3023SINBON Electronics Co., Ltd.

🇹🇼 Tayvan Borsası
315.50
TWD
Оценки анализа
Оценка надежности Lothien?
49/100
Orta
Neden bu skor?
Damodaran ?
40/100
Dalio Risk ?
90/100
Piotroski ?
3/9
Zayıf
Onceki donem ROA verisi eksik (C1 delta-ROA); Önceki yıl verisi yok → marj karşılaştırılamadı (C8)
Graham ?
NT$143.3
Pahalı
Активная метрика?
4/4
Уверенность?
75%
Сводка надежности Lothien
55/100
Lothien Sağlamlık: Orta (55/100)
Karışık sinyaller. Hem olumlu hem olumsuz göstergeler mevcut. | Kısa Vade: Olumlu | Uzun Vade: Nötr | Pozitif: 2 | Negatif: 1 | Nötr: 2
Net Kâr Pozitif
Son çeyrekte NT$903M net kâr açıklandı. Şirket kârlı.
Kâr Stabil
Net kâr bir önceki çeyreğe göre fazla değişmedi (%+4.4). İstikrarlı seyir.
Net Nakit Pozisyonu
Şirketin nakdi borçlarından NT$1.8B fazla. Borç riski düşük.
Düşük Nakit Dönüşümü
FCF/Kâr oranı sadece %24. Kâr kâğıt üzerinde, nakte dönmüyor.
Yüksek EV/EBITDA
EV/EBITDA: 16.3. Pahalı değerleme.

Дата данных 2026-10-16 Не является инвестиционной рекомендацией; цифры — результат расчёта по правилам модели. Как рассчитываются оценки

Паспорт оценки
Дата данных 2026-10-16
Периодичность обновления Плановый расчёт в рабочие дни в 19:30 по стамбульскому времени; не каждый символ обновляется при каждом запуске

Кратко о методикеОценка надёжности Lothien (0–100) — взвешенное сочетание частных оценок, рассчитанных по фиксированным правилам на основе опубликованной финансовой отчётности и ценовых данных (оценка по Дамодарану, риск по Далио, F-показатель Пиотроски, качество прибыли, моментум и другие). Правила применяются автоматически к каждой охваченной акции с весами, которые зависят от сектора.

ДопущенияРасчёты опираются на последнюю опубликованную компанией финансовую отчётность и на ценовые данные, которые могут поступать с задержкой. Если отчётность за четыре квартала не опубликована, годовые показатели могут масштабироваться по имеющимся кварталам. Параметры модели — безрисковая ставка, премия за риск и долгосрочный рост — фиксированные допущения для каждой биржи и не содержат ожиданий по конкретной компании.

Конфликт интересовЗаявление о том, владеют ли MIDAK, оператор Lothien, или его команда позициями в этих акциях, не публиковалось. Показатели рассчитываются автоматически по одним и тем же правилам без учёта таких позиций.

ПредупреждениеЭта информация не относится к инвестиционному консультированию и не является инвестиционной рекомендацией. Показатели — результат работы моделей, основанных на правилах, и могут не соответствовать вашему финансовому положению или вашим предпочтениям по риску и доходности. Решение об инвестициях, принятое только на основе этой информации, может не привести к ожидаемым результатам.

Результат модели; не является инвестиционной рекомендацией; разные модели могут расходиться. Сообщить об ошибке

Анализ рисков (VaR) Yüksek
252 дней
Годовая волатильность ?
%43.3
VaR 95% ?
%4.33
макс. дневной убыток
VaR 99% ?
%6.18
макс. дневной убыток
CVaR 95% ?
%5.61
ожидаемый убыток (хвост)
Макс. просадка ?
%20.0
22.10.2025 → 21.01.2026
Асимметрия ?
0.46
Parametrik%4.33
Historik%3.86
Cornish-Fisher%3.85
Распределение доходности
Оценка стоимости
Потенциал?
-26.7%
ROIC ?
20.0%
Значение DCF ?
104.24
Долговой цикл?
Erken Genişleme
Анализ баланса? Q2026/6
Net kâr çeyreklik yatay seyrede (903.4M TWD, %+4.4)
Yıllık net kâr büyümesi %+19.0
Hasılat çeyreklik %+8.8 büyüdü (9.0B TWD)
Yıllık hasılat büyümesi güçlü (%+16.6)
Brüt kâr marjı: %24.5
Net kâr marjı: %10.0
FAVÖK yatay seyrede (1.3B TWD)
FAVÖK marjı: %13.9
Toplam borç: 5.0B TWD
Net nakit pozisyonunda: -1.8B TWD (borçsuz)
Borç/Özkaynak oranı düşük: 0.31x
Cari oran: 1.63x — yeterli likidite
Nakit ve benzerleri: 6.8B TWD
İşletme nakit akışı pozitif: 328.0M TWD
Serbest nakit akışı pozitif: 213.0M TWD
ROE düşük: %5.6
ROA: %2.6
Toplam varlıklar %+7.5 büyüdü → 35.1B TWD
Özkaynak %-7.2 azaldı → 16.3B TWD
İşletme kârı pozitif: 939.1M TWD
Faiz karşılama oranı güçlü: 76.4x (Faiz: 16.5M TWD)
Ödenmiş sermaye: 240.1M TWD
Net işletme sermayesi pozitif: 11.0B TWD
İşletme sermayesi değişimi: %-11.2
CAPEX: 115.1M TWD (Hasılatın %1.3'i)
Son 5 çeyrek ardışık kâr
Fiyat TRAMA-99 hafif üzerinde: %+0.2
Destek seviyesi: TRAMA-99 = 314.91 TWD
Likit varlık ağırlığı yüksek: Dönen varlıklar toplam varlıkların %82'i
Фундаментальный и технический анализ
Рентабельность
Net Kâr Marjı %10.0
Net kâr marjı %10.0 — sağlıklı seviyede. Bir önceki çeyreğe göre -0.4 puan düşüş.
ROE – Özkaynak Getirisi (TTM) %14.7
ROE %14.7 — orta düzey özkaynak getirisi.
FAVÖK Marjı %13.9
FAVÖK marjı %13.9 — orta seviye operasyonel verimlilik.
Brüt Kâr Marjı %24.5
Hasılat başına brüt kâr %24.5. Sektöre bağlı olarak değerlendirin.
Serbest Nakit Akışı Marjı (TTM) %4.1
TTM Serbest Nakit Akışı gelirin %4.1'i. Orta FCF — yatırım harcamaları operasyonel kârı kısıyor.
Оценка
F/K Oranı 23.4x Сектор: 17.7x
F/K 23.4x — sektör medyanının (17.7x) %32 üzerinde. Pahalı bölge.
PD/DD Oranı 4.75x Сектор: 2.98x
PD/DD 4.75x — sektör medyanının %59 üzerinde. Pahalı defter değeri.
EV/EBITDA 16.3x Сектор: 12.1x
EV/EBITDA 16.3x — sektör medyanının (12.1x) %34 üzerinde. EBITDA’ya göre pahalı.
Задолженность
Cari Oran 1.63x
Cari oran 1.63x — kısa vadeli borçları rahatlıkla karşılayabilir.
Net Borç / EBITDA 1.1x
Net Borç/EBITDA 1.1x — çok düşük borç yükü. Şirket hızla borcunu ödeyebilir.
Borç / Özkaynak 0.31x
Düşük kaldıraç — varlıkların büyük çoğunluğu özkaynak ile finanse ediliyor.
Faiz Karşılama Oranı 76.9x
Faiz karşılama 76.9x — faiz giderlerini ödeyebilmek için çok geniş marj.
Рост
Hasılat Büyümesi (YoY) %+16.6
Hasılat yıllık %16.6 büyüdü — sağlıklı büyüme hızı.
Net Kâr Büyümesi (YoY) %+19.0
Net kâr yıllık %19.0 artmış — pozitif ancak ılımlı büyüme.
Пояснения к оценкам
Lothien Sağlamlık
49/100
Orta düzey sağlamlık (49/100). Değerleme ve risk kriterleri karma sinyal veriyor. Detaylı inceleme önerilir.
Orta
Potansiyel
-26.7%
Eksi %26.7 beklenen değer (235.50) ile güncel fiyat karşılaştırması. 4/4 değerleme modeli hesaplanabildi. Model güveni %75.
Bileşenler: FK hedefi: 244.07 | PD/DD hedefi: 211.88 | EV/EBITDA hedefi: 239.18 | DCF hedefi: 104.24
Damodaran Değerleme
40/100
Düşük Damodaran skoru (40/100). DCF analizi mevcut fiyatı desteklemiyor.
Zayıf
Dalio Risk Analizi
90/100
Düşük borç riski (90/100). Faiz karşılama oranı 76.9x — güçlü. Borç/EBITDA 1.1x — sağlıklı aralıkta.
Kaldıraç: 89/100 | Borç Servis: 91/100 | Kalite: 83/100
ROIC – Sermaye Getirisi
%20.0
ROIC (%20.0) sermaye maliyetini 9.6 puan aşıyor → şirket değer yaratıyor.
WACC: %10.4
DCF İndirgenmiş Nakit Akışı
104.24
DCF (104.24) güncel fiyatın %67.6 altında — nakit akışları mevcut fiyatı desteklemiyor.
Mevcut fiyat: 321.50
Borç Döngüsü Fazı
Erken Genişleme
Borç azalıyor, büyüme ivme kazanıyor. Şirket bilanço temizliği döneminde — piyasal açıdan olumlu.
Piotroski F-Score
3/9
Zayıf Piotroski (3/9). Çok sayıda bilanço kalitesi kriteri karşılanamıyor. Not: Onceki donem ROA verisi eksik (C1 delta-ROA); Önceki yıl verisi yok → marj karşılaştırılamadı (C8)
Zayıf
Graham İçsel Değer
NT$143.3
Graham içsel değer: NT$143.3. Pahalı
Pahalı
⚖️ Сравнение секторов
F/K Oranı
23.4x vs 17.7x
Sektör medyanının %32 üzerinde — pahalı
PD/DD Oranı
4.75x vs 2.98x
Sektörden %59 daha pahalı (defter değerine göre)
EV/EBITDA
16.3x vs 12.1x
Sektörden %34 daha yüksek EV/EBITDA
ROIC vs WACC
%20.0 vs %10.4 WACC
ROIC 9.6 baz puan sermaye maliyetini aşıyor
Net Kâr Marjı (TTM)
%9.9 vs %14.2 EBITDA marjı
TTM net kâr marjı %9.9
↔
TRAMA-99 Trend — TRAMA Yakınında
Fiyat (315.50), TRAMA-99 çizgisi (314.91) ile yakın seviyede (%+0.2). Önemli karar bölgesi — kırılım yönü trendi belirleyecek.
Цена:: 315.50
TRAMA: 314.91
Разница: %+0.2
Графики
Индикаторы
Отклонение BB ?
Пороги RSI ?

График цен ?
RSI (14) ?
Полосы Боллинджера ?
MACD ?
Цена на базе золота + TRAMA (Акция / Грамм золота) ?
Коэффициент P/E ?
Коэффициент P/B ?
EBITDA ?
Чистый оборотный капитал ?
Коэффициент текущей ликвидности ?
3023 — Соответствие нормам исламских финансов
Загрузка…
Баллы надёжности Lothien и анализы на этой странице предназначены только для информационных целей. Они не являются инвестиционной рекомендацией. Перед принятием инвестиционных решений проконсультируйтесь с лицензированным инвестиционным консультантом.