/
Войти
Оценки анализа
Оценка надежности Lothien?
37/100
Zayıf
Веса факторного балла и временных горизонтов измерены только по прошлым данным компаний, которые торгуются сегодня; компании, ушедшие с биржи в прошлом, в это измерение не входят.
Neden bu skor?
Damodaran ?
27/100
Dalio Risk ?
91/100
Piotroski ?
4/9
Nötr
Onceki donem ROA verisi eksik (C1 delta-ROA); Önceki yıl verisi yok → marj karşılaştırılamadı (C8)
Graham ?
NT$118.0
Pahalı
Активная метрика?
4/4
Уверенность?
75%
Сводка надежности Lothien
68/100
Lothien Sağlamlık: Güçlü (68/100)
Genel tablo olumlu. Finansal yapı sağlam, bazı riskler mevcut. | Kısa Vade: Olumlu | Uzun Vade: Olumlu | Pozitif: 6 | Negatif: 4 | Nötr: 1
Net Kâr Pozitif
Son çeyrekte NT$642M net kâr açıklandı. Şirket kârlı.
Çeyreklik Kâr Artışı
Net kâr bir önceki çeyreğe göre %+35.2 arttı (NT$475M → NT$642M). Kısa vadede olumlu momentum.
Yıllık Kâr Büyümesi Güçlü
Geçen yılın aynı dönemine göre net kâr %+179.1 arttı. Büyüme trendi sağlıklı.
3 Çeyrek Üst Üste Artış
Son 3 çeyrek üst üste kâr artıyor. Güçlü yukarı trend devam ediyor.
Yüksek Net Kâr Marjı
Net kâr marjı %15.7. Her 100NT$ satıştan 16NT$ kâr kalıyor.
Net Nakit Pozisyonu
Şirketin nakdi borçlarından NT$1.4B fazla. Borç riski düşük.
Kârlı ama Nakit Üretemiyor
Net kâr pozitif (NT$642M) ama FCF negatif (-NT$139M). Yatırım harcamaları yüksek veya alacak birikimi var.
Yüksek F/K Uyarısı
Trailing F/K: 71.1. Piyasa yüksek büyüme bekliyor ya da hisse pahalı. Büyüme gerçekleşmezse düşüş riski yüksek.
Yüksek PD/DD
PD/DD: 13.02. Piyasa defter değerinin çok üstünde fiyatlıyor. Büyüme beklentisi primli.
Yüksek EV/EBITDA
EV/EBITDA: 48.9. Pahalı değerleme.
Sonraki Çeyrek: Düşüş Beklentisi
Tahminine göre kâr %-16.8 düşebilir. Sonraki bilançoya dikkat.
Дата данных 2026-10-16 Не является инвестиционной рекомендацией; цифры — результат расчёта по правилам модели. Как рассчитываются оценки
Паспорт оценки
Методика
Как рассчитываются оценки
· Табель оценок
Дата данных
2026-10-16
Периодичность обновления
Плановый расчёт в рабочие дни в 19:30 по стамбульскому времени; не каждый символ обновляется при каждом запуске
Кратко о методикеОценка надёжности Lothien (0–100) — взвешенное сочетание частных оценок, рассчитанных по фиксированным правилам на основе опубликованной финансовой отчётности и ценовых данных (оценка по Дамодарану, риск по Далио, F-показатель Пиотроски, качество прибыли, моментум и другие). Правила применяются автоматически к каждой охваченной акции с весами, которые зависят от сектора.
ДопущенияРасчёты опираются на последнюю опубликованную компанией финансовую отчётность и на ценовые данные, которые могут поступать с задержкой. Если отчётность за четыре квартала не опубликована, годовые показатели могут масштабироваться по имеющимся кварталам. Параметры модели — безрисковая ставка, премия за риск и долгосрочный рост — фиксированные допущения для каждой биржи и не содержат ожиданий по конкретной компании.
Конфликт интересовЗаявление о том, владеют ли MIDAK, оператор Lothien, или его команда позициями в этих акциях, не публиковалось. Показатели рассчитываются автоматически по одним и тем же правилам без учёта таких позиций.
ПредупреждениеЭта информация не относится к инвестиционному консультированию и не является инвестиционной рекомендацией. Показатели — результат работы моделей, основанных на правилах, и могут не соответствовать вашему финансовому положению или вашим предпочтениям по риску и доходности. Решение об инвестициях, принятое только на основе этой информации, может не привести к ожидаемым результатам.
Результат модели; не является инвестиционной рекомендацией; разные модели могут расходиться. Сообщить об ошибке
Анализ рисков (VaR)
Çok Yüksek
252 дней
Годовая волатильность ?
%84.3
VaR 95% ?
%7.75
макс. дневной убыток
VaR 99% ?
%11.36
макс. дневной убыток
CVaR 95% ?
%9.95
ожидаемый убыток (хвост)
Макс. просадка ?
%57.5
09.07.2026 → 30.07.2026
Асимметрия ?
0.07
Parametrik%7.75
Historik%9.00
Cornish-Fisher%7.69
Распределение доходности
Оценка стоимости
Потенциал?
-52.4%
ROIC ?
14.4%
Значение DCF ?
84.39
Долговой цикл?
Erken Genişleme
Анализ баланса?
Q2026/6
Net kâr çeyreklik %+35.2 artarak 641.8M TWD oldu
Yıllık net kâr büyümesi %+179.1
Hasılat çeyreklik %+13.2 büyüdü (4.1B TWD)
Yıllık hasılat büyümesi güçlü (%+25.2)
Brüt kâr marjı: %26.2
Brüt marj değişimi: %+1.9 puan
Net kâr marjı yüksek: %15.7
FAVÖK çeyreklik %+23.0 büyüdü (959.9M TWD)
FAVÖK marjı: %23.4
Toplam borç: 3.2B TWD
Net nakit pozisyonunda: -1.4B TWD (borçsuz)
Borç/Özkaynak oranı düşük: 0.31x
Cari oran: 1.94x — yeterli likidite
Nakit ve benzerleri: 4.5B TWD
İşletme nakit akışı pozitif: 224.2M TWD
Serbest nakit akışı negatif: -138.7M TWD — yatırımlar nakdi aşıyor
ROE düşük: %6.2
ROA: %3.6
Toplam varlıklar %+8.9 büyüdü → 17.7B TWD
Özkaynak %+6.7 arttı → 10.3B TWD
İşletme kârı pozitif: 634.9M TWD
İşletme kârı büyüme: %+31.9
Faiz karşılama oranı güçlü: 37.9x (Faiz: 25.4M TWD)
Ödenmiş sermaye: 165.9M TWD
Net işletme sermayesi pozitif: 6.3B TWD
CAPEX: 362.9M TWD (Hasılatın %8.9'i)
Son 5 çeyrek ardışık kâr
Fiyat TRAMA-99 üzerinde: %+8.0 — teknik trend olumlu
Destek seviyesi: TRAMA-99 = 746.02 TWD
Likit varlık ağırlığı yüksek: Dönen varlıklar toplam varlıkların %74'i
Фундаментальный и технический анализ
Рентабельность
Net Kâr Marjı
%15.7
Net kâr marjı %15.7 — sağlıklı seviyede. Bir önceki çeyreğe göre +2.5 puan artış.
ROE – Özkaynak Getirisi (TTM)
%14.2
ROE %14.2 — orta düzey özkaynak getirisi.
FAVÖK Marjı
%23.4
FAVÖK marjı %23.4 — iyi operasyonel performans.
Brüt Kâr Marjı
%26.2
Hasılat başına brüt kâr %26.2. Sektöre bağlı olarak değerlendirin.
Serbest Nakit Akışı Marjı (TTM)
%6.5
TTM Serbest Nakit Akışı gelirin %6.5'i. Orta FCF — yatırım harcamaları operasyonel kârı kısıyor.
Оценка
F/K Oranı
71.1x
Сектор: 27.6x
F/K 71.1x — sektör medyanının (27.6x) %157 üzerinde. Pahalı bölge.
PD/DD Oranı
13.02x
Сектор: 3.41x
PD/DD 13.02x — sektör medyanının %282 üzerinde. Pahalı defter değeri.
EV/EBITDA
48.9x
Сектор: 14.9x
EV/EBITDA 48.9x — sektör medyanının (14.9x) %228 üzerinde. EBITDA’ya göre pahalı.
Задолженность
Cari Oran
1.94x
Cari oran 1.94x — kısa vadeli borçları rahatlıkla karşılayabilir.
Net Borç / EBITDA
1.2x
Net Borç/EBITDA 1.2x — çok düşük borç yükü. Şirket hızla borcunu ödeyebilir.
Borç / Özkaynak
0.31x
Düşük kaldıraç — varlıkların büyük çoğunluğu özkaynak ile finanse ediliyor.
Faiz Karşılama Oranı
27.3x
Faiz karşılama 27.3x — faiz giderlerini ödeyebilmek için çok geniş marj.
Рост
Hasılat Büyümesi (YoY)
%+25.2
Hasılat yıllık %25.2 büyüdü — sağlıklı büyüme hızı.
Net Kâr Büyümesi (YoY)
%+179.1
Net kâr yıllık %179.1 artmış (2026/6) — olağanüstü kâr büyümesi.
Пояснения к оценкам
Lothien Sağlamlık
37/100
Zayıf sağlamlık (37/100). Değerleme metrikleri ve/veya borç profili olumsuz; dikkatli olmak gerekiyor.
Zayıf
Potansiyel
-52.4%
Eksi %52.4 beklenen değer (386.43) ile güncel fiyat karşılaştırması. 4/4 değerleme modeli hesaplanabildi. Model güveni %75.
Bileşenler: FK hedefi: 325.27 | PD/DD hedefi: 223.68 | EV/EBITDA hedefi: 247.19 | DCF hedefi: 202.75
Damodaran Değerleme
27/100
Düşük Damodaran skoru (27/100). DCF analizi mevcut fiyatı desteklemiyor.
Çok Zayıf
Dalio Risk Analizi
91/100
Düşük borç riski (91/100). Faiz karşılama oranı 27.3x — güçlü. Borç/EBITDA 1.2x — sağlıklı aralıkta.
Kaldıraç: 81/100 | Borç Servis: 98/100 | Kalite: 81/100
ROIC – Sermaye Getirisi
%14.4
ROIC (%14.4) sermaye maliyetini hafifçe (2.4 puan) aşıyor.
WACC: %12.0
DCF İndirgenmiş Nakit Akışı
84.39
DCF (84.39) güncel fiyatın %89.6 altında — nakit akışları mevcut fiyatı desteklemiyor.
Mevcut fiyat: 811.00
Borç Döngüsü Fazı
Erken Genişleme
Borç azalıyor, büyüme ivme kazanıyor. Şirket bilanço temizliği döneminde — piyasal açıdan olumlu.
Piotroski F-Score
4/9
Zayıf Piotroski (4/9). Çok sayıda bilanço kalitesi kriteri karşılanamıyor. Not: Onceki donem ROA verisi eksik (C1 delta-ROA); Önceki yıl verisi yok → marj karşılaştırılamadı (C8)
Nötr
Graham İçsel Değer
NT$118.0
Graham içsel değer: NT$118.0. Pahalı
Pahalı
⚖️ Сравнение секторов
F/K Oranı
71.1x
vs 27.6x
Sektör medyanının %157 üzerinde — pahalı
PD/DD Oranı
13.02x
vs 3.41x
Sektörden %282 daha pahalı (defter değerine göre)
EV/EBITDA
48.9x
vs 14.9x
Sektörden %228 daha yüksek EV/EBITDA
ROIC vs WACC
%14.4
vs %12.0 WACC
ROIC 2.4 baz puan sermaye maliyetini aşıyor
Net Kâr Marjı (TTM)
%11.5
vs %19.0 EBITDA marjı
TTM net kâr marjı %11.5
TRAMA-99 Trend — Yükseliş Trendi
Fiyat (806.00), TRAMA-99 çizgisinin %8.0 üzerinde. Yükseliş trendi sürmekte; trend değişimi için TRAMA'ya yaklaşma takip edilmeli.
Цена:: 806.00
TRAMA: 746.02
Разница: %+8.0
Графики
Индикаторы
Отклонение BB
?
Пороги RSI
?
3026 — Соответствие нормам исламских финансов
Загрузка…
Баллы надёжности Lothien и анализы на этой странице предназначены только для информационных целей. Они не являются инвестиционной рекомендацией. Перед принятием инвестиционных решений проконсультируйтесь с лицензированным инвестиционным консультантом.