TR EN AR RU KK

3023SINBON Electronics Co., Ltd.

Dağıtım
🇹🇼 Tayvan Borsası
315.50
TWD
Талдау бағалары
Lothien беріктік ұпайы?
49/100
Orta
Neden bu skor?
Damodaran ?
40/100
Dalio Risk ?
90/100
Piotroski ?
3/9
Zayıf
Onceki donem ROA verisi eksik (C1 delta-ROA); Önceki yıl verisi yok → marj karşılaştırılamadı (C8)
Graham ?
NT$143.3
Pahalı
Белсенді метрика?
4/4
Сенім?
75%
Lothien беріктік қорытындысы
55/100
Lothien Sağlamlık: Orta (55/100)
Karışık sinyaller. Hem olumlu hem olumsuz göstergeler mevcut. | Kısa Vade: Olumlu | Uzun Vade: Nötr | Pozitif: 2 | Negatif: 1 | Nötr: 2
Net Kâr Pozitif
Son çeyrekte NT$903M net kâr açıklandı. Şirket kârlı.
Kâr Stabil
Net kâr bir önceki çeyreğe göre fazla değişmedi (%+4.4). İstikrarlı seyir.
Net Nakit Pozisyonu
Şirketin nakdi borçlarından NT$1.8B fazla. Borç riski düşük.
Düşük Nakit Dönüşümü
FCF/Kâr oranı sadece %24. Kâr kâğıt üzerinde, nakte dönmüyor.
Yüksek EV/EBITDA
EV/EBITDA: 16.3. Pahalı değerleme.

Деректер күні 2026-10-16 Инвестициялық кеңес емес; сандар ережеге негізделген модель нәтижесі. Бағалар қалай есептеледі

Бағалау төлқұжаты
Әдістеме Бағалар қалай есептеледі · Бағалау табелі
Деректер күні 2026-10-16
Жаңарту жиілігі Жұмыс күндері Стамбул уақытымен 19:30-да жоспарлы талдау; әр символ әр іске қосуда жаңармауы мүмкін

Әдістеме қысқашаLothien сенімділік ұпайы (0–100) — жарияланған қаржылық есептілік пен баға деректерінен тұрақты ережелер бойынша есептелетін ішкі ұпайлардың салмақталған жиынтығы (Дамодаран бағалауы, Далио тәуекелі, Пиотроски F-көрсеткіші, пайда сапасы, моментум және басқалары). Ережелер қамтылған әр акцияға секторға қарай өзгеретін салмақтармен автоматты түрде қолданылады.

ЖорамалдарЕсептеулер компания жариялаған соңғы қаржылық есептілікке және кешігуі мүмкін баға деректеріне негізделеді. Төрт тоқсан жарияланбаған кезеңдерде жылдық көрсеткіштер бар тоқсандардан масштабталуы мүмкін. Тәуекелсіз мөлшерлеме, тәуекел сыйлықақысы және ұзақ мерзімді өсім сияқты модель параметрлері әр биржа үшін тұрақты жорамалдар болып табылады және нақты компанияға қатысты күтуді қамтымайды.

Мүдделер қақтығысыLothien операторы MIDAK немесе оның командасы осы акцияларда позиция ұстай ма, бұл туралы мәлімдеме жарияланбаған. Көрсеткіштер мұндай позиция ескерілмей, бірдей ережелермен автоматты түрде шығарылады.

ЕскертуБұл ақпарат инвестициялық кеңес беру аясына жатпайды және инвестициялық ұсыныс емес. Көрсеткіштер ережелерге негізделген модельдердің нәтижесі; олар сіздің қаржылық жағдайыңызға немесе тәуекел мен кіріс бойынша қалауыңызға сәйкес келмеуі мүмкін. Тек осы ақпаратқа сүйеніп инвестициялық шешім қабылдау күткен нәтижені бермеуі мүмкін.

Модель нәтижесі; инвестициялық кеңес емес; модельдер арасында айырмашылық болуы мүмкін. Қате туралы хабарлау

Тәуекел талдауы (VaR) Yüksek
252 күн
Жылдық құбылмалылық ?
%43.3
VaR 95% ?
%4.33
күнделікті макс шығын
VaR 99% ?
%6.18
күнделікті макс шығын
CVaR 95% ?
%5.61
күтілетін шығын (құйрық)
Макс төмендеу ?
%20.0
22.10.2025 → 21.01.2026
Асимметрия ?
0.46
Parametrik%4.33
Historik%3.86
Cornish-Fisher%3.85
Табыс бөлінуі
Бағалау
Әлеует?
-26.7%
ROIC ?
20.0%
DCF Мәні ?
104.24
Қарыз циклі?
Erken Genişleme
Теңгерімдік талдау? Q2026/6
Net kâr çeyreklik yatay seyrede (903.4M TWD, %+4.4)
Yıllık net kâr büyümesi %+19.0
Hasılat çeyreklik %+8.8 büyüdü (9.0B TWD)
Yıllık hasılat büyümesi güçlü (%+16.6)
Brüt kâr marjı: %24.5
Net kâr marjı: %10.0
FAVÖK yatay seyrede (1.3B TWD)
FAVÖK marjı: %13.9
Toplam borç: 5.0B TWD
Net nakit pozisyonunda: -1.8B TWD (borçsuz)
Borç/Özkaynak oranı düşük: 0.31x
Cari oran: 1.63x — yeterli likidite
Nakit ve benzerleri: 6.8B TWD
İşletme nakit akışı pozitif: 328.0M TWD
Serbest nakit akışı pozitif: 213.0M TWD
ROE düşük: %5.6
ROA: %2.6
Toplam varlıklar %+7.5 büyüdü → 35.1B TWD
Özkaynak %-7.2 azaldı → 16.3B TWD
İşletme kârı pozitif: 939.1M TWD
Faiz karşılama oranı güçlü: 76.4x (Faiz: 16.5M TWD)
Ödenmiş sermaye: 240.1M TWD
Net işletme sermayesi pozitif: 11.0B TWD
İşletme sermayesi değişimi: %-11.2
CAPEX: 115.1M TWD (Hasılatın %1.3'i)
Son 5 çeyrek ardışık kâr
Fiyat TRAMA-99 hafif üzerinde: %+0.2
Destek seviyesi: TRAMA-99 = 314.91 TWD
Likit varlık ağırlığı yüksek: Dönen varlıklar toplam varlıkların %82'i
Іргелі және техникалық талдау
Табыстылық
Net Kâr Marjı %10.0
Net kâr marjı %10.0 — sağlıklı seviyede. Bir önceki çeyreğe göre -0.4 puan düşüş.
ROE – Özkaynak Getirisi (TTM) %14.7
ROE %14.7 — orta düzey özkaynak getirisi.
FAVÖK Marjı %13.9
FAVÖK marjı %13.9 — orta seviye operasyonel verimlilik.
Brüt Kâr Marjı %24.5
Hasılat başına brüt kâr %24.5. Sektöre bağlı olarak değerlendirin.
Serbest Nakit Akışı Marjı (TTM) %4.1
TTM Serbest Nakit Akışı gelirin %4.1'i. Orta FCF — yatırım harcamaları operasyonel kârı kısıyor.
Бағалау
F/K Oranı 23.4x Сектор: 17.7x
F/K 23.4x — sektör medyanının (17.7x) %32 üzerinde. Pahalı bölge.
PD/DD Oranı 4.75x Сектор: 2.98x
PD/DD 4.75x — sektör medyanının %59 üzerinde. Pahalı defter değeri.
EV/EBITDA 16.3x Сектор: 12.1x
EV/EBITDA 16.3x — sektör medyanının (12.1x) %34 üzerinde. EBITDA’ya göre pahalı.
Қарыздылық
Cari Oran 1.63x
Cari oran 1.63x — kısa vadeli borçları rahatlıkla karşılayabilir.
Net Borç / EBITDA 1.1x
Net Borç/EBITDA 1.1x — çok düşük borç yükü. Şirket hızla borcunu ödeyebilir.
Borç / Özkaynak 0.31x
Düşük kaldıraç — varlıkların büyük çoğunluğu özkaynak ile finanse ediliyor.
Faiz Karşılama Oranı 76.9x
Faiz karşılama 76.9x — faiz giderlerini ödeyebilmek için çok geniş marj.
Өсу
Hasılat Büyümesi (YoY) %+16.6
Hasılat yıllık %16.6 büyüdü — sağlıklı büyüme hızı.
Net Kâr Büyümesi (YoY) %+19.0
Net kâr yıllık %19.0 artmış — pozitif ancak ılımlı büyüme.
Ұпай түсіндірмелері
Lothien Sağlamlık
49/100
Orta düzey sağlamlık (49/100). Değerleme ve risk kriterleri karma sinyal veriyor. Detaylı inceleme önerilir.
Orta
Potansiyel
-26.7%
Eksi %26.7 beklenen değer (235.50) ile güncel fiyat karşılaştırması. 4/4 değerleme modeli hesaplanabildi. Model güveni %75.
Bileşenler: FK hedefi: 244.07 | PD/DD hedefi: 211.88 | EV/EBITDA hedefi: 239.18 | DCF hedefi: 104.24
Damodaran Değerleme
40/100
Düşük Damodaran skoru (40/100). DCF analizi mevcut fiyatı desteklemiyor.
Zayıf
Dalio Risk Analizi
90/100
Düşük borç riski (90/100). Faiz karşılama oranı 76.9x — güçlü. Borç/EBITDA 1.1x — sağlıklı aralıkta.
Kaldıraç: 89/100 | Borç Servis: 91/100 | Kalite: 83/100
ROIC – Sermaye Getirisi
%20.0
ROIC (%20.0) sermaye maliyetini 9.6 puan aşıyor → şirket değer yaratıyor.
WACC: %10.4
DCF İndirgenmiş Nakit Akışı
104.24
DCF (104.24) güncel fiyatın %67.6 altında — nakit akışları mevcut fiyatı desteklemiyor.
Mevcut fiyat: 321.50
Borç Döngüsü Fazı
Erken Genişleme
Borç azalıyor, büyüme ivme kazanıyor. Şirket bilanço temizliği döneminde — piyasal açıdan olumlu.
Piotroski F-Score
3/9
Zayıf Piotroski (3/9). Çok sayıda bilanço kalitesi kriteri karşılanamıyor. Not: Onceki donem ROA verisi eksik (C1 delta-ROA); Önceki yıl verisi yok → marj karşılaştırılamadı (C8)
Zayıf
Graham İçsel Değer
NT$143.3
Graham içsel değer: NT$143.3. Pahalı
Pahalı
⚖️ Сектор салыстыруы
F/K Oranı
23.4x vs 17.7x
Sektör medyanının %32 üzerinde — pahalı
PD/DD Oranı
4.75x vs 2.98x
Sektörden %59 daha pahalı (defter değerine göre)
EV/EBITDA
16.3x vs 12.1x
Sektörden %34 daha yüksek EV/EBITDA
ROIC vs WACC
%20.0 vs %10.4 WACC
ROIC 9.6 baz puan sermaye maliyetini aşıyor
Net Kâr Marjı (TTM)
%9.9 vs %14.2 EBITDA marjı
TTM net kâr marjı %9.9
↔
TRAMA-99 Trend — TRAMA Yakınında
Fiyat (315.50), TRAMA-99 çizgisi (314.91) ile yakın seviyede (%+0.2). Önemli karar bölgesi — kırılım yönü trendi belirleyecek.
Баға:: 315.50
TRAMA: 314.91
Айырмашылық: %+0.2
Графиктер
Көрсеткіштер
BB ауытқуы ?
RSI шектері ?

Баға графигі ?
RSI (14) ?
Боллинджер жолақтары ?
MACD ?
Алтын негіздегі баға + TRAMA (Акция / Грамм алтын) ?
P/E коэффициенті ?
P/B коэффициенті ?
EBITDA ?
Таза айналым капиталы ?
Ағымдағы коэффициент ?
3023 — Қатысымдық қаржыға сәйкестік
Жүктелуде…
Lothien сенімділік балдары мен осы беттегі талдаулар тек ақпараттық мақсатта берілген. Олар инвестициялық кеңес емес. Инвестициялық шешім қабылдамас бұрын лицензиялы инвестициялық кеңесшімен ақылдасыңыз.