo olumlu. Finansal yapı sağlam, bazı riskler mevcut. | Kısa Vade: Olumlu | Uzun Vade: Olumlu | Pozitif: 8 | Negatif: 4 | Nötr: 1
Net Kâr Pozitif
Son çeyrekte NT$918M net kâr açıklandı. Şirket kârlı.
Çeyreklik Kâr Artışı
Net kâr bir önceki çeyreğe göre %+26.1 arttı (NT$728M → NT$918M). Kısa vadede olumlu momentum.
Yıllık Kâr Büyümesi Güçlü
Geçen yılın aynı dönemine göre net kâr %+666.2 arttı. Büyüme trendi sağlıklı.
4 Çeyrek Üst Üste Artış
Son 4 çeyrek üst üste kâr artıyor. Güçlü yukarı trend devam ediyor.
Hasılat Büyümesi Güçlü
Satış gelirleri çeyreklik %+21.9 arttı (NT$30.9B → NT$37.6B). Talep güçlü.
Çok Düşük Net Kâr Marjı
Net kâr marjı sadece %2.4. Küçük bir maliyet artışı şirketi zarara sokabilir.
Yüksek Borçluluk
Net borç/özkaynak oranı 1.73x. Yüksek kaldıraç risk taşır, faiz yükü ağır olabilir.
Kârlı ama Nakit Üretemiyor
Net kâr pozitif (NT$918M) ama FCF negatif (-NT$4.5B). Yatırım harcamaları yüksek veya alacak birikimi var.
FAVÖK Büyümesi
FAVÖK çeyreklik %+26.1 arttı (NT$1.2B → NT$1.6B). Operasyonel verimlilik artıyor.
Makul F/K
Trailing F/K: 9.4. Makul değerleme aralığında.
Lothien Sağlamlık Skoru: 73/100
Bileşik algoritma değerlendirmesine göre şirketin finansal yapısı güçlü görünüyor.
Özkaynak Büyümesi
Özkaynak çeyreklik %+17.8 arttı. Şirket içsel birikimle güçleniyor.
Sonraki Çeyrek: Düşüş Beklentisi
Tahminine göre kâr %-17.6 düşebilir. Sonraki bilançoya dikkat.
Дата данных 2026-10-16 Не является инвестиционной рекомендацией; цифры — результат расчёта по правилам модели. Как рассчитываются оценки
Паспорт оценки
Методика
Как рассчитываются оценки
· Табель оценок
Дата данных
2026-10-16
Периодичность обновления
Плановый расчёт в рабочие дни в 19:30 по стамбульскому времени; не каждый символ обновляется при каждом запуске
Кратко о методикеОценка надёжности Lothien (0–100) — взвешенное сочетание частных оценок, рассчитанных по фиксированным правилам на основе опубликованной финансовой отчётности и ценовых данных (оценка по Дамодарану, риск по Далио, F-показатель Пиотроски, качество прибыли, моментум и другие). Правила применяются автоматически к каждой охваченной акции с весами, которые зависят от сектора.
ДопущенияРасчёты опираются на последнюю опубликованную компанией финансовую отчётность и на ценовые данные, которые могут поступать с задержкой. Если отчётность за четыре квартала не опубликована, годовые показатели могут масштабироваться по имеющимся кварталам. Параметры модели — безрисковая ставка, премия за риск и долгосрочный рост — фиксированные допущения для каждой биржи и не содержат ожиданий по конкретной компании.
Конфликт интересовЗаявление о том, владеют ли MIDAK, оператор Lothien, или его команда позициями в этих акциях, не публиковалось. Показатели рассчитываются автоматически по одним и тем же правилам без учёта таких позиций.
ПредупреждениеЭта информация не относится к инвестиционному консультированию и не является инвестиционной рекомендацией. Показатели — результат работы моделей, основанных на правилах, и могут не соответствовать вашему финансовому положению или вашим предпочтениям по риску и доходности. Решение об инвестициях, принятое только на основе этой информации, может не привести к ожидаемым результатам.
Результат модели; не является инвестиционной рекомендацией; разные модели могут расходиться. Сообщить об ошибке
Анализ рисков (VaR)
Yüksek
252 дней
Годовая волатильность ?
%38.5
VaR 95% ?
%3.79
макс. дневной убыток
VaR 99% ?
%5.45
макс. дневной убыток
CVaR 95% ?
%5.47
ожидаемый убыток (хвост)
Макс. просадка ?
%26.6
15.07.2026 → 15.09.2026
Асимметрия ?
0.19
Parametrik%3.79
Historik%3.33
Cornish-Fisher%3.46
Распределение доходности
Оценка стоимости
Потенциал?
+73.4%
ROIC ?
8.3%
Значение DCF ?
119.91
Долговой цикл?
Daralma
Анализ баланса?
Q2026/6
Net kâr çeyreklik %+26.1 artarak 917.9M TWD oldu
Yıllık net kâr büyümesi %+666.2
Hasılat çeyreklik %+21.9 büyüdü (37.6B TWD)
Yıllık hasılat büyümesi güçlü (%+32.2)
Brüt kâr marjı düşük: %6.3
Net kâr marjı düşük: %2.4
FAVÖK çeyreklik %+26.1 büyüdü (1.6B TWD)
FAVÖK marjı düşük: %4.2
Toplam borç %+18.7 arttı → 25.4B TWD
Net borç: 21.7B TWD
Borç/Özkaynak oranı yüksek: 2.02x
Cari oran: 1.34x — yeterli likidite
Nakit ve benzerleri: 3.7B TWD
İşletme nakit akışı negatif: -4.5B TWD
Serbest nakit akışı negatif: -4.5B TWD — yatırımlar nakdi aşıyor
ROE düşük: %7.3
ROA düşük: %1.6
Toplam varlıklar %+17.3 büyüdü → 58.1B TWD
Özkaynak %+17.8 arttı → 12.5B TWD
İşletme kârı pozitif: 1.5B TWD
İşletme kârı büyüme: %+34.6
Faiz karşılama oranı güçlü: 7.6x (Faiz: 205.7M TWD)
Ödenmiş sermaye: 516.6M TWD
Net işletme sermayesi pozitif: 14.5B TWD
İşletme sermayesi değişimi: %+8.9
CAPEX: 7.5M TWD (Hasılatın %0.0'i)
Son 4 çeyrek ardışık kâr
Fiyat TRAMA-99 hafif altında: %-4.6
Direnç seviyesi: TRAMA-99 = 45.24 TWD
Likit varlık ağırlığı yüksek: Dönen varlıklar toplam varlıkların %99'i
Фундаментальный и технический анализ
Рентабельность
Net Kâr Marjı
%2.4
Net kâr marjı %2.4 — pozitif ancak düşük. Bir önceki çeyreğe göre +0.1 puan artış.
ROE – Özkaynak Getirisi (TTM)
%20.3
ROE %20.3 — yüksek özkaynak verimliliği.
FAVÖK Marjı
%4.2
FAVÖK marjı %4.2 — düşük ancak pozitif.
Brüt Kâr Marjı
%6.3
Hasılat başına brüt kâr %6.3. Sektöre bağlı olarak değerlendirin.
Serbest Nakit Akışı Marjı (TTM)
%-4.7
TTM Serbest Nakit Akışı gelirin %-4.7'i. Negatif FCF — şirket nakit tüketiyor.
Оценка
F/K Oranı
9.4x
Сектор: 17.7x
F/K 9.4x — sektör medyanının (17.7x) %47 altında. Değer yatırımı açısından cazip.
PD/DD Oranı
1.76x
Сектор: 2.98x
PD/DD 1.76x — sektör medyanının (2.98x) çok altında. Defter değerine göre ucuz.
EV/EBITDA
10.1x
Сектор: 12.1x
EV/EBITDA 10.1x — sektör medyanı (12.1x) ile uyumlu.
Задолженность
Cari Oran
1.34x
Cari oran 1.34x — kısa vadeli borçları rahatlıkla karşılayabilir.
Net Borç / EBITDA
5.8x
Net Borç/EBITDA 5.8x — aşırı kaldıraç. Kırılgan borç profili.
Borç / Özkaynak
2.02x
Borç/Özkaynak 2.02x — yüksek kaldıraç. Borç döngüsü değişimlerine karşı hassas.
Faiz Karşılama Oranı
4.8x
Faiz karşılama 4.8x — faiz yükümlülükleri rahatça karşılanıyor.
Рост
Hasılat Büyümesi (YoY)
%+32.2
Hasılat yıllık %32.2 büyüdü (2026/6) — güçlü büyüme. Sektör genişlemesi ve/veya pazar payı artışı.
Net Kâr Büyümesi (YoY)
%+666.2
Net kâr zararlıdan kârlıya döndü (2026/6). Önemli iyileşme.
Пояснения к оценкам
Lothien Sağlamlık
73/100
Çok güçlü sağlamlık skoru (73/100). Damodaran değerlemesi, Dalio risk analizi ve bilanço kalite kriterleri büyük ölçüde karşılanmış.
Çok Güçlü
Potansiyel
+73.4%
Artı %73.4 beklenen değer (74.02) ile güncel fiyat karşılaştırması. 4/4 değerleme modeli hesaplanabildi. Model güveni %75.
Bileşenler: FK hedefi: 94.94 | PD/DD hedefi: 76.65 | EV/EBITDA hedefi: 51.32 | DCF hedefi: 119.91
Damodaran Değerleme
58/100
Orta Damodaran skoru (58/100). ROIC (%8.3) – WACC (%7.0) farkı +1.2 baz puan. Değer yaratma kapasitesi sınırlı.
Orta
Dalio Risk Analizi
52/100
Orta düzey borç riski (52/100). Faiz karşılama oranı 4.8x — kabul edilebilir. Borç/EBITDA 5.8x — yüksek borç yükü.
Kaldıraç: 38/100 | Borç Servis: 76/100 | Kalite: 62/100
ROIC – Sermaye Getirisi
%8.3
ROIC (%8.3) sermaye maliyetini hafifçe (1.2 puan) aşıyor.
WACC: %7.0
DCF İndirgenmiş Nakit Akışı
119.91
DCF modeli 119.91 hedef değer üretmiş — güncel fiyata göre %180.8 ucuz.
Mevcut fiyat: 42.70
Borç Döngüsü Fazı
Daralma
Yüksek borç servisi + düşen gelirler kombinasyonu. Bilanço baskı altında.
Piotroski F-Score
2/9
Zayıf Piotroski (2/9). Çok sayıda bilanço kalitesi kriteri karşılanamıyor. Not: Onceki donem ROA verisi eksik (C1 delta-ROA); Önceki yıl verisi yok → marj karşılaştırılamadı (C8)
Zayıf
Graham İçsel Değer
NT$49.9
Graham içsel değer: NT$49.9. Makul
Makul
⚖️ Сравнение секторов
F/K Oranı
9.4x
vs 17.7x
Sektör medyanının %47 altında — ucuz
PD/DD Oranı
1.76x
vs 2.98x
Sektörden %41 daha ucuz (defter değerine göre)
EV/EBITDA
10.1x
vs 12.1x
Sektörden %17 daha düşük EV/EBITDA
ROIC vs WACC
%8.3
vs %7.0 WACC
ROIC 1.2 baz puan sermaye maliyetini aşıyor
Net Kâr Marjı (TTM)
%1.9
vs %3.5 EBITDA marjı
TTM net kâr marjı %1.9
TRAMA-99 Trend — TRAMA Yakınında
Fiyat (43.15), TRAMA-99 çizgisi (45.24) ile yakın seviyede (%-4.6). Önemli karar bölgesi — kırılım yönü trendi belirleyecek.
Цена:: 43.15
TRAMA: 45.24
Разница: %-4.6
Графики
Индикаторы
Отклонение BB
?
Пороги RSI
?
3033 — Соответствие нормам исламских финансов
Загрузка…
Баллы надёжности Lothien и анализы на этой странице предназначены только для информационных целей. Они не являются инвестиционной рекомендацией. Перед принятием инвестиционных решений проконсультируйтесь с лицензированным инвестиционным консультантом.